Zusammensetzung von Carillon Chartwell Mid Cap Value Fund

Name: Zusammensetzung von Carillon Chartwell Mid Cap Value Fund
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Nettovermögen: 19 Mio. $ davon 18,4 Mio. $ in Aktien, 96,9 %
Positionen: 50 in 5 Ländern
Zehn größte: 26,0 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 30.06.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert	Gewicht
1	Bruker Corp	9.821	591.027,8 $	3,11 %
2	Brunswick Corp/DE	6.960	586.310,4 $	3,09 %
3	JBT Marel Corp	3.600	522.000 $	2,75 %
4	Regal Rexnord Corp	2.099	499.960,8 $	2,63 %
5	CROWN HOLDINGS INC	4.355	486.976,1 $	2,56 %
6	Hanover Insurance Group Inc/The	2.214	474.061,7 $	2,50 %
7	Cooper Cos Inc/The	6.427	460.880,2 $	2,43 %
8	M&T Bank Corp	1.877	446.744,8 $	2,35 %
9	FIRST HORIZON CORP	17.091	438.213,2 $	2,31 %
10	International Paper Co	11.404	434.492,4 $	2,29 %
11	nVent Electric PLC	2.551	432.675,1 $	2,28 %
12	International Flavors & Fragrances Inc	5.420	429.372,4 $	2,26 %
13	Baker Hughes Co	7.733	429.181,5 $	2,26 %
14	Allegion plc	3.008	422.593,9 $	2,22 %
15	Kirby Corp	3.085	419.467,5 $	2,21 %
16	Stanley Black & Decker Inc	4.447	418.551,6 $	2,20 %
17	Clorox Co/The	4.384	418.409 $	2,20 %
18	Align Technology Inc	2.447	412.711 $	2,17 %
19	Synchrony Financial	5.286	402.000,3 $	2,12 %
20	Advanced Drainage Systems Inc	2.503	392.870,9 $	2,07 %
21	Flutter Entertainment PLC	3.829	391.208,9 $	2,06 %
22	CNH Industrial NV	34.762	390.377,3 $	2,05 %
23	Ameren Corp	3.452	390.214,1 $	2,05 %
24	Primo Brands Corp	15.588	380.970,7 $	2,01 %
25	Wyndham Hotels & Resorts Inc	4.508	379.618,7 $	2,00 %
26	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	4.737	368.870,2 $	1,94 %
27	Flowserve Corp	4.916	364.570,6 $	1,92 %
28	Public Service Enterprise Group Inc	4.479	363.515,6 $	1,91 %
29	CAE Inc	14.482	362.918,9 $	1,91 %
30	Restaurant Brands International Inc	5.004	362.840 $	1,91 %
31	Jones Lang LaSalle Inc	1.161	359.852 $	1,89 %
32	CMS Energy Corp	4.645	355.342,5 $	1,87 %
33	Globus Medical Inc	4.474	353.490,7 $	1,86 %
34	Hamilton Lane Inc	4.444	350.320,5 $	1,84 %
35	Gates Industrial Corp PLC	12.523	350.268,3 $	1,84 %
36	Weatherford International PLC	3.717	302.935,5 $	1,59 %
37	EXPAND ENERGY CORP	3.307	301.565,3 $	1,59 %
38	Tyson Foods Inc	5.225	299.131,3 $	1,57 %
39	Cousins Properties Inc	9.887	296.412,3 $	1,56 %
40	Littelfuse Inc	620	282.304,6 $	1,49 %
41	Keysight Technologies Inc	774	270.954,2 $	1,43 %
42	Mid-America Apartment Communities Inc	1.933	268.571 $	1,41 %
43	IPG Photonics Corp	2.262	265.377,8 $	1,40 %
44	Diamondback Energy Inc	1.409	247.674 $	1,30 %
45	CubeSmart	6.000	238.620 $	1,26 %
46	Brixmor Property Group Inc	7.390	233.006,7 $	1,23 %
47	Cognizant Technology Solutions Corp	5.491	212.666,4 $	1,12 %
48	ON Semiconductor Corp	2.064	195.130,6 $	1,03 %
49	SBA Communications Corp	1.003	176.989,4 $	0,93 %
50	Lennar Corp	1.862	168.492,4 $	0,89 %

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Aufteilung nach Branche

Versorger 6,0 %
Rohstoffe 4,7 %
Finanzen 4,6 %
Technologie 3,7 %
Energie 3,0 %
Zyklischer Konsum 2,9 %
Basiskonsum 1,6 %
Immobilien 1,0 %
Nicht zugeordnet 72,5 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 91,7 %
Irland 2,4 %
Niederlande 2,1 %
Kanada 2,0 %
Vereinigtes Königreich 1,9 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	46	16,9 Mio. $	91,65 %
2	Irland	1	432.675,1 $	2,35 %
3	Niederlande	1	390.377,3 $	2,12 %
4	Kanada	1	362.918,9 $	1,97 %
5	Vereinigtes Königreich	1	350.268,3 $	1,90 %

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