Composition de Carillon Chartwell Small Cap Growth Fund
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- Actif net
- 128,7 M $ dont 119,4 M $ en actions, soit 92,8 %
- Positions
- 87 dans 6 pays
- 10 premières
- 23,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sterling Infrastructure Inc | 9 547 | 3,9 M $ | 3,02 % |
| 2 | Comfort Systems USA Inc | 2 681 | 3,7 M $ | 2,87 % |
| 3 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 16 594 | 3,7 M $ | 2,86 % |
| 4 | FTAI Aviation Ltd | 12 953 | 3,2 M $ | 2,47 % |
| 5 | Fabrinet | 6 058 | 3,2 M $ | 2,46 % |
| 6 | Modine Manufacturing Co | 13 261 | 2,9 M $ | 2,23 % |
| 7 | Applied Industrial Technologies Inc | 9 863 | 2,6 M $ | 2,03 % |
| 8 | Carpenter Technology Corp | 6 337 | 2,5 M $ | 1,94 % |
| 9 | Lumentum Holdings Inc | 3 540 | 2,5 M $ | 1,93 % |
| 10 | Coherent Corp | 10 212 | 2,4 M $ | 1,89 % |
| 11 | AAR Corp | 21 787 | 2,4 M $ | 1,85 % |
| 12 | First Horizon Corp | 98 587 | 2,2 M $ | 1,74 % |
| 13 | Burlington Stores Inc | 6 722 | 2,2 M $ | 1,70 % |
| 14 | Axsome Therapeutics Inc | 12 868 | 2,2 M $ | 1,69 % |
| 15 | Guardant Health Inc | 23 222 | 2,1 M $ | 1,67 % |
| 16 | Wintrust Financial Corp | 14 729 | 2 M $ | 1,59 % |
| 17 | Powell Industries Inc | 3 628 | 2 M $ | 1,53 % |
| 18 | Silicon Motion Technology Corp | 17 267 | 1,9 M $ | 1,51 % |
| 19 | Rambus Inc | 19 200 | 1,7 M $ | 1,28 % |
| 20 | Dycom Industries Inc | 4 756 | 1,6 M $ | 1,25 % |
| 21 | Installed Building Products Inc | 5 899 | 1,6 M $ | 1,22 % |
| 22 | Scholar Rock Holding Corp | 31 656 | 1,6 M $ | 1,21 % |
| 23 | Bridgebio Pharma Inc | 20 731 | 1,5 M $ | 1,20 % |
| 24 | Boyd Gaming Corp | 18 692 | 1,5 M $ | 1,19 % |
| 25 | TALEN ENERGY CORP | 4 785 | 1,5 M $ | 1,19 % |
| 26 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 122 060 | 1,5 M $ | 1,18 % |
| 27 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 22 992 | 1,4 M $ | 1,12 % |
| 28 | Onto Innovation Inc | 6 989 | 1,4 M $ | 1,11 % |
| 29 | TTM Technologies Inc | 14 348 | 1,4 M $ | 1,09 % |
| 30 | Gulfport Energy Corp | 6 424 | 1,4 M $ | 1,06 % |
| 31 | IDACORP Inc | 9 434 | 1,3 M $ | 1,05 % |
| 32 | Antero Resources Corp | 31 638 | 1,3 M $ | 1,04 % |
| 33 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 25 950 | 1,3 M $ | 1,04 % |
| 34 | Boot Barn Holdings Inc | 9 109 | 1,3 M $ | 1,04 % |
| 35 | Axos Financial Inc | 15 379 | 1,3 M $ | 1,02 % |
| 36 | Elanco Animal Health Inc | 54 664 | 1,3 M $ | 1,02 % |
| 37 | Columbia Banking System Inc | 47 597 | 1,3 M $ | 1,01 % |
| 38 | ANI Pharmaceuticals Inc | 16 615 | 1,3 M $ | 0,99 % |
| 39 | Ryman Hospitality Properties Inc | 13 750 | 1,3 M $ | 0,99 % |
| 40 | Curbline Properties Corp | 48 798 | 1,3 M $ | 0,98 % |
| 41 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 21 557 | 1,3 M $ | 0,97 % |
| 42 | ATI Inc | 8 492 | 1,2 M $ | 0,96 % |
| 43 | Crane Co | 7 102 | 1,2 M $ | 0,94 % |
| 44 | Unity Software Inc | 55 255 | 1,2 M $ | 0,94 % |
| 45 | Trex Co Inc | 31 853 | 1,2 M $ | 0,90 % |
| 46 | ICU Medical Inc | 8 922 | 1,2 M $ | 0,90 % |
| 47 | Federal Signal Corp | 10 581 | 1,1 M $ | 0,89 % |
| 48 | BrightSpring Health Services Inc | 26 740 | 1,1 M $ | 0,89 % |
| 49 | Piper Sandler Cos | 14 872 | 1,1 M $ | 0,88 % |
| 50 | Sphere Entertainment Co | 9 670 | 1,1 M $ | 0,88 % |
| 51 | Merit Medical Systems Inc | 16 069 | 1,1 M $ | 0,86 % |
| 52 | Chord Energy Corp | 7 675 | 1,1 M $ | 0,85 % |
| 53 | GeneDx Holdings Corp | 16 620 | 1,1 M $ | 0,83 % |
| 54 | Kontoor Brands Inc | 14 670 | 1 M $ | 0,80 % |
| 55 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 1 939 | 1 M $ | 0,79 % |
| 56 | Five Below Inc | 4 417 | 1 M $ | 0,78 % |
| 57 | Cytokinetics Inc | 15 257 | 1 M $ | 0,78 % |
| 58 | Constellium SE | 40 583 | 997,5 k $ | 0,78 % |
| 59 | Avient Corp | 26 930 | 977,6 k $ | 0,76 % |
| 60 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 10 549 | 970,9 k $ | 0,75 % |
| 61 | Tower Semiconductor Ltd | 5 334 | 936 k $ | 0,73 % |
| 62 | Itron Inc | 10 155 | 910,2 k $ | 0,71 % |
| 63 | Terex Corp | 15 209 | 898,9 k $ | 0,70 % |
| 64 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 9 954 | 865,7 k $ | 0,67 % |
| 65 | MKS Inc | 3 759 | 863,9 k $ | 0,67 % |
| 66 | Credo Technology Group Holding Ltd | 8 969 | 841,9 k $ | 0,65 % |
| 67 | Esab Corp | 8 333 | 805,5 k $ | 0,63 % |
| 68 | Adaptive Biotechnologies Corp | 56 539 | 784,8 k $ | 0,61 % |
| 69 | Moog Inc | 2 667 | 780,5 k $ | 0,61 % |
| 70 | IRhythm Holdings Inc | 6 510 | 768,3 k $ | 0,60 % |
| 71 | Planet Labs PBC | 26 271 | 734,3 k $ | 0,57 % |
| 72 | Palvella Therapeutics Inc | 5 781 | 720,6 k $ | 0,56 % |
| 73 | Astronics Corp | 10 728 | 715,9 k $ | 0,56 % |
| 74 | Birkenstock Holding Plc | 19 850 | 711,2 k $ | 0,55 % |
| 75 | KalVista Pharmaceuticals Inc | 35 038 | 705,3 k $ | 0,55 % |
| 76 | RadNet Inc | 12 441 | 695,3 k $ | 0,54 % |
| 77 | Liquidia Corp | 17 675 | 667,1 k $ | 0,52 % |
| 78 | Magnite Inc | 53 565 | 636,4 k $ | 0,49 % |
| 79 | AvePoint Inc | 60 587 | 576,2 k $ | 0,45 % |
| 80 | Maze Therapeutics Inc | 18 648 | 556,6 k $ | 0,43 % |
| 81 | Structure Therapeutics Inc | 11 535 | 556 k $ | 0,43 % |
| 82 | Hims & Hers Health Inc | 25 872 | 537,1 k $ | 0,42 % |
| 83 | AST SpaceMobile Inc | 6 333 | 524,8 k $ | 0,41 % |
| 84 | AeroVironment Inc | 2 784 | 509,6 k $ | 0,40 % |
| 85 | Cogent Biosciences Inc | 13 112 | 504,7 k $ | 0,39 % |
| 86 | Commvault Systems Inc | 5 768 | 449,3 k $ | 0,35 % |
| 87 | Spyre Therapeutics Inc | 5 274 | 266 k $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Technologie 7,5 %
- Industrie 6,4 %
- Matériaux 3,1 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Santé 1,1 %
- Non attribué 80,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 92,5 %
- Îles Caïmans 4,3 %
- Canada 1,0 %
- France 0,8 %
- Israël 0,8 %
- Jersey 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 81 | 110,4 M $ | 92,47 % |
| 2 | Îles Caïmans | 2 | 5,1 M $ | 4,27 % |
| 3 | Canada | 1 | 1,3 M $ | 1,05 % |
| 4 | France | 1 | 997,5 k $ | 0,84 % |
| 5 | Israël | 1 | 936 k $ | 0,78 % |
| 6 | Jersey | 1 | 711,2 k $ | 0,60 % |
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