Zusammensetzung von Carillon Eagle Small Cap Growth Fund
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- Nettovermögen
- 498,1 Mio. $ davon 489,2 Mio. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 107 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 18,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | nLight Inc | 28.876 | 2 Mio. $ | 0,40 % |
| 102 | Mama's Creations Inc | 106.684 | 1,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 103 | Fastly Inc | 99.925 | 1,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 104 | Hims & Hers Health Inc | 51.905 | 1,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 105 | Insmed Inc | 14.950 | 1,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 106 | Disc Medicine Inc | 20.407 | 1,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 107 | Astronics Corp | 16.180 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 3,0 %
- Technologie 0,6 %
- Finanzen 0,4 %
- Gesundheit 0,3 %
- Nicht zugeordnet 95,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,0 %
- Kanada 2,6 %
- Israel 2,2 %
- Bahamas 1,6 %
- Britische Jungferninseln 0,9 %
- Irland 0,8 %
- Bermuda 0,7 %
- Guernsey 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 97 | 440,2 Mio. $ | 89,98 % |
| 2 | Kanada | 2 | 12,9 Mio. $ | 2,63 % |
| 3 | Israel | 2 | 11 Mio. $ | 2,24 % |
| 4 | Bahamas | 1 | 7,8 Mio. $ | 1,60 % |
| 5 | Britische Jungferninseln | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 6 | Irland | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 7 | Bermuda | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 8 | Guernsey | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,47 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Carillon Eagle Small Cap Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000008482