Portefeuille de RJ Eagle Vertical Income ETF
Carillon Series Trust · 17 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 12,4 M $ · Dix premières lignes : 66.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 16,6 %
- Consommation de base 13,1 %
- Communication 11,5 %
- Technologie 10,9 %
- Industrie 9,2 %
- Énergie 7,5 %
- Finance 7,5 %
- Immobilier 6,4 %
- Non attribué 17,4 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 17 | 2,1 M $ | 100,00 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Williams Cos Inc/The | 2 194 | 159,7 k $ | 1,29 % |
| CME Group Inc | 538 | 158,9 k $ | 1,28 % |
| Evergy Inc | 1 761 | 144,3 k $ | 1,16 % |
| AT&T Inc | 4 903 | 142,1 k $ | 1,14 % |
| Coca-Cola Co/The | 1 866 | 141,9 k $ | 1,14 % |
| Cisco Systems, Inc. | 1 811 | 140,5 k $ | 1,13 % |
| Realty Income Corp | 2 212 | 135,3 k $ | 1,09 % |
| Philip Morris International Inc. | 817 | 135,1 k $ | 1,09 % |
| KeyCorp | 6 669 | 133,7 k $ | 1,08 % |
| PACCAR Inc | 1 041 | 120,2 k $ | 0,97 % |
| Pfizer Inc | 4 202 | 118 k $ | 0,95 % |
| AbbVie Inc | 541 | 117,7 k $ | 0,95 % |
| Medtronic PLC | 1 341 | 116,2 k $ | 0,94 % |
| Verizon Communications Inc | 2 019 | 101,4 k $ | 0,82 % |
| Chevron Corp | 440 | 91 k $ | 0,73 % |
| International Business Machines Corp. | 370 | 89,7 k $ | 0,72 % |
| United Parcel Service Inc | 772 | 75,9 k $ | 0,61 % |