Zusammensetzung von Carillon Chartwell Small Cap Fund
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- Nettovermögen
- 252,2 Mio. $ davon 243,3 Mio. $ in Aktien, 96,4 %
- Positionen
- 91 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 24,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 25.366 | 9,6 Mio. $ | 3,83 % |
| 2 | Silicon Motion Technology Corp | 26.142 | 8,7 Mio. $ | 3,45 % |
| 3 | Sterling Infrastructure Inc | 9.027 | 7,6 Mio. $ | 3,00 % |
| 4 | Credo Technology Group Holding Ltd | 23.449 | 6,4 Mio. $ | 2,53 % |
| 5 | Modine Manufacturing Co | 20.116 | 5,4 Mio. $ | 2,13 % |
| 6 | GUARDANT HEALTH INC | 34.917 | 5,2 Mio. $ | 2,08 % |
| 7 | Fabrinet | 9.235 | 5,2 Mio. $ | 2,06 % |
| 8 | Axsome Therapeutics Inc | 20.072 | 4,9 Mio. $ | 1,95 % |
| 9 | FTAI Aviation Ltd | 18.033 | 4,9 Mio. $ | 1,93 % |
| 10 | ONTO INNOVATION INC | 12.776 | 4,8 Mio. $ | 1,92 % |
| 11 | FIRST HORIZON CORP | 166.006 | 4,3 Mio. $ | 1,69 % |
| 12 | Solv Energy Inc | 123.136 | 4,2 Mio. $ | 1,66 % |
| 13 | Wintrust Financial Corp | 24.863 | 4 Mio. $ | 1,58 % |
| 14 | Dycom Industries Inc | 7.708 | 3,9 Mio. $ | 1,55 % |
| 15 | Advanced Energy Industries Inc | 10.227 | 3,8 Mio. $ | 1,51 % |
| 16 | POWELL INDUSTRIES INC | 13.257 | 3,8 Mio. $ | 1,51 % |
| 17 | AAR Corp | 26.420 | 3,8 Mio. $ | 1,50 % |
| 18 | Burlington Stores Inc | 11.654 | 3,7 Mio. $ | 1,46 % |
| 19 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 49.705 | 3,5 Mio. $ | 1,37 % |
| 20 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 186.484 | 3,2 Mio. $ | 1,28 % |
| 21 | ICU Medical Inc | 21.909 | 3,2 Mio. $ | 1,27 % |
| 22 | Unity Software Inc | 111.164 | 3,2 Mio. $ | 1,26 % |
| 23 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 128.959 | 3,2 Mio. $ | 1,26 % |
| 24 | TALEN ENERGY CORP | 7.377 | 2,8 Mio. $ | 1,12 % |
| 25 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 34.563 | 2,8 Mio. $ | 1,12 % |
| 26 | Axos Financial Inc | 28.464 | 2,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 27 | TENABLE HOLDINGS INC | 74.991 | 2,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 28 | Liquidia Corp | 34.527 | 2,8 Mio. $ | 1,09 % |
| 29 | Terex Corp | 37.875 | 2,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 30 | Ryman Hospitality Properties Inc | 21.017 | 2,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 31 | Boot Barn Holdings Inc | 16.279 | 2,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 32 | Boyd Gaming Corp | 30.144 | 2,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 33 | Scholar Rock Holding Corp | 48.267 | 2,7 Mio. $ | 1,05 % |
| 34 | TTM Technologies Inc | 14.133 | 2,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 35 | MKS Inc | 5.784 | 2,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 36 | Bridgebio Pharma Inc | 34.481 | 2,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 37 | ATI INC | 12.946 | 2,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 38 | Sphere Entertainment Co | 14.592 | 2,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 39 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 7.398 | 2,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 40 | Trex Co Inc | 49.734 | 2,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 41 | Columbia Banking System Inc | 77.105 | 2,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 42 | Merit Medical Systems Inc | 35.010 | 2,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 43 | Constellium SE | 76.166 | 2,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 44 | Crane Co | 10.860 | 2,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 45 | Commvault Systems Inc | 17.005 | 2,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 46 | Rambus Inc | 18.143 | 2,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 47 | Adaptive Biotechnologies Corp | 106.403 | 2,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 48 | Curbline Properties Corp | 74.561 | 2,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 49 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 9.750 | 2,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 50 | Viavi Solutions Inc | 45.842 | 2,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 51 | IDACORP Inc | 14.328 | 2,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 52 | Federal Signal Corp | 16.601 | 2,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 53 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 8.024 | 2,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 54 | ANI Pharmaceuticals Inc | 25.177 | 2,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 55 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 44.569 | 2,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 56 | Gulfport Energy Corp | 11.998 | 2 Mio. $ | 0,81 % |
| 57 | Antero Resources Corp | 57.655 | 2 Mio. $ | 0,80 % |
| 58 | CYTOKINETICS INC | 23.524 | 2 Mio. $ | 0,79 % |
| 59 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 33.015 | 2 Mio. $ | 0,79 % |
| 60 | Spyre Therapeutics Inc | 22.344 | 2 Mio. $ | 0,79 % |
| 61 | Piper Sandler Cos | 27.295 | 2 Mio. $ | 0,78 % |
| 62 | Chord Energy Corp | 17.031 | 1,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 63 | GeneDx Holdings Corp | 28.326 | 1,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 64 | Kontoor Brands Inc | 22.612 | 1,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 65 | Tango Therapeutics Inc | 58.544 | 1,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 66 | COGENT BIOSCIENCES INC | 45.901 | 1,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 67 | Moog Inc | 4.121 | 1,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 68 | Magnite Inc | 88.850 | 1,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 69 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 14.965 | 1,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 70 | Victoria's Secret & Co | 19.855 | 1,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 71 | Alkermes PLC | 31.433 | 1,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 72 | Avient Corp | 41.153 | 1,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 73 | Vicor Corp | 3.954 | 1,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 74 | BorgWarner Inc | 22.424 | 1,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 75 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 36.283 | 1,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 76 | PALVELLA THERAPEUTICS INC | 9.733 | 1,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 77 | Birkenstock Holding Plc | 33.797 | 1,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 78 | Planet Labs PBC | 40.678 | 1,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 79 | Astronics Corp | 16.575 | 1,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 80 | LB Pharmaceuticals Inc | 38.729 | 1,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 81 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 16.127 | 1,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 82 | Five Below Inc | 6.801 | 1,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 83 | IRhythm Holdings Inc | 10.043 | 1,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 84 | RadNet Inc | 18.895 | 1,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 85 | AvePoint Inc | 93.429 | 1 Mio. $ | 0,42 % |
| 86 | KARDIGAN INC | 43.320 | 1 Mio. $ | 0,41 % |
| 87 | ProPetro Holding Corp | 66.487 | 953.423,6 $ | 0,38 % |
| 88 | STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 17.480 | 938.151,6 $ | 0,37 % |
| 89 | Enphase Energy Inc | 18.823 | 926.844,5 $ | 0,37 % |
| 90 | Maze Therapeutics Inc | 28.561 | 852.260,2 $ | 0,34 % |
| 91 | Astronics Corp | 3.315 | 251.940 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 4,8 %
- Industrie 3,1 %
- Zyklischer Konsum 1,5 %
- Gesundheit 1,3 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Nicht zugeordnet 88,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,3 %
- Kaimaninseln 5,7 %
- Frankreich 1,0 %
- Israel 0,9 %
- Kanada 0,8 %
- Irland 0,7 %
- Jersey 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 84 | 219,7 Mio. $ | 90,33 % |
| 2 | Kaimaninseln | 2 | 13,9 Mio. $ | 5,72 % |
| 3 | Frankreich | 1 | 2,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 4 | Israel | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 5 | Kanada | 1 | 2 Mio. $ | 0,82 % |
| 6 | Irland | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 7 | Jersey | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,60 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Carillon Chartwell Small Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000058964