Composition de Carillon ClariVest International Stock Fund
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- Actif net
- 1 Md $ dont 974,9 M $ en actions, soit 96,2 %
- Positions
- 150 dans 21 pays
- 10 premières
- 17,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Hitachi Ltd | 149 900 | 4,4 M $ | 0,43 % |
| 102 | Siemens Energy AG | 24 698 | 4,3 M $ | 0,42 % |
| 103 | Heidelberg Materials AG | 20 058 | 4,2 M $ | 0,42 % |
| 104 | China Construction Bank Corp | 3 912 000 | 4,2 M $ | 0,42 % |
| 105 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 149 500 | 4,1 M $ | 0,41 % |
| 106 | Korea Electric Power Corp | 145 675 | 4,1 M $ | 0,41 % |
| 107 | Loblaw Cos Ltd | 88 000 | 4 M $ | 0,40 % |
| 108 | Agnico Eagle Mines Ltd | 19 700 | 4 M $ | 0,39 % |
| 109 | MTU Aero Engines AG | 10 933 | 4 M $ | 0,39 % |
| 110 | Kirin Holdings Co Ltd | 240 500 | 3,8 M $ | 0,38 % |
| 111 | Sanofi SA | 39 277 | 3,8 M $ | 0,37 % |
| 112 | Kia Corp | 38 075 | 3,8 M $ | 0,37 % |
| 113 | FUJIFILM Holdings Corp | 195 900 | 3,7 M $ | 0,37 % |
| 114 | LG Uplus Corp | 355 595 | 3,7 M $ | 0,37 % |
| 115 | Wistron Corp | 915 000 | 3,6 M $ | 0,36 % |
| 116 | Enel SpA | 332 199 | 3,6 M $ | 0,36 % |
| 117 | Jiangxi Copper Co Ltd | 814 000 | 3,6 M $ | 0,36 % |
| 118 | STMicroelectronics NV | 105 718 | 3,6 M $ | 0,36 % |
| 119 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 4 075 000 | 3,6 M $ | 0,35 % |
| 120 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 2 100 | 3,6 M $ | 0,35 % |
| 121 | Safran SA | 10 860 | 3,6 M $ | 0,35 % |
| 122 | JBS NV | 198 300 | 3,5 M $ | 0,35 % |
| 123 | Compal Electronics Inc | 3 934 000 | 3,4 M $ | 0,34 % |
| 124 | HDFC Bank Ltd | 436 134 | 3,4 M $ | 0,34 % |
| 125 | Infineon Technologies AG | 75 261 | 3,4 M $ | 0,34 % |
| 126 | Centerra Gold Inc | 187 000 | 3,3 M $ | 0,33 % |
| 127 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 2 028 000 | 3,3 M $ | 0,33 % |
| 128 | Unibail-Rodamco-Westfield | 28 659 | 3,2 M $ | 0,31 % |
| 129 | Deutsche Lufthansa AG | 366 259 | 3,1 M $ | 0,31 % |
| 130 | NTT Inc | 2 954 800 | 3 M $ | 0,29 % |
| 131 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 5 393 | 2,9 M $ | 0,29 % |
| 132 | Axis Bank Ltd | 236 643 | 2,9 M $ | 0,29 % |
| 133 | ASE Technology Holding Co Ltd | 261 000 | 2,9 M $ | 0,28 % |
| 134 | Quanta Computer Inc | 319 000 | 2,9 M $ | 0,28 % |
| 135 | Standard Chartered PLC | 134 127 | 2,8 M $ | 0,28 % |
| 136 | Unilever PLC | 49 117 | 2,7 M $ | 0,27 % |
| 137 | Daiwa House Industry Co Ltd | 84 800 | 2,7 M $ | 0,26 % |
| 138 | BHP Group Ltd | 68 506 | 2,5 M $ | 0,24 % |
| 139 | Marks & Spencer Group PLC | 538 276 | 2,4 M $ | 0,24 % |
| 140 | Novo Nordisk A/S | 65 838 | 2,4 M $ | 0,24 % |
| 141 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 26 436 | 2,4 M $ | 0,24 % |
| 142 | Metro Inc/CN | 34 000 | 2,3 M $ | 0,23 % |
| 143 | SSE PLC | 66 047 | 2,3 M $ | 0,23 % |
| 144 | BP PLC | 290 931 | 2,3 M $ | 0,22 % |
| 145 | L'Oreal SA | 5 558 | 2,3 M $ | 0,22 % |
| 146 | NEC Corp | 85 700 | 2,1 M $ | 0,21 % |
| 147 | Agricultural Bank of China Ltd | 2 812 000 | 2 M $ | 0,20 % |
| 148 | WSP Global Inc | 11 700 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 149 | Commonwealth Bank of Australia | 14 712 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 150 | ICICI Bank Ltd | 60 881 | 1,6 M $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,4 %
- Technologie 15,0 %
- Industrie 7,5 %
- Santé 6,3 %
- Services publics 3,9 %
- Matériaux 3,2 %
- Consommation de base 2,9 %
- Communication 2,5 %
- Consommation cyclique 2,3 %
- Énergie 2,2 %
- Fonds 1,1 %
- Non attribué 36,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 26,0 %
- JPY 18,2 %
- GBP 12,3 %
- USD 9,3 %
- CAD 8,7 %
- KRW 6,6 %
- HKD 5,1 %
- TWD 4,9 %
- CHF 3,2 %
- AUD 2,5 %
- DKK 0,8 %
- SGD 0,7 %
- ILS 0,7 %
- INR 0,7 %
- BRL 0,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 18,2 %
- Royaume-Uni 12,6 %
- Taïwan 9,5 %
- Canada 8,2 %
- France 6,6 %
- Corée du Sud 6,6 %
- Allemagne 6,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,1 %
- Pays-Bas 4,5 %
- Espagne 4,0 %
- Italie 3,4 %
- Suisse 3,2 %
- Autres pays 11,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 26 | 177,2 M $ | 18,17 % |
| 2 | Royaume-Uni | 20 | 122,6 M $ | 12,58 % |
| 3 | Taïwan | 11 | 92,4 M $ | 9,48 % |
| 4 | Canada | 14 | 79,8 M $ | 8,18 % |
| 5 | France | 12 | 64,6 M $ | 6,62 % |
| 6 | Corée du Sud | 6 | 64,5 M $ | 6,62 % |
| 7 | Allemagne | 12 | 64,4 M $ | 6,60 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 9 | 49,8 M $ | 5,11 % |
| 9 | Pays-Bas | 5 | 44,3 M $ | 4,54 % |
| 10 | Espagne | 5 | 38,5 M $ | 3,95 % |
| 11 | Italie | 6 | 33,3 M $ | 3,42 % |
| 12 | Suisse | 3 | 31,4 M $ | 3,22 % |
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