Zusammensetzung von Carillon Eagle Growth & Income Fund

Name: Zusammensetzung von Carillon Eagle Growth & Income Fund
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Nettovermögen: 501,6 Mio. $ davon 481,6 Mio. $ in Aktien, 96,0 %
Positionen: 48 in 3 Ländern
Zehn größte: 33,6 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 30.06.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert	Gewicht
1	Microsoft Corp	66.497	24,8 Mio. $	4,95 %
2	JPMorgan Chase & Co	65.001	21,3 Mio. $	4,24 %
3	Broadcom Inc	55.018	20,8 Mio. $	4,14 %
4	Coca-Cola Co/The	214.760	17,5 Mio. $	3,48 %
5	Eaton Corp PLC	34.145	14,5 Mio. $	2,90 %
6	Williams Cos Inc/The	193.729	14,4 Mio. $	2,87 %
7	Procter & Gamble Co/The	97.794	14,3 Mio. $	2,86 %
8	Texas Instruments Inc	47.593	14,2 Mio. $	2,83 %
9	AbbVie Inc	53.623	13,5 Mio. $	2,69 %
10	TJX Cos Inc/The	88.694	13,4 Mio. $	2,68 %
11	Johnson & Johnson	52.206	13,3 Mio. $	2,64 %
12	Philip Morris International Inc	69.251	12,5 Mio. $	2,50 %
13	Chevron Corp	71.953	11,9 Mio. $	2,38 %
14	McDonald's Corp	41.760	11,3 Mio. $	2,25 %
15	Deere & Co	16.875	10,7 Mio. $	2,13 %
16	Union Pacific Corp	38.023	10,3 Mio. $	2,06 %
17	Blackrock Inc	10.717	10,3 Mio. $	2,05 %
18	Duke Energy Corp	81.018	10,3 Mio. $	2,04 %
19	Corning Inc	39.153	10 Mio. $	1,99 %
20	Equinix Inc	9.497	9,9 Mio. $	1,97 %
21	UnitedHealth Group Inc	23.377	9,7 Mio. $	1,94 %
22	Medtronic PLC	121.821	9,5 Mio. $	1,90 %
23	AstraZeneca PLC	48.514	9,2 Mio. $	1,83 %
24	Goldman Sachs Group Inc/The	9.061	9,2 Mio. $	1,83 %
25	Abbott Laboratories	100.987	9,2 Mio. $	1,83 %
26	RTX Corp	48.112	9,1 Mio. $	1,82 %
27	STARBUCKS CORP	86.943	8,9 Mio. $	1,77 %
28	Rockwell Automation Inc	17.623	8,7 Mio. $	1,74 %
29	Home Depot Inc/The	24.581	8,7 Mio. $	1,73 %
30	CMS Energy Corp	112.782	8,6 Mio. $	1,72 %
31	Linde PLC	15.587	8,1 Mio. $	1,61 %
32	Emerson Electric Co	55.337	7,9 Mio. $	1,58 %
33	NextEra Energy Inc	87.634	7,7 Mio. $	1,53 %
34	PACCAR Inc	62.560	7,5 Mio. $	1,50 %
35	Analog Devices Inc	18.650	7,4 Mio. $	1,48 %
36	AT&T Inc	346.981	7,2 Mio. $	1,43 %
37	PNC Financial Services Group Inc/The	29.072	7,2 Mio. $	1,43 %
38	Lam Research Corp	16.409	7,1 Mio. $	1,42 %
39	Gilead Sciences Inc	54.333	6,9 Mio. $	1,37 %
40	Intercontinental Exchange Inc	50.511	6,2 Mio. $	1,24 %
41	Oracle Corp	41.716	6,1 Mio. $	1,22 %
42	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	21.701	6,1 Mio. $	1,22 %
43	Dick's Sporting Goods Inc	26.384	6 Mio. $	1,19 %
44	Carrier Global Corp	76.704	5,6 Mio. $	1,12 %
45	Wells Fargo & Co	67.136	5,5 Mio. $	1,11 %
46	Hewlett Packard Enterprise Co	86.898	3,9 Mio. $	0,78 %
47	Accenture PLC	21.387	2,7 Mio. $	0,53 %
48	T-Mobile US Inc	14.319	2,4 Mio. $	0,48 %

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Aufteilung nach Branche

Technologie 20,9 %
Industrie 15,5 %
Gesundheit 14,8 %
Finanzen 12,4 %
Basiskonsum 9,2 %
Zyklischer Konsum 8,8 %
Versorger 5,5 %
Energie 3,0 %
Immobilien 2,1 %
Kommunikation 2,0 %
Rohstoffe 1,7 %
Nicht zugeordnet 4,3 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 97,5 %
Vereinigtes Königreich 1,9 %
Irland 0,6 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	46	469,7 Mio. $	97,54 %
2	Vereinigtes Königreich	1	9,2 Mio. $	1,91 %
3	Irland	1	2,7 Mio. $	0,55 %

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