Zusammensetzung von Carillon Scout Mid Cap Fund
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- Nettovermögen
- 3,7 Mrd. $ davon 3,7 Mrd. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 121 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 17,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viper Energy Inc | 1.715.878 | 80,6 Mio. $ | 2,15 % |
| 2 | Cenovus Energy Inc | 2.703.199 | 71,7 Mio. $ | 1,91 % |
| 3 | FTAI Aviation Ltd | 284.524 | 69,7 Mio. $ | 1,86 % |
| 4 | WEC Energy Group Inc | 576.897 | 66,8 Mio. $ | 1,78 % |
| 5 | ATI Inc | 449.667 | 65,4 Mio. $ | 1,75 % |
| 6 | Casey's General Stores Inc | 89.141 | 64,9 Mio. $ | 1,73 % |
| 7 | Quanta Services Inc | 114.039 | 62,6 Mio. $ | 1,67 % |
| 8 | CenterPoint Energy Inc | 1.420.273 | 61,3 Mio. $ | 1,64 % |
| 9 | Atmos Energy Corp | 325.974 | 60,2 Mio. $ | 1,61 % |
| 10 | Agree Realty Corp | 785.995 | 59,2 Mio. $ | 1,58 % |
| 11 | Marathon Petroleum Corp | 234.327 | 57,2 Mio. $ | 1,53 % |
| 12 | Agilent Technologies Inc | 495.284 | 56,5 Mio. $ | 1,51 % |
| 13 | JBS NV | 3.048.310 | 54,7 Mio. $ | 1,46 % |
| 14 | EQT Corp | 834.284 | 53,1 Mio. $ | 1,42 % |
| 15 | Murphy USA Inc | 106.711 | 52,7 Mio. $ | 1,41 % |
| 16 | Citizens Financial Group Inc | 878.380 | 52,7 Mio. $ | 1,41 % |
| 17 | Huntington Bancshares Inc/OH | 3.287.387 | 51,4 Mio. $ | 1,37 % |
| 18 | STAG Industrial Inc | 1.399.932 | 50,5 Mio. $ | 1,35 % |
| 19 | Evergy Inc | 578.641 | 47,4 Mio. $ | 1,27 % |
| 20 | Cloudflare Inc | 229.469 | 47,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 21 | Qnity Electronics Inc | 398.523 | 46 Mio. $ | 1,23 % |
| 22 | Brunswick Corp/DE | 627.900 | 45,7 Mio. $ | 1,22 % |
| 23 | First Horizon Corp | 1.918.991 | 43,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 24 | Hershey Co/The | 204.006 | 42,4 Mio. $ | 1,13 % |
| 25 | Ciena Corp | 108.558 | 42,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 26 | Teradyne Inc | 141.605 | 42 Mio. $ | 1,12 % |
| 27 | Oshkosh Corp | 280.214 | 41,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 28 | Coupang Inc | 2.139.920 | 40,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 29 | Ross Stores Inc | 180.408 | 39,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 30 | GE HealthCare Technologies Inc | 544.000 | 38,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 31 | Cboe Global Markets Inc | 135.793 | 38,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 32 | Delta Air Lines Inc | 569.052 | 37,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 33 | Cencora Inc | 118.448 | 37,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 34 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 161.549 | 35,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 35 | Textron Inc | 402.886 | 35,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 36 | Quest Diagnostics Inc | 178.464 | 35 Mio. $ | 0,93 % |
| 37 | Martin Marietta Materials Inc | 57.761 | 34 Mio. $ | 0,91 % |
| 38 | Cummins Inc | 62.299 | 33,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 39 | Celestica Inc | 118.980 | 33,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 40 | Aptiv PLC | 478.351 | 33,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 41 | Mosaic Co/The | 1.292.882 | 33 Mio. $ | 0,88 % |
| 42 | TKO Group Holdings Inc | 162.911 | 32,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 43 | Freshpet Inc | 552.971 | 32,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 44 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 360.430 | 32,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 45 | Henry Schein Inc | 439.241 | 32,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 46 | L3Harris Technologies Inc | 93.656 | 32,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 47 | Encompass Health Corp | 325.849 | 31,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 48 | United Rentals Inc | 42.883 | 31,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 49 | Live Nation Entertainment Inc | 198.545 | 30,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 50 | Willis Towers Watson PLC | 103.770 | 30,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 51 | AMETEK Inc | 140.625 | 30,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 52 | Corteva Inc | 356.836 | 29,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 53 | Viking Holdings Ltd | 405.162 | 29,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 54 | DuPont de Nemours Inc | 647.754 | 29,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 55 | Solventum Corp | 451.291 | 29,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 56 | Allegro MicroSystems Inc | 929.564 | 29,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 57 | MongoDB Inc | 119.217 | 29,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 58 | SLB Ltd | 557.703 | 28,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 59 | Life Time Group Holdings Inc | 1.057.077 | 28,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 60 | Monolithic Power Systems Inc | 26.034 | 28,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 61 | XPO Inc | 144.425 | 28,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 62 | Hubbell Inc | 56.033 | 27,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 63 | Valero Energy Corp | 110.605 | 27,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 64 | Charles River Laboratories International Inc | 152.948 | 26,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 65 | Keysight Technologies Inc | 93.247 | 26,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 66 | Xylem Inc/NY | 219.776 | 26,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 67 | White Mountains Insurance Group Ltd | 11.873 | 26,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 68 | Omnicom Group Inc | 346.049 | 26,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 69 | Ventas Inc | 316.770 | 25,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 70 | EastGroup Properties Inc | 137.838 | 25,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 71 | Neurocrine Biosciences Inc | 193.184 | 25,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 72 | Rambus Inc | 284.481 | 24,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 73 | Alamos Gold Inc | 528.691 | 23,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 74 | Monster Beverage Corp | 322.420 | 23,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 75 | Take-Two Interactive Software Inc | 117.677 | 23,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 76 | ServiceTitan Inc | 364.943 | 23,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 77 | LKQ Corp | 770.968 | 22,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 78 | Nucor Corp | 132.974 | 22,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 79 | Vertiv Holdings Co | 88.821 | 22,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 80 | Jack Henry & Associates Inc | 140.370 | 22,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 81 | Axis Capital Holdings Ltd | 216.517 | 22 Mio. $ | 0,59 % |
| 82 | Agnico Eagle Mines Ltd | 107.925 | 21,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 83 | MKS Inc | 92.807 | 21,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 84 | Digital Realty Trust Inc | 116.421 | 21 Mio. $ | 0,56 % |
| 85 | Roku Inc | 221.436 | 21 Mio. $ | 0,56 % |
| 86 | Clean Harbors Inc | 72.032 | 20,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 87 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 166.654 | 20,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 88 | RB Global Inc | 211.996 | 20,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 89 | DR Horton Inc | 147.059 | 20,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 90 | Rocket Cos Inc | 1.353.016 | 19,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 91 | Invesco Ltd | 784.945 | 19,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 92 | SharkNinja Inc | 179.379 | 19 Mio. $ | 0,51 % |
| 93 | Lincoln Electric Holdings Inc | 73.891 | 18,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 94 | Entegris Inc | 154.972 | 18,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 95 | Eagle Materials Inc | 95.816 | 18,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 96 | Lattice Semiconductor Corp | 195.062 | 18,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 97 | Coca-Cola Consolidated Inc | 93.136 | 17,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 98 | Insmed Inc | 104.365 | 17,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 99 | Las Vegas Sands Corp | 314.139 | 16,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 100 | Owens Corning | 150.299 | 16,3 Mio. $ | 0,43 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 10,8 %
- Technologie 10,3 %
- Energie 6,4 %
- Versorger 6,4 %
- Finanzen 5,9 %
- Gesundheit 5,9 %
- Rohstoffe 4,7 %
- Zyklischer Konsum 4,4 %
- Kommunikation 2,5 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 39,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,7 %
- Kanada 4,6 %
- Bermuda 1,9 %
- Niederlande 1,5 %
- Irland 0,8 %
- Kaimaninseln 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 110 | 3,4 Mrd. $ | 90,70 % |
| 2 | Kanada | 5 | 170,9 Mio. $ | 4,61 % |
| 3 | Bermuda | 3 | 69,8 Mio. $ | 1,88 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 54,7 Mio. $ | 1,48 % |
| 5 | Irland | 1 | 30,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 19 Mio. $ | 0,51 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Carillon Scout Mid Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000058963