Composition de Carillon ClariVest International Stock Fund
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- Actif net
- 1 Md $ dont 974,9 M $ en actions, soit 96,2 %
- Positions
- 150 dans 21 pays
- 10 premières
- 17,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 131 206 | 44,3 M $ | 4,38 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 185 101 | 21,6 M $ | 2,14 % |
| 3 | SK hynix Inc | 37 219 | 21,1 M $ | 2,08 % |
| 4 | ASML Holding NV | 12 104 | 16,1 M $ | 1,59 % |
| 5 | NN Group NV | 167 455 | 13,1 M $ | 1,29 % |
| 6 | Otsuka Holdings Co Ltd | 182 300 | 12,9 M $ | 1,28 % |
| 7 | Japan Tobacco Inc | 336 500 | 12,9 M $ | 1,27 % |
| 8 | Novartis AG | 83 678 | 12,8 M $ | 1,27 % |
| 9 | HSBC Holdings PLC | 702 476 | 11,5 M $ | 1,14 % |
| 10 | DBX ETF Trust | 350 104 | 11,4 M $ | 1,13 % |
| 11 | Royal Bank of Canada | 69 722 | 11,3 M $ | 1,11 % |
| 12 | Astellas Pharma Inc | 678 200 | 11,1 M $ | 1,09 % |
| 13 | Sumitomo Corp | 292 200 | 10,9 M $ | 1,08 % |
| 14 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 189 300 | 10,8 M $ | 1,06 % |
| 15 | Barclays PLC | 2 016 454 | 10,6 M $ | 1,04 % |
| 16 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 111 021 | 10,5 M $ | 1,04 % |
| 17 | iShares Trust | 222 144 | 10,4 M $ | 1,03 % |
| 18 | Hyundai Motor Co | 32 865 | 10,1 M $ | 1,00 % |
| 19 | Tencent Holdings Ltd | 158 800 | 10 M $ | 0,99 % |
| 20 | British American Tobacco PLC | 171 750 | 10 M $ | 0,98 % |
| 21 | Iberdrola SA | 430 777 | 9,9 M $ | 0,97 % |
| 22 | Roche Holding AG | 24 562 | 9,8 M $ | 0,97 % |
| 23 | Banco Santander SA | 872 945 | 9,8 M $ | 0,97 % |
| 24 | GSK PLC | 353 671 | 9,7 M $ | 0,96 % |
| 25 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 316 922 | 9,5 M $ | 0,94 % |
| 26 | Engie SA | 292 372 | 9,4 M $ | 0,93 % |
| 27 | Societe Generale SA | 128 555 | 9,4 M $ | 0,93 % |
| 28 | Alibaba Group Holding Ltd | 598 400 | 9,4 M $ | 0,93 % |
| 29 | KDDI Corp | 545 800 | 9,3 M $ | 0,92 % |
| 30 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1 496 000 | 9,1 M $ | 0,90 % |
| 31 | Central Japan Railway Co | 347 600 | 9 M $ | 0,89 % |
| 32 | Repsol SA | 319 643 | 9 M $ | 0,89 % |
| 33 | UBS Group AG | 223 550 | 8,7 M $ | 0,86 % |
| 34 | Prysmian SpA | 72 992 | 8,6 M $ | 0,85 % |
| 35 | Schneider Electric SE | 30 718 | 8,4 M $ | 0,83 % |
| 36 | Bayer AG | 178 182 | 8,2 M $ | 0,81 % |
| 37 | Kinross Gold Corp | 267 659 | 8,2 M $ | 0,81 % |
| 38 | ITOCHU Corp | 612 500 | 7,8 M $ | 0,77 % |
| 39 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 232 200 | 7,6 M $ | 0,75 % |
| 40 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 206 300 | 7,6 M $ | 0,75 % |
| 41 | Great-West Lifeco Inc | 159 817 | 7,5 M $ | 0,74 % |
| 42 | E.ON SE | 335 296 | 7,3 M $ | 0,72 % |
| 43 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 206 385 | 7,3 M $ | 0,72 % |
| 44 | Rolls-Royce Holdings PLC | 478 226 | 7,3 M $ | 0,72 % |
| 45 | RELX PLC | 220 130 | 7,2 M $ | 0,71 % |
| 46 | Shell PLC | 155 400 | 7,2 M $ | 0,71 % |
| 47 | Deutsche Telekom AG | 192 630 | 7,2 M $ | 0,71 % |
| 48 | Marubeni Corp | 196 300 | 7,2 M $ | 0,71 % |
| 49 | Prosus NV | 150 965 | 7 M $ | 0,69 % |
| 50 | AstraZeneca PLC | 35 696 | 7 M $ | 0,69 % |
| 51 | TotalEnergies SE | 75 732 | 7 M $ | 0,69 % |
| 52 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 99 940 | 6,9 M $ | 0,68 % |
| 53 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 118 000 | 6,9 M $ | 0,68 % |
| 54 | MediaTek Inc | 143 000 | 6,9 M $ | 0,68 % |
| 55 | 3i Group PLC | 207 730 | 6,8 M $ | 0,67 % |
| 56 | Lloyds Banking Group PLC | 5 376 893 | 6,7 M $ | 0,66 % |
| 57 | Vale SA | 417 131 | 6,6 M $ | 0,66 % |
| 58 | DBS Group Holdings Ltd | 146 150 | 6,5 M $ | 0,64 % |
| 59 | Trip.com Group Ltd | 129 350 | 6,4 M $ | 0,63 % |
| 60 | SAP SE | 37 401 | 6,4 M $ | 0,63 % |
| 61 | Bank Leumi Le-Israel BM | 285 125 | 6,4 M $ | 0,63 % |
| 62 | BAE Systems PLC | 216 032 | 6,3 M $ | 0,63 % |
| 63 | Imperial Brands PLC | 154 465 | 6,3 M $ | 0,62 % |
| 64 | TDK Corp | 478 500 | 6,2 M $ | 0,61 % |
| 65 | Bank of Montreal | 45 229 | 6,1 M $ | 0,60 % |
| 66 | Bank of Nova Scotia/The | 87 614 | 6,1 M $ | 0,60 % |
| 67 | Yageo Corp | 762 000 | 6 M $ | 0,59 % |
| 68 | Bank of China Ltd | 9 383 000 | 6 M $ | 0,59 % |
| 69 | Kioxia Holdings Corp. | 44 600 | 5,8 M $ | 0,58 % |
| 70 | Fresenius SE & Co. KGaA | 111 192 | 5,8 M $ | 0,57 % |
| 71 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 179 400 | 5,7 M $ | 0,56 % |
| 72 | National Grid PLC | 338 312 | 5,7 M $ | 0,56 % |
| 73 | Siemens AG | 23 375 | 5,7 M $ | 0,56 % |
| 74 | Shopify Inc | 47 900 | 5,7 M $ | 0,56 % |
| 75 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 332 800 | 5,6 M $ | 0,56 % |
| 76 | Mitsubishi Corp | 163 200 | 5,6 M $ | 0,55 % |
| 77 | Rio Tinto PLC | 59 809 | 5,5 M $ | 0,55 % |
| 78 | Mitsui & Co Ltd | 142 600 | 5,5 M $ | 0,54 % |
| 79 | Danske Bank A/S | 111 259 | 5,5 M $ | 0,54 % |
| 80 | Hudbay Minerals Inc | 255 739 | 5,4 M $ | 0,53 % |
| 81 | Capgemini SE | 45 128 | 5,3 M $ | 0,53 % |
| 82 | Qantas Airways Ltd | 904 532 | 5,3 M $ | 0,52 % |
| 83 | Eni SpA | 183 646 | 5,2 M $ | 0,52 % |
| 84 | Asustek Computer Inc | 290 000 | 5,1 M $ | 0,50 % |
| 85 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 234 747 | 5,1 M $ | 0,50 % |
| 86 | Magna International Inc | 90 699 | 5,1 M $ | 0,50 % |
| 87 | Leonardo SpA | 73 250 | 5 M $ | 0,49 % |
| 88 | Northern Star Resources Ltd | 339 621 | 4,9 M $ | 0,49 % |
| 89 | ArcelorMittal SA | 94 605 | 4,9 M $ | 0,48 % |
| 90 | Evolution Mining Ltd | 539 343 | 4,9 M $ | 0,48 % |
| 91 | Eva Airways Corp | 4 488 354 | 4,8 M $ | 0,48 % |
| 92 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 39 589 | 4,8 M $ | 0,48 % |
| 93 | Santos Ltd | 881 995 | 4,8 M $ | 0,48 % |
| 94 | Mizuho Financial Group Inc | 118 700 | 4,8 M $ | 0,47 % |
| 95 | Eiffage SA | 31 115 | 4,8 M $ | 0,47 % |
| 96 | Deutsche Bank AG | 158 892 | 4,7 M $ | 0,47 % |
| 97 | BNP Paribas SA | 48 396 | 4,6 M $ | 0,46 % |
| 98 | ING Groep NV | 176 738 | 4,6 M $ | 0,45 % |
| 99 | JD.com Inc | 310 550 | 4,6 M $ | 0,45 % |
| 100 | Banco Bradesco SA | 1 218 676 | 4,4 M $ | 0,44 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,4 %
- Technologie 15,0 %
- Industrie 7,5 %
- Santé 6,3 %
- Services publics 3,9 %
- Matériaux 3,2 %
- Consommation de base 2,9 %
- Communication 2,5 %
- Consommation cyclique 2,3 %
- Énergie 2,2 %
- Fonds 1,1 %
- Non attribué 36,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 26,0 %
- JPY 18,2 %
- GBP 12,3 %
- USD 9,3 %
- CAD 8,7 %
- KRW 6,6 %
- HKD 5,1 %
- TWD 4,9 %
- CHF 3,2 %
- AUD 2,5 %
- DKK 0,8 %
- SGD 0,7 %
- ILS 0,7 %
- INR 0,7 %
- BRL 0,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 18,2 %
- Royaume-Uni 12,6 %
- Taïwan 9,5 %
- Canada 8,2 %
- France 6,6 %
- Corée du Sud 6,6 %
- Allemagne 6,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,1 %
- Pays-Bas 4,5 %
- Espagne 4,0 %
- Italie 3,4 %
- Suisse 3,2 %
- Autres pays 11,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 26 | 177,2 M $ | 18,17 % |
| 2 | Royaume-Uni | 20 | 122,6 M $ | 12,58 % |
| 3 | Taïwan | 11 | 92,4 M $ | 9,48 % |
| 4 | Canada | 14 | 79,8 M $ | 8,18 % |
| 5 | France | 12 | 64,6 M $ | 6,62 % |
| 6 | Corée du Sud | 6 | 64,5 M $ | 6,62 % |
| 7 | Allemagne | 12 | 64,4 M $ | 6,60 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 9 | 49,8 M $ | 5,11 % |
| 9 | Pays-Bas | 5 | 44,3 M $ | 4,54 % |
| 10 | Espagne | 5 | 38,5 M $ | 3,95 % |
| 11 | Italie | 6 | 33,3 M $ | 3,42 % |
| 12 | Suisse | 3 | 31,4 M $ | 3,22 % |
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