Composition de Carillon Chartwell Small Cap Growth Fund
Carillon Series Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 195,6 M $ dont 184,8 M $ en actions, soit 94,5 %
- Positions
- 91 dans 7 pays
- 10 premières
- 24,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 19 280 | 7,3 M $ | 3,75 % |
| 2 | Silicon Motion Technology Corp | 21 411 | 7,1 M $ | 3,65 % |
| 3 | Sterling Infrastructure Inc | 7 003 | 5,9 M $ | 3,01 % |
| 4 | Credo Technology Group Holding Ltd | 17 218 | 4,7 M $ | 2,39 % |
| 5 | GUARDANT HEALTH INC | 26 943 | 4 M $ | 2,07 % |
| 6 | Fabrinet | 7 177 | 4 M $ | 2,06 % |
| 7 | Modine Manufacturing Co | 14 529 | 3,9 M $ | 1,98 % |
| 8 | ONTO INNOVATION INC | 10 133 | 3,8 M $ | 1,96 % |
| 9 | Axsome Therapeutics Inc | 15 539 | 3,8 M $ | 1,94 % |
| 10 | FTAI Aviation Ltd | 13 991 | 3,8 M $ | 1,94 % |
| 11 | FIRST HORIZON CORP | 128 767 | 3,3 M $ | 1,69 % |
| 12 | Wintrust Financial Corp | 19 285 | 3,1 M $ | 1,58 % |
| 13 | Dycom Industries Inc | 6 128 | 3,1 M $ | 1,58 % |
| 14 | Solv Energy Inc | 89 641 | 3,1 M $ | 1,56 % |
| 15 | POWELL INDUSTRIES INC | 10 285 | 2,9 M $ | 1,51 % |
| 16 | Advanced Energy Industries Inc | 7 895 | 2,9 M $ | 1,51 % |
| 17 | AAR Corp | 20 497 | 2,9 M $ | 1,50 % |
| 18 | Burlington Stores Inc | 9 206 | 2,9 M $ | 1,49 % |
| 19 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 38 560 | 2,7 M $ | 1,37 % |
| 20 | ICU Medical Inc | 16 997 | 2,5 M $ | 1,27 % |
| 21 | Unity Software Inc | 86 058 | 2,5 M $ | 1,26 % |
| 22 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 99 834 | 2,5 M $ | 1,26 % |
| 23 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 133 744 | 2,3 M $ | 1,18 % |
| 24 | Axos Financial Inc | 22 079 | 2,2 M $ | 1,10 % |
| 25 | TENABLE HOLDINGS INC | 57 856 | 2,1 M $ | 1,09 % |
| 26 | Ryman Hospitality Properties Inc | 16 232 | 2,1 M $ | 1,07 % |
| 27 | Boot Barn Holdings Inc | 12 628 | 2,1 M $ | 1,06 % |
| 28 | Boyd Gaming Corp | 23 384 | 2,1 M $ | 1,06 % |
| 29 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 25 193 | 2,1 M $ | 1,05 % |
| 30 | Terex Corp | 28 344 | 2,1 M $ | 1,05 % |
| 31 | Liquidia Corp | 25 353 | 2 M $ | 1,03 % |
| 32 | TALEN ENERGY CORP | 5 242 | 2 M $ | 1,03 % |
| 33 | Bridgebio Pharma Inc | 26 693 | 2 M $ | 1,02 % |
| 34 | Sphere Entertainment Co | 11 319 | 2 M $ | 1,00 % |
| 35 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 5 740 | 1,9 M $ | 0,99 % |
| 36 | TTM Technologies Inc | 10 314 | 1,9 M $ | 0,99 % |
| 37 | Trex Co Inc | 38 502 | 1,9 M $ | 0,99 % |
| 38 | Columbia Banking System Inc | 59 691 | 1,9 M $ | 0,98 % |
| 39 | Scholar Rock Holding Corp | 34 686 | 1,9 M $ | 0,98 % |
| 40 | Merit Medical Systems Inc | 27 160 | 1,9 M $ | 0,96 % |
| 41 | Constellium SE | 58 964 | 1,9 M $ | 0,96 % |
| 42 | Rambus Inc | 13 998 | 1,9 M $ | 0,95 % |
| 43 | ATI INC | 9 304 | 1,8 M $ | 0,94 % |
| 44 | MKS Inc | 4 117 | 1,8 M $ | 0,94 % |
| 45 | Adaptive Biotechnologies Corp | 82 546 | 1,8 M $ | 0,91 % |
| 46 | Commvault Systems Inc | 12 377 | 1,8 M $ | 0,90 % |
| 47 | Crane Co | 7 781 | 1,7 M $ | 0,89 % |
| 48 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 7 548 | 1,7 M $ | 0,89 % |
| 49 | Federal Signal Corp | 12 852 | 1,7 M $ | 0,84 % |
| 50 | Curbline Properties Corp | 53 468 | 1,6 M $ | 0,83 % |
| 51 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 34 430 | 1,6 M $ | 0,82 % |
| 52 | Viavi Solutions Inc | 33 460 | 1,6 M $ | 0,82 % |
| 53 | Gulfport Energy Corp | 9 307 | 1,6 M $ | 0,81 % |
| 54 | Antero Resources Corp | 44 722 | 1,6 M $ | 0,80 % |
| 55 | IDACORP Inc | 10 336 | 1,6 M $ | 0,80 % |
| 56 | Spyre Therapeutics Inc | 17 334 | 1,5 M $ | 0,79 % |
| 57 | Piper Sandler Cos | 21 172 | 1,5 M $ | 0,78 % |
| 58 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 5 843 | 1,5 M $ | 0,78 % |
| 59 | Chord Energy Corp | 13 211 | 1,5 M $ | 0,77 % |
| 60 | ANI Pharmaceuticals Inc | 18 205 | 1,5 M $ | 0,77 % |
| 61 | GeneDx Holdings Corp | 21 929 | 1,5 M $ | 0,77 % |
| 62 | Kontoor Brands Inc | 17 485 | 1,5 M $ | 0,75 % |
| 63 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 23 620 | 1,4 M $ | 0,73 % |
| 64 | CYTOKINETICS INC | 16 717 | 1,4 M $ | 0,73 % |
| 65 | Tango Therapeutics Inc | 45 417 | 1,4 M $ | 0,73 % |
| 66 | COGENT BIOSCIENCES INC | 35 609 | 1,4 M $ | 0,70 % |
| 67 | Magnite Inc | 68 926 | 1,3 M $ | 0,67 % |
| 68 | Victoria's Secret & Co | 15 404 | 1,3 M $ | 0,66 % |
| 69 | Alkermes PLC | 24 235 | 1,3 M $ | 0,65 % |
| 70 | Moog Inc | 2 921 | 1,2 M $ | 0,63 % |
| 71 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 10 906 | 1,2 M $ | 0,62 % |
| 72 | BorgWarner Inc | 17 395 | 1,2 M $ | 0,59 % |
| 73 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 28 146 | 1,2 M $ | 0,59 % |
| 74 | Birkenstock Holding Plc | 26 218 | 1,1 M $ | 0,58 % |
| 75 | Vicor Corp | 2 891 | 1,1 M $ | 0,56 % |
| 76 | PALVELLA THERAPEUTICS INC | 7 147 | 1,1 M $ | 0,56 % |
| 77 | Avient Corp | 29 507 | 1,1 M $ | 0,56 % |
| 78 | LB Pharmaceuticals Inc | 30 045 | 975,1 k $ | 0,50 % |
| 79 | Astronics Corp | 11 754 | 955,1 k $ | 0,49 % |
| 80 | Planet Labs PBC | 28 785 | 953,6 k $ | 0,49 % |
| 81 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 11 557 | 888,5 k $ | 0,45 % |
| 82 | Five Below Inc | 4 839 | 870 k $ | 0,44 % |
| 83 | IRhythm Holdings Inc | 7 132 | 848,4 k $ | 0,43 % |
| 84 | RadNet Inc | 13 630 | 840,6 k $ | 0,43 % |
| 85 | KARDIGAN INC | 33 606 | 801,5 k $ | 0,41 % |
| 86 | AvePoint Inc | 66 386 | 744,2 k $ | 0,38 % |
| 87 | ProPetro Holding Corp | 51 572 | 739,5 k $ | 0,38 % |
| 88 | Enphase Energy Inc | 14 274 | 702,9 k $ | 0,36 % |
| 89 | STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 12 638 | 678,3 k $ | 0,35 % |
| 90 | Maze Therapeutics Inc | 20 432 | 609,7 k $ | 0,31 % |
| 91 | Astronics Corp | 2 351 | 178,7 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 4,8 %
- Industrie 3,2 %
- Consommation cyclique 1,6 %
- Santé 1,3 %
- Matériaux 1,0 %
- Non attribué 88,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,0 %
- Îles Caïmans 6,0 %
- France 1,0 %
- Israël 0,8 %
- Canada 0,8 %
- Irlande 0,7 %
- Jersey 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 84 | 166,4 M $ | 90,05 % |
| 2 | Îles Caïmans | 2 | 11,2 M $ | 6,04 % |
| 3 | France | 1 | 1,9 M $ | 1,02 % |
| 4 | Israël | 1 | 1,5 M $ | 0,82 % |
| 5 | Canada | 1 | 1,4 M $ | 0,77 % |
| 6 | Irlande | 1 | 1,3 M $ | 0,69 % |
| 7 | Jersey | 1 | 1,1 M $ | 0,61 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Carillon Chartwell Small Cap Growth Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000075963