Composition de Carillon Scout Mid Cap Fund
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- Actif net
- 4,3 Md $ dont 4,2 Md $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 117 dans 6 pays
- 10 premières
- 16,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ATI INC | 455 078 | 89,7 M $ | 2,10 % |
| 2 | FTAI Aviation Ltd | 287 948 | 77,9 M $ | 1,82 % |
| 3 | Cenovus Energy Inc | 2 995 090 | 74,3 M $ | 1,74 % |
| 4 | Viper Energy Inc | 1 736 530 | 73,6 M $ | 1,72 % |
| 5 | Quanta Services Inc | 98 486 | 70,9 M $ | 1,66 % |
| 6 | WEC Energy Group Inc | 583 840 | 68,2 M $ | 1,60 % |
| 7 | Huntington Bancshares Inc/OH | 3 808 667 | 67,5 M $ | 1,58 % |
| 8 | Agilent Technologies Inc | 501 245 | 66,6 M $ | 1,56 % |
| 9 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 171 604 | 65,3 M $ | 1,53 % |
| 10 | Ciena Corp | 130 732 | 64,1 M $ | 1,50 % |
| 11 | Teradyne Inc | 126 666 | 61,3 M $ | 1,44 % |
| 12 | Agree Realty Corp | 795 455 | 60,2 M $ | 1,41 % |
| 13 | Sandisk Corp | 26 381 | 60 M $ | 1,40 % |
| 14 | Allegro MicroSystems Inc | 855 775 | 59,6 M $ | 1,40 % |
| 15 | CENTERPOINT ENERGY INC | 1 340 744 | 59 M $ | 1,38 % |
| 16 | MKS Inc | 131 783 | 58,6 M $ | 1,37 % |
| 17 | Brunswick Corp/DE | 692 517 | 58,3 M $ | 1,37 % |
| 18 | Qnity Electronics Inc | 346 769 | 56,6 M $ | 1,33 % |
| 19 | Regal Rexnord Corp | 230 770 | 55 M $ | 1,29 % |
| 20 | Evergy Inc | 635 932 | 55 M $ | 1,29 % |
| 21 | Aptiv PLC | 887 099 | 54,5 M $ | 1,28 % |
| 22 | FIRST HORIZON CORP | 2 105 415 | 54 M $ | 1,26 % |
| 23 | Delta Air Lines Inc | 575 901 | 53,9 M $ | 1,26 % |
| 24 | STAG Industrial Inc | 1 416 781 | 53,9 M $ | 1,26 % |
| 25 | Citizens Financial Group Inc | 755 521 | 52,9 M $ | 1,24 % |
| 26 | Atmos Energy Corp | 305 578 | 52,6 M $ | 1,23 % |
| 27 | Coupang Inc | 3 008 906 | 52,3 M $ | 1,22 % |
| 28 | Marathon Petroleum Corp | 203 931 | 52,1 M $ | 1,22 % |
| 29 | Cloudflare Inc | 200 186 | 49,1 M $ | 1,15 % |
| 30 | EQT Corp | 913 059 | 48,5 M $ | 1,14 % |
| 31 | Owens Corning | 296 439 | 47,1 M $ | 1,10 % |
| 32 | Casey's General Stores Inc | 58 503 | 46,5 M $ | 1,09 % |
| 33 | Charles River Laboratories International Inc | 202 529 | 45,9 M $ | 1,08 % |
| 34 | Cummins Inc | 63 048 | 45 M $ | 1,05 % |
| 35 | JBS NV | 3 734 642 | 44,3 M $ | 1,04 % |
| 36 | Take-Two Interactive Software Inc | 176 027 | 44 M $ | 1,03 % |
| 37 | Life Time Group Holdings Inc | 1 069 799 | 43,7 M $ | 1,02 % |
| 38 | Lattice Semiconductor Corp | 281 270 | 43 M $ | 1,01 % |
| 39 | Viking Holdings Ltd | 410 037 | 42,9 M $ | 1,01 % |
| 40 | Cencora Inc | 150 994 | 42,7 M $ | 1,00 % |
| 41 | Live Nation Entertainment Inc | 225 818 | 41,3 M $ | 0,97 % |
| 42 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 463 225 | 39,9 M $ | 0,93 % |
| 43 | Nucor Corp | 178 383 | 39,7 M $ | 0,93 % |
| 44 | Quest Diagnostics Inc | 180 611 | 38,3 M $ | 0,90 % |
| 45 | Freshpet Inc | 639 229 | 37,8 M $ | 0,88 % |
| 46 | United Rentals Inc | 33 166 | 37,6 M $ | 0,88 % |
| 47 | Textron Inc | 407 735 | 37,4 M $ | 0,88 % |
| 48 | Henry Schein Inc | 444 527 | 37,1 M $ | 0,87 % |
| 49 | Ross Stores Inc | 173 887 | 37 M $ | 0,87 % |
| 50 | SLB Ltd | 775 881 | 36,1 M $ | 0,84 % |
| 51 | Celestica Inc | 97 314 | 35,5 M $ | 0,83 % |
| 52 | GE HealthCare Technologies Inc | 550 547 | 35,2 M $ | 0,83 % |
| 53 | Solventum Corp | 456 721 | 35,2 M $ | 0,83 % |
| 54 | AMETEK Inc | 142 317 | 34,4 M $ | 0,81 % |
| 55 | FirstCash Holdings Inc | 157 594 | 34,1 M $ | 0,80 % |
| 56 | INVESCO LTD | 1 266 235 | 33,4 M $ | 0,78 % |
| 57 | Encompass Health Corp | 329 770 | 33,3 M $ | 0,78 % |
| 58 | TKO Group Holdings Inc | 164 871 | 33,2 M $ | 0,78 % |
| 59 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 23 726 | 32,8 M $ | 0,77 % |
| 60 | MongoDB Inc | 95 716 | 32,2 M $ | 0,75 % |
| 61 | Willis Towers Watson PLC | 120 903 | 31,6 M $ | 0,74 % |
| 62 | Corteva Inc | 361 130 | 30,6 M $ | 0,72 % |
| 63 | XPO Inc | 146 162 | 30 M $ | 0,70 % |
| 64 | Hubbell Inc | 56 706 | 29,7 M $ | 0,69 % |
| 65 | DuPont de Nemours Inc | 218 517 | 29,6 M $ | 0,69 % |
| 66 | Martin Marietta Materials Inc | 51 044 | 29,4 M $ | 0,69 % |
| 67 | Omnicom Group Inc | 401 975 | 29,3 M $ | 0,69 % |
| 68 | Rambus Inc | 219 503 | 29,1 M $ | 0,68 % |
| 69 | Kimco Realty Corp | 1 134 075 | 28,7 M $ | 0,67 % |
| 70 | Hershey Co/The | 163 356 | 28,7 M $ | 0,67 % |
| 71 | Robinhood Markets Inc | 280 361 | 28,1 M $ | 0,66 % |
| 72 | Mid-America Apartment Communities Inc | 200 979 | 27,9 M $ | 0,65 % |
| 73 | Axis Capital Holdings Ltd | 259 480 | 27,9 M $ | 0,65 % |
| 74 | Mosaic Co/The | 1 308 443 | 27,7 M $ | 0,65 % |
| 75 | L3Harris Technologies Inc | 94 782 | 27,5 M $ | 0,64 % |
| 76 | Sprouts Farmers Market Inc | 324 424 | 27,4 M $ | 0,64 % |
| 77 | Corebridge Financial Inc | 928 129 | 26,6 M $ | 0,62 % |
| 78 | Xylem Inc/NY | 222 420 | 26,3 M $ | 0,62 % |
| 79 | ServiceTitan Inc | 369 335 | 26,1 M $ | 0,61 % |
| 80 | Flex Ltd | 160 930 | 26,1 M $ | 0,61 % |
| 81 | Cboe Global Markets Inc | 104 219 | 25,3 M $ | 0,59 % |
| 82 | Oshkosh Corp | 163 818 | 25,1 M $ | 0,59 % |
| 83 | RB Global Inc | 214 547 | 25 M $ | 0,59 % |
| 84 | DR Horton Inc | 148 828 | 24,2 M $ | 0,57 % |
| 85 | EastGroup Properties Inc | 119 282 | 24,2 M $ | 0,57 % |
| 86 | Lincoln Electric Holdings Inc | 90 412 | 24 M $ | 0,56 % |
| 87 | Neurocrine Biosciences Inc | 138 465 | 23,3 M $ | 0,55 % |
| 88 | SharkNinja Inc | 146 320 | 22,3 M $ | 0,52 % |
| 89 | Eagle Materials Inc | 96 968 | 21,8 M $ | 0,51 % |
| 90 | CLEAN HARBORS INC | 72 898 | 21,8 M $ | 0,51 % |
| 91 | Digital Realty Trust Inc | 117 822 | 21,2 M $ | 0,50 % |
| 92 | Monster Beverage Corp | 217 885 | 20,9 M $ | 0,49 % |
| 93 | Rocket Cos Inc | 1 329 140 | 20,9 M $ | 0,49 % |
| 94 | LKQ Corp | 780 247 | 20,5 M $ | 0,48 % |
| 95 | Jack Henry & Associates Inc | 142 059 | 19,6 M $ | 0,46 % |
| 96 | Microchip Technology Inc | 214 193 | 19,5 M $ | 0,46 % |
| 97 | Akamai Technologies Inc | 158 498 | 18,7 M $ | 0,44 % |
| 98 | UDR Inc | 468 562 | 18,7 M $ | 0,44 % |
| 99 | Roku Inc | 134 553 | 18,6 M $ | 0,44 % |
| 100 | Keysight Technologies Inc | 52 399 | 18,3 M $ | 0,43 % |
Répartition par secteur
- Technologie 12,6 %
- Industrie 10,2 %
- Services publics 5,5 %
- Finance 5,5 %
- Santé 5,3 %
- Énergie 5,0 %
- Matériaux 4,8 %
- Consommation cyclique 3,6 %
- Communication 2,7 %
- Consommation de base 1,2 %
- Immobilier 0,9 %
- Non attribué 42,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,1 %
- Canada 3,9 %
- Bermudes 1,7 %
- Pays-Bas 1,0 %
- Irlande 0,7 %
- Îles Caïmans 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 106 | 3,9 Md $ | 92,08 % |
| 2 | Canada | 5 | 166,3 M $ | 3,93 % |
| 3 | Bermudes | 3 | 70,9 M $ | 1,67 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 44,3 M $ | 1,04 % |
| 5 | Irlande | 1 | 31,6 M $ | 0,75 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 22,3 M $ | 0,53 % |
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