Composition de Carillon Eagle Growth & Income Fund
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- Actif net
- 501,6 M $ dont 481,6 M $ en actions, soit 96,0 %
- Positions
- 48 dans 3 pays
- 10 premières
- 33,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 66 497 | 24,8 M $ | 4,95 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 65 001 | 21,3 M $ | 4,24 % |
| 3 | Broadcom Inc | 55 018 | 20,8 M $ | 4,14 % |
| 4 | Coca-Cola Co/The | 214 760 | 17,5 M $ | 3,48 % |
| 5 | Eaton Corp PLC | 34 145 | 14,5 M $ | 2,90 % |
| 6 | Williams Cos Inc/The | 193 729 | 14,4 M $ | 2,87 % |
| 7 | Procter & Gamble Co/The | 97 794 | 14,3 M $ | 2,86 % |
| 8 | Texas Instruments Inc | 47 593 | 14,2 M $ | 2,83 % |
| 9 | AbbVie Inc | 53 623 | 13,5 M $ | 2,69 % |
| 10 | TJX Cos Inc/The | 88 694 | 13,4 M $ | 2,68 % |
| 11 | Johnson & Johnson | 52 206 | 13,3 M $ | 2,64 % |
| 12 | Philip Morris International Inc | 69 251 | 12,5 M $ | 2,50 % |
| 13 | Chevron Corp | 71 953 | 11,9 M $ | 2,38 % |
| 14 | McDonald's Corp | 41 760 | 11,3 M $ | 2,25 % |
| 15 | Deere & Co | 16 875 | 10,7 M $ | 2,13 % |
| 16 | Union Pacific Corp | 38 023 | 10,3 M $ | 2,06 % |
| 17 | Blackrock Inc | 10 717 | 10,3 M $ | 2,05 % |
| 18 | Duke Energy Corp | 81 018 | 10,3 M $ | 2,04 % |
| 19 | Corning Inc | 39 153 | 10 M $ | 1,99 % |
| 20 | Equinix Inc | 9 497 | 9,9 M $ | 1,97 % |
| 21 | UnitedHealth Group Inc | 23 377 | 9,7 M $ | 1,94 % |
| 22 | Medtronic PLC | 121 821 | 9,5 M $ | 1,90 % |
| 23 | AstraZeneca PLC | 48 514 | 9,2 M $ | 1,83 % |
| 24 | Goldman Sachs Group Inc/The | 9 061 | 9,2 M $ | 1,83 % |
| 25 | Abbott Laboratories | 100 987 | 9,2 M $ | 1,83 % |
| 26 | RTX Corp | 48 112 | 9,1 M $ | 1,82 % |
| 27 | STARBUCKS CORP | 86 943 | 8,9 M $ | 1,77 % |
| 28 | Rockwell Automation Inc | 17 623 | 8,7 M $ | 1,74 % |
| 29 | Home Depot Inc/The | 24 581 | 8,7 M $ | 1,73 % |
| 30 | CMS Energy Corp | 112 782 | 8,6 M $ | 1,72 % |
| 31 | Linde PLC | 15 587 | 8,1 M $ | 1,61 % |
| 32 | Emerson Electric Co | 55 337 | 7,9 M $ | 1,58 % |
| 33 | NextEra Energy Inc | 87 634 | 7,7 M $ | 1,53 % |
| 34 | PACCAR Inc | 62 560 | 7,5 M $ | 1,50 % |
| 35 | Analog Devices Inc | 18 650 | 7,4 M $ | 1,48 % |
| 36 | AT&T Inc | 346 981 | 7,2 M $ | 1,43 % |
| 37 | PNC Financial Services Group Inc/The | 29 072 | 7,2 M $ | 1,43 % |
| 38 | Lam Research Corp | 16 409 | 7,1 M $ | 1,42 % |
| 39 | Gilead Sciences Inc | 54 333 | 6,9 M $ | 1,37 % |
| 40 | Intercontinental Exchange Inc | 50 511 | 6,2 M $ | 1,24 % |
| 41 | Oracle Corp | 41 716 | 6,1 M $ | 1,22 % |
| 42 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 21 701 | 6,1 M $ | 1,22 % |
| 43 | Dick's Sporting Goods Inc | 26 384 | 6 M $ | 1,19 % |
| 44 | Carrier Global Corp | 76 704 | 5,6 M $ | 1,12 % |
| 45 | Wells Fargo & Co | 67 136 | 5,5 M $ | 1,11 % |
| 46 | Hewlett Packard Enterprise Co | 86 898 | 3,9 M $ | 0,78 % |
| 47 | Accenture PLC | 21 387 | 2,7 M $ | 0,53 % |
| 48 | T-Mobile US Inc | 14 319 | 2,4 M $ | 0,48 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,9 %
- Industrie 15,5 %
- Santé 14,8 %
- Finance 12,4 %
- Consommation de base 9,2 %
- Consommation cyclique 8,8 %
- Services publics 5,5 %
- Énergie 3,0 %
- Immobilier 2,1 %
- Communication 2,0 %
- Matériaux 1,7 %
- Non attribué 4,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,5 %
- Royaume-Uni 1,9 %
- Irlande 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 46 | 469,7 M $ | 97,54 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 9,2 M $ | 1,91 % |
| 3 | Irlande | 1 | 2,7 M $ | 0,55 % |
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Titelia. « Composition de Carillon Eagle Growth & Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000058958