Zusammensetzung von Carillon Chartwell Real Income Fund
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- Nettovermögen
- 259,6 Mio. $ davon 34,8 Mio. $ in Aktien, 13,4 %
- Positionen
- 13 in 4 Ländern
- Anleihen
- 3 von 3 Gesellschaften
- Zehn größte
- 11,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Silver Trust | 122.420 | 6,5 Mio. $ | 2,52 % |
| 2 | SPDR Gold Shares | 9.000 | 3,3 Mio. $ | 1,28 % |
| 3 | Seadrill Ltd | 70.000 | 2,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 4 | Ovintiv Inc | 49.000 | 2,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 5 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 160.000 | 2,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 6 | Tourmaline Oil Corp | 61.000 | 2,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 7 | Nutrien Ltd | 39.000 | 2,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 8 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 70.000 | 2,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 9 | Tidewater Inc | 35.000 | 2,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 10 | Birchcliff Energy Ltd | 480.000 | 2,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 11 | Pfizer Inc | 85.000 | 2 Mio. $ | 0,79 % |
| 12 | Mosaic Co/The | 80.000 | 1,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 13 | Transocean Ltd | 325.000 | 1,6 Mio. $ | 0,61 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 3 Anleihen von 3 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 1 | 2,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 2 | Saturn Oil & Gas Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 3 | Space Exploration Technologies Corp | 1 | 997.394,8 $ | 0,38 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 13,3 %
- Energie 7,4 %
- Rohstoffe 7,1 %
- Nicht zugeordnet 72,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 86,6 %
- CAD 13,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 65,4 %
- Kanada 20,4 %
- Japan 7,4 %
- Israel 6,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 8 | 22,8 Mio. $ | 65,40 % |
| 2 | Kanada | 3 | 7,1 Mio. $ | 20,41 % |
| 3 | Japan | 1 | 2,6 Mio. $ | 7,37 % |
| 4 | Israel | 1 | 2,4 Mio. $ | 6,82 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Carillon Chartwell Real Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000075959