Zusammensetzung von Carillon Scout Mid Cap Fund
Carillon Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 4,3 Mrd. $ davon 4,2 Mrd. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 117 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 16,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ATI INC | 455.078 | 89,7 Mio. $ | 2,10 % |
| 2 | FTAI Aviation Ltd | 287.948 | 77,9 Mio. $ | 1,82 % |
| 3 | Cenovus Energy Inc | 2.995.090 | 74,3 Mio. $ | 1,74 % |
| 4 | Viper Energy Inc | 1.736.530 | 73,6 Mio. $ | 1,72 % |
| 5 | Quanta Services Inc | 98.486 | 70,9 Mio. $ | 1,66 % |
| 6 | WEC Energy Group Inc | 583.840 | 68,2 Mio. $ | 1,60 % |
| 7 | Huntington Bancshares Inc/OH | 3.808.667 | 67,5 Mio. $ | 1,58 % |
| 8 | Agilent Technologies Inc | 501.245 | 66,6 Mio. $ | 1,56 % |
| 9 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 171.604 | 65,3 Mio. $ | 1,53 % |
| 10 | Ciena Corp | 130.732 | 64,1 Mio. $ | 1,50 % |
| 11 | Teradyne Inc | 126.666 | 61,3 Mio. $ | 1,44 % |
| 12 | Agree Realty Corp | 795.455 | 60,2 Mio. $ | 1,41 % |
| 13 | Sandisk Corp | 26.381 | 60 Mio. $ | 1,40 % |
| 14 | Allegro MicroSystems Inc | 855.775 | 59,6 Mio. $ | 1,40 % |
| 15 | CENTERPOINT ENERGY INC | 1.340.744 | 59 Mio. $ | 1,38 % |
| 16 | MKS Inc | 131.783 | 58,6 Mio. $ | 1,37 % |
| 17 | Brunswick Corp/DE | 692.517 | 58,3 Mio. $ | 1,37 % |
| 18 | Qnity Electronics Inc | 346.769 | 56,6 Mio. $ | 1,33 % |
| 19 | Regal Rexnord Corp | 230.770 | 55 Mio. $ | 1,29 % |
| 20 | Evergy Inc | 635.932 | 55 Mio. $ | 1,29 % |
| 21 | Aptiv PLC | 887.099 | 54,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 22 | FIRST HORIZON CORP | 2.105.415 | 54 Mio. $ | 1,26 % |
| 23 | Delta Air Lines Inc | 575.901 | 53,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 24 | STAG Industrial Inc | 1.416.781 | 53,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 25 | Citizens Financial Group Inc | 755.521 | 52,9 Mio. $ | 1,24 % |
| 26 | Atmos Energy Corp | 305.578 | 52,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 27 | Coupang Inc | 3.008.906 | 52,3 Mio. $ | 1,22 % |
| 28 | Marathon Petroleum Corp | 203.931 | 52,1 Mio. $ | 1,22 % |
| 29 | Cloudflare Inc | 200.186 | 49,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 30 | EQT Corp | 913.059 | 48,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 31 | Owens Corning | 296.439 | 47,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 32 | Casey's General Stores Inc | 58.503 | 46,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 33 | Charles River Laboratories International Inc | 202.529 | 45,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 34 | Cummins Inc | 63.048 | 45 Mio. $ | 1,05 % |
| 35 | JBS NV | 3.734.642 | 44,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 36 | Take-Two Interactive Software Inc | 176.027 | 44 Mio. $ | 1,03 % |
| 37 | Life Time Group Holdings Inc | 1.069.799 | 43,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 38 | Lattice Semiconductor Corp | 281.270 | 43 Mio. $ | 1,01 % |
| 39 | Viking Holdings Ltd | 410.037 | 42,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 40 | Cencora Inc | 150.994 | 42,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 41 | Live Nation Entertainment Inc | 225.818 | 41,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 42 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 463.225 | 39,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 43 | Nucor Corp | 178.383 | 39,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 44 | Quest Diagnostics Inc | 180.611 | 38,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 45 | Freshpet Inc | 639.229 | 37,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 46 | United Rentals Inc | 33.166 | 37,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 47 | Textron Inc | 407.735 | 37,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 48 | Henry Schein Inc | 444.527 | 37,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 49 | Ross Stores Inc | 173.887 | 37 Mio. $ | 0,87 % |
| 50 | SLB Ltd | 775.881 | 36,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 51 | Celestica Inc | 97.314 | 35,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 52 | GE HealthCare Technologies Inc | 550.547 | 35,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 53 | Solventum Corp | 456.721 | 35,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 54 | AMETEK Inc | 142.317 | 34,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 55 | FirstCash Holdings Inc | 157.594 | 34,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 56 | INVESCO LTD | 1.266.235 | 33,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 57 | Encompass Health Corp | 329.770 | 33,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 58 | TKO Group Holdings Inc | 164.871 | 33,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 59 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 23.726 | 32,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 60 | MongoDB Inc | 95.716 | 32,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 61 | Willis Towers Watson PLC | 120.903 | 31,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 62 | Corteva Inc | 361.130 | 30,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 63 | XPO Inc | 146.162 | 30 Mio. $ | 0,70 % |
| 64 | Hubbell Inc | 56.706 | 29,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 65 | DuPont de Nemours Inc | 218.517 | 29,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 66 | Martin Marietta Materials Inc | 51.044 | 29,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 67 | Omnicom Group Inc | 401.975 | 29,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 68 | Rambus Inc | 219.503 | 29,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 69 | Kimco Realty Corp | 1.134.075 | 28,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 70 | Hershey Co/The | 163.356 | 28,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 71 | Robinhood Markets Inc | 280.361 | 28,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 72 | Mid-America Apartment Communities Inc | 200.979 | 27,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 73 | Axis Capital Holdings Ltd | 259.480 | 27,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 74 | Mosaic Co/The | 1.308.443 | 27,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 75 | L3Harris Technologies Inc | 94.782 | 27,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 76 | Sprouts Farmers Market Inc | 324.424 | 27,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 77 | Corebridge Financial Inc | 928.129 | 26,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 78 | Xylem Inc/NY | 222.420 | 26,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 79 | ServiceTitan Inc | 369.335 | 26,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 80 | Flex Ltd | 160.930 | 26,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 81 | Cboe Global Markets Inc | 104.219 | 25,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 82 | Oshkosh Corp | 163.818 | 25,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 83 | RB Global Inc | 214.547 | 25 Mio. $ | 0,59 % |
| 84 | DR Horton Inc | 148.828 | 24,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 85 | EastGroup Properties Inc | 119.282 | 24,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 86 | Lincoln Electric Holdings Inc | 90.412 | 24 Mio. $ | 0,56 % |
| 87 | Neurocrine Biosciences Inc | 138.465 | 23,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 88 | SharkNinja Inc | 146.320 | 22,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 89 | Eagle Materials Inc | 96.968 | 21,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 90 | CLEAN HARBORS INC | 72.898 | 21,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 91 | Digital Realty Trust Inc | 117.822 | 21,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 92 | Monster Beverage Corp | 217.885 | 20,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 93 | Rocket Cos Inc | 1.329.140 | 20,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 94 | LKQ Corp | 780.247 | 20,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 95 | Jack Henry & Associates Inc | 142.059 | 19,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 96 | Microchip Technology Inc | 214.193 | 19,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 97 | Akamai Technologies Inc | 158.498 | 18,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 98 | UDR Inc | 468.562 | 18,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 99 | Roku Inc | 134.553 | 18,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 100 | Keysight Technologies Inc | 52.399 | 18,3 Mio. $ | 0,43 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,6 %
- Industrie 10,2 %
- Versorger 5,5 %
- Finanzen 5,5 %
- Gesundheit 5,3 %
- Energie 5,0 %
- Rohstoffe 4,8 %
- Zyklischer Konsum 3,6 %
- Kommunikation 2,7 %
- Basiskonsum 1,2 %
- Immobilien 0,9 %
- Nicht zugeordnet 42,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,1 %
- Kanada 3,9 %
- Bermuda 1,7 %
- Niederlande 1,0 %
- Irland 0,7 %
- Kaimaninseln 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 106 | 3,9 Mrd. $ | 92,08 % |
| 2 | Kanada | 5 | 166,3 Mio. $ | 3,93 % |
| 3 | Bermuda | 3 | 70,9 Mio. $ | 1,67 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 44,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 5 | Irland | 1 | 31,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 22,3 Mio. $ | 0,53 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Carillon Scout Mid Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000058963