Portfolio von Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund
Carillon Series Trust · 90 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 4,8 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 25 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 8,8 %
- Zyklischer Konsum 8,7 %
- Technologie 7,9 %
- Gesundheit 6,2 %
- Versorger 1,1 %
- Finanzen 0,4 %
- Nicht zugeordnet 66,9 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 96,2 %
- CA 2,0 %
- BM 1,6 %
- IL 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 87 | 4,6 Mrd. $ | 96,20 % |
| CA | 1 | 92,9 Mio. $ | 1,96 % |
| BM | 1 | 74,4 Mio. $ | 1,57 % |
| IL | 1 | 13,1 Mio. $ | 0,28 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Vertiv Holdings Co | 706.142 | 176,9 Mio. $ | 3,71 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 447.873 | 136,2 Mio. $ | 2,85 % |
| Cencora Inc | 413.302 | 129,8 Mio. $ | 2,72 % |
| Casey's General Stores Inc | 173.980 | 126,6 Mio. $ | 2,65 % |
| Quanta Services Inc | 223.551 | 122,7 Mio. $ | 2,57 % |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 411.620 | 113,3 Mio. $ | 2,37 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 399.306 | 99,8 Mio. $ | 2,09 % |
| Ross Stores Inc | 455.726 | 98,7 Mio. $ | 2,07 % |
| RB Global Inc | 969.495 | 92,9 Mio. $ | 1,95 % |
| Cloudflare Inc | 432.046 | 89,1 Mio. $ | 1,87 % |
| LPL Financial Holdings Inc | 290.532 | 87,4 Mio. $ | 1,83 % |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 251.940 | 83,4 Mio. $ | 1,75 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 75.160 | 82,2 Mio. $ | 1,72 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 140.990 | 79,2 Mio. $ | 1,66 % |
| Datadog Inc | 637.888 | 75,3 Mio. $ | 1,58 % |
| Axon Enterprise Inc | 177.175 | 75,2 Mio. $ | 1,58 % |
| Viking Holdings Ltd | 1.012.470 | 74,4 Mio. $ | 1,56 % |
| CH Robinson Worldwide Inc | 444.300 | 73,8 Mio. $ | 1,55 % |
| ITT Inc | 382.288 | 72,8 Mio. $ | 1,53 % |
| Carpenter Technology Corp | 183.485 | 72,3 Mio. $ | 1,52 % |
| Natera Inc | 352.812 | 70,6 Mio. $ | 1,48 % |
| Burlington Stores Inc | 208.712 | 67,9 Mio. $ | 1,42 % |
| Teradyne Inc | 228.267 | 67,7 Mio. $ | 1,42 % |
| Ares Management Corp | 605.509 | 66,1 Mio. $ | 1,38 % |
| Carvana Co | 207.421 | 65,2 Mio. $ | 1,37 % |
| Insmed Inc | 391.484 | 64 Mio. $ | 1,34 % |
| Baker Hughes Co | 1.041.540 | 63,6 Mio. $ | 1,33 % |
| Marvell Technology Inc | 619.534 | 61,4 Mio. $ | 1,29 % |
| ROBLOX Corp | 1.082.045 | 61,2 Mio. $ | 1,28 % |
| Qnity Electronics Inc | 518.222 | 59,8 Mio. $ | 1,25 % |
| Permian Resources Corp | 2.728.436 | 58,2 Mio. $ | 1,22 % |
| Corpay Inc | 196.171 | 57,1 Mio. $ | 1,20 % |
| MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 255.288 | 56,7 Mio. $ | 1,19 % |
| Houlihan Lokey Inc | 393.521 | 56,5 Mio. $ | 1,18 % |
| Tyler Technologies Inc | 162.303 | 55,6 Mio. $ | 1,16 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 227.030 | 53 Mio. $ | 1,11 % |
| Antero Resources Corp | 1.245.041 | 52,8 Mio. $ | 1,11 % |
| Comfort Systems USA Inc | 36.657 | 50,5 Mio. $ | 1,06 % |
| Vistra Corp | 335.472 | 50,4 Mio. $ | 1,06 % |
| Waste Connections Inc | 308.512 | 50,1 Mio. $ | 1,05 % |
| TKO Group Holdings Inc | 247.762 | 50 Mio. $ | 1,05 % |
| Trimble Inc | 764.960 | 49,9 Mio. $ | 1,05 % |
| Wynn Resorts Ltd | 484.763 | 49,2 Mio. $ | 1,03 % |
| Reddit Inc | 346.807 | 46,7 Mio. $ | 0,98 % |
| Entegris Inc | 391.408 | 45,9 Mio. $ | 0,96 % |
| PTC Inc | 321.841 | 45,9 Mio. $ | 0,96 % |
| Robinhood Markets Inc | 656.867 | 45,5 Mio. $ | 0,95 % |
| DraftKings Inc | 2.065.405 | 44,7 Mio. $ | 0,94 % |
| Dexcom Inc | 689.974 | 43,3 Mio. $ | 0,91 % |
| Cava Group Inc | 528.069 | 42,7 Mio. $ | 0,90 % |
| Martin Marietta Materials Inc | 72.458 | 42,7 Mio. $ | 0,89 % |
| Akamai Technologies Inc | 370.464 | 42,5 Mio. $ | 0,89 % |
| StandardAero Inc | 1.639.653 | 42,4 Mio. $ | 0,89 % |
| EastGroup Properties Inc | 207.451 | 38,4 Mio. $ | 0,80 % |
| Wingstop Inc | 246.649 | 38,2 Mio. $ | 0,80 % |
| Zoom Communications Inc | 473.801 | 38,1 Mio. $ | 0,80 % |
| Howmet Aerospace Inc | 165.170 | 38,1 Mio. $ | 0,80 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 123.484 | 37,6 Mio. $ | 0,79 % |
| XPO Inc | 185.638 | 36,1 Mio. $ | 0,76 % |
| Chewy Inc | 1.310.583 | 35,4 Mio. $ | 0,74 % |
| Samsara Inc | 1.082.644 | 34,3 Mio. $ | 0,72 % |
| Core & Main Inc | 693.574 | 34,3 Mio. $ | 0,72 % |
| Woodward Inc | 95.464 | 34,2 Mio. $ | 0,72 % |
| Dutch Bros Inc | 651.234 | 33 Mio. $ | 0,69 % |
| Okta Inc | 415.439 | 32,7 Mio. $ | 0,69 % |
| Encompass Health Corp | 337.852 | 32,7 Mio. $ | 0,68 % |
| Floor & Decor Holdings Inc | 632.209 | 32,1 Mio. $ | 0,67 % |
| Neurocrine Biosciences Inc | 242.495 | 31,9 Mio. $ | 0,67 % |
| Cummins Inc | 58.909 | 31,7 Mio. $ | 0,66 % |
| Take-Two Interactive Software Inc | 157.304 | 31,1 Mio. $ | 0,65 % |
| Dynatrace Inc | 833.666 | 30,8 Mio. $ | 0,65 % |
| Celsius Holdings Inc | 867.786 | 30,8 Mio. $ | 0,65 % |
| Insulet Corp | 143.785 | 30,2 Mio. $ | 0,63 % |
| MongoDB Inc | 119.324 | 29,2 Mio. $ | 0,61 % |
| Tradeweb Markets Inc | 232.714 | 27,4 Mio. $ | 0,57 % |
| Zscaler Inc | 175.477 | 24,6 Mio. $ | 0,52 % |
| Rockwell Automation Inc | 65.831 | 23,6 Mio. $ | 0,50 % |
| Karman Holdings Inc | 290.744 | 23,3 Mio. $ | 0,49 % |
| Cardinal Health, Inc. | 106.901 | 22,6 Mio. $ | 0,47 % |
| IQVIA Holdings Inc | 129.845 | 22,1 Mio. $ | 0,46 % |
| Moody's Corp | 44.360 | 19,4 Mio. $ | 0,41 % |
| Shift4 Payments Inc | 434.740 | 19 Mio. $ | 0,40 % |
| Trade Desk Inc/The | 818.980 | 18,6 Mio. $ | 0,39 % |
| Veeva Systems Inc | 97.982 | 17,2 Mio. $ | 0,36 % |
| Medline Inc | 378.514 | 16,8 Mio. $ | 0,35 % |
| Medpace Holdings Inc | 31.489 | 15,1 Mio. $ | 0,32 % |
| Tower Semiconductor Ltd | 74.463 | 13,1 Mio. $ | 0,27 % |
| Coinbase Global Inc | 69.591 | 12,2 Mio. $ | 0,25 % |
| Dycom Industries Inc | 34.384 | 11,6 Mio. $ | 0,24 % |
| Doximity Inc | 421.819 | 9,8 Mio. $ | 0,21 % |