Carillon Series Trust
Titelia liest die Zusammensetzung von 13 Fonds dieser Familie aus ihren N-PORT-Meldungen.
| Rang | Fonds | Nettovermögen | Positionen | Stichtag der Position |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund | 5,2 Mrd. $ | 9696 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 2 | Carillon Scout Mid Cap Fund | 4,3 Mrd. $ | 117117 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 3 | Carillon ClariVest International Stock Fund | 1,3 Mrd. $ | 147147 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 4 | Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund | 641,9 Mio. $ | 7171 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 5 | Carillon Eagle Growth & Income Fund | 501,6 Mio. $ | 4848 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 6 | Carillon Eagle Small Cap Growth Fund | 498,1 Mio. $ | 107107 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 7 | Carillon Chartwell Real Income Fund | 259,6 Mio. $ | 1313 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 8 | Carillon Chartwell Small Cap Fund | 252,2 Mio. $ | 9191 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 9 | Carillon Chartwell Small Cap Growth Fund | 195,6 Mio. $ | 9191 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 10 | RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF | 100,4 Mio. $ | 3535 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 11 | Carillon Chartwell Small Cap Value Fund | 46,6 Mio. $ | 7474 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 12 | Carillon Chartwell Mid Cap Value Fund | 19 Mio. $ | 5050 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 13 | RJ Eagle Vertical Income ETF | 13,7 Mio. $ | 1717 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |