Zusammensetzung von Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund
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- Nettovermögen
- 641,9 Mio. $ davon 623,5 Mio. $ in Aktien, 97,1 %
- Positionen
- 71 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 52,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 415.709 | 83,2 Mio. $ | 12,96 % |
| 2 | Apple Inc | 186.240 | 53,9 Mio. $ | 8,40 % |
| 3 | Microsoft Corp | 103.343 | 38,5 Mio. $ | 6,01 % |
| 4 | Broadcom Inc | 91.927 | 34,7 Mio. $ | 5,41 % |
| 5 | Alphabet Inc | 85.766 | 30,7 Mio. $ | 4,77 % |
| 6 | Alphabet Inc | 67.332 | 23,8 Mio. $ | 3,71 % |
| 7 | Eli Lilly & Co | 17.642 | 21,2 Mio. $ | 3,30 % |
| 8 | KLA Corp | 56.280 | 17 Mio. $ | 2,65 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 28.610 | 16,1 Mio. $ | 2,51 % |
| 10 | Sandisk Corp | 6.531 | 14,8 Mio. $ | 2,31 % |
| 11 | Tesla Inc | 30.810 | 13 Mio. $ | 2,02 % |
| 12 | Amazon.com Inc | 51.252 | 12,2 Mio. $ | 1,90 % |
| 13 | Applied Materials Inc | 15.737 | 11,4 Mio. $ | 1,77 % |
| 14 | Visa Inc | 32.337 | 11,1 Mio. $ | 1,73 % |
| 15 | Goldman Sachs Group Inc/The | 10.108 | 10,2 Mio. $ | 1,59 % |
| 16 | Arista Networks Inc | 55.040 | 9,4 Mio. $ | 1,46 % |
| 17 | Advanced Micro Devices Inc | 13.053 | 7,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 18 | Mastercard Inc | 14.738 | 7,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 19 | Dell Technologies Inc | 17.487 | 7,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 20 | General Electric Co | 19.408 | 7,3 Mio. $ | 1,13 % |
| 21 | Costco Wholesale Corp | 7.581 | 7,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 22 | Netflix Inc | 99.130 | 7,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 23 | MasTec Inc | 16.926 | 7 Mio. $ | 1,10 % |
| 24 | AbbVie Inc | 27.745 | 7 Mio. $ | 1,09 % |
| 25 | Curtiss-Wright Corp | 9.097 | 6,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 26 | Palantir Technologies Inc | 56.185 | 6,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 27 | Micron Technology Inc | 5.404 | 6,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 28 | Gilead Sciences Inc | 46.082 | 5,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 29 | TENET HEALTHCARE CORP | 27.737 | 5,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 30 | Roku Inc | 33.794 | 4,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 31 | Jabil Inc | 11.885 | 4,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 32 | State Street Corp | 26.940 | 4,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 33 | Coherent Corp | 11.576 | 4,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 34 | Universal Health Services Inc | 30.553 | 4,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 35 | CISCO SYSTEMS INC | 38.581 | 4,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 36 | Salesforce Inc | 28.394 | 4,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 37 | TJX Cos Inc/The | 27.483 | 4,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 38 | Affiliated Managers Group Inc | 12.290 | 4,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 39 | Expedia Group Inc | 15.957 | 4,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 40 | Vicor Corp | 10.176 | 3,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 41 | Oracle Corp | 26.276 | 3,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 42 | Newmont Corp | 39.059 | 3,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 43 | Walmart Inc | 31.949 | 3,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 44 | AppLovin Corp | 6.951 | 3,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 45 | Fox Corp | 67.088 | 3,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 46 | Bloom Energy Corp | 11.521 | 3,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 47 | Vertiv Holdings Co | 10.200 | 3,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 48 | Welltower Inc | 14.810 | 3,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 49 | Ciena Corp | 6.712 | 3,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 50 | WESTERN DIGITAL CORP | 5.042 | 3,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 51 | Exelixis Inc | 58.481 | 3,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 52 | WP Carey Inc | 42.549 | 3 Mio. $ | 0,47 % |
| 53 | Halozyme Therapeutics Inc | 38.633 | 3 Mio. $ | 0,47 % |
| 54 | TTM Technologies Inc | 15.943 | 3 Mio. $ | 0,46 % |
| 55 | Twilio Inc | 14.403 | 3 Mio. $ | 0,46 % |
| 56 | Cirrus Logic Inc | 19.968 | 3 Mio. $ | 0,46 % |
| 57 | Tapestry Inc | 19.039 | 2,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 58 | Southwest Airlines Co | 53.990 | 2,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 59 | Okta Inc | 19.391 | 2,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 60 | Five Below Inc | 14.637 | 2,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 61 | Cardinal Health Inc | 10.870 | 2,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 62 | Intuitive Surgical Inc | 6.033 | 2,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 63 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 8.188 | 2,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 64 | Autodesk Inc | 11.328 | 2,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 65 | Virtu Financial Inc | 36.938 | 2,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 66 | Block Inc | 28.596 | 2,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 67 | Pegasystems Inc | 62.247 | 1,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 68 | Flowserve Corp | 24.563 | 1,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 69 | ADT Inc | 265.827 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 70 | DOCUSIGN INC | 26.585 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 71 | Intuit Inc | 4.023 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 50,4 %
- Kommunikation 13,0 %
- Gesundheit 7,1 %
- Finanzen 5,7 %
- Industrie 5,3 %
- Zyklischer Konsum 5,2 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 10,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 71 | 623,5 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000058957