Composition de Carillon Eagle Small Cap Growth Fund
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- Actif net
- 498,1 M $ dont 489,2 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 107 dans 9 pays
- 10 premières
- 18,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 188 674 | 13,2 M $ | 2,64 % |
| 2 | Dycom Industries Inc | 21 530 | 10,9 M $ | 2,19 % |
| 3 | Archrock Inc | 238 802 | 9,7 M $ | 1,95 % |
| 4 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 99 366 | 8,8 M $ | 1,77 % |
| 5 | RB Global Inc | 72 846 | 8,5 M $ | 1,70 % |
| 6 | PJT Partners Inc | 55 754 | 8,4 M $ | 1,69 % |
| 7 | Mercury Systems Inc | 67 397 | 8,2 M $ | 1,66 % |
| 8 | SITIME CORP | 10 881 | 8,1 M $ | 1,63 % |
| 9 | Littelfuse Inc | 17 630 | 8 M $ | 1,61 % |
| 10 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 277 188 | 7,8 M $ | 1,57 % |
| 11 | Perimeter Solutions Inc | 219 131 | 7,8 M $ | 1,57 % |
| 12 | GUARDANT HEALTH INC | 51 238 | 7,7 M $ | 1,54 % |
| 13 | Modine Manufacturing Co | 28 334 | 7,6 M $ | 1,52 % |
| 14 | Materion Corp | 25 421 | 7,6 M $ | 1,52 % |
| 15 | EastGroup Properties Inc | 36 522 | 7,4 M $ | 1,49 % |
| 16 | Viper Energy Inc | 173 548 | 7,4 M $ | 1,48 % |
| 17 | SPX TECHNOLOGIES INC | 29 844 | 7,3 M $ | 1,47 % |
| 18 | DigitalOcean Holdings Inc | 46 486 | 7,3 M $ | 1,47 % |
| 19 | Atmus Filtration Technologies Inc | 131 185 | 6,7 M $ | 1,34 % |
| 20 | Astronics Corp | 80 577 | 6,5 M $ | 1,31 % |
| 21 | Krystal Biotech Inc | 17 490 | 6,5 M $ | 1,31 % |
| 22 | Boot Barn Holdings Inc | 38 542 | 6,3 M $ | 1,27 % |
| 23 | WOODWARD INC | 14 169 | 6 M $ | 1,21 % |
| 24 | Veracyte Inc | 100 524 | 5,9 M $ | 1,19 % |
| 25 | Cellebrite DI Ltd | 403 755 | 5,9 M $ | 1,18 % |
| 26 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 17 155 | 5,8 M $ | 1,16 % |
| 27 | Cognex Corp | 79 654 | 5,8 M $ | 1,16 % |
| 28 | Perella Weinberg Partners | 347 777 | 5,6 M $ | 1,11 % |
| 29 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 105 578 | 5,3 M $ | 1,07 % |
| 30 | Ensign Group Inc/The | 33 144 | 5,3 M $ | 1,07 % |
| 31 | Axsome Therapeutics Inc | 21 532 | 5,3 M $ | 1,06 % |
| 32 | Applied Optoelectronics Inc | 35 357 | 5,2 M $ | 1,05 % |
| 33 | Praxis Precision Medicines Inc | 15 601 | 5,2 M $ | 1,05 % |
| 34 | Protagonist Therapeutics Inc | 41 332 | 5,1 M $ | 1,02 % |
| 35 | JFrog Ltd | 55 724 | 5,1 M $ | 1,02 % |
| 36 | POWELL INDUSTRIES INC | 17 647 | 5,1 M $ | 1,01 % |
| 37 | FirstCash Holdings Inc | 23 257 | 5 M $ | 1,01 % |
| 38 | Mirion Technologies Inc | 278 564 | 5 M $ | 1,00 % |
| 39 | Commvault Systems Inc | 35 192 | 5 M $ | 1,00 % |
| 40 | MSA Safety Inc | 28 338 | 4,9 M $ | 0,99 % |
| 41 | Rambus Inc | 35 394 | 4,7 M $ | 0,94 % |
| 42 | Selective Insurance Group Inc | 48 254 | 4,7 M $ | 0,94 % |
| 43 | Establishment Labs Holdings Inc | 51 317 | 4,4 M $ | 0,88 % |
| 44 | Bel Fuse Inc | 13 184 | 4,4 M $ | 0,88 % |
| 45 | Celcuity Inc | 41 868 | 4,4 M $ | 0,88 % |
| 46 | Descartes Systems Group Inc/The | 63 142 | 4,4 M $ | 0,88 % |
| 47 | Landstar System Inc | 20 993 | 4,3 M $ | 0,87 % |
| 48 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 73 534 | 4,2 M $ | 0,84 % |
| 49 | Badger Meter Inc | 28 089 | 4,2 M $ | 0,84 % |
| 50 | Lantheus Holdings Inc | 37 203 | 4,1 M $ | 0,83 % |
| 51 | ESAB CORP | 40 883 | 4 M $ | 0,81 % |
| 52 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 84 405 | 4 M $ | 0,81 % |
| 53 | Loar Holdings Inc | 49 952 | 4 M $ | 0,81 % |
| 54 | Select Water Solutions Inc | 200 600 | 4 M $ | 0,80 % |
| 55 | Quaker Chemical Corp | 24 683 | 3,9 M $ | 0,79 % |
| 56 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 33 876 | 3,9 M $ | 0,78 % |
| 57 | VAXCYTE INC | 66 700 | 3,9 M $ | 0,78 % |
| 58 | Karman Holdings Inc | 76 973 | 3,8 M $ | 0,77 % |
| 59 | Alkermes PLC | 72 602 | 3,8 M $ | 0,76 % |
| 60 | Appfolio Inc | 22 761 | 3,6 M $ | 0,73 % |
| 61 | Impinj Inc | 24 991 | 3,6 M $ | 0,72 % |
| 62 | TG THERAPEUTICS INC | 65 074 | 3,6 M $ | 0,72 % |
| 63 | StepStone Group Inc | 85 167 | 3,5 M $ | 0,71 % |
| 64 | Cushman & Wakefield Ltd | 262 993 | 3,5 M $ | 0,71 % |
| 65 | Federal Signal Corp | 27 249 | 3,5 M $ | 0,70 % |
| 66 | IRhythm Holdings Inc | 29 190 | 3,5 M $ | 0,70 % |
| 67 | Nurix Therapeutics Inc | 141 839 | 3,4 M $ | 0,69 % |
| 68 | Edgewise Therapeutics Inc | 83 860 | 3,4 M $ | 0,68 % |
| 69 | Universal Technical Institute Inc | 79 177 | 3,4 M $ | 0,68 % |
| 70 | Generac Holdings Inc | 11 504 | 3,4 M $ | 0,68 % |
| 71 | BlackSky Technology Inc | 120 026 | 3,4 M $ | 0,67 % |
| 72 | COGENT BIOSCIENCES INC | 86 008 | 3,3 M $ | 0,67 % |
| 73 | Rush Street Interactive Inc | 111 902 | 3,3 M $ | 0,67 % |
| 74 | Genius Sports Ltd | 548 120 | 3,3 M $ | 0,67 % |
| 75 | Antero Resources Corp | 93 868 | 3,3 M $ | 0,66 % |
| 76 | ONTO INNOVATION INC | 8 677 | 3,3 M $ | 0,66 % |
| 77 | Ambarella Inc | 38 198 | 3,3 M $ | 0,66 % |
| 78 | Cohu Inc | 43 690 | 3,2 M $ | 0,65 % |
| 79 | Warby Parker Inc | 106 362 | 3,2 M $ | 0,65 % |
| 80 | Sensient Technologies Corp | 25 658 | 3,2 M $ | 0,64 % |
| 81 | Revolve Group Inc | 136 882 | 3,1 M $ | 0,63 % |
| 82 | Rubrik Inc | 38 367 | 3,1 M $ | 0,62 % |
| 83 | Lattice Semiconductor Corp | 20 071 | 3,1 M $ | 0,62 % |
| 84 | Nextpower Inc | 25 765 | 3,1 M $ | 0,62 % |
| 85 | WINGSTOP INC | 17 012 | 3 M $ | 0,59 % |
| 86 | RadNet Inc | 47 520 | 2,9 M $ | 0,59 % |
| 87 | Axogen Inc | 62 253 | 2,9 M $ | 0,58 % |
| 88 | XOMETRY INC | 28 605 | 2,8 M $ | 0,55 % |
| 89 | Arxis Inc | 57 190 | 2,6 M $ | 0,53 % |
| 90 | Itron Inc | 30 468 | 2,6 M $ | 0,53 % |
| 91 | Guardian Pharmacy Services Inc | 61 902 | 2,6 M $ | 0,52 % |
| 92 | Relay Therapeutics Inc | 136 814 | 2,6 M $ | 0,51 % |
| 93 | Cava Group Inc | 32 615 | 2,6 M $ | 0,51 % |
| 94 | Arteris Inc | 52 475 | 2,5 M $ | 0,51 % |
| 95 | Glaukos Corp | 18 227 | 2,5 M $ | 0,51 % |
| 96 | Marex Group PLC | 38 014 | 2,3 M $ | 0,47 % |
| 97 | Procore Technologies Inc | 53 045 | 2,2 M $ | 0,43 % |
| 98 | Shake Shack Inc | 38 100 | 2,1 M $ | 0,43 % |
| 99 | HealthEquity Inc | 23 335 | 2,1 M $ | 0,42 % |
| 100 | LPL Financial Holdings Inc | 7 451 | 2,1 M $ | 0,42 % |
Répartition par secteur
- Industrie 3,0 %
- Technologie 0,6 %
- Finance 0,4 %
- Santé 0,3 %
- Non attribué 95,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,0 %
- Canada 2,6 %
- Israël 2,2 %
- Bahamas 1,6 %
- Îles Vierges britanniques 0,9 %
- Irlande 0,8 %
- Bermudes 0,7 %
- Guernesey 0,7 %
- Royaume-Uni 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 97 | 440,2 M $ | 89,98 % |
| 2 | Canada | 2 | 12,9 M $ | 2,63 % |
| 3 | Israël | 2 | 11 M $ | 2,24 % |
| 4 | Bahamas | 1 | 7,8 M $ | 1,60 % |
| 5 | Îles Vierges britanniques | 1 | 4,4 M $ | 0,90 % |
| 6 | Irlande | 1 | 3,8 M $ | 0,78 % |
| 7 | Bermudes | 1 | 3,5 M $ | 0,72 % |
| 8 | Guernesey | 1 | 3,3 M $ | 0,68 % |
| 9 | Royaume-Uni | 1 | 2,3 M $ | 0,47 % |
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