Portfolio von Carillon Eagle Growth & Income Fund
Carillon Series Trust · 46 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 473,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 35 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,7 %
- Gesundheit 13,9 %
- Finanzen 13,4 %
- Industrie 11,9 %
- Zyklischer Konsum 8,9 %
- Basiskonsum 7,6 %
- Versorger 5,1 %
- Kommunikation 4,9 %
- Energie 3,1 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 1,7 %
- Nicht zugeordnet 7,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 97,9 %
- GB 2,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 45 | 452,1 Mio. $ | 97,86 % |
| GB | 1 | 9,9 Mio. $ | 2,14 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 63.205 | 23,4 Mio. $ | 4,94 % |
| JPMorgan Chase & Co | 67.083 | 19,7 Mio. $ | 4,17 % |
| Broadcom Inc | 56.780 | 17,6 Mio. $ | 3,71 % |
| Eaton Corp PLC | 43.112 | 15,4 Mio. $ | 3,26 % |
| Duke Energy Corp | 116.043 | 15,2 Mio. $ | 3,21 % |
| Williams Cos Inc/The | 199.936 | 14,6 Mio. $ | 3,07 % |
| Procter & Gamble Co/The | 100.280 | 14,5 Mio. $ | 3,06 % |
| Coca-Cola Co/The | 187.169 | 14,2 Mio. $ | 3,01 % |
| AT&T Inc | 470.349 | 13,6 Mio. $ | 2,88 % |
| McDonald's Corp. | 43.098 | 13,4 Mio. $ | 2,83 % |
| TJX Cos Inc/The | 80.727 | 12,9 Mio. $ | 2,72 % |
| Analog Devices Inc | 39.946 | 12,7 Mio. $ | 2,68 % |
| Chevron Corp | 60.801 | 12,6 Mio. $ | 2,66 % |
| RTX Corp | 61.724 | 11,9 Mio. $ | 2,51 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 13.966 | 11,8 Mio. $ | 2,49 % |
| Medtronic PLC | 125.724 | 10,9 Mio. $ | 2,30 % |
| Corning Inc | 77.508 | 10,5 Mio. $ | 2,23 % |
| AbbVie Inc | 46.717 | 10,2 Mio. $ | 2,15 % |
| Wells Fargo & Co | 127.549 | 10,2 Mio. $ | 2,14 % |
| AstraZeneca PLC | 50.068 | 9,9 Mio. $ | 2,08 % |
| Johnson & Johnson | 40.155 | 9,8 Mio. $ | 2,07 % |
| Abbott Laboratories | 95.479 | 9,8 Mio. $ | 2,07 % |
| Texas Instruments Inc | 49.118 | 9,5 Mio. $ | 2,01 % |
| T-Mobile US Inc | 43.711 | 9,2 Mio. $ | 1,94 % |
| NextEra Energy Inc | 90.442 | 8,4 Mio. $ | 1,77 % |
| Home Depot Inc/The | 25.368 | 8,3 Mio. $ | 1,76 % |
| Deere & Co | 14.318 | 8,1 Mio. $ | 1,70 % |
| Linde PLC | 16.086 | 8 Mio. $ | 1,68 % |
| Blackrock Inc | 8.183 | 7,9 Mio. $ | 1,66 % |
| Gilead Sciences Inc | 56.074 | 7,8 Mio. $ | 1,65 % |
| Equinix Inc | 7.939 | 7,8 Mio. $ | 1,64 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 322.746 | 7,7 Mio. $ | 1,62 % |
| Union Pacific Corp | 31.411 | 7,6 Mio. $ | 1,61 % |
| Emerson Electric Co. | 57.110 | 7,5 Mio. $ | 1,58 % |
| International Business Machines Corp. | 29.297 | 7,1 Mio. $ | 1,50 % |
| Philip Morris International Inc. | 39.866 | 6,6 Mio. $ | 1,39 % |
| Starbucks Corp | 73.475 | 6,6 Mio. $ | 1,39 % |
| Rockwell Automation Inc | 18.187 | 6,5 Mio. $ | 1,38 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 30.003 | 6,2 Mio. $ | 1,32 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 38.632 | 6,1 Mio. $ | 1,28 % |
| Lam Research Corp | 27.174 | 5,8 Mio. $ | 1,23 % |
| UnitedHealth Group Inc | 21.220 | 5,7 Mio. $ | 1,21 % |
| Dick's Sporting Goods Inc | 27.229 | 5,4 Mio. $ | 1,14 % |
| Oracle Corp | 30.990 | 4,6 Mio. $ | 0,96 % |
| Carrier Global Corp | 79.161 | 4,5 Mio. $ | 0,94 % |
| Accenture PLC | 22.072 | 4,4 Mio. $ | 0,92 % |