Zusammensetzung von Carillon ClariVest International Stock Fund
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- Nettovermögen
- 1 Mrd. $ davon 974,9 Mio. $ in Aktien, 96,2 %
- Positionen
- 150 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 17,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Hitachi Ltd | 149.900 | 4,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 102 | Siemens Energy AG | 24.698 | 4,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 103 | Heidelberg Materials AG | 20.058 | 4,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 104 | China Construction Bank Corp | 3.912.000 | 4,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 105 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 149.500 | 4,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 106 | Korea Electric Power Corp | 145.675 | 4,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 107 | Loblaw Cos Ltd | 88.000 | 4 Mio. $ | 0,40 % |
| 108 | Agnico Eagle Mines Ltd | 19.700 | 4 Mio. $ | 0,39 % |
| 109 | MTU Aero Engines AG | 10.933 | 4 Mio. $ | 0,39 % |
| 110 | Kirin Holdings Co Ltd | 240.500 | 3,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 111 | Sanofi SA | 39.277 | 3,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 112 | Kia Corp | 38.075 | 3,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 113 | FUJIFILM Holdings Corp | 195.900 | 3,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 114 | LG Uplus Corp | 355.595 | 3,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 115 | Wistron Corp | 915.000 | 3,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 116 | Enel SpA | 332.199 | 3,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 117 | Jiangxi Copper Co Ltd | 814.000 | 3,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 118 | STMicroelectronics NV | 105.718 | 3,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 119 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 4.075.000 | 3,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 120 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 2.100 | 3,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 121 | Safran SA | 10.860 | 3,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 122 | JBS NV | 198.300 | 3,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 123 | Compal Electronics Inc | 3.934.000 | 3,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 124 | HDFC Bank Ltd | 436.134 | 3,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 125 | Infineon Technologies AG | 75.261 | 3,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 126 | Centerra Gold Inc | 187.000 | 3,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 127 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 2.028.000 | 3,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 128 | Unibail-Rodamco-Westfield | 28.659 | 3,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 129 | Deutsche Lufthansa AG | 366.259 | 3,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 130 | NTT Inc | 2.954.800 | 3 Mio. $ | 0,29 % |
| 131 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 5.393 | 2,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 132 | Axis Bank Ltd | 236.643 | 2,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 133 | ASE Technology Holding Co Ltd | 261.000 | 2,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 134 | Quanta Computer Inc | 319.000 | 2,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 135 | Standard Chartered PLC | 134.127 | 2,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 136 | Unilever PLC | 49.117 | 2,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 137 | Daiwa House Industry Co Ltd | 84.800 | 2,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 138 | BHP Group Ltd | 68.506 | 2,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 139 | Marks & Spencer Group PLC | 538.276 | 2,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 140 | Novo Nordisk A/S | 65.838 | 2,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 141 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 26.436 | 2,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 142 | Metro Inc/CN | 34.000 | 2,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 143 | SSE PLC | 66.047 | 2,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 144 | BP PLC | 290.931 | 2,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 145 | L'Oreal SA | 5.558 | 2,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 146 | NEC Corp | 85.700 | 2,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 147 | Agricultural Bank of China Ltd | 2.812.000 | 2 Mio. $ | 0,20 % |
| 148 | WSP Global Inc | 11.700 | 1,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 149 | Commonwealth Bank of Australia | 14.712 | 1,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 150 | ICICI Bank Ltd | 60.881 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,4 %
- Technologie 15,0 %
- Industrie 7,5 %
- Gesundheit 6,3 %
- Versorger 3,9 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Kommunikation 2,5 %
- Zyklischer Konsum 2,3 %
- Energie 2,2 %
- Fonds 1,1 %
- Nicht zugeordnet 36,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 26,0 %
- JPY 18,2 %
- GBP 12,3 %
- USD 9,3 %
- CAD 8,7 %
- KRW 6,6 %
- HKD 5,1 %
- TWD 4,9 %
- CHF 3,2 %
- AUD 2,5 %
- DKK 0,8 %
- SGD 0,7 %
- ILS 0,7 %
- INR 0,7 %
- BRL 0,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 18,2 %
- Vereinigtes Königreich 12,6 %
- Taiwan 9,5 %
- Kanada 8,2 %
- Frankreich 6,6 %
- Südkorea 6,6 %
- Deutschland 6,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,1 %
- Niederlande 4,5 %
- Spanien 4,0 %
- Italien 3,4 %
- Schweiz 3,2 %
- Weitere Länder 11,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 26 | 177,2 Mio. $ | 18,17 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 20 | 122,6 Mio. $ | 12,58 % |
| 3 | Taiwan | 11 | 92,4 Mio. $ | 9,48 % |
| 4 | Kanada | 14 | 79,8 Mio. $ | 8,18 % |
| 5 | Frankreich | 12 | 64,6 Mio. $ | 6,62 % |
| 6 | Südkorea | 6 | 64,5 Mio. $ | 6,62 % |
| 7 | Deutschland | 12 | 64,4 Mio. $ | 6,60 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 9 | 49,8 Mio. $ | 5,11 % |
| 9 | Niederlande | 5 | 44,3 Mio. $ | 4,54 % |
| 10 | Spanien | 5 | 38,5 Mio. $ | 3,95 % |
| 11 | Italien | 6 | 33,3 Mio. $ | 3,42 % |
| 12 | Schweiz | 3 | 31,4 Mio. $ | 3,22 % |
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