Zusammensetzung von Carillon Eagle Small Cap Growth Fund
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- Nettovermögen
- 498,1 Mio. $ davon 489,2 Mio. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 107 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 18,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 188.674 | 13,2 Mio. $ | 2,64 % |
| 2 | Dycom Industries Inc | 21.530 | 10,9 Mio. $ | 2,19 % |
| 3 | Archrock Inc | 238.802 | 9,7 Mio. $ | 1,95 % |
| 4 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 99.366 | 8,8 Mio. $ | 1,77 % |
| 5 | RB Global Inc | 72.846 | 8,5 Mio. $ | 1,70 % |
| 6 | PJT Partners Inc | 55.754 | 8,4 Mio. $ | 1,69 % |
| 7 | Mercury Systems Inc | 67.397 | 8,2 Mio. $ | 1,66 % |
| 8 | SITIME CORP | 10.881 | 8,1 Mio. $ | 1,63 % |
| 9 | Littelfuse Inc | 17.630 | 8 Mio. $ | 1,61 % |
| 10 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 277.188 | 7,8 Mio. $ | 1,57 % |
| 11 | Perimeter Solutions Inc | 219.131 | 7,8 Mio. $ | 1,57 % |
| 12 | GUARDANT HEALTH INC | 51.238 | 7,7 Mio. $ | 1,54 % |
| 13 | Modine Manufacturing Co | 28.334 | 7,6 Mio. $ | 1,52 % |
| 14 | Materion Corp | 25.421 | 7,6 Mio. $ | 1,52 % |
| 15 | EastGroup Properties Inc | 36.522 | 7,4 Mio. $ | 1,49 % |
| 16 | Viper Energy Inc | 173.548 | 7,4 Mio. $ | 1,48 % |
| 17 | SPX TECHNOLOGIES INC | 29.844 | 7,3 Mio. $ | 1,47 % |
| 18 | DigitalOcean Holdings Inc | 46.486 | 7,3 Mio. $ | 1,47 % |
| 19 | Atmus Filtration Technologies Inc | 131.185 | 6,7 Mio. $ | 1,34 % |
| 20 | Astronics Corp | 80.577 | 6,5 Mio. $ | 1,31 % |
| 21 | Krystal Biotech Inc | 17.490 | 6,5 Mio. $ | 1,31 % |
| 22 | Boot Barn Holdings Inc | 38.542 | 6,3 Mio. $ | 1,27 % |
| 23 | WOODWARD INC | 14.169 | 6 Mio. $ | 1,21 % |
| 24 | Veracyte Inc | 100.524 | 5,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 25 | Cellebrite DI Ltd | 403.755 | 5,9 Mio. $ | 1,18 % |
| 26 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 17.155 | 5,8 Mio. $ | 1,16 % |
| 27 | Cognex Corp | 79.654 | 5,8 Mio. $ | 1,16 % |
| 28 | Perella Weinberg Partners | 347.777 | 5,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 29 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 105.578 | 5,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 30 | Ensign Group Inc/The | 33.144 | 5,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 31 | Axsome Therapeutics Inc | 21.532 | 5,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 32 | Applied Optoelectronics Inc | 35.357 | 5,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 33 | Praxis Precision Medicines Inc | 15.601 | 5,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 34 | Protagonist Therapeutics Inc | 41.332 | 5,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 35 | JFrog Ltd | 55.724 | 5,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 36 | POWELL INDUSTRIES INC | 17.647 | 5,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 37 | FirstCash Holdings Inc | 23.257 | 5 Mio. $ | 1,01 % |
| 38 | Mirion Technologies Inc | 278.564 | 5 Mio. $ | 1,00 % |
| 39 | Commvault Systems Inc | 35.192 | 5 Mio. $ | 1,00 % |
| 40 | MSA Safety Inc | 28.338 | 4,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 41 | Rambus Inc | 35.394 | 4,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 42 | Selective Insurance Group Inc | 48.254 | 4,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 43 | Establishment Labs Holdings Inc | 51.317 | 4,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 44 | Bel Fuse Inc | 13.184 | 4,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 45 | Celcuity Inc | 41.868 | 4,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 46 | Descartes Systems Group Inc/The | 63.142 | 4,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 47 | Landstar System Inc | 20.993 | 4,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 48 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 73.534 | 4,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 49 | Badger Meter Inc | 28.089 | 4,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 50 | Lantheus Holdings Inc | 37.203 | 4,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 51 | ESAB CORP | 40.883 | 4 Mio. $ | 0,81 % |
| 52 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 84.405 | 4 Mio. $ | 0,81 % |
| 53 | Loar Holdings Inc | 49.952 | 4 Mio. $ | 0,81 % |
| 54 | Select Water Solutions Inc | 200.600 | 4 Mio. $ | 0,80 % |
| 55 | Quaker Chemical Corp | 24.683 | 3,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 56 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 33.876 | 3,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 57 | VAXCYTE INC | 66.700 | 3,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 58 | Karman Holdings Inc | 76.973 | 3,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 59 | Alkermes PLC | 72.602 | 3,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 60 | Appfolio Inc | 22.761 | 3,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 61 | Impinj Inc | 24.991 | 3,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 62 | TG THERAPEUTICS INC | 65.074 | 3,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 63 | StepStone Group Inc | 85.167 | 3,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 64 | Cushman & Wakefield Ltd | 262.993 | 3,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 65 | Federal Signal Corp | 27.249 | 3,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 66 | IRhythm Holdings Inc | 29.190 | 3,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 67 | Nurix Therapeutics Inc | 141.839 | 3,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 68 | Edgewise Therapeutics Inc | 83.860 | 3,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 69 | Universal Technical Institute Inc | 79.177 | 3,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 70 | Generac Holdings Inc | 11.504 | 3,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 71 | BlackSky Technology Inc | 120.026 | 3,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 72 | COGENT BIOSCIENCES INC | 86.008 | 3,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 73 | Rush Street Interactive Inc | 111.902 | 3,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 74 | Genius Sports Ltd | 548.120 | 3,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 75 | Antero Resources Corp | 93.868 | 3,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 76 | ONTO INNOVATION INC | 8.677 | 3,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 77 | Ambarella Inc | 38.198 | 3,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 78 | Cohu Inc | 43.690 | 3,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 79 | Warby Parker Inc | 106.362 | 3,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 80 | Sensient Technologies Corp | 25.658 | 3,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 81 | Revolve Group Inc | 136.882 | 3,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 82 | Rubrik Inc | 38.367 | 3,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 83 | Lattice Semiconductor Corp | 20.071 | 3,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 84 | Nextpower Inc | 25.765 | 3,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 85 | WINGSTOP INC | 17.012 | 3 Mio. $ | 0,59 % |
| 86 | RadNet Inc | 47.520 | 2,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 87 | Axogen Inc | 62.253 | 2,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 88 | XOMETRY INC | 28.605 | 2,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 89 | Arxis Inc | 57.190 | 2,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 90 | Itron Inc | 30.468 | 2,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 91 | Guardian Pharmacy Services Inc | 61.902 | 2,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 92 | Relay Therapeutics Inc | 136.814 | 2,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 93 | Cava Group Inc | 32.615 | 2,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 94 | Arteris Inc | 52.475 | 2,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 95 | Glaukos Corp | 18.227 | 2,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 96 | Marex Group PLC | 38.014 | 2,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 97 | Procore Technologies Inc | 53.045 | 2,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 98 | Shake Shack Inc | 38.100 | 2,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 99 | HealthEquity Inc | 23.335 | 2,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 100 | LPL Financial Holdings Inc | 7.451 | 2,1 Mio. $ | 0,42 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 3,0 %
- Technologie 0,6 %
- Finanzen 0,4 %
- Gesundheit 0,3 %
- Nicht zugeordnet 95,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,0 %
- Kanada 2,6 %
- Israel 2,2 %
- Bahamas 1,6 %
- Britische Jungferninseln 0,9 %
- Irland 0,8 %
- Bermuda 0,7 %
- Guernsey 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 97 | 440,2 Mio. $ | 89,98 % |
| 2 | Kanada | 2 | 12,9 Mio. $ | 2,63 % |
| 3 | Israel | 2 | 11 Mio. $ | 2,24 % |
| 4 | Bahamas | 1 | 7,8 Mio. $ | 1,60 % |
| 5 | Britische Jungferninseln | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 6 | Irland | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 7 | Bermuda | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 8 | Guernsey | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,47 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Carillon Eagle Small Cap Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000008482