Zusammensetzung von Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund
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- Nettovermögen
- 558,2 Mio. $ davon 551,4 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 68 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 56,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 415.709 | 72,5 Mio. $ | 12,99 % |
| 2 | Apple Inc | 223.578 | 56,7 Mio. $ | 10,16 % |
| 3 | Microsoft Corp | 119.908 | 44,4 Mio. $ | 7,95 % |
| 4 | Broadcom Inc | 91.927 | 28,5 Mio. $ | 5,10 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 131.823 | 27,5 Mio. $ | 4,92 % |
| 6 | Alphabet Inc | 85.766 | 24,7 Mio. $ | 4,42 % |
| 7 | Alphabet Inc | 67.332 | 19,3 Mio. $ | 3,46 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 28.610 | 16,4 Mio. $ | 2,93 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 17.642 | 16,2 Mio. $ | 2,91 % |
| 10 | Tesla Inc | 30.810 | 11,5 Mio. $ | 2,05 % |
| 11 | Visa Inc | 32.337 | 9,8 Mio. $ | 1,75 % |
| 12 | Netflix Inc | 99.130 | 9,5 Mio. $ | 1,71 % |
| 13 | Goldman Sachs Group Inc/The | 10.108 | 8,6 Mio. $ | 1,53 % |
| 14 | KLA Corp | 5.628 | 8,3 Mio. $ | 1,48 % |
| 15 | Palantir Technologies Inc | 56.185 | 8,2 Mio. $ | 1,47 % |
| 16 | Costco Wholesale Corp | 7.581 | 7,6 Mio. $ | 1,35 % |
| 17 | Mastercard Inc | 14.738 | 7,4 Mio. $ | 1,32 % |
| 18 | MasTec Inc | 21.942 | 7,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 19 | Arista Networks Inc | 55.040 | 6,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 20 | Gilead Sciences Inc | 46.082 | 6,4 Mio. $ | 1,15 % |
| 21 | Curtiss-Wright Corp | 9.097 | 6,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 22 | AbbVie Inc | 27.745 | 6 Mio. $ | 1,08 % |
| 23 | General Electric Co | 19.408 | 5,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 24 | Universal Health Services Inc | 30.553 | 5,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 25 | Applied Materials Inc | 15.737 | 5,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 26 | Salesforce Inc | 28.394 | 5,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 27 | Tenet Healthcare Corp | 27.737 | 5,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 28 | Booking Holdings Inc | 1.142 | 4,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 29 | Kroger Co/The | 64.088 | 4,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 30 | TJX Cos Inc/The | 27.483 | 4,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 31 | Newmont Corp | 39.059 | 4,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 32 | Walmart Inc | 31.949 | 4 Mio. $ | 0,71 % |
| 33 | Fox Corp | 67.088 | 3,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 34 | Oracle Corp | 26.276 | 3,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 35 | Expedia Group Inc | 15.957 | 3,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 36 | Ciena Corp | 9.232 | 3,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 37 | Leidos Holdings Inc | 22.440 | 3,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 38 | State Street Corp | 26.940 | 3,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 39 | Affiliated Managers Group Inc | 12.290 | 3,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 40 | Five Below Inc | 14.637 | 3,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 41 | Roku Inc | 33.794 | 3,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 42 | Jabil Inc | 11.885 | 3,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 43 | Cisco Systems, Inc. | 38.581 | 3 Mio. $ | 0,54 % |
| 44 | Welltower Inc | 14.810 | 2,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 45 | Cirrus Logic Inc | 19.968 | 2,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 46 | Dell Technologies Inc | 17.487 | 2,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 47 | Intuitive Surgical Inc | 6.033 | 2,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 48 | US Foods Holding Corp | 30.013 | 2,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 49 | AppLovin Corp | 6.951 | 2,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 50 | Autodesk Inc | 11.328 | 2,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 51 | Tapestry Inc | 19.039 | 2,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 52 | Advanced Micro Devices Inc | 13.053 | 2,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 53 | Pegasystems Inc | 62.247 | 2,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 54 | Exelixis Inc | 58.481 | 2,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 55 | Halozyme Therapeutics Inc | 38.633 | 2,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 56 | Cardinal Health, Inc. | 10.870 | 2,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 57 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 8.188 | 2 Mio. $ | 0,37 % |
| 58 | Southwest Airlines Co | 53.990 | 2 Mio. $ | 0,36 % |
| 59 | Micron Technology Inc | 5.404 | 1,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 60 | Twilio Inc | 14.403 | 1,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 61 | Flowserve Corp | 24.563 | 1,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 62 | ADT Inc | 265.827 | 1,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 63 | Intuit Inc | 4.023 | 1,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 64 | Block Inc | 28.596 | 1,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 65 | Virtu Financial Inc | 36.938 | 1,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 66 | Okta Inc | 19.391 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 67 | Docusign Inc | 26.585 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 68 | American Airlines Group Inc | 95.737 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 48,9 %
- Kommunikation 13,4 %
- Zyklischer Konsum 9,9 %
- Gesundheit 7,1 %
- Finanzen 5,6 %
- Industrie 4,1 %
- Basiskonsum 3,4 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 6,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 68 | 551,4 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000058957