Zusammensetzung von Carillon ClariVest International Stock Fund
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- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 95,7 %
- Positionen
- 147 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 23,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Deutsche Telekom AG | 192.630 | 5,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 102 | Trip.com Group Ltd | 129.350 | 5,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 103 | Fresenius SE & Co KGaA | 111.192 | 5,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 104 | NTT Inc | 5.566.100 | 5 Mio. $ | 0,38 % |
| 105 | Wistron Corp | 915.000 | 4,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 106 | Eiffage SA | 31.115 | 4,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 107 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 2.028.000 | 4,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 108 | Capgemini SE | 45.128 | 4,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 109 | Northern Star Resources Ltd | 339.621 | 4,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 110 | Evolution Mining Ltd | 539.343 | 4,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 111 | Compal Electronics Inc | 3.934.000 | 4,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 112 | Norsk Hydro ASA | 485.329 | 4,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 113 | Mitsubishi Corp | 163.200 | 4,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 114 | Safran SA | 10.860 | 4,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 115 | Banco Bradesco SA | 1.218.676 | 4,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 116 | FUJIFILM Holdings Corp | 195.900 | 4,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 117 | Hitachi Ltd | 149.900 | 4,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 118 | Kirin Holdings Co Ltd | 240.500 | 4,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 119 | Unilever PLC | 68.681 | 4,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 120 | China Construction Bank Corp | 3.912.000 | 4 Mio. $ | 0,31 % |
| 121 | Loblaw Cos Ltd | 88.000 | 4 Mio. $ | 0,31 % |
| 122 | Mitsui & Co Ltd | 142.600 | 4 Mio. $ | 0,30 % |
| 123 | Leonardo SpA | 73.250 | 3,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 124 | Heidelberg Materials AG | 20.058 | 3,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 125 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 149.500 | 3,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 126 | Enel SpA | 332.199 | 3,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 127 | Quanta Computer Inc | 319.000 | 3,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 128 | STANDARD CHARTERED PLC | 134.127 | 3,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 129 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 2.100 | 3,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 130 | Kia Corp | 38.075 | 3,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 131 | AXIS BANK LTD | 236.643 | 3,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 132 | Unibail-Rodamco-Westfield | 28.659 | 3,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 133 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 4.075.000 | 3,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 134 | Jiangxi Copper Co Ltd | 814.000 | 3,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 135 | LG Uplus Corp | 355.595 | 3,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 136 | Agnico Eagle Mines Ltd | 19.700 | 3,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 137 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 5.393 | 3 Mio. $ | 0,23 % |
| 138 | Centerra Gold Inc | 187.000 | 3 Mio. $ | 0,23 % |
| 139 | BHP Group Ltd | 68.506 | 2,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 140 | Marks & Spencer Group PLC | 538.276 | 2,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 141 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 26.436 | 2,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 142 | L'Oreal SA | 5.558 | 2,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 143 | Daiwa House Industry Co Ltd | 84.800 | 2,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 144 | Metro Inc/CN | 34.000 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 145 | SSE PLC | 66.047 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 146 | Agricultural Bank of China Ltd | 2.812.000 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 147 | Commonwealth Bank of Australia | 14.712 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,8 %
- Finanzen 15,7 %
- Industrie 6,3 %
- Gesundheit 6,0 %
- Versorger 3,1 %
- Energie 2,6 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Kommunikation 1,6 %
- Zyklischer Konsum 1,6 %
- Fonds 1,0 %
- Nicht zugeordnet 41,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 24,7 %
- JPY 16,5 %
- GBP 10,7 %
- USD 9,7 %
- KRW 9,5 %
- CAD 7,9 %
- TWD 7,6 %
- HKD 5,5 %
- CHF 2,7 %
- AUD 2,1 %
- DKK 1,2 %
- SGD 0,6 %
- ILS 0,5 %
- NOK 0,4 %
- INR 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 16,5 %
- Taiwan 12,9 %
- Vereinigtes Königreich 10,9 %
- Südkorea 9,5 %
- Kanada 7,4 %
- Frankreich 6,0 %
- Niederlande 5,9 %
- Deutschland 5,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,4 %
- Spanien 3,9 %
- Italien 3,4 %
- Schweiz 2,7 %
- Weitere Länder 10,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 25 | 206,7 Mio. $ | 16,54 % |
| 2 | Taiwan | 11 | 161,2 Mio. $ | 12,90 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 20 | 136,8 Mio. $ | 10,94 % |
| 4 | Südkorea | 5 | 119 Mio. $ | 9,53 % |
| 5 | Kanada | 13 | 93,1 Mio. $ | 7,45 % |
| 6 | Frankreich | 12 | 75 Mio. $ | 6,00 % |
| 7 | Niederlande | 7 | 73,2 Mio. $ | 5,85 % |
| 8 | Deutschland | 10 | 67,4 Mio. $ | 5,39 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 10 | 55,5 Mio. $ | 4,44 % |
| 10 | Spanien | 5 | 49,4 Mio. $ | 3,95 % |
| 11 | Italien | 6 | 42,3 Mio. $ | 3,38 % |
| 12 | Schweiz | 3 | 34,3 Mio. $ | 2,74 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Carillon ClariVest International Stock Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000039949