Composition de Carillon Chartwell Small Cap Fund
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- Actif net
- 189,7 M $ dont 183,6 M $ en actions, soit 96,8 %
- Positions
- 87 dans 6 pays
- 10 premières
- 25,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sterling Infrastructure Inc | 16 884 | 6,9 M $ | 3,62 % |
| 2 | Comfort Systems USA Inc | 4 310 | 5,9 M $ | 3,13 % |
| 3 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 25 366 | 5,6 M $ | 2,97 % |
| 4 | Fabrinet | 9 235 | 4,8 M $ | 2,54 % |
| 5 | FTAI Aviation Ltd | 19 598 | 4,8 M $ | 2,53 % |
| 6 | Modine Manufacturing Co | 20 116 | 4,4 M $ | 2,30 % |
| 7 | Applied Industrial Technologies Inc | 15 081 | 4 M $ | 2,11 % |
| 8 | Carpenter Technology Corp | 9 466 | 3,7 M $ | 1,97 % |
| 9 | Lumentum Holdings Inc | 5 249 | 3,7 M $ | 1,94 % |
| 10 | AAR Corp | 33 143 | 3,6 M $ | 1,91 % |
| 11 | Coherent Corp | 15 140 | 3,6 M $ | 1,90 % |
| 12 | First Horizon Corp | 150 621 | 3,4 M $ | 1,81 % |
| 13 | Burlington Stores Inc | 10 403 | 3,4 M $ | 1,78 % |
| 14 | Axsome Therapeutics Inc | 19 671 | 3,3 M $ | 1,75 % |
| 15 | Guardant Health Inc | 34 917 | 3,2 M $ | 1,70 % |
| 16 | Wintrust Financial Corp | 22 509 | 3,1 M $ | 1,65 % |
| 17 | Powell Industries Inc | 5 580 | 3 M $ | 1,59 % |
| 18 | Silicon Motion Technology Corp | 26 142 | 2,9 M $ | 1,55 % |
| 19 | Dycom Industries Inc | 7 708 | 2,6 M $ | 1,38 % |
| 20 | Rambus Inc | 29 191 | 2,5 M $ | 1,32 % |
| 21 | Boyd Gaming Corp | 30 500 | 2,5 M $ | 1,32 % |
| 22 | Installed Building Products Inc | 9 022 | 2,4 M $ | 1,26 % |
| 23 | Scholar Rock Holding Corp | 48 267 | 2,4 M $ | 1,25 % |
| 24 | Bridgebio Pharma Inc | 31 748 | 2,4 M $ | 1,24 % |
| 25 | TALEN ENERGY CORP | 7 377 | 2,4 M $ | 1,24 % |
| 26 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 186 484 | 2,3 M $ | 1,22 % |
| 27 | Onto Innovation Inc | 10 781 | 2,2 M $ | 1,17 % |
| 28 | Axos Financial Inc | 25 613 | 2,2 M $ | 1,15 % |
| 29 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 34 563 | 2,2 M $ | 1,14 % |
| 30 | TTM Technologies Inc | 21 834 | 2,1 M $ | 1,12 % |
| 31 | Gulfport Energy Corp | 9 720 | 2,1 M $ | 1,08 % |
| 32 | IDACORP Inc | 14 328 | 2 M $ | 1,08 % |
| 33 | Antero Resources Corp | 48 047 | 2 M $ | 1,07 % |
| 34 | Boot Barn Holdings Inc | 13 728 | 2 M $ | 1,06 % |
| 35 | Columbia Banking System Inc | 72 724 | 2 M $ | 1,05 % |
| 36 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 38 453 | 2 M $ | 1,05 % |
| 37 | Ryman Hospitality Properties Inc | 21 017 | 1,9 M $ | 1,02 % |
| 38 | ANI Pharmaceuticals Inc | 25 177 | 1,9 M $ | 1,02 % |
| 39 | Elanco Animal Health Inc | 80 866 | 1,9 M $ | 1,02 % |
| 40 | Curbline Properties Corp | 74 561 | 1,9 M $ | 1,01 % |
| 41 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 33 015 | 1,9 M $ | 1,01 % |
| 42 | ATI Inc | 12 946 | 1,9 M $ | 0,99 % |
| 43 | Crane Co | 10 860 | 1,9 M $ | 0,98 % |
| 44 | Unity Software Inc | 84 472 | 1,9 M $ | 0,98 % |
| 45 | Trex Co Inc | 49 369 | 1,8 M $ | 0,95 % |
| 46 | Sphere Entertainment Co | 14 906 | 1,7 M $ | 0,92 % |
| 47 | ICU Medical Inc | 13 519 | 1,7 M $ | 0,92 % |
| 48 | Piper Sandler Cos | 22 724 | 1,7 M $ | 0,92 % |
| 49 | Federal Signal Corp | 15 995 | 1,7 M $ | 0,91 % |
| 50 | BrightSpring Health Services Inc | 40 517 | 1,7 M $ | 0,91 % |
| 51 | Merit Medical Systems Inc | 24 826 | 1,7 M $ | 0,90 % |
| 52 | Chord Energy Corp | 11 421 | 1,6 M $ | 0,86 % |
| 53 | GeneDx Holdings Corp | 24 993 | 1,6 M $ | 0,85 % |
| 54 | Kontoor Brands Inc | 22 612 | 1,6 M $ | 0,84 % |
| 55 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 2 993 | 1,6 M $ | 0,83 % |
| 56 | Five Below Inc | 6 801 | 1,6 M $ | 0,82 % |
| 57 | Cytokinetics Inc | 23 524 | 1,6 M $ | 0,82 % |
| 58 | Constellium SE | 61 149 | 1,5 M $ | 0,79 % |
| 59 | Avient Corp | 41 153 | 1,5 M $ | 0,79 % |
| 60 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 16 127 | 1,5 M $ | 0,78 % |
| 61 | Tower Semiconductor Ltd | 8 024 | 1,4 M $ | 0,74 % |
| 62 | Itron Inc | 15 655 | 1,4 M $ | 0,74 % |
| 63 | Terex Corp | 22 995 | 1,4 M $ | 0,72 % |
| 64 | MKS Inc | 5 784 | 1,3 M $ | 0,70 % |
| 65 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 14 965 | 1,3 M $ | 0,69 % |
| 66 | Credo Technology Group Holding Ltd | 13 703 | 1,3 M $ | 0,68 % |
| 67 | Moog Inc | 4 121 | 1,2 M $ | 0,64 % |
| 68 | Esab Corp | 12 405 | 1,2 M $ | 0,63 % |
| 69 | IRhythm Holdings Inc | 10 043 | 1,2 M $ | 0,62 % |
| 70 | Adaptive Biotechnologies Corp | 84 993 | 1,2 M $ | 0,62 % |
| 71 | Palvella Therapeutics Inc | 9 313 | 1,2 M $ | 0,61 % |
| 72 | Planet Labs PBC | 40 678 | 1,1 M $ | 0,60 % |
| 73 | Astronics Corp | 16 575 | 1,1 M $ | 0,58 % |
| 74 | KalVista Pharmaceuticals Inc | 54 440 | 1,1 M $ | 0,58 % |
| 75 | Birkenstock Holding Plc | 29 914 | 1,1 M $ | 0,57 % |
| 76 | RadNet Inc | 18 895 | 1,1 M $ | 0,56 % |
| 77 | Liquidia Corp | 26 567 | 1 M $ | 0,53 % |
| 78 | Magnite Inc | 81 842 | 972,3 k $ | 0,51 % |
| 79 | AvePoint Inc | 93 429 | 888,5 k $ | 0,47 % |
| 80 | AST SpaceMobile Inc | 10 445 | 865,6 k $ | 0,46 % |
| 81 | Maze Therapeutics Inc | 28 561 | 852,5 k $ | 0,45 % |
| 82 | Structure Therapeutics Inc | 17 480 | 842,5 k $ | 0,44 % |
| 83 | Hims & Hers Health Inc | 39 072 | 811,1 k $ | 0,43 % |
| 84 | AeroVironment Inc | 4 276 | 782,7 k $ | 0,41 % |
| 85 | Cogent Biosciences Inc | 20 165 | 776,2 k $ | 0,41 % |
| 86 | Commvault Systems Inc | 8 891 | 692,5 k $ | 0,37 % |
| 87 | Spyre Therapeutics Inc | 7 815 | 394,2 k $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Technologie 7,3 %
- Industrie 7,0 %
- Matériaux 3,1 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Santé 1,1 %
- Non attribué 79,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 92,6 %
- Îles Caïmans 4,2 %
- Canada 1,0 %
- France 0,8 %
- Israël 0,8 %
- Jersey 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 81 | 169,9 M $ | 92,56 % |
| 2 | Îles Caïmans | 2 | 7,8 M $ | 4,22 % |
| 3 | Canada | 1 | 1,9 M $ | 1,05 % |
| 4 | France | 1 | 1,5 M $ | 0,82 % |
| 5 | Israël | 1 | 1,4 M $ | 0,77 % |
| 6 | Jersey | 1 | 1,1 M $ | 0,58 % |
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