Portfolio von RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF
Carillon Series Trust · 37 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 52,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 43.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,1 %
- Industrie 11,8 %
- Finanzen 10,5 %
- Gesundheit 9,5 %
- Basiskonsum 7,9 %
- Immobilien 5,6 %
- Kommunikation 4,2 %
- Versorger 3,5 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Energie 1,4 %
- Zyklischer Konsum 0,9 %
- Nicht zugeordnet 17,5 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 95,7 %
- IE 4,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 36 | 49,2 Mio. $ | 95,75 % |
| IE | 1 | 2,2 Mio. $ | 4,25 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Broadcom Inc | 11.386 | 3,5 Mio. $ | 6,68 % |
| Walmart Inc | 20.540 | 2,6 Mio. $ | 4,84 % |
| Analog Devices Inc | 7.189 | 2,3 Mio. $ | 4,33 % |
| Tapestry Inc | 16.003 | 2,3 Mio. $ | 4,28 % |
| Johnson Controls International plc | 16.669 | 2,2 Mio. $ | 4,14 % |
| JPMorgan Chase & Co | 7.110 | 2,1 Mio. $ | 3,96 % |
| Corning Inc | 14.413 | 2 Mio. $ | 3,71 % |
| Welltower Inc | 9.322 | 1,8 Mio. $ | 3,49 % |
| Motorola Solutions Inc | 4.210 | 1,8 Mio. $ | 3,46 % |
| Apple Inc | 7.110 | 1,8 Mio. $ | 3,42 % |
| AbbVie Inc | 7.742 | 1,7 Mio. $ | 3,19 % |
| Eaton Corp PLC | 4.503 | 1,6 Mio. $ | 3,05 % |
| Verizon Communications Inc | 31.679 | 1,6 Mio. $ | 3,01 % |
| Johnson & Johnson | 6.320 | 1,5 Mio. $ | 2,93 % |
| Philip Morris International Inc. | 9.085 | 1,5 Mio. $ | 2,85 % |
| Microsoft Corp | 4.032 | 1,5 Mio. $ | 2,83 % |
| Main Street Capital Corp. | 27.492 | 1,5 Mio. $ | 2,76 % |
| Energy Transfer LP | 71.021 | 1,4 Mio. $ | 2,60 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 6.399 | 1,3 Mio. $ | 2,52 % |
| Darden Restaurants Inc | 6.557 | 1,3 Mio. $ | 2,44 % |
| Cummins Inc | 2.212 | 1,2 Mio. $ | 2,25 % |
| Enterprise Products Partners LP | 29.862 | 1,1 Mio. $ | 2,14 % |
| Merck & Co Inc | 9.245 | 1,1 Mio. $ | 2,11 % |
| CME Group Inc | 3.713 | 1,1 Mio. $ | 2,08 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 3.713 | 1,1 Mio. $ | 2,04 % |
| Union Pacific Corp | 4.424 | 1,1 Mio. $ | 2,03 % |
| Realty Income Corp | 17.143 | 1 Mio. $ | 1,99 % |
| NextEra Energy Inc | 11.231 | 1 Mio. $ | 1,98 % |
| Chubb Ltd | 2.607 | 849.699,5 $ | 1,61 % |
| Entergy Corp | 6.636 | 745.621 $ | 1,41 % |
| Marathon Petroleum Corp | 3.002 | 733.028,4 $ | 1,39 % |
| Comcast Corp | 19.802 | 568.515,4 $ | 1,08 % |
| Best Buy Co Inc | 8.104 | 520.276,8 $ | 0,99 % |
| UnitedHealth Group Inc | 1.896 | 513.038,6 $ | 0,97 % |
| Zoetis Inc | 4.272 | 504.993,1 $ | 0,96 % |
| Home Depot Inc/The | 1.430 | 470.312,7 $ | 0,89 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 9.796 | 459.530,4 $ | 0,87 % |