Composition de Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund
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- Actif net
- 641,9 M $ dont 623,5 M $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 71 dans 1 pays
- 10 premières
- 52,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 415 709 | 83,2 M $ | 12,96 % |
| 2 | Apple Inc | 186 240 | 53,9 M $ | 8,40 % |
| 3 | Microsoft Corp | 103 343 | 38,5 M $ | 6,01 % |
| 4 | Broadcom Inc | 91 927 | 34,7 M $ | 5,41 % |
| 5 | Alphabet Inc | 85 766 | 30,7 M $ | 4,77 % |
| 6 | Alphabet Inc | 67 332 | 23,8 M $ | 3,71 % |
| 7 | Eli Lilly & Co | 17 642 | 21,2 M $ | 3,30 % |
| 8 | KLA Corp | 56 280 | 17 M $ | 2,65 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 28 610 | 16,1 M $ | 2,51 % |
| 10 | Sandisk Corp | 6 531 | 14,8 M $ | 2,31 % |
| 11 | Tesla Inc | 30 810 | 13 M $ | 2,02 % |
| 12 | Amazon.com Inc | 51 252 | 12,2 M $ | 1,90 % |
| 13 | Applied Materials Inc | 15 737 | 11,4 M $ | 1,77 % |
| 14 | Visa Inc | 32 337 | 11,1 M $ | 1,73 % |
| 15 | Goldman Sachs Group Inc/The | 10 108 | 10,2 M $ | 1,59 % |
| 16 | Arista Networks Inc | 55 040 | 9,4 M $ | 1,46 % |
| 17 | Advanced Micro Devices Inc | 13 053 | 7,6 M $ | 1,18 % |
| 18 | Mastercard Inc | 14 738 | 7,6 M $ | 1,18 % |
| 19 | Dell Technologies Inc | 17 487 | 7,5 M $ | 1,18 % |
| 20 | General Electric Co | 19 408 | 7,3 M $ | 1,13 % |
| 21 | Costco Wholesale Corp | 7 581 | 7,1 M $ | 1,10 % |
| 22 | Netflix Inc | 99 130 | 7,1 M $ | 1,10 % |
| 23 | MasTec Inc | 16 926 | 7 M $ | 1,10 % |
| 24 | AbbVie Inc | 27 745 | 7 M $ | 1,09 % |
| 25 | Curtiss-Wright Corp | 9 097 | 6,9 M $ | 1,07 % |
| 26 | Palantir Technologies Inc | 56 185 | 6,6 M $ | 1,02 % |
| 27 | Micron Technology Inc | 5 404 | 6,2 M $ | 0,97 % |
| 28 | Gilead Sciences Inc | 46 082 | 5,8 M $ | 0,91 % |
| 29 | TENET HEALTHCARE CORP | 27 737 | 5,2 M $ | 0,81 % |
| 30 | Roku Inc | 33 794 | 4,7 M $ | 0,73 % |
| 31 | Jabil Inc | 11 885 | 4,6 M $ | 0,71 % |
| 32 | State Street Corp | 26 940 | 4,6 M $ | 0,71 % |
| 33 | Coherent Corp | 11 576 | 4,6 M $ | 0,71 % |
| 34 | Universal Health Services Inc | 30 553 | 4,5 M $ | 0,71 % |
| 35 | CISCO SYSTEMS INC | 38 581 | 4,5 M $ | 0,71 % |
| 36 | Salesforce Inc | 28 394 | 4,4 M $ | 0,69 % |
| 37 | TJX Cos Inc/The | 27 483 | 4,2 M $ | 0,65 % |
| 38 | Affiliated Managers Group Inc | 12 290 | 4,2 M $ | 0,65 % |
| 39 | Expedia Group Inc | 15 957 | 4,1 M $ | 0,64 % |
| 40 | Vicor Corp | 10 176 | 3,9 M $ | 0,60 % |
| 41 | Oracle Corp | 26 276 | 3,9 M $ | 0,60 % |
| 42 | Newmont Corp | 39 059 | 3,6 M $ | 0,57 % |
| 43 | Walmart Inc | 31 949 | 3,6 M $ | 0,56 % |
| 44 | AppLovin Corp | 6 951 | 3,6 M $ | 0,56 % |
| 45 | Fox Corp | 67 088 | 3,5 M $ | 0,55 % |
| 46 | Bloom Energy Corp | 11 521 | 3,5 M $ | 0,54 % |
| 47 | Vertiv Holdings Co | 10 200 | 3,4 M $ | 0,53 % |
| 48 | Welltower Inc | 14 810 | 3,4 M $ | 0,52 % |
| 49 | Ciena Corp | 6 712 | 3,3 M $ | 0,51 % |
| 50 | WESTERN DIGITAL CORP | 5 042 | 3,2 M $ | 0,50 % |
| 51 | Exelixis Inc | 58 481 | 3,2 M $ | 0,50 % |
| 52 | WP Carey Inc | 42 549 | 3 M $ | 0,47 % |
| 53 | Halozyme Therapeutics Inc | 38 633 | 3 M $ | 0,47 % |
| 54 | TTM Technologies Inc | 15 943 | 3 M $ | 0,46 % |
| 55 | Twilio Inc | 14 403 | 3 M $ | 0,46 % |
| 56 | Cirrus Logic Inc | 19 968 | 3 M $ | 0,46 % |
| 57 | Tapestry Inc | 19 039 | 2,8 M $ | 0,43 % |
| 58 | Southwest Airlines Co | 53 990 | 2,8 M $ | 0,43 % |
| 59 | Okta Inc | 19 391 | 2,6 M $ | 0,41 % |
| 60 | Five Below Inc | 14 637 | 2,6 M $ | 0,41 % |
| 61 | Cardinal Health Inc | 10 870 | 2,6 M $ | 0,40 % |
| 62 | Intuitive Surgical Inc | 6 033 | 2,4 M $ | 0,37 % |
| 63 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 8 188 | 2,2 M $ | 0,34 % |
| 64 | Autodesk Inc | 11 328 | 2,2 M $ | 0,34 % |
| 65 | Virtu Financial Inc | 36 938 | 2,2 M $ | 0,34 % |
| 66 | Block Inc | 28 596 | 2,2 M $ | 0,34 % |
| 67 | Pegasystems Inc | 62 247 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| 68 | Flowserve Corp | 24 563 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| 69 | ADT Inc | 265 827 | 1,7 M $ | 0,27 % |
| 70 | DOCUSIGN INC | 26 585 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 71 | Intuit Inc | 4 023 | 1,1 M $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Technologie 50,4 %
- Communication 13,0 %
- Santé 7,1 %
- Finance 5,7 %
- Industrie 5,3 %
- Consommation cyclique 5,2 %
- Consommation de base 1,7 %
- Matériaux 0,6 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 10,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 71 | 623,5 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000058957