Composition de Carillon Scout Mid Cap Fund
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- Actif net
- 3,7 Md $ dont 3,7 Md $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 121 dans 6 pays
- 10 premières
- 17,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viper Energy Inc | 1 715 878 | 80,6 M $ | 2,15 % |
| 2 | Cenovus Energy Inc | 2 703 199 | 71,7 M $ | 1,91 % |
| 3 | FTAI Aviation Ltd | 284 524 | 69,7 M $ | 1,86 % |
| 4 | WEC Energy Group Inc | 576 897 | 66,8 M $ | 1,78 % |
| 5 | ATI Inc | 449 667 | 65,4 M $ | 1,75 % |
| 6 | Casey's General Stores Inc | 89 141 | 64,9 M $ | 1,73 % |
| 7 | Quanta Services Inc | 114 039 | 62,6 M $ | 1,67 % |
| 8 | CenterPoint Energy Inc | 1 420 273 | 61,3 M $ | 1,64 % |
| 9 | Atmos Energy Corp | 325 974 | 60,2 M $ | 1,61 % |
| 10 | Agree Realty Corp | 785 995 | 59,2 M $ | 1,58 % |
| 11 | Marathon Petroleum Corp | 234 327 | 57,2 M $ | 1,53 % |
| 12 | Agilent Technologies Inc | 495 284 | 56,5 M $ | 1,51 % |
| 13 | JBS NV | 3 048 310 | 54,7 M $ | 1,46 % |
| 14 | EQT Corp | 834 284 | 53,1 M $ | 1,42 % |
| 15 | Murphy USA Inc | 106 711 | 52,7 M $ | 1,41 % |
| 16 | Citizens Financial Group Inc | 878 380 | 52,7 M $ | 1,41 % |
| 17 | Huntington Bancshares Inc/OH | 3 287 387 | 51,4 M $ | 1,37 % |
| 18 | STAG Industrial Inc | 1 399 932 | 50,5 M $ | 1,35 % |
| 19 | Evergy Inc | 578 641 | 47,4 M $ | 1,27 % |
| 20 | Cloudflare Inc | 229 469 | 47,3 M $ | 1,26 % |
| 21 | Qnity Electronics Inc | 398 523 | 46 M $ | 1,23 % |
| 22 | Brunswick Corp/DE | 627 900 | 45,7 M $ | 1,22 % |
| 23 | First Horizon Corp | 1 918 991 | 43,7 M $ | 1,17 % |
| 24 | Hershey Co/The | 204 006 | 42,4 M $ | 1,13 % |
| 25 | Ciena Corp | 108 558 | 42,1 M $ | 1,12 % |
| 26 | Teradyne Inc | 141 605 | 42 M $ | 1,12 % |
| 27 | Oshkosh Corp | 280 214 | 41,3 M $ | 1,10 % |
| 28 | Coupang Inc | 2 139 920 | 40,4 M $ | 1,08 % |
| 29 | Ross Stores Inc | 180 408 | 39,1 M $ | 1,04 % |
| 30 | GE HealthCare Technologies Inc | 544 000 | 38,7 M $ | 1,03 % |
| 31 | Cboe Global Markets Inc | 135 793 | 38,2 M $ | 1,02 % |
| 32 | Delta Air Lines Inc | 569 052 | 37,8 M $ | 1,01 % |
| 33 | Cencora Inc | 118 448 | 37,2 M $ | 0,99 % |
| 34 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 161 549 | 35,9 M $ | 0,96 % |
| 35 | Textron Inc | 402 886 | 35,3 M $ | 0,94 % |
| 36 | Quest Diagnostics Inc | 178 464 | 35 M $ | 0,93 % |
| 37 | Martin Marietta Materials Inc | 57 761 | 34 M $ | 0,91 % |
| 38 | Cummins Inc | 62 299 | 33,5 M $ | 0,89 % |
| 39 | Celestica Inc | 118 980 | 33,5 M $ | 0,89 % |
| 40 | Aptiv PLC | 478 351 | 33,2 M $ | 0,89 % |
| 41 | Mosaic Co/The | 1 292 882 | 33 M $ | 0,88 % |
| 42 | TKO Group Holdings Inc | 162 911 | 32,9 M $ | 0,88 % |
| 43 | Freshpet Inc | 552 971 | 32,6 M $ | 0,87 % |
| 44 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 360 430 | 32,6 M $ | 0,87 % |
| 45 | Henry Schein Inc | 439 241 | 32,4 M $ | 0,86 % |
| 46 | L3Harris Technologies Inc | 93 656 | 32,3 M $ | 0,86 % |
| 47 | Encompass Health Corp | 325 849 | 31,5 M $ | 0,84 % |
| 48 | United Rentals Inc | 42 883 | 31,2 M $ | 0,83 % |
| 49 | Live Nation Entertainment Inc | 198 545 | 30,3 M $ | 0,81 % |
| 50 | Willis Towers Watson PLC | 103 770 | 30,2 M $ | 0,81 % |
| 51 | AMETEK Inc | 140 625 | 30,1 M $ | 0,80 % |
| 52 | Corteva Inc | 356 836 | 29,9 M $ | 0,80 % |
| 53 | Viking Holdings Ltd | 405 162 | 29,8 M $ | 0,79 % |
| 54 | DuPont de Nemours Inc | 647 754 | 29,7 M $ | 0,79 % |
| 55 | Solventum Corp | 451 291 | 29,5 M $ | 0,79 % |
| 56 | Allegro MicroSystems Inc | 929 564 | 29,3 M $ | 0,78 % |
| 57 | MongoDB Inc | 119 217 | 29,2 M $ | 0,78 % |
| 58 | SLB Ltd | 557 703 | 28,7 M $ | 0,76 % |
| 59 | Life Time Group Holdings Inc | 1 057 077 | 28,5 M $ | 0,76 % |
| 60 | Monolithic Power Systems Inc | 26 034 | 28,5 M $ | 0,76 % |
| 61 | XPO Inc | 144 425 | 28,1 M $ | 0,75 % |
| 62 | Hubbell Inc | 56 033 | 27,5 M $ | 0,73 % |
| 63 | Valero Energy Corp | 110 605 | 27,3 M $ | 0,73 % |
| 64 | Charles River Laboratories International Inc | 152 948 | 26,4 M $ | 0,70 % |
| 65 | Keysight Technologies Inc | 93 247 | 26,3 M $ | 0,70 % |
| 66 | Xylem Inc/NY | 219 776 | 26,3 M $ | 0,70 % |
| 67 | White Mountains Insurance Group Ltd | 11 873 | 26,1 M $ | 0,70 % |
| 68 | Omnicom Group Inc | 346 049 | 26,1 M $ | 0,70 % |
| 69 | Ventas Inc | 316 770 | 25,9 M $ | 0,69 % |
| 70 | EastGroup Properties Inc | 137 838 | 25,5 M $ | 0,68 % |
| 71 | Neurocrine Biosciences Inc | 193 184 | 25,5 M $ | 0,68 % |
| 72 | Rambus Inc | 284 481 | 24,5 M $ | 0,65 % |
| 73 | Alamos Gold Inc | 528 691 | 23,5 M $ | 0,63 % |
| 74 | Monster Beverage Corp | 322 420 | 23,4 M $ | 0,62 % |
| 75 | Take-Two Interactive Software Inc | 117 677 | 23,2 M $ | 0,62 % |
| 76 | ServiceTitan Inc | 364 943 | 23,2 M $ | 0,62 % |
| 77 | LKQ Corp | 770 968 | 22,6 M $ | 0,60 % |
| 78 | Nucor Corp | 132 974 | 22,5 M $ | 0,60 % |
| 79 | Vertiv Holdings Co | 88 821 | 22,3 M $ | 0,59 % |
| 80 | Jack Henry & Associates Inc | 140 370 | 22,2 M $ | 0,59 % |
| 81 | Axis Capital Holdings Ltd | 216 517 | 22 M $ | 0,59 % |
| 82 | Agnico Eagle Mines Ltd | 107 925 | 21,9 M $ | 0,58 % |
| 83 | MKS Inc | 92 807 | 21,3 M $ | 0,57 % |
| 84 | Digital Realty Trust Inc | 116 421 | 21 M $ | 0,56 % |
| 85 | Roku Inc | 221 436 | 21 M $ | 0,56 % |
| 86 | Clean Harbors Inc | 72 032 | 20,7 M $ | 0,55 % |
| 87 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 166 654 | 20,4 M $ | 0,54 % |
| 88 | RB Global Inc | 211 996 | 20,3 M $ | 0,54 % |
| 89 | DR Horton Inc | 147 059 | 20,2 M $ | 0,54 % |
| 90 | Rocket Cos Inc | 1 353 016 | 19,3 M $ | 0,51 % |
| 91 | Invesco Ltd | 784 945 | 19,1 M $ | 0,51 % |
| 92 | SharkNinja Inc | 179 379 | 19 M $ | 0,51 % |
| 93 | Lincoln Electric Holdings Inc | 73 891 | 18,4 M $ | 0,49 % |
| 94 | Entegris Inc | 154 972 | 18,2 M $ | 0,48 % |
| 95 | Eagle Materials Inc | 95 816 | 18,2 M $ | 0,48 % |
| 96 | Lattice Semiconductor Corp | 195 062 | 18,1 M $ | 0,48 % |
| 97 | Coca-Cola Consolidated Inc | 93 136 | 17,9 M $ | 0,48 % |
| 98 | Insmed Inc | 104 365 | 17,1 M $ | 0,46 % |
| 99 | Las Vegas Sands Corp | 314 139 | 16,9 M $ | 0,45 % |
| 100 | Owens Corning | 150 299 | 16,3 M $ | 0,43 % |
Répartition par secteur
- Industrie 10,8 %
- Technologie 10,3 %
- Énergie 6,4 %
- Services publics 6,4 %
- Finance 5,9 %
- Santé 5,9 %
- Matériaux 4,7 %
- Consommation cyclique 4,4 %
- Communication 2,5 %
- Consommation de base 1,8 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 39,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 90,7 %
- Canada 4,6 %
- Bermudes 1,9 %
- Pays-Bas 1,5 %
- Irlande 0,8 %
- Îles Caïmans 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 110 | 3,4 Md $ | 90,70 % |
| 2 | Canada | 5 | 170,9 M $ | 4,61 % |
| 3 | Bermudes | 3 | 69,8 M $ | 1,88 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 54,7 M $ | 1,48 % |
| 5 | Irlande | 1 | 30,2 M $ | 0,81 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 19 M $ | 0,51 % |
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