Portefeuille de RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF
Carillon Series Trust · 37 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 52,8 M $ · Dix premières lignes : 43.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 25,1 %
- Industrie 11,8 %
- Finance 10,5 %
- Santé 9,5 %
- Consommation de base 7,9 %
- Immobilier 5,6 %
- Communication 4,2 %
- Services publics 3,5 %
- Matériaux 2,1 %
- Énergie 1,4 %
- Consommation cyclique 0,9 %
- Non attribué 17,5 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 95,7 %
- IE 4,3 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 36 | 49,2 M $ | 95,75 % |
| IE | 1 | 2,2 M $ | 4,25 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Broadcom Inc | 11 386 | 3,5 M $ | 6,68 % |
| Walmart Inc | 20 540 | 2,6 M $ | 4,84 % |
| Analog Devices Inc | 7 189 | 2,3 M $ | 4,33 % |
| Tapestry Inc | 16 003 | 2,3 M $ | 4,28 % |
| Johnson Controls International plc | 16 669 | 2,2 M $ | 4,14 % |
| JPMorgan Chase & Co | 7 110 | 2,1 M $ | 3,96 % |
| Corning Inc | 14 413 | 2 M $ | 3,71 % |
| Welltower Inc | 9 322 | 1,8 M $ | 3,49 % |
| Motorola Solutions Inc | 4 210 | 1,8 M $ | 3,46 % |
| Apple Inc | 7 110 | 1,8 M $ | 3,42 % |
| AbbVie Inc | 7 742 | 1,7 M $ | 3,19 % |
| Eaton Corp PLC | 4 503 | 1,6 M $ | 3,05 % |
| Verizon Communications Inc | 31 679 | 1,6 M $ | 3,01 % |
| Johnson & Johnson | 6 320 | 1,5 M $ | 2,93 % |
| Philip Morris International Inc. | 9 085 | 1,5 M $ | 2,85 % |
| Microsoft Corp | 4 032 | 1,5 M $ | 2,83 % |
| Main Street Capital Corp. | 27 492 | 1,5 M $ | 2,76 % |
| Energy Transfer LP | 71 021 | 1,4 M $ | 2,60 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 6 399 | 1,3 M $ | 2,52 % |
| Darden Restaurants Inc | 6 557 | 1,3 M $ | 2,44 % |
| Cummins Inc | 2 212 | 1,2 M $ | 2,25 % |
| Enterprise Products Partners LP | 29 862 | 1,1 M $ | 2,14 % |
| Merck & Co Inc | 9 245 | 1,1 M $ | 2,11 % |
| CME Group Inc | 3 713 | 1,1 M $ | 2,08 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 3 713 | 1,1 M $ | 2,04 % |
| Union Pacific Corp | 4 424 | 1,1 M $ | 2,03 % |
| Realty Income Corp | 17 143 | 1 M $ | 1,99 % |
| NextEra Energy Inc | 11 231 | 1 M $ | 1,98 % |
| Chubb Ltd | 2 607 | 849,7 k $ | 1,61 % |
| Entergy Corp | 6 636 | 745,6 k $ | 1,41 % |
| Marathon Petroleum Corp | 3 002 | 733 k $ | 1,39 % |
| Comcast Corp | 19 802 | 568,5 k $ | 1,08 % |
| Best Buy Co Inc | 8 104 | 520,3 k $ | 0,99 % |
| UnitedHealth Group Inc | 1 896 | 513 k $ | 0,97 % |
| Zoetis Inc | 4 272 | 505 k $ | 0,96 % |
| Home Depot Inc/The | 1 430 | 470,3 k $ | 0,89 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 9 796 | 459,5 k $ | 0,87 % |