Composition de Carillon ClariVest International Stock Fund
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 95,7 %
- Positions
- 147 dans 22 pays
- 10 premières
- 23,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 138 368 | 66,1 M $ | 5,06 % |
| 2 | SK HYNIX INC | 35 635 | 62,9 M $ | 4,81 % |
| 3 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 178 873 | 39,7 M $ | 3,04 % |
| 4 | Yageo Corp | 762 000 | 27,8 M $ | 2,13 % |
| 5 | ASML Holding NV | 12 104 | 24 M $ | 1,83 % |
| 6 | Kioxia Holdings Corp | 39 400 | 22,9 M $ | 1,75 % |
| 7 | MEDIATEK INC | 143 000 | 19,5 M $ | 1,49 % |
| 8 | Repsol SA | 592 020 | 14,8 M $ | 1,13 % |
| 9 | NN Group NV | 167 455 | 14,7 M $ | 1,12 % |
| 10 | Royal Bank of Canada | 69 722 | 14,4 M $ | 1,11 % |
| 11 | Sumitomo Corp | 1 423 600 | 13,7 M $ | 1,05 % |
| 12 | BARCLAYS PLC | 2 016 454 | 13,5 M $ | 1,03 % |
| 13 | HSBC HOLDINGS PLC | 702 476 | 13,3 M $ | 1,02 % |
| 14 | Bayer AG | 239 080 | 13,2 M $ | 1,01 % |
| 15 | Lenovo Group Ltd | 4 416 000 | 13,1 M $ | 1,00 % |
| 16 | Novartis AG | 83 678 | 13,1 M $ | 1,00 % |
| 17 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 692 000 | 12,8 M $ | 0,98 % |
| 18 | DBX ETF TRUST | 350 104 | 12,8 M $ | 0,98 % |
| 19 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 111 021 | 12,8 M $ | 0,98 % |
| 20 | JAPAN TOBACCO INC | 336 500 | 12,4 M $ | 0,95 % |
| 21 | Prysmian SpA | 72 992 | 12,3 M $ | 0,94 % |
| 22 | Otsuka Holdings Co Ltd | 182 300 | 12,1 M $ | 0,93 % |
| 23 | Banco Santander SA | 872 945 | 12,1 M $ | 0,93 % |
| 24 | ISHARES TRUST | 245 127 | 12,1 M $ | 0,93 % |
| 25 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1 496 000 | 11,9 M $ | 0,91 % |
| 26 | KDDI Corp | 690 200 | 11,6 M $ | 0,89 % |
| 27 | Societe Generale SA | 128 555 | 11,4 M $ | 0,87 % |
| 28 | UBS Group AG | 223 550 | 11,1 M $ | 0,85 % |
| 29 | TotalEnergies SE | 139 893 | 10,8 M $ | 0,83 % |
| 30 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 316 922 | 10,7 M $ | 0,82 % |
| 31 | TDK Corp | 478 500 | 10,7 M $ | 0,82 % |
| 32 | Iberdrola SA | 430 777 | 10,7 M $ | 0,82 % |
| 33 | British American Tobacco PLC | 171 750 | 10,6 M $ | 0,81 % |
| 34 | Bank of Montreal | 60 113 | 10,6 M $ | 0,81 % |
| 35 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 330 600 | 10,5 M $ | 0,81 % |
| 36 | Great-West Lifeco Inc | 159 817 | 10,2 M $ | 0,78 % |
| 37 | Roche Holding AG | 24 562 | 10,1 M $ | 0,77 % |
| 38 | Central Japan Railway Co | 471 600 | 10,1 M $ | 0,77 % |
| 39 | Schneider Electric SE | 30 718 | 10,1 M $ | 0,77 % |
| 40 | Toronto-Dominion Bank/The | 82 251 | 10 M $ | 0,77 % |
| 41 | ABN AMRO Bank NV | 231 650 | 9,9 M $ | 0,75 % |
| 42 | Hyundai Motor Co | 30 144 | 9,8 M $ | 0,75 % |
| 43 | CK Hutchison Holdings Ltd | 1 138 500 | 9,6 M $ | 0,74 % |
| 44 | ITOCHU Corp | 836 200 | 9,5 M $ | 0,73 % |
| 45 | GSK PLC | 353 671 | 9,3 M $ | 0,71 % |
| 46 | Engie SA | 292 372 | 9,2 M $ | 0,70 % |
| 47 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 478 226 | 9,2 M $ | 0,70 % |
| 48 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 232 200 | 9,1 M $ | 0,70 % |
| 49 | Astellas Pharma Inc | 678 200 | 9,1 M $ | 0,69 % |
| 50 | Tencent Holdings Ltd | 158 800 | 8,8 M $ | 0,67 % |
| 51 | Danske Bank A/S | 159 443 | 8,5 M $ | 0,65 % |
| 52 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 206 385 | 8,3 M $ | 0,63 % |
| 53 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 99 940 | 8,3 M $ | 0,63 % |
| 54 | BP PLC | 1 331 378 | 8,2 M $ | 0,63 % |
| 55 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 5 376 893 | 7,9 M $ | 0,60 % |
| 56 | STMicroelectronics NV | 105 718 | 7,8 M $ | 0,60 % |
| 57 | Bank of Nova Scotia/The | 87 614 | 7,6 M $ | 0,58 % |
| 58 | Siemens AG | 23 375 | 7,5 M $ | 0,58 % |
| 59 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 146 150 | 7,4 M $ | 0,57 % |
| 60 | Siemens Energy AG | 38 652 | 7,4 M $ | 0,56 % |
| 61 | Alibaba Group Holding Ltd | 598 400 | 7,2 M $ | 0,55 % |
| 62 | Infineon Technologies AG | 75 261 | 7,1 M $ | 0,54 % |
| 63 | RELX PLC | 220 130 | 7 M $ | 0,53 % |
| 64 | SHELL PLC | 178 969 | 7 M $ | 0,53 % |
| 65 | E.ON SE | 335 296 | 6,9 M $ | 0,53 % |
| 66 | AerCap Holdings NV | 46 871 | 6,8 M $ | 0,52 % |
| 67 | 3i Group PLC | 207 730 | 6,8 M $ | 0,52 % |
| 68 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 179 400 | 6,7 M $ | 0,51 % |
| 69 | AstraZeneca PLC | 35 696 | 6,7 M $ | 0,51 % |
| 70 | Qantas Airways Ltd | 904 532 | 6,6 M $ | 0,51 % |
| 71 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 332 800 | 6,6 M $ | 0,51 % |
| 72 | Prosus NV | 150 965 | 6,6 M $ | 0,50 % |
| 73 | Asustek Computer Inc | 290 000 | 6,4 M $ | 0,49 % |
| 74 | Bank Leumi Le-Israel BM | 285 125 | 6,4 M $ | 0,49 % |
| 75 | Eva Airways Corp | 4 488 354 | 6,4 M $ | 0,49 % |
| 76 | Kinross Gold Corp | 267 659 | 6,3 M $ | 0,49 % |
| 77 | Santos Ltd | 1 274 851 | 6,3 M $ | 0,48 % |
| 78 | JD.com Inc | 492 600 | 6,3 M $ | 0,48 % |
| 79 | Vale SA | 417 131 | 6,3 M $ | 0,48 % |
| 80 | Eni SpA | 262 024 | 6,1 M $ | 0,47 % |
| 81 | Bank of China Ltd | 9 383 000 | 6 M $ | 0,46 % |
| 82 | Magna International Inc | 90 699 | 6 M $ | 0,46 % |
| 83 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 234 747 | 5,9 M $ | 0,45 % |
| 84 | Novo Nordisk A/S | 121 903 | 5,9 M $ | 0,45 % |
| 85 | ASE Technology Holding Co Ltd | 261 000 | 5,8 M $ | 0,45 % |
| 86 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 39 589 | 5,8 M $ | 0,45 % |
| 87 | SAP SE | 37 401 | 5,8 M $ | 0,44 % |
| 88 | Sanofi SA | 66 983 | 5,7 M $ | 0,44 % |
| 89 | MARUBENI CORP | 196 300 | 5,7 M $ | 0,44 % |
| 90 | IMPERIAL BRANDS PLC | 154 465 | 5,7 M $ | 0,44 % |
| 91 | ArcelorMittal SA | 94 605 | 5,7 M $ | 0,44 % |
| 92 | Mizuho Financial Group Inc | 118 700 | 5,7 M $ | 0,44 % |
| 93 | RIO TINTO PLC | 59 809 | 5,7 M $ | 0,43 % |
| 94 | BNP Paribas SA | 48 396 | 5,7 M $ | 0,43 % |
| 95 | NATIONAL GRID PLC | 338 312 | 5,6 M $ | 0,43 % |
| 96 | ING Groep NV | 176 738 | 5,6 M $ | 0,43 % |
| 97 | Shopify Inc | 47 900 | 5,5 M $ | 0,42 % |
| 98 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 118 000 | 5,5 M $ | 0,42 % |
| 99 | Deutsche Bank AG | 158 892 | 5,4 M $ | 0,41 % |
| 100 | BAE SYSTEMS PLC | 216 032 | 5,3 M $ | 0,41 % |
Répartition par secteur
- Technologie 15,8 %
- Finance 15,7 %
- Industrie 6,3 %
- Santé 6,0 %
- Services publics 3,1 %
- Énergie 2,6 %
- Consommation de base 2,5 %
- Matériaux 2,2 %
- Communication 1,6 %
- Consommation cyclique 1,6 %
- Fonds 1,0 %
- Non attribué 41,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 24,7 %
- JPY 16,5 %
- GBP 10,7 %
- USD 9,7 %
- KRW 9,5 %
- CAD 7,9 %
- TWD 7,6 %
- HKD 5,5 %
- CHF 2,7 %
- AUD 2,1 %
- DKK 1,2 %
- SGD 0,6 %
- ILS 0,5 %
- NOK 0,4 %
- INR 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 16,5 %
- Taïwan 12,9 %
- Royaume-Uni 10,9 %
- Corée du Sud 9,5 %
- Canada 7,4 %
- France 6,0 %
- Pays-Bas 5,9 %
- Allemagne 5,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,4 %
- Espagne 3,9 %
- Italie 3,4 %
- Suisse 2,7 %
- Autres pays 10,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 25 | 206,7 M $ | 16,54 % |
| 2 | Taïwan | 11 | 161,2 M $ | 12,90 % |
| 3 | Royaume-Uni | 20 | 136,8 M $ | 10,94 % |
| 4 | Corée du Sud | 5 | 119 M $ | 9,53 % |
| 5 | Canada | 13 | 93,1 M $ | 7,45 % |
| 6 | France | 12 | 75 M $ | 6,00 % |
| 7 | Pays-Bas | 7 | 73,2 M $ | 5,85 % |
| 8 | Allemagne | 10 | 67,4 M $ | 5,39 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 10 | 55,5 M $ | 4,44 % |
| 10 | Espagne | 5 | 49,4 M $ | 3,95 % |
| 11 | Italie | 6 | 42,3 M $ | 3,38 % |
| 12 | Suisse | 3 | 34,3 M $ | 2,74 % |
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