Portefeuille de Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund
Carillon Series Trust · 68 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 558,2 M $ · Dix premières lignes : 57.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 46,8 %
- Communication 12,7 %
- Consommation cyclique 8,7 %
- Santé 5,7 %
- Finance 4,7 %
- Consommation de base 2,1 %
- Industrie 1,0 %
- Matériaux 0,8 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 17,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 68 | 551,4 M $ | 100,00 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 415 709 | 72,5 M $ | 12,99 % |
| Apple Inc | 223 578 | 56,7 M $ | 10,16 % |
| Microsoft Corp | 119 908 | 44,4 M $ | 7,95 % |
| Broadcom Inc | 91 927 | 28,5 M $ | 5,10 % |
| Amazon.com Inc | 131 823 | 27,5 M $ | 4,92 % |
| Alphabet Inc | 85 766 | 24,7 M $ | 4,42 % |
| Alphabet Inc | 67 332 | 19,3 M $ | 3,46 % |
| Meta Platforms Inc | 28 610 | 16,4 M $ | 2,93 % |
| Eli Lilly & Co | 17 642 | 16,2 M $ | 2,91 % |
| Tesla Inc | 30 810 | 11,5 M $ | 2,05 % |
| Visa Inc | 32 337 | 9,8 M $ | 1,75 % |
| Netflix Inc | 99 130 | 9,5 M $ | 1,71 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 10 108 | 8,6 M $ | 1,53 % |
| KLA Corp | 5 628 | 8,3 M $ | 1,48 % |
| Palantir Technologies Inc | 56 185 | 8,2 M $ | 1,47 % |
| Costco Wholesale Corp | 7 581 | 7,6 M $ | 1,35 % |
| Mastercard Inc | 14 738 | 7,4 M $ | 1,32 % |
| MasTec Inc | 21 942 | 7,1 M $ | 1,26 % |
| Arista Networks Inc | 55 040 | 6,8 M $ | 1,21 % |
| Gilead Sciences Inc | 46 082 | 6,4 M $ | 1,15 % |
| Curtiss-Wright Corp | 9 097 | 6,2 M $ | 1,11 % |
| AbbVie Inc | 27 745 | 6 M $ | 1,08 % |
| General Electric Co | 19 408 | 5,5 M $ | 0,99 % |
| Universal Health Services Inc | 30 553 | 5,5 M $ | 0,98 % |
| Applied Materials Inc | 15 737 | 5,4 M $ | 0,96 % |
| Salesforce Inc | 28 394 | 5,3 M $ | 0,95 % |
| Tenet Healthcare Corp | 27 737 | 5,2 M $ | 0,94 % |
| Booking Holdings Inc | 1 142 | 4,8 M $ | 0,86 % |
| Kroger Co/The | 64 088 | 4,6 M $ | 0,83 % |
| TJX Cos Inc/The | 27 483 | 4,4 M $ | 0,79 % |
| Newmont Corp | 39 059 | 4,2 M $ | 0,76 % |
| Walmart Inc | 31 949 | 4 M $ | 0,71 % |
| Fox Corp | 67 088 | 3,9 M $ | 0,70 % |
| Oracle Corp | 26 276 | 3,9 M $ | 0,69 % |
| Expedia Group Inc | 15 957 | 3,7 M $ | 0,66 % |
| Ciena Corp | 9 232 | 3,6 M $ | 0,64 % |
| Leidos Holdings Inc | 22 440 | 3,5 M $ | 0,63 % |
| State Street Corp | 26 940 | 3,4 M $ | 0,61 % |
| Affiliated Managers Group Inc | 12 290 | 3,4 M $ | 0,61 % |
| Five Below Inc | 14 637 | 3,3 M $ | 0,60 % |
| Roku Inc | 33 794 | 3,2 M $ | 0,57 % |
| Jabil Inc | 11 885 | 3,2 M $ | 0,57 % |
| Cisco Systems, Inc. | 38 581 | 3 M $ | 0,54 % |
| Welltower Inc | 14 810 | 2,9 M $ | 0,52 % |
| Cirrus Logic Inc | 19 968 | 2,9 M $ | 0,52 % |
| Dell Technologies Inc | 17 487 | 2,9 M $ | 0,51 % |
| Intuitive Surgical Inc | 6 033 | 2,8 M $ | 0,50 % |
| US Foods Holding Corp | 30 013 | 2,8 M $ | 0,50 % |
| AppLovin Corp | 6 951 | 2,8 M $ | 0,50 % |
| Autodesk Inc | 11 328 | 2,7 M $ | 0,49 % |
| Tapestry Inc | 19 039 | 2,7 M $ | 0,48 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 13 053 | 2,7 M $ | 0,48 % |
| Pegasystems Inc | 62 247 | 2,6 M $ | 0,47 % |
| Exelixis Inc | 58 481 | 2,5 M $ | 0,45 % |
| Halozyme Therapeutics Inc | 38 633 | 2,5 M $ | 0,45 % |
| Cardinal Health, Inc. | 10 870 | 2,3 M $ | 0,41 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 8 188 | 2 M $ | 0,37 % |
| Southwest Airlines Co | 53 990 | 2 M $ | 0,36 % |
| Micron Technology Inc | 5 404 | 1,8 M $ | 0,33 % |
| Twilio Inc | 14 403 | 1,8 M $ | 0,32 % |
| Flowserve Corp | 24 563 | 1,8 M $ | 0,32 % |
| ADT Inc | 265 827 | 1,7 M $ | 0,31 % |
| Intuit Inc | 4 023 | 1,7 M $ | 0,31 % |
| Block Inc | 28 596 | 1,7 M $ | 0,31 % |
| Virtu Financial Inc | 36 938 | 1,6 M $ | 0,29 % |
| Okta Inc | 19 391 | 1,5 M $ | 0,27 % |
| Docusign Inc | 26 585 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| American Airlines Group Inc | 95 737 | 1 M $ | 0,18 % |