Zusammensetzung von RJ Eagle Vertical Income ETF
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- Nettovermögen
- 13,7 Mio. $ davon 2,3 Mio. $ in Aktien, 16,5 %
- Positionen
- 17 in 1 Ländern
- Anleihen
- 42 von 40 Gesellschaften
- Zehn größte
- 11,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams Cos Inc/The | 2.413 | 179.382,4 $ | 1,31 % |
| 2 | KeyCorp | 7.334 | 169.048,7 $ | 1,23 % |
| 3 | Evergy Inc | 1.936 | 167.328,5 $ | 1,22 % |
| 4 | Coca-Cola Co/The | 2.052 | 166.766 $ | 1,22 % |
| 5 | Philip Morris International Inc | 897 | 162.276,3 $ | 1,18 % |
| 6 | Realty Income Corp | 2.433 | 150.748,7 $ | 1,10 % |
| 7 | AbbVie Inc | 595 | 149.725,8 $ | 1,09 % |
| 8 | PACCAR Inc | 1.147 | 137.777,6 $ | 1,00 % |
| 9 | CISCO SYSTEMS INC | 1.118 | 131.320,3 $ | 0,96 % |
| 10 | CME Group Inc | 591 | 130.510,5 $ | 0,95 % |
| 11 | Medtronic PLC | 1.474 | 115.311 $ | 0,84 % |
| 12 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 407 | 114.452,5 $ | 0,83 % |
| 13 | AT&T Inc | 5.391 | 111.593,7 $ | 0,81 % |
| 14 | Pfizer Inc | 4.622 | 111.297,8 $ | 0,81 % |
| 15 | Verizon Communications Inc | 2.220 | 93.994,8 $ | 0,69 % |
| 16 | United Parcel Service Inc | 850 | 91.375 $ | 0,67 % |
| 17 | Chevron Corp | 483 | 80.062,1 $ | 0,58 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 42 Anleihen von 40 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dollar General Corp | 1 | 267.831,2 $ | 1,95 % |
| 2 | Union Pacific Corp | 1 | 267.784,6 $ | 1,95 % |
| 3 | Honeywell International Inc | 1 | 266.712,6 $ | 1,94 % |
| 4 | Apple Inc | 1 | 264.600,2 $ | 1,93 % |
| 5 | Comcast Corp | 1 | 257.813,7 $ | 1,88 % |
| 6 | Southern Co/The | 2 | 209.065,2 $ | 1,52 % |
| 7 | American Electric Power Co Inc | 1 | 207.852,6 $ | 1,52 % |
| 8 | CMS Energy Corp | 1 | 205.778,6 $ | 1,50 % |
| 9 | Equifax Inc | 1 | 203.344,1 $ | 1,48 % |
| 10 | AutoZone Inc | 1 | 202.770 $ | 1,48 % |
| 11 | Laboratory Corp. of America Holdings | 1 | 201.690,9 $ | 1,47 % |
| 12 | Ingersoll Rand Inc | 1 | 201.644,1 $ | 1,47 % |
| 13 | Northrop Grumman Corp | 1 | 201.558,9 $ | 1,47 % |
| 14 | J M Smucker Co/The | 1 | 201.546,9 $ | 1,47 % |
| 15 | Broadcom Inc | 1 | 201.471,2 $ | 1,47 % |
| 16 | Moody's Corp | 1 | 201.456,1 $ | 1,47 % |
| 17 | Brown & Brown Inc | 1 | 201.201,9 $ | 1,47 % |
| 18 | L3Harris Technologies Inc | 1 | 201.167,8 $ | 1,47 % |
| 19 | Fiserv Inc | 1 | 200.975,4 $ | 1,47 % |
| 20 | Constellation Brands Inc | 2 | 200.806,7 $ | 1,46 % |
| 21 | Amgen Inc | 1 | 200.720,1 $ | 1,46 % |
| 22 | BorgWarner Inc | 1 | 200.667,1 $ | 1,46 % |
| 23 | Otis Worldwide Corp | 1 | 200.661,1 $ | 1,46 % |
| 24 | Quest Diagnostics Inc | 1 | 200.633,9 $ | 1,46 % |
| 25 | Oracle Corp | 1 | 200.413,3 $ | 1,46 % |
| 26 | CVS Health Corp | 1 | 200.373 $ | 1,46 % |
| 27 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 200.110,9 $ | 1,46 % |
| 28 | Jabil Inc | 1 | 200.023,3 $ | 1,46 % |
| 29 | Lockheed Martin Corp | 1 | 199.421,6 $ | 1,45 % |
| 30 | Waste Connections Inc | 1 | 199.097,6 $ | 1,45 % |
| 31 | Waste Management Inc | 1 | 198.906,2 $ | 1,45 % |
| 32 | Emerson Electric Co | 1 | 198.859,7 $ | 1,45 % |
| 33 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 | 198.639,6 $ | 1,45 % |
| 34 | Microsoft Corp | 1 | 198.506 $ | 1,45 % |
| 35 | Lowe's Cos Inc | 1 | 197.974,2 $ | 1,44 % |
| 36 | Motorola Solutions Inc | 1 | 197.713,2 $ | 1,44 % |
| 37 | Roper Technologies Inc | 1 | 195.272,4 $ | 1,42 % |
| 38 | Evergy Inc | 1 | 136.998,8 $ | 1,00 % |
| 39 | Dominion Energy Inc | 1 | 135.409,9 $ | 0,99 % |
| 40 | Duke Energy Corp | 1 | 131.877,3 $ | 0,96 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 16,6 %
- Basiskonsum 14,5 %
- Finanzen 13,2 %
- Technologie 10,9 %
- Industrie 10,1 %
- Kommunikation 9,1 %
- Energie 7,9 %
- Versorger 7,4 %
- Immobilien 6,7 %
- Nicht zugeordnet 3,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 17 | 2,3 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von RJ Eagle Vertical Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000091479