Zusammensetzung von Carillon Eagle Small Cap Growth Fund
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- Nettovermögen
- 403,4 Mio. $ davon 399,1 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 107 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 19,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Genius Sports Ltd | 303.058 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 102 | Insmed Inc | 8.092 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 103 | Warby Parker Inc | 58.189 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 104 | Hims & Hers Health Inc | 53.111 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 105 | Vital Farms Inc | 74.578 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 106 | Disc Medicine Inc | 10.435 | 667.213,9 $ | 0,17 % |
| 107 | Beta Bionics Inc | 46.958 | 470.519,2 $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 6,2 %
- Technologie 2,2 %
- Finanzen 0,6 %
- Gesundheit 0,3 %
- Nicht zugeordnet 90,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,8 %
- Kanada 1,8 %
- Bahamas 1,6 %
- Israel 1,2 %
- Kaimaninseln 1,0 %
- Britische Jungferninseln 0,7 %
- Irland 0,5 %
- Guernsey 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 100 | 370,5 Mio. $ | 92,85 % |
| 2 | Kanada | 1 | 7,1 Mio. $ | 1,79 % |
| 3 | Bahamas | 1 | 6,4 Mio. $ | 1,60 % |
| 4 | Israel | 1 | 4,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 6 | Britische Jungferninseln | 1 | 3 Mio. $ | 0,75 % |
| 7 | Irland | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 8 | Guernsey | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,34 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Carillon Eagle Small Cap Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000008482