Composition de Carillon Chartwell Real Income Fund
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- Actif net
- 269,1 M $ dont 51,3 M $ en actions, soit 19,1 %
- Positions
- 19 dans 4 pays
- Souches
- 3 de 3 sociétés
- 10 premières
- 13,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Silver Trust | 138 320 | 9,4 M $ | 3,50 % |
| 2 | SPDR Gold Shares | 9 000 | 3,9 M $ | 1,44 % |
| 3 | Seadrill Ltd | 70 000 | 3,2 M $ | 1,18 % |
| 4 | APA Corp | 70 000 | 3 M $ | 1,10 % |
| 5 | Tidewater Inc | 35 000 | 2,9 M $ | 1,09 % |
| 6 | Tourmaline Oil Corp | 61 000 | 2,9 M $ | 1,09 % |
| 7 | Suncor Energy Inc | 44 000 | 2,9 M $ | 1,08 % |
| 8 | Ovintiv Inc | 49 000 | 2,9 M $ | 1,08 % |
| 9 | Nutrien Ltd | 35 000 | 2,6 M $ | 0,98 % |
| 10 | Pfizer Inc | 85 000 | 2,4 M $ | 0,89 % |
| 11 | Rio Tinto PLC | 25 000 | 2,3 M $ | 0,87 % |
| 12 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 70 000 | 2,1 M $ | 0,78 % |
| 13 | Rayonier Inc | 100 010 | 2,1 M $ | 0,77 % |
| 14 | Bunge Global SA | 16 000 | 2 M $ | 0,76 % |
| 15 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 95 000 | 1,8 M $ | 0,65 % |
| 16 | Birchcliff Energy Ltd | 260 000 | 1,4 M $ | 0,53 % |
| 17 | Kelt Exploration Ltd | 210 000 | 1,4 M $ | 0,53 % |
| 18 | Mosaic Co/The | 45 000 | 1,1 M $ | 0,43 % |
| 19 | Taseko Mines Ltd | 130 000 | 838,5 k $ | 0,31 % |
Les obligations qu'il détient
3 sociétés, 3 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 1 | 2,8 M $ | 1,03 % |
| 2 | Saturn Oil & Gas Inc | 1 | 1,7 M $ | 0,65 % |
| 3 | Accendra Health Inc | 1 | 1,2 M $ | 0,44 % |
Répartition par secteur
- Énergie 17,1 %
- Matériaux 9,7 %
- Santé 8,1 %
- Consommation de base 4,0 %
- Non attribué 61,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 88,8 %
- CAD 11,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 70,4 %
- Canada 22,1 %
- Israël 4,1 %
- Japon 3,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 12 | 36,1 M $ | 70,39 % |
| 2 | Canada | 5 | 11,3 M $ | 22,06 % |
| 3 | Israël | 1 | 2,1 M $ | 4,11 % |
| 4 | Japon | 1 | 1,8 M $ | 3,43 % |
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Titelia. « Composition de Carillon Chartwell Real Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000075959