Zusammensetzung von Carillon Chartwell Small Cap Fund
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- Nettovermögen
- 189,7 Mio. $ davon 183,6 Mio. $ in Aktien, 96,8 %
- Positionen
- 87 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 25,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sterling Infrastructure Inc | 16.884 | 6,9 Mio. $ | 3,62 % |
| 2 | Comfort Systems USA Inc | 4.310 | 5,9 Mio. $ | 3,13 % |
| 3 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 25.366 | 5,6 Mio. $ | 2,97 % |
| 4 | Fabrinet | 9.235 | 4,8 Mio. $ | 2,54 % |
| 5 | FTAI Aviation Ltd | 19.598 | 4,8 Mio. $ | 2,53 % |
| 6 | Modine Manufacturing Co | 20.116 | 4,4 Mio. $ | 2,30 % |
| 7 | Applied Industrial Technologies Inc | 15.081 | 4 Mio. $ | 2,11 % |
| 8 | Carpenter Technology Corp | 9.466 | 3,7 Mio. $ | 1,97 % |
| 9 | Lumentum Holdings Inc | 5.249 | 3,7 Mio. $ | 1,94 % |
| 10 | AAR Corp | 33.143 | 3,6 Mio. $ | 1,91 % |
| 11 | Coherent Corp | 15.140 | 3,6 Mio. $ | 1,90 % |
| 12 | First Horizon Corp | 150.621 | 3,4 Mio. $ | 1,81 % |
| 13 | Burlington Stores Inc | 10.403 | 3,4 Mio. $ | 1,78 % |
| 14 | Axsome Therapeutics Inc | 19.671 | 3,3 Mio. $ | 1,75 % |
| 15 | Guardant Health Inc | 34.917 | 3,2 Mio. $ | 1,70 % |
| 16 | Wintrust Financial Corp | 22.509 | 3,1 Mio. $ | 1,65 % |
| 17 | Powell Industries Inc | 5.580 | 3 Mio. $ | 1,59 % |
| 18 | Silicon Motion Technology Corp | 26.142 | 2,9 Mio. $ | 1,55 % |
| 19 | Dycom Industries Inc | 7.708 | 2,6 Mio. $ | 1,38 % |
| 20 | Rambus Inc | 29.191 | 2,5 Mio. $ | 1,32 % |
| 21 | Boyd Gaming Corp | 30.500 | 2,5 Mio. $ | 1,32 % |
| 22 | Installed Building Products Inc | 9.022 | 2,4 Mio. $ | 1,26 % |
| 23 | Scholar Rock Holding Corp | 48.267 | 2,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 24 | Bridgebio Pharma Inc | 31.748 | 2,4 Mio. $ | 1,24 % |
| 25 | TALEN ENERGY CORP | 7.377 | 2,4 Mio. $ | 1,24 % |
| 26 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 186.484 | 2,3 Mio. $ | 1,22 % |
| 27 | Onto Innovation Inc | 10.781 | 2,2 Mio. $ | 1,17 % |
| 28 | Axos Financial Inc | 25.613 | 2,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 29 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 34.563 | 2,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 30 | TTM Technologies Inc | 21.834 | 2,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 31 | Gulfport Energy Corp | 9.720 | 2,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 32 | IDACORP Inc | 14.328 | 2 Mio. $ | 1,08 % |
| 33 | Antero Resources Corp | 48.047 | 2 Mio. $ | 1,07 % |
| 34 | Boot Barn Holdings Inc | 13.728 | 2 Mio. $ | 1,06 % |
| 35 | Columbia Banking System Inc | 72.724 | 2 Mio. $ | 1,05 % |
| 36 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 38.453 | 2 Mio. $ | 1,05 % |
| 37 | Ryman Hospitality Properties Inc | 21.017 | 1,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 38 | ANI Pharmaceuticals Inc | 25.177 | 1,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 39 | Elanco Animal Health Inc | 80.866 | 1,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 40 | Curbline Properties Corp | 74.561 | 1,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 41 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 33.015 | 1,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 42 | ATI Inc | 12.946 | 1,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 43 | Crane Co | 10.860 | 1,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 44 | Unity Software Inc | 84.472 | 1,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 45 | Trex Co Inc | 49.369 | 1,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 46 | Sphere Entertainment Co | 14.906 | 1,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 47 | ICU Medical Inc | 13.519 | 1,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 48 | Piper Sandler Cos | 22.724 | 1,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 49 | Federal Signal Corp | 15.995 | 1,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 50 | BrightSpring Health Services Inc | 40.517 | 1,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 51 | Merit Medical Systems Inc | 24.826 | 1,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 52 | Chord Energy Corp | 11.421 | 1,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 53 | GeneDx Holdings Corp | 24.993 | 1,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 54 | Kontoor Brands Inc | 22.612 | 1,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 55 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 2.993 | 1,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 56 | Five Below Inc | 6.801 | 1,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 57 | Cytokinetics Inc | 23.524 | 1,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 58 | Constellium SE | 61.149 | 1,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 59 | Avient Corp | 41.153 | 1,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 60 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 16.127 | 1,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 61 | Tower Semiconductor Ltd | 8.024 | 1,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 62 | Itron Inc | 15.655 | 1,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 63 | Terex Corp | 22.995 | 1,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 64 | MKS Inc | 5.784 | 1,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 65 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 14.965 | 1,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 66 | Credo Technology Group Holding Ltd | 13.703 | 1,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 67 | Moog Inc | 4.121 | 1,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 68 | Esab Corp | 12.405 | 1,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 69 | IRhythm Holdings Inc | 10.043 | 1,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 70 | Adaptive Biotechnologies Corp | 84.993 | 1,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 71 | Palvella Therapeutics Inc | 9.313 | 1,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 72 | Planet Labs PBC | 40.678 | 1,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 73 | Astronics Corp | 16.575 | 1,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 74 | KalVista Pharmaceuticals Inc | 54.440 | 1,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 75 | Birkenstock Holding Plc | 29.914 | 1,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 76 | RadNet Inc | 18.895 | 1,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 77 | Liquidia Corp | 26.567 | 1 Mio. $ | 0,53 % |
| 78 | Magnite Inc | 81.842 | 972.283 $ | 0,51 % |
| 79 | AvePoint Inc | 93.429 | 888.509,8 $ | 0,47 % |
| 80 | AST SpaceMobile Inc | 10.445 | 865.577,2 $ | 0,46 % |
| 81 | Maze Therapeutics Inc | 28.561 | 852.545,9 $ | 0,45 % |
| 82 | Structure Therapeutics Inc | 17.480 | 842.536 $ | 0,44 % |
| 83 | Hims & Hers Health Inc | 39.072 | 811.134,7 $ | 0,43 % |
| 84 | AeroVironment Inc | 4.276 | 782.721,8 $ | 0,41 % |
| 85 | Cogent Biosciences Inc | 20.165 | 776.150,9 $ | 0,41 % |
| 86 | Commvault Systems Inc | 8.891 | 692.520 $ | 0,37 % |
| 87 | Spyre Therapeutics Inc | 7.815 | 394.188,6 $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 7,3 %
- Industrie 7,0 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Gesundheit 1,1 %
- Nicht zugeordnet 79,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,6 %
- Kaimaninseln 4,2 %
- Kanada 1,0 %
- Frankreich 0,8 %
- Israel 0,8 %
- Jersey 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 81 | 169,9 Mio. $ | 92,56 % |
| 2 | Kaimaninseln | 2 | 7,8 Mio. $ | 4,22 % |
| 3 | Kanada | 1 | 1,9 Mio. $ | 1,05 % |
| 4 | Frankreich | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 5 | Israel | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 6 | Jersey | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,58 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Carillon Chartwell Small Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000058964