Portfolio von Carillon Chartwell Mid Cap Value Fund
Carillon Series Trust · 47 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 17 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 28.2 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 43 | 15,3 Mio. $ | 91,24 % |
| IE | 1 | 423.797,2 $ | 2,53 % |
| NL | 1 | 382.382 $ | 2,28 % |
| CA | 1 | 377.256,1 $ | 2,25 % |
| GB | 1 | 283.145 $ | 1,69 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Restaurant Brands International Inc | 7.360 | 543.904 $ | 3,21 % |
| Brunswick Corp/DE | 6.960 | 506.409,6 $ | 2,98 % |
| Kirby Corp | 3.721 | 494.446,5 $ | 2,91 % |
| Regal Rexnord Corp | 2.539 | 475.453,1 $ | 2,80 % |
| Baker Hughes Co | 7.733 | 472.099,7 $ | 2,78 % |
| Bruker Corp | 12.826 | 463.275,1 $ | 2,73 % |
| Cooper Cos Inc/The | 6.427 | 459.530,5 $ | 2,71 % |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 7.887 | 454.133,5 $ | 2,68 % |
| Crown Holdings Inc | 4.355 | 436.588,8 $ | 2,57 % |
| nVent Electric PLC | 3.583 | 423.797,2 $ | 2,50 % |
| Littelfuse Inc | 1.246 | 422.830,1 $ | 2,49 % |
| Align Technology Inc | 2.447 | 419.489,2 $ | 2,47 % |
| International Paper Co | 11.404 | 407.122,8 $ | 2,40 % |
| International Flavors & Fragrances Inc | 5.420 | 393.221 $ | 2,32 % |
| Middleby Corp/The | 2.965 | 393.099,7 $ | 2,32 % |
| First Horizon Corp | 17.091 | 388.991,2 $ | 2,29 % |
| M&T Bank Corp | 1.877 | 388.013,4 $ | 2,29 % |
| Globus Medical Inc | 4.474 | 385.479,8 $ | 2,27 % |
| CNH Industrial NV | 34.762 | 382.382 $ | 2,25 % |
| Ameren Corp | 3.452 | 379.443,8 $ | 2,24 % |
| CAE Inc | 14.482 | 377.256,1 $ | 2,22 % |
| ON Semiconductor Corp | 5.954 | 368.671,7 $ | 2,17 % |
| Expand Energy Corp | 3.307 | 363.042,5 $ | 2,14 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 4.479 | 362.575,1 $ | 2,14 % |
| CMS Energy Corp | 4.645 | 360.359,1 $ | 2,12 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 1.161 | 353.315,5 $ | 2,08 % |
| Weatherford International PLC | 3.717 | 351.553,9 $ | 2,07 % |
| Clorox Co/The | 3.386 | 350.891,2 $ | 2,07 % |
| Advanced Drainage Systems Inc | 2.503 | 343.236,4 $ | 2,02 % |
| Allegion plc | 2.354 | 342.012,7 $ | 2,02 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 5.491 | 336.872,9 $ | 1,99 % |
| Tyson Foods Inc | 5.225 | 334.765,8 $ | 1,97 % |
| Keysight Technologies Inc | 1.172 | 330.937,6 $ | 1,95 % |
| Stanley Black & Decker Inc | 4.447 | 316.003,8 $ | 1,86 % |
| Hanover Insurance Group Inc/The | 1.749 | 303.189,2 $ | 1,79 % |
| Primo Brands Corp | 15.588 | 293.522 $ | 1,73 % |
| Gates Industrial Corp PLC | 12.523 | 283.145 $ | 1,67 % |
| Diamondback Energy Inc | 1.409 | 278.686,1 $ | 1,64 % |
| Synchrony Financial | 4.023 | 273.644,5 $ | 1,61 % |
| IPG Photonics Corp | 2.311 | 264.817,5 $ | 1,56 % |
| Flutter Entertainment PLC | 2.337 | 238.257,2 $ | 1,40 % |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 1.933 | 236.058 $ | 1,39 % |
| Cousins Properties Inc | 9.887 | 223.149,6 $ | 1,32 % |
| CubeSmart | 6.000 | 219.900 $ | 1,30 % |
| Brixmor Property Group Inc | 7.390 | 212.832 $ | 1,25 % |
| SBA Communications Corp | 1.003 | 172.626,3 $ | 1,02 % |
| Lennar Corp | 1.862 | 161.696,1 $ | 0,95 % |