Portfolio von Carillon Eagle Small Cap Growth Fund
Carillon Series Trust · 107 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 403,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 19.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 0,6 %
- Nicht zugeordnet 99,4 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 92,8 %
- CA 1,8 %
- BS 1,6 %
- IL 1,2 %
- KY 1,0 %
- VG 0,7 %
- IE 0,5 %
- GG 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 100 | 370,5 Mio. $ | 92,85 % |
| CA | 1 | 7,1 Mio. $ | 1,79 % |
| BS | 1 | 6,4 Mio. $ | 1,60 % |
| IL | 1 | 4,7 Mio. $ | 1,17 % |
| KY | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,97 % |
| VG | 1 | 3 Mio. $ | 0,75 % |
| IE | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,54 % |
| GG | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,34 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Woodward Inc | 28.041 | 10 Mio. $ | 2,49 % |
| Archrock Inc | 244.357 | 8,5 Mio. $ | 2,11 % |
| BrightSpring Health Services Inc | 193.062 | 8,2 Mio. $ | 2,04 % |
| PJT Partners Inc | 57.050 | 8 Mio. $ | 1,98 % |
| Dycom Industries Inc | 23.104 | 7,8 Mio. $ | 1,94 % |
| Solstice Advanced Materials Inc | 101.676 | 7,7 Mio. $ | 1,92 % |
| RB Global Inc | 74.540 | 7,1 Mio. $ | 1,77 % |
| SPX Technologies Inc | 35.105 | 7 Mio. $ | 1,74 % |
| Modine Manufacturing Co | 32.269 | 7 Mio. $ | 1,73 % |
| EastGroup Properties Inc | 37.370 | 6,9 Mio. $ | 1,71 % |
| Ensign Group Inc/The | 33.914 | 6,8 Mio. $ | 1,69 % |
| SiTime Corp | 18.933 | 6,5 Mio. $ | 1,62 % |
| Atmus Filtration Technologies Inc | 112.997 | 6,4 Mio. $ | 1,59 % |
| OneSpaWorld Holdings Ltd | 278.245 | 6,4 Mio. $ | 1,58 % |
| Littelfuse Inc | 18.039 | 6,1 Mio. $ | 1,52 % |
| Viper Energy Inc | 129.462 | 6,1 Mio. $ | 1,51 % |
| Rambus Inc | 68.184 | 5,9 Mio. $ | 1,45 % |
| Perella Weinberg Partners | 322.236 | 5,9 Mio. $ | 1,45 % |
| Esab Corp | 57.550 | 5,6 Mio. $ | 1,38 % |
| Astronics Corp | 82.451 | 5,5 Mio. $ | 1,36 % |
| Bloom Energy Corp | 40.186 | 5,4 Mio. $ | 1,35 % |
| Mercury Systems Inc | 73.085 | 5,3 Mio. $ | 1,32 % |
| Madrigal Pharmaceuticals Inc | 9.944 | 5,2 Mio. $ | 1,29 % |
| FirstCash Holdings Inc | 27.272 | 5,1 Mio. $ | 1,27 % |
| DigitalOcean Holdings Inc | 59.360 | 5,1 Mio. $ | 1,26 % |
| Boot Barn Holdings Inc | 34.486 | 5 Mio. $ | 1,25 % |
| Karman Holdings Inc | 61.910 | 5 Mio. $ | 1,23 % |
| Zurn Elkay Water Solutions Corp | 108.032 | 4,8 Mio. $ | 1,20 % |
| Guardant Health Inc | 52.429 | 4,8 Mio. $ | 1,20 % |
| MSA Safety Inc | 28.996 | 4,8 Mio. $ | 1,18 % |
| StepStone Group Inc | 99.342 | 4,7 Mio. $ | 1,18 % |
| Cellebrite DI Ltd | 339.743 | 4,7 Mio. $ | 1,16 % |
| Applied Industrial Technologies Inc | 17.552 | 4,7 Mio. $ | 1,15 % |
| Krystal Biotech Inc | 17.895 | 4,6 Mio. $ | 1,15 % |
| Perimeter Solutions Inc | 186.154 | 4,5 Mio. $ | 1,13 % |
| Applied Optoelectronics Inc | 52.882 | 4,5 Mio. $ | 1,11 % |
| Protagonist Therapeutics Inc | 42.292 | 4,5 Mio. $ | 1,11 % |
| Badger Meter Inc | 28.741 | 4,4 Mio. $ | 1,09 % |
| Shake Shack Inc | 47.425 | 4,2 Mio. $ | 1,04 % |
| Primoris Services Corp | 28.993 | 4,1 Mio. $ | 1,03 % |
| Powell Industries Inc | 7.635 | 4,1 Mio. $ | 1,02 % |
| Cognex Corp | 81.506 | 4 Mio. $ | 0,99 % |
| Fabrinet | 7.402 | 3,9 Mio. $ | 0,96 % |
| Landstar System Inc | 24.005 | 3,8 Mio. $ | 0,95 % |
| Nuvalent Inc | 36.969 | 3,8 Mio. $ | 0,94 % |
| Materion Corp | 26.011 | 3,8 Mio. $ | 0,93 % |
| Selective Insurance Group Inc | 49.375 | 3,7 Mio. $ | 0,92 % |
| Appfolio Inc | 23.289 | 3,7 Mio. $ | 0,91 % |
| IRhythm Holdings Inc | 29.868 | 3,5 Mio. $ | 0,87 % |
| Itron Inc | 38.580 | 3,5 Mio. $ | 0,86 % |
| Axsome Therapeutics Inc | 19.899 | 3,4 Mio. $ | 0,83 % |
| Cushman & Wakefield Ltd | 269.111 | 3,3 Mio. $ | 0,82 % |
| Antero Resources Corp | 76.891 | 3,3 Mio. $ | 0,81 % |
| Generac Holdings Inc | 16.659 | 3,3 Mio. $ | 0,81 % |
| Bridgebio Pharma Inc | 43.349 | 3,2 Mio. $ | 0,80 % |
| Celcuity Inc | 28.060 | 3,2 Mio. $ | 0,79 % |
| Quaker Chemical Corp | 25.256 | 3,1 Mio. $ | 0,78 % |
| Procore Technologies Inc | 54.277 | 3,1 Mio. $ | 0,77 % |
| Federal Signal Corp | 27.882 | 3 Mio. $ | 0,75 % |
| Abercrombie & Fitch Co | 32.697 | 3 Mio. $ | 0,74 % |
| Establishment Labs Holdings Inc | 52.510 | 3 Mio. $ | 0,74 % |
| Fastly Inc | 102.249 | 3 Mio. $ | 0,74 % |
| Descartes Systems Group Inc/The | 41.072 | 2,9 Mio. $ | 0,73 % |
| BILL Holdings Inc | 75.568 | 2,9 Mio. $ | 0,72 % |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc | 113.921 | 2,8 Mio. $ | 0,70 % |
| RadNet Inc | 48.624 | 2,7 Mio. $ | 0,67 % |
| Merit Medical Systems Inc | 39.000 | 2,7 Mio. $ | 0,67 % |
| Veracyte Inc | 83.123 | 2,7 Mio. $ | 0,66 % |
| JFrog Ltd | 57.018 | 2,7 Mio. $ | 0,66 % |
| Credo Technology Group Holding Ltd | 27.920 | 2,6 Mio. $ | 0,65 % |
| Revolve Group Inc | 113.714 | 2,6 Mio. $ | 0,64 % |
| I3 Verticals Inc | 111.128 | 2,5 Mio. $ | 0,62 % |
| Lattice Semiconductor Corp | 26.573 | 2,5 Mio. $ | 0,61 % |
| Vaxcyte Inc | 41.936 | 2,4 Mio. $ | 0,60 % |
| Guardian Pharmacy Services Inc | 63.340 | 2,4 Mio. $ | 0,59 % |
| Mirion Technologies Inc | 126.213 | 2,3 Mio. $ | 0,58 % |
| Coherent Corp | 9.834 | 2,3 Mio. $ | 0,58 % |
| LPL Financial Holdings Inc | 7.623 | 2,3 Mio. $ | 0,57 % |
| Sensient Technologies Corp | 26.253 | 2,3 Mio. $ | 0,56 % |
| Element Solutions Inc | 64.837 | 2,2 Mio. $ | 0,55 % |
| Alkermes PLC | 60.848 | 2,2 Mio. $ | 0,53 % |
| Core & Main Inc | 41.978 | 2,1 Mio. $ | 0,51 % |
| Sterling Infrastructure Inc | 5.059 | 2,1 Mio. $ | 0,51 % |
| Ambarella Inc | 39.085 | 2 Mio. $ | 0,50 % |
| Glaukos Corp | 18.649 | 2 Mio. $ | 0,50 % |
| HealthEquity Inc | 23.876 | 2 Mio. $ | 0,49 % |
| BlackSky Technology Inc | 76.435 | 1,9 Mio. $ | 0,48 % |
| Rubrik Inc | 39.259 | 1,9 Mio. $ | 0,48 % |
| Commvault Systems Inc | 24.418 | 1,9 Mio. $ | 0,47 % |
| Black Rock Coffee Bar Inc | 146.164 | 1,9 Mio. $ | 0,47 % |
| Varonis Systems Inc | 83.874 | 1,8 Mio. $ | 0,45 % |
| Impinj Inc | 16.392 | 1,7 Mio. $ | 0,42 % |
| Voyager Technologies Inc | 70.856 | 1,7 Mio. $ | 0,41 % |
| Rush Street Interactive Inc | 75.848 | 1,6 Mio. $ | 0,41 % |
| Wingstop Inc | 10.332 | 1,6 Mio. $ | 0,40 % |
| GeneDx Holdings Corp | 22.925 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| Viridian Therapeutics Inc | 73.935 | 1,4 Mio. $ | 0,36 % |
| TransMedics Group Inc | 14.470 | 1,4 Mio. $ | 0,36 % |
| Mama's Creations Inc | 89.315 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| Nurix Therapeutics Inc | 87.361 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| Genius Sports Ltd | 303.058 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
| Insmed Inc | 8.092 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
| Warby Parker Inc | 58.189 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| Hims & Hers Health Inc | 53.111 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| Vital Farms Inc | 74.578 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| Disc Medicine Inc | 10.435 | 667.213,9 $ | 0,17 % |
| Beta Bionics Inc | 46.958 | 470.519,2 $ | 0,12 % |