Composition de RJ Eagle Vertical Income ETF
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- Actif net
- 13,7 M $ dont 2,3 M $ en actions, soit 16,5 %
- Positions
- 17 dans 1 pays
- Souches
- 42 de 40 sociétés
- 10 premières
- 11,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams Cos Inc/The | 2 413 | 179,4 k $ | 1,31 % |
| 2 | KeyCorp | 7 334 | 169 k $ | 1,23 % |
| 3 | Evergy Inc | 1 936 | 167,3 k $ | 1,22 % |
| 4 | Coca-Cola Co/The | 2 052 | 166,8 k $ | 1,22 % |
| 5 | Philip Morris International Inc | 897 | 162,3 k $ | 1,18 % |
| 6 | Realty Income Corp | 2 433 | 150,7 k $ | 1,10 % |
| 7 | AbbVie Inc | 595 | 149,7 k $ | 1,09 % |
| 8 | PACCAR Inc | 1 147 | 137,8 k $ | 1,00 % |
| 9 | CISCO SYSTEMS INC | 1 118 | 131,3 k $ | 0,96 % |
| 10 | CME Group Inc | 591 | 130,5 k $ | 0,95 % |
| 11 | Medtronic PLC | 1 474 | 115,3 k $ | 0,84 % |
| 12 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 407 | 114,5 k $ | 0,83 % |
| 13 | AT&T Inc | 5 391 | 111,6 k $ | 0,81 % |
| 14 | Pfizer Inc | 4 622 | 111,3 k $ | 0,81 % |
| 15 | Verizon Communications Inc | 2 220 | 94 k $ | 0,69 % |
| 16 | United Parcel Service Inc | 850 | 91,4 k $ | 0,67 % |
| 17 | Chevron Corp | 483 | 80,1 k $ | 0,58 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 42 souches de 40 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dollar General Corp | 1 | 267,8 k $ | 1,95 % |
| 2 | Union Pacific Corp | 1 | 267,8 k $ | 1,95 % |
| 3 | Honeywell International Inc | 1 | 266,7 k $ | 1,94 % |
| 4 | Apple Inc | 1 | 264,6 k $ | 1,93 % |
| 5 | Comcast Corp | 1 | 257,8 k $ | 1,88 % |
| 6 | Southern Co/The | 2 | 209,1 k $ | 1,52 % |
| 7 | American Electric Power Co Inc | 1 | 207,9 k $ | 1,52 % |
| 8 | CMS Energy Corp | 1 | 205,8 k $ | 1,50 % |
| 9 | Equifax Inc | 1 | 203,3 k $ | 1,48 % |
| 10 | AutoZone Inc | 1 | 202,8 k $ | 1,48 % |
| 11 | Laboratory Corp. of America Holdings | 1 | 201,7 k $ | 1,47 % |
| 12 | Ingersoll Rand Inc | 1 | 201,6 k $ | 1,47 % |
| 13 | Northrop Grumman Corp | 1 | 201,6 k $ | 1,47 % |
| 14 | J M Smucker Co/The | 1 | 201,5 k $ | 1,47 % |
| 15 | Broadcom Inc | 1 | 201,5 k $ | 1,47 % |
| 16 | Moody's Corp | 1 | 201,5 k $ | 1,47 % |
| 17 | Brown & Brown Inc | 1 | 201,2 k $ | 1,47 % |
| 18 | L3Harris Technologies Inc | 1 | 201,2 k $ | 1,47 % |
| 19 | Fiserv Inc | 1 | 201 k $ | 1,47 % |
| 20 | Constellation Brands Inc | 2 | 200,8 k $ | 1,46 % |
| 21 | Amgen Inc | 1 | 200,7 k $ | 1,46 % |
| 22 | BorgWarner Inc | 1 | 200,7 k $ | 1,46 % |
| 23 | Otis Worldwide Corp | 1 | 200,7 k $ | 1,46 % |
| 24 | Quest Diagnostics Inc | 1 | 200,6 k $ | 1,46 % |
| 25 | Oracle Corp | 1 | 200,4 k $ | 1,46 % |
| 26 | CVS Health Corp | 1 | 200,4 k $ | 1,46 % |
| 27 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 200,1 k $ | 1,46 % |
| 28 | Jabil Inc | 1 | 200 k $ | 1,46 % |
| 29 | Lockheed Martin Corp | 1 | 199,4 k $ | 1,45 % |
| 30 | Waste Connections Inc | 1 | 199,1 k $ | 1,45 % |
| 31 | Waste Management Inc | 1 | 198,9 k $ | 1,45 % |
| 32 | Emerson Electric Co | 1 | 198,9 k $ | 1,45 % |
| 33 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 | 198,6 k $ | 1,45 % |
| 34 | Microsoft Corp | 1 | 198,5 k $ | 1,45 % |
| 35 | Lowe's Cos Inc | 1 | 198 k $ | 1,44 % |
| 36 | Motorola Solutions Inc | 1 | 197,7 k $ | 1,44 % |
| 37 | Roper Technologies Inc | 1 | 195,3 k $ | 1,42 % |
| 38 | Evergy Inc | 1 | 137 k $ | 1,00 % |
| 39 | Dominion Energy Inc | 1 | 135,4 k $ | 0,99 % |
| 40 | Duke Energy Corp | 1 | 131,9 k $ | 0,96 % |
Répartition par secteur
- Santé 16,6 %
- Consommation de base 14,5 %
- Finance 13,2 %
- Technologie 10,9 %
- Industrie 10,1 %
- Communication 9,1 %
- Énergie 7,9 %
- Services publics 7,4 %
- Immobilier 6,7 %
- Non attribué 3,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 17 | 2,3 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de RJ Eagle Vertical Income ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000091479