Composition de Carillon Eagle Small Cap Growth Fund
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- Actif net
- 403,4 M $ dont 399,1 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 107 dans 8 pays
- 10 premières
- 19,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Genius Sports Ltd | 303 058 | 1,3 M $ | 0,33 % |
| 102 | Insmed Inc | 8 092 | 1,3 M $ | 0,33 % |
| 103 | Warby Parker Inc | 58 189 | 1,2 M $ | 0,30 % |
| 104 | Hims & Hers Health Inc | 53 111 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 105 | Vital Farms Inc | 74 578 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 106 | Disc Medicine Inc | 10 435 | 667,2 k $ | 0,17 % |
| 107 | Beta Bionics Inc | 46 958 | 470,5 k $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Industrie 6,2 %
- Technologie 2,2 %
- Finance 0,6 %
- Santé 0,3 %
- Non attribué 90,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 92,8 %
- Canada 1,8 %
- Bahamas 1,6 %
- Israël 1,2 %
- Îles Caïmans 1,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,7 %
- Irlande 0,5 %
- Guernesey 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 100 | 370,5 M $ | 92,85 % |
| 2 | Canada | 1 | 7,1 M $ | 1,79 % |
| 3 | Bahamas | 1 | 6,4 M $ | 1,60 % |
| 4 | Israël | 1 | 4,7 M $ | 1,17 % |
| 5 | Îles Caïmans | 1 | 3,9 M $ | 0,97 % |
| 6 | Îles Vierges britanniques | 1 | 3 M $ | 0,75 % |
| 7 | Irlande | 1 | 2,2 M $ | 0,54 % |
| 8 | Guernesey | 1 | 1,3 M $ | 0,34 % |
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Titelia. « Composition de Carillon Eagle Small Cap Growth Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000008482