Zusammensetzung von Carillon Eagle Small Cap Growth Fund
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- Nettovermögen
- 403,4 Mio. $ davon 399,1 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 107 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 19,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Woodward Inc | 28.041 | 10 Mio. $ | 2,49 % |
| 2 | Archrock Inc | 244.357 | 8,5 Mio. $ | 2,11 % |
| 3 | BrightSpring Health Services Inc | 193.062 | 8,2 Mio. $ | 2,04 % |
| 4 | PJT Partners Inc | 57.050 | 8 Mio. $ | 1,98 % |
| 5 | Dycom Industries Inc | 23.104 | 7,8 Mio. $ | 1,94 % |
| 6 | Solstice Advanced Materials Inc | 101.676 | 7,7 Mio. $ | 1,92 % |
| 7 | RB Global Inc | 74.540 | 7,1 Mio. $ | 1,77 % |
| 8 | SPX Technologies Inc | 35.105 | 7 Mio. $ | 1,74 % |
| 9 | Modine Manufacturing Co | 32.269 | 7 Mio. $ | 1,73 % |
| 10 | EastGroup Properties Inc | 37.370 | 6,9 Mio. $ | 1,71 % |
| 11 | Ensign Group Inc/The | 33.914 | 6,8 Mio. $ | 1,69 % |
| 12 | SiTime Corp | 18.933 | 6,5 Mio. $ | 1,62 % |
| 13 | Atmus Filtration Technologies Inc | 112.997 | 6,4 Mio. $ | 1,59 % |
| 14 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 278.245 | 6,4 Mio. $ | 1,58 % |
| 15 | Littelfuse Inc | 18.039 | 6,1 Mio. $ | 1,52 % |
| 16 | Viper Energy Inc | 129.462 | 6,1 Mio. $ | 1,51 % |
| 17 | Rambus Inc | 68.184 | 5,9 Mio. $ | 1,45 % |
| 18 | Perella Weinberg Partners | 322.236 | 5,9 Mio. $ | 1,45 % |
| 19 | Esab Corp | 57.550 | 5,6 Mio. $ | 1,38 % |
| 20 | Astronics Corp | 82.451 | 5,5 Mio. $ | 1,36 % |
| 21 | Bloom Energy Corp | 40.186 | 5,4 Mio. $ | 1,35 % |
| 22 | Mercury Systems Inc | 73.085 | 5,3 Mio. $ | 1,32 % |
| 23 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 9.944 | 5,2 Mio. $ | 1,29 % |
| 24 | FirstCash Holdings Inc | 27.272 | 5,1 Mio. $ | 1,27 % |
| 25 | DigitalOcean Holdings Inc | 59.360 | 5,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 26 | Boot Barn Holdings Inc | 34.486 | 5 Mio. $ | 1,25 % |
| 27 | Karman Holdings Inc | 61.910 | 5 Mio. $ | 1,23 % |
| 28 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 108.032 | 4,8 Mio. $ | 1,20 % |
| 29 | Guardant Health Inc | 52.429 | 4,8 Mio. $ | 1,20 % |
| 30 | MSA Safety Inc | 28.996 | 4,8 Mio. $ | 1,18 % |
| 31 | StepStone Group Inc | 99.342 | 4,7 Mio. $ | 1,18 % |
| 32 | Cellebrite DI Ltd | 339.743 | 4,7 Mio. $ | 1,16 % |
| 33 | Applied Industrial Technologies Inc | 17.552 | 4,7 Mio. $ | 1,15 % |
| 34 | Krystal Biotech Inc | 17.895 | 4,6 Mio. $ | 1,15 % |
| 35 | Perimeter Solutions Inc | 186.154 | 4,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 36 | Applied Optoelectronics Inc | 52.882 | 4,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 37 | Protagonist Therapeutics Inc | 42.292 | 4,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 38 | Badger Meter Inc | 28.741 | 4,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 39 | Shake Shack Inc | 47.425 | 4,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 40 | Primoris Services Corp | 28.993 | 4,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 41 | Powell Industries Inc | 7.635 | 4,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 42 | Cognex Corp | 81.506 | 4 Mio. $ | 0,99 % |
| 43 | Fabrinet | 7.402 | 3,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 44 | Landstar System Inc | 24.005 | 3,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 45 | Nuvalent Inc | 36.969 | 3,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 46 | Materion Corp | 26.011 | 3,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 47 | Selective Insurance Group Inc | 49.375 | 3,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 48 | Appfolio Inc | 23.289 | 3,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 49 | IRhythm Holdings Inc | 29.868 | 3,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 50 | Itron Inc | 38.580 | 3,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 51 | Axsome Therapeutics Inc | 19.899 | 3,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 52 | Cushman & Wakefield Ltd | 269.111 | 3,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 53 | Antero Resources Corp | 76.891 | 3,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 54 | Generac Holdings Inc | 16.659 | 3,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 55 | Bridgebio Pharma Inc | 43.349 | 3,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 56 | Celcuity Inc | 28.060 | 3,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 57 | Quaker Chemical Corp | 25.256 | 3,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 58 | Procore Technologies Inc | 54.277 | 3,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 59 | Federal Signal Corp | 27.882 | 3 Mio. $ | 0,75 % |
| 60 | Abercrombie & Fitch Co | 32.697 | 3 Mio. $ | 0,74 % |
| 61 | Establishment Labs Holdings Inc | 52.510 | 3 Mio. $ | 0,74 % |
| 62 | Fastly Inc | 102.249 | 3 Mio. $ | 0,74 % |
| 63 | Descartes Systems Group Inc/The | 41.072 | 2,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 64 | BILL Holdings Inc | 75.568 | 2,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 65 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 113.921 | 2,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 66 | RadNet Inc | 48.624 | 2,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 67 | Merit Medical Systems Inc | 39.000 | 2,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 68 | Veracyte Inc | 83.123 | 2,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 69 | JFrog Ltd | 57.018 | 2,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 70 | Credo Technology Group Holding Ltd | 27.920 | 2,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 71 | Revolve Group Inc | 113.714 | 2,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 72 | I3 Verticals Inc | 111.128 | 2,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 73 | Lattice Semiconductor Corp | 26.573 | 2,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 74 | Vaxcyte Inc | 41.936 | 2,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 75 | Guardian Pharmacy Services Inc | 63.340 | 2,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 76 | Mirion Technologies Inc | 126.213 | 2,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 77 | Coherent Corp | 9.834 | 2,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 78 | LPL Financial Holdings Inc | 7.623 | 2,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 79 | Sensient Technologies Corp | 26.253 | 2,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 80 | Element Solutions Inc | 64.837 | 2,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 81 | Alkermes PLC | 60.848 | 2,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 82 | Core & Main Inc | 41.978 | 2,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 83 | Sterling Infrastructure Inc | 5.059 | 2,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 84 | Ambarella Inc | 39.085 | 2 Mio. $ | 0,50 % |
| 85 | Glaukos Corp | 18.649 | 2 Mio. $ | 0,50 % |
| 86 | HealthEquity Inc | 23.876 | 2 Mio. $ | 0,49 % |
| 87 | BlackSky Technology Inc | 76.435 | 1,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 88 | Rubrik Inc | 39.259 | 1,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 89 | Commvault Systems Inc | 24.418 | 1,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 90 | Black Rock Coffee Bar Inc | 146.164 | 1,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 91 | Varonis Systems Inc | 83.874 | 1,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 92 | Impinj Inc | 16.392 | 1,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 93 | Voyager Technologies Inc | 70.856 | 1,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 94 | Rush Street Interactive Inc | 75.848 | 1,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 95 | Wingstop Inc | 10.332 | 1,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 96 | GeneDx Holdings Corp | 22.925 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 97 | Viridian Therapeutics Inc | 73.935 | 1,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 98 | TransMedics Group Inc | 14.470 | 1,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 99 | Mama's Creations Inc | 89.315 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 100 | Nurix Therapeutics Inc | 87.361 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 6,2 %
- Technologie 2,2 %
- Finanzen 0,6 %
- Gesundheit 0,3 %
- Nicht zugeordnet 90,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,8 %
- Kanada 1,8 %
- Bahamas 1,6 %
- Israel 1,2 %
- Kaimaninseln 1,0 %
- Britische Jungferninseln 0,7 %
- Irland 0,5 %
- Guernsey 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 100 | 370,5 Mio. $ | 92,85 % |
| 2 | Kanada | 1 | 7,1 Mio. $ | 1,79 % |
| 3 | Bahamas | 1 | 6,4 Mio. $ | 1,60 % |
| 4 | Israel | 1 | 4,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 6 | Britische Jungferninseln | 1 | 3 Mio. $ | 0,75 % |
| 7 | Irland | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 8 | Guernsey | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,34 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Carillon Eagle Small Cap Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000008482