Zusammensetzung von Carillon ClariVest International Stock Fund
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- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 95,7 %
- Positionen
- 147 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 23,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 138.368 | 66,1 Mio. $ | 5,06 % |
| 2 | SK HYNIX INC | 35.635 | 62,9 Mio. $ | 4,81 % |
| 3 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 178.873 | 39,7 Mio. $ | 3,04 % |
| 4 | Yageo Corp | 762.000 | 27,8 Mio. $ | 2,13 % |
| 5 | ASML Holding NV | 12.104 | 24 Mio. $ | 1,83 % |
| 6 | Kioxia Holdings Corp | 39.400 | 22,9 Mio. $ | 1,75 % |
| 7 | MEDIATEK INC | 143.000 | 19,5 Mio. $ | 1,49 % |
| 8 | Repsol SA | 592.020 | 14,8 Mio. $ | 1,13 % |
| 9 | NN Group NV | 167.455 | 14,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 10 | Royal Bank of Canada | 69.722 | 14,4 Mio. $ | 1,11 % |
| 11 | Sumitomo Corp | 1.423.600 | 13,7 Mio. $ | 1,05 % |
| 12 | BARCLAYS PLC | 2.016.454 | 13,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 13 | HSBC HOLDINGS PLC | 702.476 | 13,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 14 | Bayer AG | 239.080 | 13,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 15 | Lenovo Group Ltd | 4.416.000 | 13,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 16 | Novartis AG | 83.678 | 13,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 17 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 692.000 | 12,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 18 | DBX ETF TRUST | 350.104 | 12,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 19 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 111.021 | 12,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 20 | JAPAN TOBACCO INC | 336.500 | 12,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 21 | Prysmian SpA | 72.992 | 12,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 22 | Otsuka Holdings Co Ltd | 182.300 | 12,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 23 | Banco Santander SA | 872.945 | 12,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 24 | ISHARES TRUST | 245.127 | 12,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 25 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1.496.000 | 11,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 26 | KDDI Corp | 690.200 | 11,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 27 | Societe Generale SA | 128.555 | 11,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 28 | UBS Group AG | 223.550 | 11,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 29 | TotalEnergies SE | 139.893 | 10,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 30 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 316.922 | 10,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 31 | TDK Corp | 478.500 | 10,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 32 | Iberdrola SA | 430.777 | 10,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 33 | British American Tobacco PLC | 171.750 | 10,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 34 | Bank of Montreal | 60.113 | 10,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 35 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 330.600 | 10,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 36 | Great-West Lifeco Inc | 159.817 | 10,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 37 | Roche Holding AG | 24.562 | 10,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 38 | Central Japan Railway Co | 471.600 | 10,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 39 | Schneider Electric SE | 30.718 | 10,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 40 | Toronto-Dominion Bank/The | 82.251 | 10 Mio. $ | 0,77 % |
| 41 | ABN AMRO Bank NV | 231.650 | 9,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 42 | Hyundai Motor Co | 30.144 | 9,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 43 | CK Hutchison Holdings Ltd | 1.138.500 | 9,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 44 | ITOCHU Corp | 836.200 | 9,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 45 | GSK PLC | 353.671 | 9,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 46 | Engie SA | 292.372 | 9,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 47 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 478.226 | 9,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 48 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 232.200 | 9,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 49 | Astellas Pharma Inc | 678.200 | 9,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 50 | Tencent Holdings Ltd | 158.800 | 8,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 51 | Danske Bank A/S | 159.443 | 8,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 52 | Intesa Sanpaolo SpA | 1.206.385 | 8,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 53 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 99.940 | 8,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 54 | BP PLC | 1.331.378 | 8,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 55 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 5.376.893 | 7,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 56 | STMicroelectronics NV | 105.718 | 7,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 57 | Bank of Nova Scotia/The | 87.614 | 7,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 58 | Siemens AG | 23.375 | 7,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 59 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 146.150 | 7,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 60 | Siemens Energy AG | 38.652 | 7,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 61 | Alibaba Group Holding Ltd | 598.400 | 7,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 62 | Infineon Technologies AG | 75.261 | 7,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 63 | RELX PLC | 220.130 | 7 Mio. $ | 0,53 % |
| 64 | SHELL PLC | 178.969 | 7 Mio. $ | 0,53 % |
| 65 | E.ON SE | 335.296 | 6,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 66 | AerCap Holdings NV | 46.871 | 6,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 67 | 3i Group PLC | 207.730 | 6,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 68 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 179.400 | 6,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 69 | AstraZeneca PLC | 35.696 | 6,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 70 | Qantas Airways Ltd | 904.532 | 6,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 71 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 332.800 | 6,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 72 | Prosus NV | 150.965 | 6,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 73 | Asustek Computer Inc | 290.000 | 6,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 74 | Bank Leumi Le-Israel BM | 285.125 | 6,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 75 | Eva Airways Corp | 4.488.354 | 6,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 76 | Kinross Gold Corp | 267.659 | 6,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 77 | Santos Ltd | 1.274.851 | 6,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 78 | JD.com Inc | 492.600 | 6,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 79 | Vale SA | 417.131 | 6,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 80 | Eni SpA | 262.024 | 6,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 81 | Bank of China Ltd | 9.383.000 | 6 Mio. $ | 0,46 % |
| 82 | Magna International Inc | 90.699 | 6 Mio. $ | 0,46 % |
| 83 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 234.747 | 5,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 84 | Novo Nordisk A/S | 121.903 | 5,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 85 | ASE Technology Holding Co Ltd | 261.000 | 5,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 86 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 39.589 | 5,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 87 | SAP SE | 37.401 | 5,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 88 | Sanofi SA | 66.983 | 5,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 89 | MARUBENI CORP | 196.300 | 5,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 90 | IMPERIAL BRANDS PLC | 154.465 | 5,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 91 | ArcelorMittal SA | 94.605 | 5,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 92 | Mizuho Financial Group Inc | 118.700 | 5,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 93 | RIO TINTO PLC | 59.809 | 5,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 94 | BNP Paribas SA | 48.396 | 5,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 95 | NATIONAL GRID PLC | 338.312 | 5,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 96 | ING Groep NV | 176.738 | 5,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 97 | Shopify Inc | 47.900 | 5,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 98 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 118.000 | 5,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 99 | Deutsche Bank AG | 158.892 | 5,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 100 | BAE SYSTEMS PLC | 216.032 | 5,3 Mio. $ | 0,41 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,8 %
- Finanzen 15,7 %
- Industrie 6,3 %
- Gesundheit 6,0 %
- Versorger 3,1 %
- Energie 2,6 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Kommunikation 1,6 %
- Zyklischer Konsum 1,6 %
- Fonds 1,0 %
- Nicht zugeordnet 41,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 24,7 %
- JPY 16,5 %
- GBP 10,7 %
- USD 9,7 %
- KRW 9,5 %
- CAD 7,9 %
- TWD 7,6 %
- HKD 5,5 %
- CHF 2,7 %
- AUD 2,1 %
- DKK 1,2 %
- SGD 0,6 %
- ILS 0,5 %
- NOK 0,4 %
- INR 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 16,5 %
- Taiwan 12,9 %
- Vereinigtes Königreich 10,9 %
- Südkorea 9,5 %
- Kanada 7,4 %
- Frankreich 6,0 %
- Niederlande 5,9 %
- Deutschland 5,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,4 %
- Spanien 3,9 %
- Italien 3,4 %
- Schweiz 2,7 %
- Weitere Länder 10,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 25 | 206,7 Mio. $ | 16,54 % |
| 2 | Taiwan | 11 | 161,2 Mio. $ | 12,90 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 20 | 136,8 Mio. $ | 10,94 % |
| 4 | Südkorea | 5 | 119 Mio. $ | 9,53 % |
| 5 | Kanada | 13 | 93,1 Mio. $ | 7,45 % |
| 6 | Frankreich | 12 | 75 Mio. $ | 6,00 % |
| 7 | Niederlande | 7 | 73,2 Mio. $ | 5,85 % |
| 8 | Deutschland | 10 | 67,4 Mio. $ | 5,39 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 10 | 55,5 Mio. $ | 4,44 % |
| 10 | Spanien | 5 | 49,4 Mio. $ | 3,95 % |
| 11 | Italien | 6 | 42,3 Mio. $ | 3,38 % |
| 12 | Schweiz | 3 | 34,3 Mio. $ | 2,74 % |
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