Zusammensetzung von Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund
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- Nettovermögen
- 5,2 Mrd. $ davon 5,1 Mrd. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 96 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 20,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Datadog Inc | 610.133 | 158,9 Mio. $ | 3,04 % |
| 2 | Viking Holdings Ltd | 1.099.510 | 115,1 Mio. $ | 2,20 % |
| 3 | RB Global Inc | 927.309 | 108 Mio. $ | 2,07 % |
| 4 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 124.199 | 106,6 Mio. $ | 2,04 % |
| 5 | Teradyne Inc | 218.337 | 105,6 Mio. $ | 2,02 % |
| 6 | Casey's General Stores Inc | 129.421 | 102,9 Mio. $ | 1,97 % |
| 7 | Cloudflare Inc | 413.248 | 101,4 Mio. $ | 1,94 % |
| 8 | Axon Enterprise Inc | 169.467 | 95 Mio. $ | 1,82 % |
| 9 | Cencora Inc | 334.896 | 94,8 Mio. $ | 1,81 % |
| 10 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 244.183 | 92,9 Mio. $ | 1,78 % |
| 11 | NATERA INC | 337.461 | 91,6 Mio. $ | 1,75 % |
| 12 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 332.112 | 89,5 Mio. $ | 1,71 % |
| 13 | LPL Financial Holdings Inc | 296.609 | 83,5 Mio. $ | 1,60 % |
| 14 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 262.857 | 83,5 Mio. $ | 1,60 % |
| 15 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 41.477 | 82,2 Mio. $ | 1,57 % |
| 16 | Qnity Electronics Inc | 495.674 | 80,9 Mio. $ | 1,55 % |
| 17 | CH Robinson Worldwide Inc | 424.969 | 80 Mio. $ | 1,53 % |
| 18 | Quanta Services Inc | 108.963 | 78,5 Mio. $ | 1,50 % |
| 19 | Vertiv Holdings Co | 233.834 | 78,3 Mio. $ | 1,50 % |
| 20 | Burlington Stores Inc | 246.185 | 78 Mio. $ | 1,49 % |
| 21 | Carpenter Technology Corp | 121.915 | 75,2 Mio. $ | 1,44 % |
| 22 | Dycom Industries Inc | 148.146 | 74,9 Mio. $ | 1,43 % |
| 23 | Corpay Inc | 219.091 | 73 Mio. $ | 1,40 % |
| 24 | Robinhood Markets Inc | 726.894 | 72,9 Mio. $ | 1,40 % |
| 25 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 240.980 | 72,5 Mio. $ | 1,39 % |
| 26 | IDEXX Laboratories Inc | 134.857 | 71 Mio. $ | 1,36 % |
| 27 | SITIME CORP | 93.775 | 69,9 Mio. $ | 1,34 % |
| 28 | ITT INC | 345.496 | 68,3 Mio. $ | 1,31 % |
| 29 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 47.918 | 66,2 Mio. $ | 1,27 % |
| 30 | Ares Management Corp | 514.788 | 57,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 31 | Cardinal Health Inc | 236.704 | 56,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 32 | Baker Hughes Co | 996.220 | 55,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 33 | Take-Two Interactive Software Inc | 220.315 | 55,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 34 | Snowflake Inc | 215.283 | 54,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 35 | SPX TECHNOLOGIES INC | 221.642 | 54,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 36 | Permian Resources Corp | 2.946.228 | 54,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 37 | Okta Inc | 397.363 | 54,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 38 | TKO Group Holdings Inc | 268.450 | 54 Mio. $ | 1,03 % |
| 39 | Marvell Technology Inc | 178.830 | 53,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 40 | Ferguson Enterprises Inc | 217.154 | 51,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 41 | Reddit Inc | 294.229 | 51,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 42 | Modine Manufacturing Co | 184.468 | 49,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 43 | Waste Connections Inc | 295.090 | 49,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 44 | Jones Lang LaSalle Inc | 151.755 | 47 Mio. $ | 0,90 % |
| 45 | Tyler Technologies Inc | 155.244 | 45,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 46 | WYNN RESORTS LTD | 463.671 | 45 Mio. $ | 0,86 % |
| 47 | Rockwell Automation Inc | 90.695 | 44,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 48 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 134.894 | 44,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 49 | Dexcom Inc | 659.952 | 44,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 50 | Dynatrace Inc | 995.174 | 43,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 51 | Entegris Inc | 241.347 | 43,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 52 | Arxis Inc | 931.304 | 43 Mio. $ | 0,82 % |
| 53 | Akamai Technologies Inc | 354.345 | 41,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 54 | Antero Resources Corp | 1.190.865 | 41,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 55 | DraftKings Inc | 1.624.598 | 41 Mio. $ | 0,79 % |
| 56 | WINGSTOP INC | 235.919 | 40,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 57 | Ross Stores Inc | 189.810 | 40,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 58 | EastGroup Properties Inc | 198.426 | 40,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 59 | Twilio Inc | 194.660 | 40,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 60 | Martin Marietta Materials Inc | 69.307 | 40 Mio. $ | 0,77 % |
| 61 | Insmed Inc | 374.450 | 39,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 62 | Dutch Bros Inc | 554.695 | 39,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 63 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 447.086 | 39,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 64 | Karman Holdings Inc | 792.401 | 39,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 65 | Advanced Energy Industries Inc | 104.904 | 39,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 66 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 453.186 | 39,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 67 | Neurocrine Biosciences Inc | 231.944 | 39,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 68 | WOODWARD INC | 91.313 | 38,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 69 | MongoDB Inc | 114.134 | 38,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 70 | XPO Inc | 177.562 | 36,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 71 | StandardAero Inc | 1.209.941 | 36,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 72 | Floor & Decor Holdings Inc | 604.700 | 35,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 73 | FTAI Aviation Ltd | 131.340 | 35,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 74 | Ralph Lauren Corp | 87.511 | 35,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 75 | PTC Inc | 307.838 | 35 Mio. $ | 0,67 % |
| 76 | Samsara Inc | 1.035.536 | 33,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 77 | ROBLOX Corp | 585.576 | 31,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 78 | Cava Group Inc | 397.443 | 31,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 79 | Rocket Lab Corp | 295.284 | 30 Mio. $ | 0,57 % |
| 80 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 113.599 | 29,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 81 | VISTRA CORP | 180.331 | 28,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 82 | Texas Pacific Land Corp | 60.622 | 26,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 83 | Cummins Inc | 37.054 | 26,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 84 | Carvana Co | 401.290 | 26,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 85 | Houlihan Lokey Inc | 183.689 | 24,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 86 | Chewy Inc | 1.253.555 | 24,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 87 | Iron Mountain Inc | 192.029 | 24,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 88 | IQVIA Holdings Inc | 124.197 | 24 Mio. $ | 0,46 % |
| 89 | Encompass Health Corp | 233.963 | 23,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 90 | CACI International Inc | 49.412 | 22,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 91 | Tradeweb Markets Inc | 222.590 | 22,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 92 | Everpure Inc | 280.929 | 22,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 93 | Insulet Corp | 137.531 | 20,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 94 | Veeva Systems Inc | 93.721 | 16,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 95 | Medpace Holdings Inc | 30.122 | 16 Mio. $ | 0,31 % |
| 96 | Medline Inc | 362.045 | 14,3 Mio. $ | 0,27 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 18,7 %
- Technologie 18,4 %
- Gesundheit 9,7 %
- Zyklischer Konsum 9,6 %
- Finanzen 5,6 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Kommunikation 1,7 %
- Energie 1,1 %
- Versorger 0,6 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 31,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,1 %
- Bermuda 2,2 %
- Kanada 2,1 %
- Israel 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 93 | 4,9 Mrd. $ | 95,06 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 115,1 Mio. $ | 2,25 % |
| 3 | Kanada | 1 | 108 Mio. $ | 2,11 % |
| 4 | Israel | 1 | 29,6 Mio. $ | 0,58 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000008481