Composition de Carillon Eagle Growth & Income Fund
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- Actif net
- 473,6 M $ dont 462 M $ en actions, soit 97,5 %
- Positions
- 46 dans 2 pays
- 10 premières
- 34,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 63 205 | 23,4 M $ | 4,94 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 67 083 | 19,7 M $ | 4,17 % |
| 3 | Broadcom Inc | 56 780 | 17,6 M $ | 3,71 % |
| 4 | Eaton Corp PLC | 43 112 | 15,4 M $ | 3,26 % |
| 5 | Duke Energy Corp | 116 043 | 15,2 M $ | 3,21 % |
| 6 | Williams Cos Inc/The | 199 936 | 14,6 M $ | 3,07 % |
| 7 | Procter & Gamble Co/The | 100 280 | 14,5 M $ | 3,06 % |
| 8 | Coca-Cola Co/The | 187 169 | 14,2 M $ | 3,01 % |
| 9 | AT&T Inc | 470 349 | 13,6 M $ | 2,88 % |
| 10 | McDonald's Corp. | 43 098 | 13,4 M $ | 2,83 % |
| 11 | TJX Cos Inc/The | 80 727 | 12,9 M $ | 2,72 % |
| 12 | Analog Devices Inc | 39 946 | 12,7 M $ | 2,68 % |
| 13 | Chevron Corp | 60 801 | 12,6 M $ | 2,66 % |
| 14 | RTX Corp | 61 724 | 11,9 M $ | 2,51 % |
| 15 | Goldman Sachs Group Inc/The | 13 966 | 11,8 M $ | 2,49 % |
| 16 | Medtronic PLC | 125 724 | 10,9 M $ | 2,30 % |
| 17 | Corning Inc | 77 508 | 10,5 M $ | 2,23 % |
| 18 | AbbVie Inc | 46 717 | 10,2 M $ | 2,15 % |
| 19 | Wells Fargo & Co | 127 549 | 10,2 M $ | 2,14 % |
| 20 | AstraZeneca PLC | 50 068 | 9,9 M $ | 2,08 % |
| 21 | Johnson & Johnson | 40 155 | 9,8 M $ | 2,07 % |
| 22 | Abbott Laboratories | 95 479 | 9,8 M $ | 2,07 % |
| 23 | Texas Instruments Inc | 49 118 | 9,5 M $ | 2,01 % |
| 24 | T-Mobile US Inc | 43 711 | 9,2 M $ | 1,94 % |
| 25 | NextEra Energy Inc | 90 442 | 8,4 M $ | 1,77 % |
| 26 | Home Depot Inc/The | 25 368 | 8,3 M $ | 1,76 % |
| 27 | Deere & Co | 14 318 | 8,1 M $ | 1,70 % |
| 28 | Linde PLC | 16 086 | 8 M $ | 1,68 % |
| 29 | Blackrock Inc | 8 183 | 7,9 M $ | 1,66 % |
| 30 | Gilead Sciences Inc | 56 074 | 7,8 M $ | 1,65 % |
| 31 | Equinix Inc | 7 939 | 7,8 M $ | 1,64 % |
| 32 | Hewlett Packard Enterprise Co | 322 746 | 7,7 M $ | 1,62 % |
| 33 | Union Pacific Corp | 31 411 | 7,6 M $ | 1,61 % |
| 34 | Emerson Electric Co. | 57 110 | 7,5 M $ | 1,58 % |
| 35 | International Business Machines Corp. | 29 297 | 7,1 M $ | 1,50 % |
| 36 | Philip Morris International Inc. | 39 866 | 6,6 M $ | 1,39 % |
| 37 | Starbucks Corp | 73 475 | 6,6 M $ | 1,39 % |
| 38 | Rockwell Automation Inc | 18 187 | 6,5 M $ | 1,38 % |
| 39 | PNC Financial Services Group Inc/The | 30 003 | 6,2 M $ | 1,32 % |
| 40 | Intercontinental Exchange Inc | 38 632 | 6,1 M $ | 1,28 % |
| 41 | Lam Research Corp | 27 174 | 5,8 M $ | 1,23 % |
| 42 | UnitedHealth Group Inc | 21 220 | 5,7 M $ | 1,21 % |
| 43 | Dick's Sporting Goods Inc | 27 229 | 5,4 M $ | 1,14 % |
| 44 | Oracle Corp | 30 990 | 4,6 M $ | 0,96 % |
| 45 | Carrier Global Corp | 79 161 | 4,5 M $ | 0,94 % |
| 46 | Accenture PLC | 22 072 | 4,4 M $ | 0,92 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,4 %
- Santé 13,9 %
- Finance 13,4 %
- Industrie 13,3 %
- Consommation cyclique 8,9 %
- Consommation de base 7,6 %
- Services publics 5,1 %
- Communication 4,9 %
- Énergie 3,1 %
- Matériaux 1,7 %
- Immobilier 1,7 %
- Non attribué 3,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,9 %
- Royaume-Uni 2,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 45 | 452,1 M $ | 97,86 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 9,9 M $ | 2,14 % |
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Titelia. « Composition de Carillon Eagle Growth & Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000058958