Composition de Carillon Scout Mid Cap Fund
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- Actif net
- 4,3 Md $ dont 4,2 Md $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 117 dans 6 pays
- 10 premières
- 16,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Arch Capital Group Ltd | 188 884 | 18,3 M $ | 0,43 % |
| 102 | Affirm Holdings Inc | 223 269 | 18,2 M $ | 0,43 % |
| 103 | Ferguson Enterprises Inc | 76 637 | 18,2 M $ | 0,43 % |
| 104 | Alamos Gold Inc | 596 995 | 18,1 M $ | 0,42 % |
| 105 | MURPHY USA INC | 33 529 | 18,1 M $ | 0,42 % |
| 106 | StepStone Group Inc | 403 847 | 16,7 M $ | 0,39 % |
| 107 | VENTAS INC | 177 360 | 15,7 M $ | 0,37 % |
| 108 | Evercore Inc | 43 980 | 15 M $ | 0,35 % |
| 109 | Coca-Cola Consolidated Inc | 73 273 | 14 M $ | 0,33 % |
| 110 | Agnico Eagle Mines Ltd | 86 576 | 13,4 M $ | 0,31 % |
| 111 | Selective Insurance Group Inc | 133 892 | 13 M $ | 0,30 % |
| 112 | Wolfspeed Inc | 255 069 | 12,3 M $ | 0,29 % |
| 113 | Vertiv Holdings Co | 36 473 | 12,2 M $ | 0,29 % |
| 114 | BWX Technologies Inc | 54 043 | 10,5 M $ | 0,25 % |
| 115 | White Mountains Insurance Group Ltd | 4 672 | 9,7 M $ | 0,23 % |
| 116 | Howmet Aerospace Inc | 34 537 | 9,3 M $ | 0,22 % |
| 117 | Coinbase Global Inc | 55 595 | 8,1 M $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Technologie 12,6 %
- Industrie 10,2 %
- Services publics 5,5 %
- Finance 5,5 %
- Santé 5,3 %
- Énergie 5,0 %
- Matériaux 4,8 %
- Consommation cyclique 3,6 %
- Communication 2,7 %
- Consommation de base 1,2 %
- Immobilier 0,9 %
- Non attribué 42,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,1 %
- Canada 3,9 %
- Bermudes 1,7 %
- Pays-Bas 1,0 %
- Irlande 0,7 %
- Îles Caïmans 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 106 | 3,9 Md $ | 92,08 % |
| 2 | Canada | 5 | 166,3 M $ | 3,93 % |
| 3 | Bermudes | 3 | 70,9 M $ | 1,67 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 44,3 M $ | 1,04 % |
| 5 | Irlande | 1 | 31,6 M $ | 0,75 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 22,3 M $ | 0,53 % |
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Titelia. « Composition de Carillon Scout Mid Cap Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000058963