Zusammensetzung von RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF
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- Nettovermögen
- 52,8 Mio. $ davon 51,3 Mio. $ in Aktien, 97,3 %
- Positionen
- 37 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 42,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadcom Inc | 11.386 | 3,5 Mio. $ | 6,68 % |
| 2 | Walmart Inc | 20.540 | 2,6 Mio. $ | 4,84 % |
| 3 | Analog Devices Inc | 7.189 | 2,3 Mio. $ | 4,33 % |
| 4 | Tapestry Inc | 16.003 | 2,3 Mio. $ | 4,28 % |
| 5 | Johnson Controls International plc | 16.669 | 2,2 Mio. $ | 4,14 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 7.110 | 2,1 Mio. $ | 3,96 % |
| 7 | Corning Inc | 14.413 | 2 Mio. $ | 3,71 % |
| 8 | Welltower Inc | 9.322 | 1,8 Mio. $ | 3,49 % |
| 9 | Motorola Solutions Inc | 4.210 | 1,8 Mio. $ | 3,46 % |
| 10 | Apple Inc | 7.110 | 1,8 Mio. $ | 3,42 % |
| 11 | AbbVie Inc | 7.742 | 1,7 Mio. $ | 3,19 % |
| 12 | Eaton Corp PLC | 4.503 | 1,6 Mio. $ | 3,05 % |
| 13 | Verizon Communications Inc | 31.679 | 1,6 Mio. $ | 3,01 % |
| 14 | Johnson & Johnson | 6.320 | 1,5 Mio. $ | 2,93 % |
| 15 | Philip Morris International Inc. | 9.085 | 1,5 Mio. $ | 2,85 % |
| 16 | Microsoft Corp | 4.032 | 1,5 Mio. $ | 2,83 % |
| 17 | Main Street Capital Corp. | 27.492 | 1,5 Mio. $ | 2,76 % |
| 18 | Energy Transfer LP | 71.021 | 1,4 Mio. $ | 2,60 % |
| 19 | PNC Financial Services Group Inc/The | 6.399 | 1,3 Mio. $ | 2,52 % |
| 20 | Darden Restaurants Inc | 6.557 | 1,3 Mio. $ | 2,44 % |
| 21 | Cummins Inc | 2.212 | 1,2 Mio. $ | 2,25 % |
| 22 | Enterprise Products Partners LP | 29.862 | 1,1 Mio. $ | 2,14 % |
| 23 | Merck & Co Inc | 9.245 | 1,1 Mio. $ | 2,11 % |
| 24 | CME Group Inc | 3.713 | 1,1 Mio. $ | 2,08 % |
| 25 | Air Products and Chemicals Inc | 3.713 | 1,1 Mio. $ | 2,04 % |
| 26 | Union Pacific Corp | 4.424 | 1,1 Mio. $ | 2,03 % |
| 27 | Realty Income Corp | 17.143 | 1 Mio. $ | 1,99 % |
| 28 | NextEra Energy Inc | 11.231 | 1 Mio. $ | 1,98 % |
| 29 | Chubb Ltd | 2.607 | 849.699,5 $ | 1,61 % |
| 30 | Entergy Corp | 6.636 | 745.621 $ | 1,41 % |
| 31 | Marathon Petroleum Corp | 3.002 | 733.028,4 $ | 1,39 % |
| 32 | Comcast Corp | 19.802 | 568.515,4 $ | 1,08 % |
| 33 | Best Buy Co Inc | 8.104 | 520.276,8 $ | 0,99 % |
| 34 | UnitedHealth Group Inc | 1.896 | 513.038,6 $ | 0,97 % |
| 35 | Zoetis Inc | 4.272 | 504.993,1 $ | 0,96 % |
| 36 | Home Depot Inc/The | 1.430 | 470.312,7 $ | 0,89 % |
| 37 | Fidelity National Information Services Inc | 9.796 | 459.530,4 $ | 0,87 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,0 %
- Industrie 11,8 %
- Finanzen 10,5 %
- Gesundheit 10,4 %
- Basiskonsum 7,9 %
- Zyklischer Konsum 7,8 %
- Immobilien 5,6 %
- Kommunikation 4,2 %
- Versorger 3,5 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Energie 1,4 %
- Nicht zugeordnet 8,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,7 %
- Irland 4,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 36 | 49,2 Mio. $ | 95,75 % |
| 2 | Irland | 1 | 2,2 Mio. $ | 4,25 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000091480