Composition de Carillon Chartwell Small Cap Fund
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- Actif net
- 252,2 M $ dont 243,3 M $ en actions, soit 96,4 %
- Positions
- 91 dans 7 pays
- 10 premières
- 24,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 25 366 | 9,6 M $ | 3,83 % |
| 2 | Silicon Motion Technology Corp | 26 142 | 8,7 M $ | 3,45 % |
| 3 | Sterling Infrastructure Inc | 9 027 | 7,6 M $ | 3,00 % |
| 4 | Credo Technology Group Holding Ltd | 23 449 | 6,4 M $ | 2,53 % |
| 5 | Modine Manufacturing Co | 20 116 | 5,4 M $ | 2,13 % |
| 6 | GUARDANT HEALTH INC | 34 917 | 5,2 M $ | 2,08 % |
| 7 | Fabrinet | 9 235 | 5,2 M $ | 2,06 % |
| 8 | Axsome Therapeutics Inc | 20 072 | 4,9 M $ | 1,95 % |
| 9 | FTAI Aviation Ltd | 18 033 | 4,9 M $ | 1,93 % |
| 10 | ONTO INNOVATION INC | 12 776 | 4,8 M $ | 1,92 % |
| 11 | FIRST HORIZON CORP | 166 006 | 4,3 M $ | 1,69 % |
| 12 | Solv Energy Inc | 123 136 | 4,2 M $ | 1,66 % |
| 13 | Wintrust Financial Corp | 24 863 | 4 M $ | 1,58 % |
| 14 | Dycom Industries Inc | 7 708 | 3,9 M $ | 1,55 % |
| 15 | Advanced Energy Industries Inc | 10 227 | 3,8 M $ | 1,51 % |
| 16 | POWELL INDUSTRIES INC | 13 257 | 3,8 M $ | 1,51 % |
| 17 | AAR Corp | 26 420 | 3,8 M $ | 1,50 % |
| 18 | Burlington Stores Inc | 11 654 | 3,7 M $ | 1,46 % |
| 19 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 49 705 | 3,5 M $ | 1,37 % |
| 20 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 186 484 | 3,2 M $ | 1,28 % |
| 21 | ICU Medical Inc | 21 909 | 3,2 M $ | 1,27 % |
| 22 | Unity Software Inc | 111 164 | 3,2 M $ | 1,26 % |
| 23 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 128 959 | 3,2 M $ | 1,26 % |
| 24 | TALEN ENERGY CORP | 7 377 | 2,8 M $ | 1,12 % |
| 25 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 34 563 | 2,8 M $ | 1,12 % |
| 26 | Axos Financial Inc | 28 464 | 2,8 M $ | 1,10 % |
| 27 | TENABLE HOLDINGS INC | 74 991 | 2,8 M $ | 1,10 % |
| 28 | Liquidia Corp | 34 527 | 2,8 M $ | 1,09 % |
| 29 | Terex Corp | 37 875 | 2,7 M $ | 1,09 % |
| 30 | Ryman Hospitality Properties Inc | 21 017 | 2,7 M $ | 1,07 % |
| 31 | Boot Barn Holdings Inc | 16 279 | 2,7 M $ | 1,06 % |
| 32 | Boyd Gaming Corp | 30 144 | 2,7 M $ | 1,06 % |
| 33 | Scholar Rock Holding Corp | 48 267 | 2,7 M $ | 1,05 % |
| 34 | TTM Technologies Inc | 14 133 | 2,6 M $ | 1,05 % |
| 35 | MKS Inc | 5 784 | 2,6 M $ | 1,02 % |
| 36 | Bridgebio Pharma Inc | 34 481 | 2,6 M $ | 1,02 % |
| 37 | ATI INC | 12 946 | 2,6 M $ | 1,01 % |
| 38 | Sphere Entertainment Co | 14 592 | 2,5 M $ | 1,00 % |
| 39 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 7 398 | 2,5 M $ | 0,99 % |
| 40 | Trex Co Inc | 49 734 | 2,5 M $ | 0,99 % |
| 41 | Columbia Banking System Inc | 77 105 | 2,5 M $ | 0,98 % |
| 42 | Merit Medical Systems Inc | 35 010 | 2,4 M $ | 0,96 % |
| 43 | Constellium SE | 76 166 | 2,4 M $ | 0,96 % |
| 44 | Crane Co | 10 860 | 2,4 M $ | 0,96 % |
| 45 | Commvault Systems Inc | 17 005 | 2,4 M $ | 0,96 % |
| 46 | Rambus Inc | 18 143 | 2,4 M $ | 0,95 % |
| 47 | Adaptive Biotechnologies Corp | 106 403 | 2,3 M $ | 0,90 % |
| 48 | Curbline Properties Corp | 74 561 | 2,3 M $ | 0,90 % |
| 49 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 9 750 | 2,2 M $ | 0,89 % |
| 50 | Viavi Solutions Inc | 45 842 | 2,2 M $ | 0,87 % |
| 51 | IDACORP Inc | 14 328 | 2,2 M $ | 0,86 % |
| 52 | Federal Signal Corp | 16 601 | 2,1 M $ | 0,85 % |
| 53 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 8 024 | 2,1 M $ | 0,83 % |
| 54 | ANI Pharmaceuticals Inc | 25 177 | 2,1 M $ | 0,83 % |
| 55 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 44 569 | 2,1 M $ | 0,82 % |
| 56 | Gulfport Energy Corp | 11 998 | 2 M $ | 0,81 % |
| 57 | Antero Resources Corp | 57 655 | 2 M $ | 0,80 % |
| 58 | CYTOKINETICS INC | 23 524 | 2 M $ | 0,79 % |
| 59 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 33 015 | 2 M $ | 0,79 % |
| 60 | Spyre Therapeutics Inc | 22 344 | 2 M $ | 0,79 % |
| 61 | Piper Sandler Cos | 27 295 | 2 M $ | 0,78 % |
| 62 | Chord Energy Corp | 17 031 | 1,9 M $ | 0,77 % |
| 63 | GeneDx Holdings Corp | 28 326 | 1,9 M $ | 0,77 % |
| 64 | Kontoor Brands Inc | 22 612 | 1,9 M $ | 0,75 % |
| 65 | Tango Therapeutics Inc | 58 544 | 1,8 M $ | 0,73 % |
| 66 | COGENT BIOSCIENCES INC | 45 901 | 1,8 M $ | 0,70 % |
| 67 | Moog Inc | 4 121 | 1,7 M $ | 0,69 % |
| 68 | Magnite Inc | 88 850 | 1,7 M $ | 0,67 % |
| 69 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 14 965 | 1,7 M $ | 0,66 % |
| 70 | Victoria's Secret & Co | 19 855 | 1,7 M $ | 0,66 % |
| 71 | Alkermes PLC | 31 433 | 1,6 M $ | 0,65 % |
| 72 | Avient Corp | 41 153 | 1,5 M $ | 0,60 % |
| 73 | Vicor Corp | 3 954 | 1,5 M $ | 0,60 % |
| 74 | BorgWarner Inc | 22 424 | 1,5 M $ | 0,59 % |
| 75 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 36 283 | 1,5 M $ | 0,59 % |
| 76 | PALVELLA THERAPEUTICS INC | 9 733 | 1,5 M $ | 0,59 % |
| 77 | Birkenstock Holding Plc | 33 797 | 1,5 M $ | 0,58 % |
| 78 | Planet Labs PBC | 40 678 | 1,3 M $ | 0,53 % |
| 79 | Astronics Corp | 16 575 | 1,3 M $ | 0,53 % |
| 80 | LB Pharmaceuticals Inc | 38 729 | 1,3 M $ | 0,50 % |
| 81 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 16 127 | 1,2 M $ | 0,49 % |
| 82 | Five Below Inc | 6 801 | 1,2 M $ | 0,48 % |
| 83 | IRhythm Holdings Inc | 10 043 | 1,2 M $ | 0,47 % |
| 84 | RadNet Inc | 18 895 | 1,2 M $ | 0,46 % |
| 85 | AvePoint Inc | 93 429 | 1 M $ | 0,42 % |
| 86 | KARDIGAN INC | 43 320 | 1 M $ | 0,41 % |
| 87 | ProPetro Holding Corp | 66 487 | 953,4 k $ | 0,38 % |
| 88 | STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 17 480 | 938,2 k $ | 0,37 % |
| 89 | Enphase Energy Inc | 18 823 | 926,8 k $ | 0,37 % |
| 90 | Maze Therapeutics Inc | 28 561 | 852,3 k $ | 0,34 % |
| 91 | Astronics Corp | 3 315 | 251,9 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Technologie 4,8 %
- Industrie 3,1 %
- Consommation cyclique 1,5 %
- Santé 1,3 %
- Matériaux 1,0 %
- Non attribué 88,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,3 %
- Îles Caïmans 5,7 %
- France 1,0 %
- Israël 0,9 %
- Canada 0,8 %
- Irlande 0,7 %
- Jersey 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 84 | 219,7 M $ | 90,33 % |
| 2 | Îles Caïmans | 2 | 13,9 M $ | 5,72 % |
| 3 | France | 1 | 2,4 M $ | 1,00 % |
| 4 | Israël | 1 | 2,1 M $ | 0,86 % |
| 5 | Canada | 1 | 2 M $ | 0,82 % |
| 6 | Irlande | 1 | 1,6 M $ | 0,68 % |
| 7 | Jersey | 1 | 1,5 M $ | 0,60 % |
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