Zusammensetzung von RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF
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- Nettovermögen
- 100,4 Mio. $ davon 97,1 Mio. $ in Aktien, 96,7 %
- Positionen
- 35 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 45,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadcom Inc | 19.738 | 7,5 Mio. $ | 7,43 % |
| 2 | Corning Inc | 24.969 | 6,4 Mio. $ | 6,35 % |
| 3 | Analog Devices Inc | 12.467 | 5 Mio. $ | 4,93 % |
| 4 | Johnson Controls International plc | 28.907 | 4,2 Mio. $ | 4,21 % |
| 5 | Tapestry Inc | 27.719 | 4,1 Mio. $ | 4,04 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 12.330 | 4 Mio. $ | 4,02 % |
| 7 | Walmart Inc | 35.620 | 4 Mio. $ | 4,02 % |
| 8 | Welltower Inc | 16.166 | 3,7 Mio. $ | 3,65 % |
| 9 | Apple Inc | 12.330 | 3,6 Mio. $ | 3,55 % |
| 10 | AbbVie Inc | 13.426 | 3,4 Mio. $ | 3,37 % |
| 11 | Eaton Corp PLC | 7.809 | 3,3 Mio. $ | 3,31 % |
| 12 | Motorola Solutions Inc | 7.284 | 3 Mio. $ | 3,01 % |
| 13 | Philip Morris International Inc | 15.755 | 2,9 Mio. $ | 2,84 % |
| 14 | Johnson & Johnson | 10.960 | 2,8 Mio. $ | 2,77 % |
| 15 | Cummins Inc | 3.836 | 2,7 Mio. $ | 2,73 % |
| 16 | PNC Financial Services Group Inc/The | 11.097 | 2,7 Mio. $ | 2,72 % |
| 17 | Merck & Co Inc | 20.348 | 2,6 Mio. $ | 2,60 % |
| 18 | Microsoft Corp | 6.990 | 2,6 Mio. $ | 2,60 % |
| 19 | ENERGY TRANSFER LP | 123.163 | 2,4 Mio. $ | 2,35 % |
| 20 | Darden Restaurants Inc | 11.371 | 2,3 Mio. $ | 2,33 % |
| 21 | Verizon Communications Inc | 54.937 | 2,3 Mio. $ | 2,32 % |
| 22 | Union Pacific Corp | 7.672 | 2,1 Mio. $ | 2,08 % |
| 23 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 51.786 | 1,9 Mio. $ | 1,90 % |
| 24 | Air Products and Chemicals Inc | 6.439 | 1,9 Mio. $ | 1,88 % |
| 25 | Entergy Corp | 16.230 | 1,9 Mio. $ | 1,86 % |
| 26 | Realty Income Corp | 29.729 | 1,8 Mio. $ | 1,83 % |
| 27 | NextEra Energy Inc | 19.467 | 1,7 Mio. $ | 1,70 % |
| 28 | UnitedHealth Group Inc | 4.109 | 1,7 Mio. $ | 1,70 % |
| 29 | Chubb Ltd | 4.521 | 1,5 Mio. $ | 1,53 % |
| 30 | Home Depot Inc/The | 4.062 | 1,4 Mio. $ | 1,43 % |
| 31 | CME Group Inc | 6.439 | 1,4 Mio. $ | 1,42 % |
| 32 | Equinix Inc | 1.321 | 1,4 Mio. $ | 1,37 % |
| 33 | Marathon Petroleum Corp | 5.206 | 1,3 Mio. $ | 1,33 % |
| 34 | Comcast Corp | 34.302 | 842.114,1 $ | 0,84 % |
| 35 | Fidelity National Information Services Inc | 16.988 | 660.493,4 $ | 0,66 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,5 %
- Industrie 12,7 %
- Gesundheit 10,8 %
- Finanzen 10,0 %
- Zyklischer Konsum 8,1 %
- Immobilien 7,1 %
- Basiskonsum 7,1 %
- Versorger 3,7 %
- Kommunikation 3,3 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Energie 1,4 %
- Nicht zugeordnet 4,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,6 %
- Irland 4,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 34 | 92,8 Mio. $ | 95,65 % |
| 2 | Irland | 1 | 4,2 Mio. $ | 4,35 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000091480