Zusammensetzung von Carillon Chartwell Small Cap Growth Fund
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- Nettovermögen
- 195,6 Mio. $ davon 184,8 Mio. $ in Aktien, 94,5 %
- Positionen
- 91 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 24,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 19.280 | 7,3 Mio. $ | 3,75 % |
| 2 | Silicon Motion Technology Corp | 21.411 | 7,1 Mio. $ | 3,65 % |
| 3 | Sterling Infrastructure Inc | 7.003 | 5,9 Mio. $ | 3,01 % |
| 4 | Credo Technology Group Holding Ltd | 17.218 | 4,7 Mio. $ | 2,39 % |
| 5 | GUARDANT HEALTH INC | 26.943 | 4 Mio. $ | 2,07 % |
| 6 | Fabrinet | 7.177 | 4 Mio. $ | 2,06 % |
| 7 | Modine Manufacturing Co | 14.529 | 3,9 Mio. $ | 1,98 % |
| 8 | ONTO INNOVATION INC | 10.133 | 3,8 Mio. $ | 1,96 % |
| 9 | Axsome Therapeutics Inc | 15.539 | 3,8 Mio. $ | 1,94 % |
| 10 | FTAI Aviation Ltd | 13.991 | 3,8 Mio. $ | 1,94 % |
| 11 | FIRST HORIZON CORP | 128.767 | 3,3 Mio. $ | 1,69 % |
| 12 | Wintrust Financial Corp | 19.285 | 3,1 Mio. $ | 1,58 % |
| 13 | Dycom Industries Inc | 6.128 | 3,1 Mio. $ | 1,58 % |
| 14 | Solv Energy Inc | 89.641 | 3,1 Mio. $ | 1,56 % |
| 15 | POWELL INDUSTRIES INC | 10.285 | 2,9 Mio. $ | 1,51 % |
| 16 | Advanced Energy Industries Inc | 7.895 | 2,9 Mio. $ | 1,51 % |
| 17 | AAR Corp | 20.497 | 2,9 Mio. $ | 1,50 % |
| 18 | Burlington Stores Inc | 9.206 | 2,9 Mio. $ | 1,49 % |
| 19 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 38.560 | 2,7 Mio. $ | 1,37 % |
| 20 | ICU Medical Inc | 16.997 | 2,5 Mio. $ | 1,27 % |
| 21 | Unity Software Inc | 86.058 | 2,5 Mio. $ | 1,26 % |
| 22 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 99.834 | 2,5 Mio. $ | 1,26 % |
| 23 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 133.744 | 2,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 24 | Axos Financial Inc | 22.079 | 2,2 Mio. $ | 1,10 % |
| 25 | TENABLE HOLDINGS INC | 57.856 | 2,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 26 | Ryman Hospitality Properties Inc | 16.232 | 2,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 27 | Boot Barn Holdings Inc | 12.628 | 2,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 28 | Boyd Gaming Corp | 23.384 | 2,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 29 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 25.193 | 2,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 30 | Terex Corp | 28.344 | 2,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 31 | Liquidia Corp | 25.353 | 2 Mio. $ | 1,03 % |
| 32 | TALEN ENERGY CORP | 5.242 | 2 Mio. $ | 1,03 % |
| 33 | Bridgebio Pharma Inc | 26.693 | 2 Mio. $ | 1,02 % |
| 34 | Sphere Entertainment Co | 11.319 | 2 Mio. $ | 1,00 % |
| 35 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 5.740 | 1,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 36 | TTM Technologies Inc | 10.314 | 1,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 37 | Trex Co Inc | 38.502 | 1,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 38 | Columbia Banking System Inc | 59.691 | 1,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 39 | Scholar Rock Holding Corp | 34.686 | 1,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 40 | Merit Medical Systems Inc | 27.160 | 1,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 41 | Constellium SE | 58.964 | 1,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 42 | Rambus Inc | 13.998 | 1,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 43 | ATI INC | 9.304 | 1,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 44 | MKS Inc | 4.117 | 1,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 45 | Adaptive Biotechnologies Corp | 82.546 | 1,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 46 | Commvault Systems Inc | 12.377 | 1,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 47 | Crane Co | 7.781 | 1,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 48 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 7.548 | 1,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 49 | Federal Signal Corp | 12.852 | 1,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 50 | Curbline Properties Corp | 53.468 | 1,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 51 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 34.430 | 1,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 52 | Viavi Solutions Inc | 33.460 | 1,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 53 | Gulfport Energy Corp | 9.307 | 1,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 54 | Antero Resources Corp | 44.722 | 1,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 55 | IDACORP Inc | 10.336 | 1,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 56 | Spyre Therapeutics Inc | 17.334 | 1,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 57 | Piper Sandler Cos | 21.172 | 1,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 58 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 5.843 | 1,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 59 | Chord Energy Corp | 13.211 | 1,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 60 | ANI Pharmaceuticals Inc | 18.205 | 1,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 61 | GeneDx Holdings Corp | 21.929 | 1,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 62 | Kontoor Brands Inc | 17.485 | 1,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 63 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 23.620 | 1,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 64 | CYTOKINETICS INC | 16.717 | 1,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 65 | Tango Therapeutics Inc | 45.417 | 1,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 66 | COGENT BIOSCIENCES INC | 35.609 | 1,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 67 | Magnite Inc | 68.926 | 1,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 68 | Victoria's Secret & Co | 15.404 | 1,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 69 | Alkermes PLC | 24.235 | 1,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 70 | Moog Inc | 2.921 | 1,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 71 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 10.906 | 1,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 72 | BorgWarner Inc | 17.395 | 1,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 73 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 28.146 | 1,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 74 | Birkenstock Holding Plc | 26.218 | 1,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 75 | Vicor Corp | 2.891 | 1,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 76 | PALVELLA THERAPEUTICS INC | 7.147 | 1,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 77 | Avient Corp | 29.507 | 1,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 78 | LB Pharmaceuticals Inc | 30.045 | 975.110,5 $ | 0,50 % |
| 79 | Astronics Corp | 11.754 | 955.130 $ | 0,49 % |
| 80 | Planet Labs PBC | 28.785 | 953.647,1 $ | 0,49 % |
| 81 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 11.557 | 888.502,2 $ | 0,45 % |
| 82 | Five Below Inc | 4.839 | 870.003,8 $ | 0,44 % |
| 83 | IRhythm Holdings Inc | 7.132 | 848.351,4 $ | 0,43 % |
| 84 | RadNet Inc | 13.630 | 840.562,1 $ | 0,43 % |
| 85 | KARDIGAN INC | 33.606 | 801.503,1 $ | 0,41 % |
| 86 | AvePoint Inc | 66.386 | 744.187,1 $ | 0,38 % |
| 87 | ProPetro Holding Corp | 51.572 | 739.542,5 $ | 0,38 % |
| 88 | Enphase Energy Inc | 14.274 | 702.851,8 $ | 0,36 % |
| 89 | STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 12.638 | 678.281,5 $ | 0,35 % |
| 90 | Maze Therapeutics Inc | 20.432 | 609.690,9 $ | 0,31 % |
| 91 | Astronics Corp | 2.351 | 178.660,8 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 4,8 %
- Industrie 3,2 %
- Zyklischer Konsum 1,6 %
- Gesundheit 1,3 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Nicht zugeordnet 88,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,0 %
- Kaimaninseln 6,0 %
- Frankreich 1,0 %
- Israel 0,8 %
- Kanada 0,8 %
- Irland 0,7 %
- Jersey 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 84 | 166,4 Mio. $ | 90,05 % |
| 2 | Kaimaninseln | 2 | 11,2 Mio. $ | 6,04 % |
| 3 | Frankreich | 1 | 1,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 4 | Israel | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 5 | Kanada | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 6 | Irland | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 7 | Jersey | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,61 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Carillon Chartwell Small Cap Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000075963