Zusammensetzung von Carillon Eagle Growth & Income Fund
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- Nettovermögen
- 473,6 Mio. $ davon 462 Mio. $ in Aktien, 97,5 %
- Positionen
- 46 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 34,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 63.205 | 23,4 Mio. $ | 4,94 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 67.083 | 19,7 Mio. $ | 4,17 % |
| 3 | Broadcom Inc | 56.780 | 17,6 Mio. $ | 3,71 % |
| 4 | Eaton Corp PLC | 43.112 | 15,4 Mio. $ | 3,26 % |
| 5 | Duke Energy Corp | 116.043 | 15,2 Mio. $ | 3,21 % |
| 6 | Williams Cos Inc/The | 199.936 | 14,6 Mio. $ | 3,07 % |
| 7 | Procter & Gamble Co/The | 100.280 | 14,5 Mio. $ | 3,06 % |
| 8 | Coca-Cola Co/The | 187.169 | 14,2 Mio. $ | 3,01 % |
| 9 | AT&T Inc | 470.349 | 13,6 Mio. $ | 2,88 % |
| 10 | McDonald's Corp. | 43.098 | 13,4 Mio. $ | 2,83 % |
| 11 | TJX Cos Inc/The | 80.727 | 12,9 Mio. $ | 2,72 % |
| 12 | Analog Devices Inc | 39.946 | 12,7 Mio. $ | 2,68 % |
| 13 | Chevron Corp | 60.801 | 12,6 Mio. $ | 2,66 % |
| 14 | RTX Corp | 61.724 | 11,9 Mio. $ | 2,51 % |
| 15 | Goldman Sachs Group Inc/The | 13.966 | 11,8 Mio. $ | 2,49 % |
| 16 | Medtronic PLC | 125.724 | 10,9 Mio. $ | 2,30 % |
| 17 | Corning Inc | 77.508 | 10,5 Mio. $ | 2,23 % |
| 18 | AbbVie Inc | 46.717 | 10,2 Mio. $ | 2,15 % |
| 19 | Wells Fargo & Co | 127.549 | 10,2 Mio. $ | 2,14 % |
| 20 | AstraZeneca PLC | 50.068 | 9,9 Mio. $ | 2,08 % |
| 21 | Johnson & Johnson | 40.155 | 9,8 Mio. $ | 2,07 % |
| 22 | Abbott Laboratories | 95.479 | 9,8 Mio. $ | 2,07 % |
| 23 | Texas Instruments Inc | 49.118 | 9,5 Mio. $ | 2,01 % |
| 24 | T-Mobile US Inc | 43.711 | 9,2 Mio. $ | 1,94 % |
| 25 | NextEra Energy Inc | 90.442 | 8,4 Mio. $ | 1,77 % |
| 26 | Home Depot Inc/The | 25.368 | 8,3 Mio. $ | 1,76 % |
| 27 | Deere & Co | 14.318 | 8,1 Mio. $ | 1,70 % |
| 28 | Linde PLC | 16.086 | 8 Mio. $ | 1,68 % |
| 29 | Blackrock Inc | 8.183 | 7,9 Mio. $ | 1,66 % |
| 30 | Gilead Sciences Inc | 56.074 | 7,8 Mio. $ | 1,65 % |
| 31 | Equinix Inc | 7.939 | 7,8 Mio. $ | 1,64 % |
| 32 | Hewlett Packard Enterprise Co | 322.746 | 7,7 Mio. $ | 1,62 % |
| 33 | Union Pacific Corp | 31.411 | 7,6 Mio. $ | 1,61 % |
| 34 | Emerson Electric Co. | 57.110 | 7,5 Mio. $ | 1,58 % |
| 35 | International Business Machines Corp. | 29.297 | 7,1 Mio. $ | 1,50 % |
| 36 | Philip Morris International Inc. | 39.866 | 6,6 Mio. $ | 1,39 % |
| 37 | Starbucks Corp | 73.475 | 6,6 Mio. $ | 1,39 % |
| 38 | Rockwell Automation Inc | 18.187 | 6,5 Mio. $ | 1,38 % |
| 39 | PNC Financial Services Group Inc/The | 30.003 | 6,2 Mio. $ | 1,32 % |
| 40 | Intercontinental Exchange Inc | 38.632 | 6,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 41 | Lam Research Corp | 27.174 | 5,8 Mio. $ | 1,23 % |
| 42 | UnitedHealth Group Inc | 21.220 | 5,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 43 | Dick's Sporting Goods Inc | 27.229 | 5,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 44 | Oracle Corp | 30.990 | 4,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 45 | Carrier Global Corp | 79.161 | 4,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 46 | Accenture PLC | 22.072 | 4,4 Mio. $ | 0,92 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,4 %
- Gesundheit 13,9 %
- Finanzen 13,4 %
- Industrie 13,3 %
- Zyklischer Konsum 8,9 %
- Basiskonsum 7,6 %
- Versorger 5,1 %
- Kommunikation 4,9 %
- Energie 3,1 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 1,7 %
- Nicht zugeordnet 3,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,9 %
- Vereinigtes Königreich 2,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 45 | 452,1 Mio. $ | 97,86 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 9,9 Mio. $ | 2,14 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Carillon Eagle Growth & Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000058958