Composition de Lord Abbett Fundamental Equity Fund
ISIN US5439157141
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- Actif net
- 2,2 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 56 dans 7 pays
- 10 premières
- 28,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 315 720 | 121,5 M $ | 5,49 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 257 978 | 80,8 M $ | 3,65 % |
| 3 | Keysight Technologies Inc | 171 110 | 59,9 M $ | 2,71 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 135 245 | 53,6 M $ | 2,42 % |
| 5 | Shell PLC | 579 297 | 52,5 M $ | 2,38 % |
| 6 | United Therapeutics Corp | 91 588 | 52,3 M $ | 2,37 % |
| 7 | Microsoft Corp | 127 773 | 52,1 M $ | 2,36 % |
| 8 | Wells Fargo & Co | 622 057 | 51,2 M $ | 2,31 % |
| 9 | Boeing Co/The | 217 087 | 49,7 M $ | 2,25 % |
| 10 | Steel Dynamics Inc | 199 216 | 45,6 M $ | 2,06 % |
| 11 | Dick's Sporting Goods Inc | 198 540 | 45,1 M $ | 2,04 % |
| 12 | RTX Corp | 252 050 | 44,4 M $ | 2,01 % |
| 13 | Carlsberg AS | 320 752 | 43,4 M $ | 1,96 % |
| 14 | Novartis AG | 292 600 | 43,3 M $ | 1,96 % |
| 15 | Arch Capital Group Ltd | 450 934 | 42,6 M $ | 1,93 % |
| 16 | Lowe's Cos Inc | 176 942 | 42,3 M $ | 1,91 % |
| 17 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 1 187 618 | 41,6 M $ | 1,88 % |
| 18 | McKesson Corp | 48 777 | 39,8 M $ | 1,80 % |
| 19 | AerCap Holdings NV | 279 327 | 39,7 M $ | 1,80 % |
| 20 | Aon PLC | 126 181 | 39,3 M $ | 1,78 % |
| 21 | Permian Resources Corp | 1 808 270 | 39,1 M $ | 1,77 % |
| 22 | Analog Devices Inc | 96 240 | 38,7 M $ | 1,75 % |
| 23 | SEI Investments Co | 424 646 | 38,5 M $ | 1,74 % |
| 24 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 125 418 | 38,5 M $ | 1,74 % |
| 25 | ASML Holding NV | 26 750 | 38,5 M $ | 1,74 % |
| 26 | CBRE Group Inc | 269 506 | 38,5 M $ | 1,74 % |
| 27 | Ross Stores Inc | 166 100 | 37,8 M $ | 1,71 % |
| 28 | Entergy Corp | 316 936 | 37,4 M $ | 1,69 % |
| 29 | Parker-Hannifin Corp | 40 585 | 36,9 M $ | 1,67 % |
| 30 | General Dynamics Corp | 107 080 | 36,9 M $ | 1,67 % |
| 31 | Amphenol Corp | 245 220 | 36,1 M $ | 1,63 % |
| 32 | UnitedHealth Group Inc | 93 710 | 34,7 M $ | 1,57 % |
| 33 | CRH PLC | 288 109 | 34,1 M $ | 1,54 % |
| 34 | Philip Morris International Inc. | 204 760 | 33,8 M $ | 1,53 % |
| 35 | IQVIA Holdings Inc | 212 615 | 33,7 M $ | 1,52 % |
| 36 | Morgan Stanley | 176 155 | 33,6 M $ | 1,52 % |
| 37 | CMS Energy Corp | 433 710 | 33,3 M $ | 1,51 % |
| 38 | AECOM | 381 750 | 32,1 M $ | 1,45 % |
| 39 | Labcorp Holdings Inc | 124 159 | 31,9 M $ | 1,44 % |
| 40 | Gilead Sciences Inc | 242 640 | 31,7 M $ | 1,44 % |
| 41 | Charles Schwab Corp/The | 340 545 | 31,2 M $ | 1,41 % |
| 42 | LyondellBasell Industries NV | 417 251 | 31,1 M $ | 1,41 % |
| 43 | Expand Energy Corp | 303 425 | 31 M $ | 1,40 % |
| 44 | TD SYNNEX Corp | 134 576 | 30,7 M $ | 1,39 % |
| 45 | Williams Cos Inc/The | 397 440 | 30,3 M $ | 1,37 % |
| 46 | KKR & Co Inc | 289 969 | 30,3 M $ | 1,37 % |
| 47 | Allegion plc | 219 954 | 30,2 M $ | 1,37 % |
| 48 | Progressive Corp/The | 147 850 | 29,8 M $ | 1,35 % |
| 49 | EMCOR Group Inc | 32 335 | 28,8 M $ | 1,30 % |
| 50 | Booking Holdings Inc | 168 210 | 28,3 M $ | 1,28 % |
| 51 | Lennox International Inc | 49 072 | 26,2 M $ | 1,19 % |
| 52 | Arthur J Gallagher & Co | 124 442 | 25,7 M $ | 1,16 % |
| 53 | FirstEnergy Corp | 508 886 | 24,2 M $ | 1,09 % |
| 54 | Halliburton Co | 552 350 | 23,4 M $ | 1,06 % |
| 55 | Citizens Financial Group Inc | 337 010 | 21,9 M $ | 0,99 % |
| 56 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 226 868 | 21,3 M $ | 0,96 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,6 %
- Technologie 12,7 %
- Santé 10,7 %
- Industrie 8,9 %
- Énergie 8,0 %
- Communication 5,5 %
- Matériaux 5,0 %
- Consommation cyclique 4,9 %
- Services publics 4,3 %
- Consommation de base 2,5 %
- Immobilier 1,7 %
- Non attribué 18,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,0 %
- DKK 2,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 82,7 %
- Pays-Bas 5,0 %
- Bermudes 3,7 %
- Taïwan 2,4 %
- Royaume-Uni 2,4 %
- Danemark 2,0 %
- Israël 1,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 47 | 1,8 Md $ | 82,66 % |
| 2 | Pays-Bas | 3 | 109,3 M $ | 4,97 % |
| 3 | Bermudes | 2 | 81,1 M $ | 3,68 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 53,6 M $ | 2,43 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 52,5 M $ | 2,39 % |
| 6 | Danemark | 1 | 43,4 M $ | 1,97 % |
| 7 | Israël | 1 | 41,6 M $ | 1,89 % |
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