Zusammensetzung von Carillon Scout Mid Cap Fund
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- Nettovermögen
- 4,3 Mrd. $ davon 4,2 Mrd. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 117 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 16,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Arch Capital Group Ltd | 188.884 | 18,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 102 | Affirm Holdings Inc | 223.269 | 18,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 103 | Ferguson Enterprises Inc | 76.637 | 18,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 104 | Alamos Gold Inc | 596.995 | 18,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 105 | MURPHY USA INC | 33.529 | 18,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 106 | StepStone Group Inc | 403.847 | 16,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 107 | VENTAS INC | 177.360 | 15,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 108 | Evercore Inc | 43.980 | 15 Mio. $ | 0,35 % |
| 109 | Coca-Cola Consolidated Inc | 73.273 | 14 Mio. $ | 0,33 % |
| 110 | Agnico Eagle Mines Ltd | 86.576 | 13,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 111 | Selective Insurance Group Inc | 133.892 | 13 Mio. $ | 0,30 % |
| 112 | Wolfspeed Inc | 255.069 | 12,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 113 | Vertiv Holdings Co | 36.473 | 12,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 114 | BWX Technologies Inc | 54.043 | 10,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 115 | White Mountains Insurance Group Ltd | 4.672 | 9,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 116 | Howmet Aerospace Inc | 34.537 | 9,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 117 | Coinbase Global Inc | 55.595 | 8,1 Mio. $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,6 %
- Industrie 10,2 %
- Versorger 5,5 %
- Finanzen 5,5 %
- Gesundheit 5,3 %
- Energie 5,0 %
- Rohstoffe 4,8 %
- Zyklischer Konsum 3,6 %
- Kommunikation 2,7 %
- Basiskonsum 1,2 %
- Immobilien 0,9 %
- Nicht zugeordnet 42,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,1 %
- Kanada 3,9 %
- Bermuda 1,7 %
- Niederlande 1,0 %
- Irland 0,7 %
- Kaimaninseln 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 106 | 3,9 Mrd. $ | 92,08 % |
| 2 | Kanada | 5 | 166,3 Mio. $ | 3,93 % |
| 3 | Bermuda | 3 | 70,9 Mio. $ | 1,67 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 44,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 5 | Irland | 1 | 31,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 22,3 Mio. $ | 0,53 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Carillon Scout Mid Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000058963