Zusammensetzung von RJ Eagle Vertical Income ETF
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- Nettovermögen
- 12,4 Mio. $ davon 2,1 Mio. $ in Aktien, 17,1 %
- Positionen
- 17 in 1 Ländern
- Anleihen
- 42 von 40 Gesellschaften
- Zehn größte
- 11,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams Cos Inc/The | 2.194 | 159.679,3 $ | 1,29 % |
| 2 | CME Group Inc | 538 | 158.898,3 $ | 1,28 % |
| 3 | Evergy Inc | 1.761 | 144.261,1 $ | 1,16 % |
| 4 | AT&T Inc | 4.903 | 142.138 $ | 1,14 % |
| 5 | Coca-Cola Co/The | 1.866 | 141.909,3 $ | 1,14 % |
| 6 | Cisco Systems, Inc. | 1.811 | 140.515,5 $ | 1,13 % |
| 7 | Realty Income Corp | 2.212 | 135.330,2 $ | 1,09 % |
| 8 | Philip Morris International Inc. | 817 | 135.082,8 $ | 1,09 % |
| 9 | KeyCorp | 6.669 | 133.713,5 $ | 1,08 % |
| 10 | PACCAR Inc | 1.041 | 120.235,5 $ | 0,97 % |
| 11 | Pfizer Inc | 4.202 | 117.992,2 $ | 0,95 % |
| 12 | AbbVie Inc | 541 | 117.662,1 $ | 0,95 % |
| 13 | Medtronic PLC | 1.341 | 116.197,7 $ | 0,94 % |
| 14 | Verizon Communications Inc | 2.019 | 101.353,8 $ | 0,82 % |
| 15 | Chevron Corp | 440 | 91.036 $ | 0,73 % |
| 16 | International Business Machines Corp. | 370 | 89.684,3 $ | 0,72 % |
| 17 | United Parcel Service Inc | 772 | 75.949,4 $ | 0,61 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 42 Anleihen von 40 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Honeywell International Inc | 1 | 243.980,1 $ | 1,96 % |
| 2 | Dollar General Corp | 1 | 242.456,9 $ | 1,95 % |
| 3 | Comcast Corp | 1 | 241.375,7 $ | 1,94 % |
| 4 | Apple Inc | 1 | 239.792,3 $ | 1,93 % |
| 5 | Union Pacific Corp | 1 | 237.712,1 $ | 1,91 % |
| 6 | Southern Co/The | 2 | 189.830 $ | 1,53 % |
| 7 | Equifax Inc | 1 | 185.842 $ | 1,50 % |
| 8 | CMS Energy Corp | 1 | 185.237,3 $ | 1,49 % |
| 9 | Broadcom Inc | 1 | 184.649,1 $ | 1,49 % |
| 10 | Amazon.com Inc | 2 | 184.505,5 $ | 1,49 % |
| 11 | AutoZone Inc | 1 | 184.449,7 $ | 1,48 % |
| 12 | Otis Worldwide Corp | 1 | 184.134 $ | 1,48 % |
| 13 | Amgen Inc | 1 | 183.803,5 $ | 1,48 % |
| 14 | Ingersoll Rand Inc | 1 | 183.793,4 $ | 1,48 % |
| 15 | Constellation Brands Inc | 1 | 183.598,9 $ | 1,48 % |
| 16 | Laboratory Corp. of America Holdings | 1 | 183.046,9 $ | 1,47 % |
| 17 | L3Harris Technologies Inc | 1 | 182.959,2 $ | 1,47 % |
| 18 | Fiserv Inc | 1 | 182.807,5 $ | 1,47 % |
| 19 | Quest Diagnostics Inc | 1 | 182.743,1 $ | 1,47 % |
| 20 | Jabil Inc | 1 | 182.550 $ | 1,47 % |
| 21 | Brown & Brown Inc | 1 | 182.493,4 $ | 1,47 % |
| 22 | J M Smucker Co/The | 1 | 182.247,5 $ | 1,47 % |
| 23 | Waste Connections Inc | 1 | 182.174,3 $ | 1,47 % |
| 24 | Waste Management Inc | 1 | 182.009,1 $ | 1,47 % |
| 25 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 181.722,6 $ | 1,46 % |
| 26 | Oracle Corp | 1 | 181.622,2 $ | 1,46 % |
| 27 | Northrop Grumman Corp | 1 | 181.517,8 $ | 1,46 % |
| 28 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 | 181.510,2 $ | 1,46 % |
| 29 | BorgWarner Inc | 1 | 181.233,4 $ | 1,46 % |
| 30 | Emerson Electric Co. | 1 | 181.178,6 $ | 1,46 % |
| 31 | Lockheed Martin Corp | 1 | 181.142,1 $ | 1,46 % |
| 32 | Motorola Solutions Inc | 1 | 180.540,5 $ | 1,45 % |
| 33 | CVS Health Corp | 1 | 180.352,9 $ | 1,45 % |
| 34 | Lowe's Cos Inc | 1 | 180.034,9 $ | 1,45 % |
| 35 | Moody's Corp | 1 | 179.895,6 $ | 1,45 % |
| 36 | Microsoft Corp | 1 | 177.412,2 $ | 1,43 % |
| 37 | Roper Technologies Inc | 1 | 176.972,8 $ | 1,42 % |
| 38 | Evergy Inc | 1 | 122.822,7 $ | 0,99 % |
| 39 | Duke Energy Corp | 1 | 118.753,8 $ | 0,96 % |
| 40 | American Electric Power Co Inc | 1 | 93.842,4 $ | 0,76 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 16,6 %
- Finanzen 13,8 %
- Basiskonsum 13,1 %
- Kommunikation 11,5 %
- Technologie 10,9 %
- Industrie 9,2 %
- Energie 7,5 %
- Versorger 6,8 %
- Immobilien 6,4 %
- Nicht zugeordnet 4,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 17 | 2,1 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von RJ Eagle Vertical Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000091479