Zusammensetzung von Carillon Chartwell Small Cap Growth Fund
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- Nettovermögen
- 128,7 Mio. $ davon 119,4 Mio. $ in Aktien, 92,8 %
- Positionen
- 87 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 23,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sterling Infrastructure Inc | 9.547 | 3,9 Mio. $ | 3,02 % |
| 2 | Comfort Systems USA Inc | 2.681 | 3,7 Mio. $ | 2,87 % |
| 3 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 16.594 | 3,7 Mio. $ | 2,86 % |
| 4 | FTAI Aviation Ltd | 12.953 | 3,2 Mio. $ | 2,47 % |
| 5 | Fabrinet | 6.058 | 3,2 Mio. $ | 2,46 % |
| 6 | Modine Manufacturing Co | 13.261 | 2,9 Mio. $ | 2,23 % |
| 7 | Applied Industrial Technologies Inc | 9.863 | 2,6 Mio. $ | 2,03 % |
| 8 | Carpenter Technology Corp | 6.337 | 2,5 Mio. $ | 1,94 % |
| 9 | Lumentum Holdings Inc | 3.540 | 2,5 Mio. $ | 1,93 % |
| 10 | Coherent Corp | 10.212 | 2,4 Mio. $ | 1,89 % |
| 11 | AAR Corp | 21.787 | 2,4 Mio. $ | 1,85 % |
| 12 | First Horizon Corp | 98.587 | 2,2 Mio. $ | 1,74 % |
| 13 | Burlington Stores Inc | 6.722 | 2,2 Mio. $ | 1,70 % |
| 14 | Axsome Therapeutics Inc | 12.868 | 2,2 Mio. $ | 1,69 % |
| 15 | Guardant Health Inc | 23.222 | 2,1 Mio. $ | 1,67 % |
| 16 | Wintrust Financial Corp | 14.729 | 2 Mio. $ | 1,59 % |
| 17 | Powell Industries Inc | 3.628 | 2 Mio. $ | 1,53 % |
| 18 | Silicon Motion Technology Corp | 17.267 | 1,9 Mio. $ | 1,51 % |
| 19 | Rambus Inc | 19.200 | 1,7 Mio. $ | 1,28 % |
| 20 | Dycom Industries Inc | 4.756 | 1,6 Mio. $ | 1,25 % |
| 21 | Installed Building Products Inc | 5.899 | 1,6 Mio. $ | 1,22 % |
| 22 | Scholar Rock Holding Corp | 31.656 | 1,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 23 | Bridgebio Pharma Inc | 20.731 | 1,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 24 | Boyd Gaming Corp | 18.692 | 1,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 25 | TALEN ENERGY CORP | 4.785 | 1,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 26 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 122.060 | 1,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 27 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 22.992 | 1,4 Mio. $ | 1,12 % |
| 28 | Onto Innovation Inc | 6.989 | 1,4 Mio. $ | 1,11 % |
| 29 | TTM Technologies Inc | 14.348 | 1,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 30 | Gulfport Energy Corp | 6.424 | 1,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 31 | IDACORP Inc | 9.434 | 1,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 32 | Antero Resources Corp | 31.638 | 1,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 33 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 25.950 | 1,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 34 | Boot Barn Holdings Inc | 9.109 | 1,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 35 | Axos Financial Inc | 15.379 | 1,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 36 | Elanco Animal Health Inc | 54.664 | 1,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 37 | Columbia Banking System Inc | 47.597 | 1,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 38 | ANI Pharmaceuticals Inc | 16.615 | 1,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 39 | Ryman Hospitality Properties Inc | 13.750 | 1,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 40 | Curbline Properties Corp | 48.798 | 1,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 41 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 21.557 | 1,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 42 | ATI Inc | 8.492 | 1,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 43 | Crane Co | 7.102 | 1,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 44 | Unity Software Inc | 55.255 | 1,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 45 | Trex Co Inc | 31.853 | 1,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 46 | ICU Medical Inc | 8.922 | 1,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 47 | Federal Signal Corp | 10.581 | 1,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 48 | BrightSpring Health Services Inc | 26.740 | 1,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 49 | Piper Sandler Cos | 14.872 | 1,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 50 | Sphere Entertainment Co | 9.670 | 1,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 51 | Merit Medical Systems Inc | 16.069 | 1,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 52 | Chord Energy Corp | 7.675 | 1,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 53 | GeneDx Holdings Corp | 16.620 | 1,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 54 | Kontoor Brands Inc | 14.670 | 1 Mio. $ | 0,80 % |
| 55 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 1.939 | 1 Mio. $ | 0,79 % |
| 56 | Five Below Inc | 4.417 | 1 Mio. $ | 0,78 % |
| 57 | Cytokinetics Inc | 15.257 | 1 Mio. $ | 0,78 % |
| 58 | Constellium SE | 40.583 | 997.530,1 $ | 0,78 % |
| 59 | Avient Corp | 26.930 | 977.559 $ | 0,76 % |
| 60 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 10.549 | 970.930 $ | 0,75 % |
| 61 | Tower Semiconductor Ltd | 5.334 | 936.010,3 $ | 0,73 % |
| 62 | Itron Inc | 10.155 | 910.192,7 $ | 0,71 % |
| 63 | Terex Corp | 15.209 | 898.851,9 $ | 0,70 % |
| 64 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 9.954 | 865.699,4 $ | 0,67 % |
| 65 | MKS Inc | 3.759 | 863.855,8 $ | 0,67 % |
| 66 | Credo Technology Group Holding Ltd | 8.969 | 841.920 $ | 0,65 % |
| 67 | Esab Corp | 8.333 | 805.467,8 $ | 0,63 % |
| 68 | Adaptive Biotechnologies Corp | 56.539 | 784.761,3 $ | 0,61 % |
| 69 | Moog Inc | 2.667 | 780.470,9 $ | 0,61 % |
| 70 | IRhythm Holdings Inc | 6.510 | 768.310,2 $ | 0,60 % |
| 71 | Planet Labs PBC | 26.271 | 734.274,5 $ | 0,57 % |
| 72 | Palvella Therapeutics Inc | 5.781 | 720.601,7 $ | 0,56 % |
| 73 | Astronics Corp | 10.728 | 715.879,4 $ | 0,56 % |
| 74 | Birkenstock Holding Plc | 19.850 | 711.225,5 $ | 0,55 % |
| 75 | KalVista Pharmaceuticals Inc | 35.038 | 705.314,9 $ | 0,55 % |
| 76 | RadNet Inc | 12.441 | 695.327,5 $ | 0,54 % |
| 77 | Liquidia Corp | 17.675 | 667.054,5 $ | 0,52 % |
| 78 | Magnite Inc | 53.565 | 636.352,2 $ | 0,49 % |
| 79 | AvePoint Inc | 60.587 | 576.182,4 $ | 0,45 % |
| 80 | Maze Therapeutics Inc | 18.648 | 556.642,8 $ | 0,43 % |
| 81 | Structure Therapeutics Inc | 11.535 | 555.987 $ | 0,43 % |
| 82 | Hims & Hers Health Inc | 25.872 | 537.102,7 $ | 0,42 % |
| 83 | AST SpaceMobile Inc | 6.333 | 524.815,7 $ | 0,41 % |
| 84 | AeroVironment Inc | 2.784 | 509.611,2 $ | 0,40 % |
| 85 | Cogent Biosciences Inc | 13.112 | 504.680,9 $ | 0,39 % |
| 86 | Commvault Systems Inc | 5.768 | 449.269,5 $ | 0,35 % |
| 87 | Spyre Therapeutics Inc | 5.274 | 266.020,6 $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 7,5 %
- Industrie 6,4 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Gesundheit 1,1 %
- Nicht zugeordnet 80,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,5 %
- Kaimaninseln 4,3 %
- Kanada 1,0 %
- Frankreich 0,8 %
- Israel 0,8 %
- Jersey 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 81 | 110,4 Mio. $ | 92,47 % |
| 2 | Kaimaninseln | 2 | 5,1 Mio. $ | 4,27 % |
| 3 | Kanada | 1 | 1,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 4 | Frankreich | 1 | 997.530,1 $ | 0,84 % |
| 5 | Israel | 1 | 936.010,3 $ | 0,78 % |
| 6 | Jersey | 1 | 711.225,5 $ | 0,60 % |
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