Composition de RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF
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- Actif net
- 100,4 M $ dont 97,1 M $ en actions, soit 96,7 %
- Positions
- 35 dans 2 pays
- 10 premières
- 45,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadcom Inc | 19 738 | 7,5 M $ | 7,43 % |
| 2 | Corning Inc | 24 969 | 6,4 M $ | 6,35 % |
| 3 | Analog Devices Inc | 12 467 | 5 M $ | 4,93 % |
| 4 | Johnson Controls International plc | 28 907 | 4,2 M $ | 4,21 % |
| 5 | Tapestry Inc | 27 719 | 4,1 M $ | 4,04 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 12 330 | 4 M $ | 4,02 % |
| 7 | Walmart Inc | 35 620 | 4 M $ | 4,02 % |
| 8 | Welltower Inc | 16 166 | 3,7 M $ | 3,65 % |
| 9 | Apple Inc | 12 330 | 3,6 M $ | 3,55 % |
| 10 | AbbVie Inc | 13 426 | 3,4 M $ | 3,37 % |
| 11 | Eaton Corp PLC | 7 809 | 3,3 M $ | 3,31 % |
| 12 | Motorola Solutions Inc | 7 284 | 3 M $ | 3,01 % |
| 13 | Philip Morris International Inc | 15 755 | 2,9 M $ | 2,84 % |
| 14 | Johnson & Johnson | 10 960 | 2,8 M $ | 2,77 % |
| 15 | Cummins Inc | 3 836 | 2,7 M $ | 2,73 % |
| 16 | PNC Financial Services Group Inc/The | 11 097 | 2,7 M $ | 2,72 % |
| 17 | Merck & Co Inc | 20 348 | 2,6 M $ | 2,60 % |
| 18 | Microsoft Corp | 6 990 | 2,6 M $ | 2,60 % |
| 19 | ENERGY TRANSFER LP | 123 163 | 2,4 M $ | 2,35 % |
| 20 | Darden Restaurants Inc | 11 371 | 2,3 M $ | 2,33 % |
| 21 | Verizon Communications Inc | 54 937 | 2,3 M $ | 2,32 % |
| 22 | Union Pacific Corp | 7 672 | 2,1 M $ | 2,08 % |
| 23 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 51 786 | 1,9 M $ | 1,90 % |
| 24 | Air Products and Chemicals Inc | 6 439 | 1,9 M $ | 1,88 % |
| 25 | Entergy Corp | 16 230 | 1,9 M $ | 1,86 % |
| 26 | Realty Income Corp | 29 729 | 1,8 M $ | 1,83 % |
| 27 | NextEra Energy Inc | 19 467 | 1,7 M $ | 1,70 % |
| 28 | UnitedHealth Group Inc | 4 109 | 1,7 M $ | 1,70 % |
| 29 | Chubb Ltd | 4 521 | 1,5 M $ | 1,53 % |
| 30 | Home Depot Inc/The | 4 062 | 1,4 M $ | 1,43 % |
| 31 | CME Group Inc | 6 439 | 1,4 M $ | 1,42 % |
| 32 | Equinix Inc | 1 321 | 1,4 M $ | 1,37 % |
| 33 | Marathon Petroleum Corp | 5 206 | 1,3 M $ | 1,33 % |
| 34 | Comcast Corp | 34 302 | 842,1 k $ | 0,84 % |
| 35 | Fidelity National Information Services Inc | 16 988 | 660,5 k $ | 0,66 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,5 %
- Industrie 12,7 %
- Santé 10,8 %
- Finance 10,0 %
- Consommation cyclique 8,1 %
- Immobilier 7,1 %
- Consommation de base 7,1 %
- Services publics 3,7 %
- Communication 3,3 %
- Matériaux 1,9 %
- Énergie 1,4 %
- Non attribué 4,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,6 %
- Irlande 4,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 34 | 92,8 M $ | 95,65 % |
| 2 | Irlande | 1 | 4,2 M $ | 4,35 % |
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