Composition de Carillon Chartwell Real Income Fund
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- Actif net
- 259,6 M $ dont 34,8 M $ en actions, soit 13,4 %
- Positions
- 13 dans 4 pays
- Souches
- 3 de 3 sociétés
- 10 premières
- 11,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Silver Trust | 122 420 | 6,5 M $ | 2,52 % |
| 2 | SPDR Gold Shares | 9 000 | 3,3 M $ | 1,28 % |
| 3 | Seadrill Ltd | 70 000 | 2,6 M $ | 1,02 % |
| 4 | Ovintiv Inc | 49 000 | 2,6 M $ | 0,99 % |
| 5 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 160 000 | 2,6 M $ | 0,99 % |
| 6 | Tourmaline Oil Corp | 61 000 | 2,6 M $ | 0,98 % |
| 7 | Nutrien Ltd | 39 000 | 2,5 M $ | 0,95 % |
| 8 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 70 000 | 2,4 M $ | 0,91 % |
| 9 | Tidewater Inc | 35 000 | 2,3 M $ | 0,90 % |
| 10 | Birchcliff Energy Ltd | 480 000 | 2,1 M $ | 0,81 % |
| 11 | Pfizer Inc | 85 000 | 2 M $ | 0,79 % |
| 12 | Mosaic Co/The | 80 000 | 1,7 M $ | 0,65 % |
| 13 | Transocean Ltd | 325 000 | 1,6 M $ | 0,61 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 3 souches de 3 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 1 | 2,8 M $ | 1,07 % |
| 2 | Saturn Oil & Gas Inc | 1 | 1,6 M $ | 0,63 % |
| 3 | Space Exploration Technologies Corp | 1 | 997,4 k $ | 0,38 % |
Répartition par secteur
- Santé 13,3 %
- Énergie 7,4 %
- Matériaux 7,1 %
- Non attribué 72,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 86,6 %
- CAD 13,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 65,4 %
- Canada 20,4 %
- Japon 7,4 %
- Israël 6,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 8 | 22,8 M $ | 65,40 % |
| 2 | Canada | 3 | 7,1 M $ | 20,41 % |
| 3 | Japon | 1 | 2,6 M $ | 7,37 % |
| 4 | Israël | 1 | 2,4 M $ | 6,82 % |
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Titelia. « Composition de Carillon Chartwell Real Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000075959