Composition de RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF
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- Actif net
- 52,8 M $ dont 51,3 M $ en actions, soit 97,3 %
- Positions
- 37 dans 2 pays
- 10 premières
- 42,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadcom Inc | 11 386 | 3,5 M $ | 6,68 % |
| 2 | Walmart Inc | 20 540 | 2,6 M $ | 4,84 % |
| 3 | Analog Devices Inc | 7 189 | 2,3 M $ | 4,33 % |
| 4 | Tapestry Inc | 16 003 | 2,3 M $ | 4,28 % |
| 5 | Johnson Controls International plc | 16 669 | 2,2 M $ | 4,14 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 7 110 | 2,1 M $ | 3,96 % |
| 7 | Corning Inc | 14 413 | 2 M $ | 3,71 % |
| 8 | Welltower Inc | 9 322 | 1,8 M $ | 3,49 % |
| 9 | Motorola Solutions Inc | 4 210 | 1,8 M $ | 3,46 % |
| 10 | Apple Inc | 7 110 | 1,8 M $ | 3,42 % |
| 11 | AbbVie Inc | 7 742 | 1,7 M $ | 3,19 % |
| 12 | Eaton Corp PLC | 4 503 | 1,6 M $ | 3,05 % |
| 13 | Verizon Communications Inc | 31 679 | 1,6 M $ | 3,01 % |
| 14 | Johnson & Johnson | 6 320 | 1,5 M $ | 2,93 % |
| 15 | Philip Morris International Inc. | 9 085 | 1,5 M $ | 2,85 % |
| 16 | Microsoft Corp | 4 032 | 1,5 M $ | 2,83 % |
| 17 | Main Street Capital Corp. | 27 492 | 1,5 M $ | 2,76 % |
| 18 | Energy Transfer LP | 71 021 | 1,4 M $ | 2,60 % |
| 19 | PNC Financial Services Group Inc/The | 6 399 | 1,3 M $ | 2,52 % |
| 20 | Darden Restaurants Inc | 6 557 | 1,3 M $ | 2,44 % |
| 21 | Cummins Inc | 2 212 | 1,2 M $ | 2,25 % |
| 22 | Enterprise Products Partners LP | 29 862 | 1,1 M $ | 2,14 % |
| 23 | Merck & Co Inc | 9 245 | 1,1 M $ | 2,11 % |
| 24 | CME Group Inc | 3 713 | 1,1 M $ | 2,08 % |
| 25 | Air Products and Chemicals Inc | 3 713 | 1,1 M $ | 2,04 % |
| 26 | Union Pacific Corp | 4 424 | 1,1 M $ | 2,03 % |
| 27 | Realty Income Corp | 17 143 | 1 M $ | 1,99 % |
| 28 | NextEra Energy Inc | 11 231 | 1 M $ | 1,98 % |
| 29 | Chubb Ltd | 2 607 | 849,7 k $ | 1,61 % |
| 30 | Entergy Corp | 6 636 | 745,6 k $ | 1,41 % |
| 31 | Marathon Petroleum Corp | 3 002 | 733 k $ | 1,39 % |
| 32 | Comcast Corp | 19 802 | 568,5 k $ | 1,08 % |
| 33 | Best Buy Co Inc | 8 104 | 520,3 k $ | 0,99 % |
| 34 | UnitedHealth Group Inc | 1 896 | 513 k $ | 0,97 % |
| 35 | Zoetis Inc | 4 272 | 505 k $ | 0,96 % |
| 36 | Home Depot Inc/The | 1 430 | 470,3 k $ | 0,89 % |
| 37 | Fidelity National Information Services Inc | 9 796 | 459,5 k $ | 0,87 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,0 %
- Industrie 11,8 %
- Finance 10,5 %
- Santé 10,4 %
- Consommation de base 7,9 %
- Consommation cyclique 7,8 %
- Immobilier 5,6 %
- Communication 4,2 %
- Services publics 3,5 %
- Matériaux 2,1 %
- Énergie 1,4 %
- Non attribué 8,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 95,7 %
- Irlande 4,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 36 | 49,2 M $ | 95,75 % |
| 2 | Irlande | 1 | 2,2 M $ | 4,25 % |
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