Composition de RJ Eagle Vertical Income ETF
Carillon Series Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 12,4 M $ dont 2,1 M $ en actions, soit 17,1 %
- Positions
- 17 dans 1 pays
- Souches
- 42 de 40 sociétés
- 10 premières
- 11,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams Cos Inc/The | 2 194 | 159,7 k $ | 1,29 % |
| 2 | CME Group Inc | 538 | 158,9 k $ | 1,28 % |
| 3 | Evergy Inc | 1 761 | 144,3 k $ | 1,16 % |
| 4 | AT&T Inc | 4 903 | 142,1 k $ | 1,14 % |
| 5 | Coca-Cola Co/The | 1 866 | 141,9 k $ | 1,14 % |
| 6 | Cisco Systems, Inc. | 1 811 | 140,5 k $ | 1,13 % |
| 7 | Realty Income Corp | 2 212 | 135,3 k $ | 1,09 % |
| 8 | Philip Morris International Inc. | 817 | 135,1 k $ | 1,09 % |
| 9 | KeyCorp | 6 669 | 133,7 k $ | 1,08 % |
| 10 | PACCAR Inc | 1 041 | 120,2 k $ | 0,97 % |
| 11 | Pfizer Inc | 4 202 | 118 k $ | 0,95 % |
| 12 | AbbVie Inc | 541 | 117,7 k $ | 0,95 % |
| 13 | Medtronic PLC | 1 341 | 116,2 k $ | 0,94 % |
| 14 | Verizon Communications Inc | 2 019 | 101,4 k $ | 0,82 % |
| 15 | Chevron Corp | 440 | 91 k $ | 0,73 % |
| 16 | International Business Machines Corp. | 370 | 89,7 k $ | 0,72 % |
| 17 | United Parcel Service Inc | 772 | 75,9 k $ | 0,61 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 42 souches de 40 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Honeywell International Inc | 1 | 244 k $ | 1,96 % |
| 2 | Dollar General Corp | 1 | 242,5 k $ | 1,95 % |
| 3 | Comcast Corp | 1 | 241,4 k $ | 1,94 % |
| 4 | Apple Inc | 1 | 239,8 k $ | 1,93 % |
| 5 | Union Pacific Corp | 1 | 237,7 k $ | 1,91 % |
| 6 | Southern Co/The | 2 | 189,8 k $ | 1,53 % |
| 7 | Equifax Inc | 1 | 185,8 k $ | 1,50 % |
| 8 | CMS Energy Corp | 1 | 185,2 k $ | 1,49 % |
| 9 | Broadcom Inc | 1 | 184,6 k $ | 1,49 % |
| 10 | Amazon.com Inc | 2 | 184,5 k $ | 1,49 % |
| 11 | AutoZone Inc | 1 | 184,4 k $ | 1,48 % |
| 12 | Otis Worldwide Corp | 1 | 184,1 k $ | 1,48 % |
| 13 | Amgen Inc | 1 | 183,8 k $ | 1,48 % |
| 14 | Ingersoll Rand Inc | 1 | 183,8 k $ | 1,48 % |
| 15 | Constellation Brands Inc | 1 | 183,6 k $ | 1,48 % |
| 16 | Laboratory Corp. of America Holdings | 1 | 183 k $ | 1,47 % |
| 17 | L3Harris Technologies Inc | 1 | 183 k $ | 1,47 % |
| 18 | Fiserv Inc | 1 | 182,8 k $ | 1,47 % |
| 19 | Quest Diagnostics Inc | 1 | 182,7 k $ | 1,47 % |
| 20 | Jabil Inc | 1 | 182,5 k $ | 1,47 % |
| 21 | Brown & Brown Inc | 1 | 182,5 k $ | 1,47 % |
| 22 | J M Smucker Co/The | 1 | 182,2 k $ | 1,47 % |
| 23 | Waste Connections Inc | 1 | 182,2 k $ | 1,47 % |
| 24 | Waste Management Inc | 1 | 182 k $ | 1,47 % |
| 25 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 181,7 k $ | 1,46 % |
| 26 | Oracle Corp | 1 | 181,6 k $ | 1,46 % |
| 27 | Northrop Grumman Corp | 1 | 181,5 k $ | 1,46 % |
| 28 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 | 181,5 k $ | 1,46 % |
| 29 | BorgWarner Inc | 1 | 181,2 k $ | 1,46 % |
| 30 | Emerson Electric Co. | 1 | 181,2 k $ | 1,46 % |
| 31 | Lockheed Martin Corp | 1 | 181,1 k $ | 1,46 % |
| 32 | Motorola Solutions Inc | 1 | 180,5 k $ | 1,45 % |
| 33 | CVS Health Corp | 1 | 180,4 k $ | 1,45 % |
| 34 | Lowe's Cos Inc | 1 | 180 k $ | 1,45 % |
| 35 | Moody's Corp | 1 | 179,9 k $ | 1,45 % |
| 36 | Microsoft Corp | 1 | 177,4 k $ | 1,43 % |
| 37 | Roper Technologies Inc | 1 | 177 k $ | 1,42 % |
| 38 | Evergy Inc | 1 | 122,8 k $ | 0,99 % |
| 39 | Duke Energy Corp | 1 | 118,8 k $ | 0,96 % |
| 40 | American Electric Power Co Inc | 1 | 93,8 k $ | 0,76 % |
Répartition par secteur
- Santé 16,6 %
- Finance 13,8 %
- Consommation de base 13,1 %
- Communication 11,5 %
- Technologie 10,9 %
- Industrie 9,2 %
- Énergie 7,5 %
- Services publics 6,8 %
- Immobilier 6,4 %
- Non attribué 4,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 17 | 2,1 M $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de RJ Eagle Vertical Income ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000091479