Zusammensetzung von Carillon ClariVest International Stock Fund
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- Nettovermögen
- 1 Mrd. $ davon 974,9 Mio. $ in Aktien, 96,2 %
- Positionen
- 150 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 17,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 131.206 | 44,3 Mio. $ | 4,38 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 185.101 | 21,6 Mio. $ | 2,14 % |
| 3 | SK hynix Inc | 37.219 | 21,1 Mio. $ | 2,08 % |
| 4 | ASML Holding NV | 12.104 | 16,1 Mio. $ | 1,59 % |
| 5 | NN Group NV | 167.455 | 13,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 6 | Otsuka Holdings Co Ltd | 182.300 | 12,9 Mio. $ | 1,28 % |
| 7 | Japan Tobacco Inc | 336.500 | 12,9 Mio. $ | 1,27 % |
| 8 | Novartis AG | 83.678 | 12,8 Mio. $ | 1,27 % |
| 9 | HSBC Holdings PLC | 702.476 | 11,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 10 | DBX ETF Trust | 350.104 | 11,4 Mio. $ | 1,13 % |
| 11 | Royal Bank of Canada | 69.722 | 11,3 Mio. $ | 1,11 % |
| 12 | Astellas Pharma Inc | 678.200 | 11,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 13 | Sumitomo Corp | 292.200 | 10,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 14 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 189.300 | 10,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 15 | Barclays PLC | 2.016.454 | 10,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 16 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 111.021 | 10,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 17 | iShares Trust | 222.144 | 10,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 18 | Hyundai Motor Co | 32.865 | 10,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 19 | Tencent Holdings Ltd | 158.800 | 10 Mio. $ | 0,99 % |
| 20 | British American Tobacco PLC | 171.750 | 10 Mio. $ | 0,98 % |
| 21 | Iberdrola SA | 430.777 | 9,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 22 | Roche Holding AG | 24.562 | 9,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 23 | Banco Santander SA | 872.945 | 9,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 24 | GSK PLC | 353.671 | 9,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 25 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 316.922 | 9,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 26 | Engie SA | 292.372 | 9,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 27 | Societe Generale SA | 128.555 | 9,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 28 | Alibaba Group Holding Ltd | 598.400 | 9,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 29 | KDDI Corp | 545.800 | 9,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 30 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1.496.000 | 9,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 31 | Central Japan Railway Co | 347.600 | 9 Mio. $ | 0,89 % |
| 32 | Repsol SA | 319.643 | 9 Mio. $ | 0,89 % |
| 33 | UBS Group AG | 223.550 | 8,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 34 | Prysmian SpA | 72.992 | 8,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 35 | Schneider Electric SE | 30.718 | 8,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 36 | Bayer AG | 178.182 | 8,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 37 | Kinross Gold Corp | 267.659 | 8,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 38 | ITOCHU Corp | 612.500 | 7,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 39 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 232.200 | 7,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 40 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 206.300 | 7,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 41 | Great-West Lifeco Inc | 159.817 | 7,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 42 | E.ON SE | 335.296 | 7,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 43 | Intesa Sanpaolo SpA | 1.206.385 | 7,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 44 | Rolls-Royce Holdings PLC | 478.226 | 7,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 45 | RELX PLC | 220.130 | 7,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 46 | Shell PLC | 155.400 | 7,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 47 | Deutsche Telekom AG | 192.630 | 7,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 48 | Marubeni Corp | 196.300 | 7,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 49 | Prosus NV | 150.965 | 7 Mio. $ | 0,69 % |
| 50 | AstraZeneca PLC | 35.696 | 7 Mio. $ | 0,69 % |
| 51 | TotalEnergies SE | 75.732 | 7 Mio. $ | 0,69 % |
| 52 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 99.940 | 6,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 53 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 118.000 | 6,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 54 | MediaTek Inc | 143.000 | 6,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 55 | 3i Group PLC | 207.730 | 6,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 56 | Lloyds Banking Group PLC | 5.376.893 | 6,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 57 | Vale SA | 417.131 | 6,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 58 | DBS Group Holdings Ltd | 146.150 | 6,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 59 | Trip.com Group Ltd | 129.350 | 6,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 60 | SAP SE | 37.401 | 6,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 61 | Bank Leumi Le-Israel BM | 285.125 | 6,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 62 | BAE Systems PLC | 216.032 | 6,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 63 | Imperial Brands PLC | 154.465 | 6,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 64 | TDK Corp | 478.500 | 6,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 65 | Bank of Montreal | 45.229 | 6,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 66 | Bank of Nova Scotia/The | 87.614 | 6,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 67 | Yageo Corp | 762.000 | 6 Mio. $ | 0,59 % |
| 68 | Bank of China Ltd | 9.383.000 | 6 Mio. $ | 0,59 % |
| 69 | Kioxia Holdings Corp. | 44.600 | 5,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 70 | Fresenius SE & Co. KGaA | 111.192 | 5,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 71 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 179.400 | 5,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 72 | National Grid PLC | 338.312 | 5,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 73 | Siemens AG | 23.375 | 5,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 74 | Shopify Inc | 47.900 | 5,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 75 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 332.800 | 5,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 76 | Mitsubishi Corp | 163.200 | 5,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 77 | Rio Tinto PLC | 59.809 | 5,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 78 | Mitsui & Co Ltd | 142.600 | 5,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 79 | Danske Bank A/S | 111.259 | 5,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 80 | Hudbay Minerals Inc | 255.739 | 5,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 81 | Capgemini SE | 45.128 | 5,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 82 | Qantas Airways Ltd | 904.532 | 5,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 83 | Eni SpA | 183.646 | 5,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 84 | Asustek Computer Inc | 290.000 | 5,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 85 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 234.747 | 5,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 86 | Magna International Inc | 90.699 | 5,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 87 | Leonardo SpA | 73.250 | 5 Mio. $ | 0,49 % |
| 88 | Northern Star Resources Ltd | 339.621 | 4,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 89 | ArcelorMittal SA | 94.605 | 4,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 90 | Evolution Mining Ltd | 539.343 | 4,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 91 | Eva Airways Corp | 4.488.354 | 4,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 92 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 39.589 | 4,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 93 | Santos Ltd | 881.995 | 4,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 94 | Mizuho Financial Group Inc | 118.700 | 4,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 95 | Eiffage SA | 31.115 | 4,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 96 | Deutsche Bank AG | 158.892 | 4,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 97 | BNP Paribas SA | 48.396 | 4,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 98 | ING Groep NV | 176.738 | 4,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 99 | JD.com Inc | 310.550 | 4,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 100 | Banco Bradesco SA | 1.218.676 | 4,4 Mio. $ | 0,44 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,4 %
- Technologie 15,0 %
- Industrie 7,5 %
- Gesundheit 6,3 %
- Versorger 3,9 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Kommunikation 2,5 %
- Zyklischer Konsum 2,3 %
- Energie 2,2 %
- Fonds 1,1 %
- Nicht zugeordnet 36,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 26,0 %
- JPY 18,2 %
- GBP 12,3 %
- USD 9,3 %
- CAD 8,7 %
- KRW 6,6 %
- HKD 5,1 %
- TWD 4,9 %
- CHF 3,2 %
- AUD 2,5 %
- DKK 0,8 %
- SGD 0,7 %
- ILS 0,7 %
- INR 0,7 %
- BRL 0,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 18,2 %
- Vereinigtes Königreich 12,6 %
- Taiwan 9,5 %
- Kanada 8,2 %
- Frankreich 6,6 %
- Südkorea 6,6 %
- Deutschland 6,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,1 %
- Niederlande 4,5 %
- Spanien 4,0 %
- Italien 3,4 %
- Schweiz 3,2 %
- Weitere Länder 11,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 26 | 177,2 Mio. $ | 18,17 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 20 | 122,6 Mio. $ | 12,58 % |
| 3 | Taiwan | 11 | 92,4 Mio. $ | 9,48 % |
| 4 | Kanada | 14 | 79,8 Mio. $ | 8,18 % |
| 5 | Frankreich | 12 | 64,6 Mio. $ | 6,62 % |
| 6 | Südkorea | 6 | 64,5 Mio. $ | 6,62 % |
| 7 | Deutschland | 12 | 64,4 Mio. $ | 6,60 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 9 | 49,8 Mio. $ | 5,11 % |
| 9 | Niederlande | 5 | 44,3 Mio. $ | 4,54 % |
| 10 | Spanien | 5 | 38,5 Mio. $ | 3,95 % |
| 11 | Italien | 6 | 33,3 Mio. $ | 3,42 % |
| 12 | Schweiz | 3 | 31,4 Mio. $ | 3,22 % |
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