Zusammensetzung von Carillon Chartwell Real Income Fund
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- Nettovermögen
- 269,1 Mio. $ davon 51,3 Mio. $ in Aktien, 19,1 %
- Positionen
- 19 in 4 Ländern
- Anleihen
- 3 von 3 Gesellschaften
- Zehn größte
- 13,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Silver Trust | 138.320 | 9,4 Mio. $ | 3,50 % |
| 2 | SPDR Gold Shares | 9.000 | 3,9 Mio. $ | 1,44 % |
| 3 | Seadrill Ltd | 70.000 | 3,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 4 | APA Corp | 70.000 | 3 Mio. $ | 1,10 % |
| 5 | Tidewater Inc | 35.000 | 2,9 Mio. $ | 1,09 % |
| 6 | Tourmaline Oil Corp | 61.000 | 2,9 Mio. $ | 1,09 % |
| 7 | Suncor Energy Inc | 44.000 | 2,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 8 | Ovintiv Inc | 49.000 | 2,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 9 | Nutrien Ltd | 35.000 | 2,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 10 | Pfizer Inc | 85.000 | 2,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 11 | Rio Tinto PLC | 25.000 | 2,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 12 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 70.000 | 2,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 13 | Rayonier Inc | 100.010 | 2,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 14 | Bunge Global SA | 16.000 | 2 Mio. $ | 0,76 % |
| 15 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 95.000 | 1,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 16 | Birchcliff Energy Ltd | 260.000 | 1,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 17 | Kelt Exploration Ltd | 210.000 | 1,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 18 | Mosaic Co/The | 45.000 | 1,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 19 | Taseko Mines Ltd | 130.000 | 838.500 $ | 0,31 % |
Die Anleihen, die er hält
3 Gesellschaften, 3 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 1 | 2,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 2 | Saturn Oil & Gas Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 3 | Accendra Health Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,44 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 17,1 %
- Rohstoffe 9,7 %
- Gesundheit 8,1 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Nicht zugeordnet 61,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 88,8 %
- CAD 11,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 70,4 %
- Kanada 22,1 %
- Israel 4,1 %
- Japan 3,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 12 | 36,1 Mio. $ | 70,39 % |
| 2 | Kanada | 5 | 11,3 Mio. $ | 22,06 % |
| 3 | Israel | 1 | 2,1 Mio. $ | 4,11 % |
| 4 | Japan | 1 | 1,8 Mio. $ | 3,43 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Carillon Chartwell Real Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000075959