Composition de Lord Abbett Fundamental Equity Fund
ISIN US5439157141
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- Actif net
- 2,2 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 56 dans 7 pays
- 10 premières
- 28,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 280 340 | 99,8 M $ | 4,52 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 253 818 | 89,3 M $ | 4,05 % |
| 3 | Microsoft Corp | 137 873 | 64,1 M $ | 2,90 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 141 025 | 57 M $ | 2,58 % |
| 5 | UnitedHealth Group Inc | 134 280 | 55,6 M $ | 2,52 % |
| 6 | RTX Corp | 247 990 | 53,4 M $ | 2,42 % |
| 7 | Wells Fargo & Co | 611 977 | 52,9 M $ | 2,40 % |
| 8 | SHELL PLC | 569 937 | 52,4 M $ | 2,38 % |
| 9 | SEI Investments Co | 471 006 | 48,5 M $ | 2,20 % |
| 10 | United Therapeutics Corp | 90 098 | 46,6 M $ | 2,11 % |
| 11 | Carlsberg AS | 316 292 | 46,6 M $ | 2,11 % |
| 12 | Boeing Co/The | 213 577 | 46,2 M $ | 2,09 % |
| 13 | Novartis AG | 287 870 | 45 M $ | 2,04 % |
| 14 | Aon PLC | 124 151 | 44,8 M $ | 2,03 % |
| 15 | Arch Capital Group Ltd | 443 664 | 44,6 M $ | 2,02 % |
| 16 | TD SYNNEX Corp | 173 676 | 44,4 M $ | 2,01 % |
| 17 | STEEL DYNAMICS INC | 170 636 | 42,9 M $ | 1,94 % |
| 18 | ASML Holding NV | 26 150 | 42,6 M $ | 1,93 % |
| 19 | AerCap Holdings NV | 274 807 | 41,5 M $ | 1,88 % |
| 20 | McKesson Corp | 47 997 | 41,1 M $ | 1,86 % |
| 21 | NetApp Inc | 230 000 | 41,1 M $ | 1,86 % |
| 22 | Ross Stores Inc | 163 410 | 41 M $ | 1,86 % |
| 23 | General Dynamics Corp | 105 360 | 40,4 M $ | 1,83 % |
| 24 | Parker-Hannifin Corp | 39 945 | 39 M $ | 1,77 % |
| 25 | Amphenol Corp | 241 270 | 38,8 M $ | 1,76 % |
| 26 | Dick's Sporting Goods Inc | 195 330 | 38,3 M $ | 1,73 % |
| 27 | Permian Resources Corp | 1 779 050 | 37,9 M $ | 1,72 % |
| 28 | Labcorp Holdings Inc | 122 149 | 37,8 M $ | 1,71 % |
| 29 | IQVIA Holdings Inc | 158 575 | 37,3 M $ | 1,69 % |
| 30 | Morgan Stanley | 173 305 | 36,5 M $ | 1,65 % |
| 31 | Lowe's Cos Inc | 174 082 | 36,2 M $ | 1,64 % |
| 32 | CBRE Group Inc | 243 776 | 35,8 M $ | 1,62 % |
| 33 | Charles Schwab Corp/The | 335 045 | 35,3 M $ | 1,60 % |
| 34 | Progressive Corp/The | 159 980 | 33,8 M $ | 1,53 % |
| 35 | Entergy Corp | 311 826 | 33,6 M $ | 1,52 % |
| 36 | CF Industries Holdings Inc | 259 890 | 32,5 M $ | 1,47 % |
| 37 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 925 218 | 32,4 M $ | 1,47 % |
| 38 | Booking Holdings Inc | 165 490 | 31,9 M $ | 1,45 % |
| 39 | Williams Cos Inc/The | 435 390 | 31,1 M $ | 1,41 % |
| 40 | Gilead Sciences Inc | 238 730 | 31,1 M $ | 1,41 % |
| 41 | Arthur J Gallagher & Co | 122 442 | 30,5 M $ | 1,38 % |
| 42 | Analog Devices Inc | 81 660 | 30 M $ | 1,36 % |
| 43 | Citizens Financial Group Inc | 415 390 | 29,8 M $ | 1,35 % |
| 44 | KKR & Co Inc | 285 269 | 28,9 M $ | 1,31 % |
| 45 | EXPAND ENERGY CORP | 298 505 | 28,1 M $ | 1,27 % |
| 46 | CRH PLC | 283 459 | 26,9 M $ | 1,22 % |
| 47 | CMS Energy Corp | 370 140 | 26,6 M $ | 1,21 % |
| 48 | Jabil Inc | 84 440 | 26,6 M $ | 1,21 % |
| 49 | Lennox International Inc | 62 022 | 25,8 M $ | 1,17 % |
| 50 | EMCOR Group Inc | 31 815 | 25,4 M $ | 1,15 % |
| 51 | HALLIBURTON COMPANY | 767 820 | 24,8 M $ | 1,12 % |
| 52 | Allegion plc | 155 794 | 24,5 M $ | 1,11 % |
| 53 | FirstEnergy Corp | 500 656 | 24,2 M $ | 1,10 % |
| 54 | CDW Corp/DE | 157 690 | 23,3 M $ | 1,06 % |
| 55 | Keysight Technologies Inc | 68 460 | 21,8 M $ | 0,99 % |
| 56 | Hubbell Inc | 40 300 | 19 M $ | 0,86 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,4 %
- Technologie 15,7 %
- Santé 11,7 %
- Industrie 10,2 %
- Énergie 7,9 %
- Consommation cyclique 5,0 %
- Matériaux 4,7 %
- Communication 4,5 %
- Services publics 3,8 %
- Immobilier 1,6 %
- Non attribué 15,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 97,9 %
- DKK 2,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 85,6 %
- Pays-Bas 3,8 %
- Taïwan 2,6 %
- Royaume-Uni 2,4 %
- Danemark 2,1 %
- Bermudes 2,0 %
- Israël 1,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 49 | 1,9 Md $ | 85,57 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 84,1 M $ | 3,83 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 57 M $ | 2,59 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 52,4 M $ | 2,39 % |
| 5 | Danemark | 1 | 46,6 M $ | 2,12 % |
| 6 | Bermudes | 1 | 44,6 M $ | 2,03 % |
| 7 | Israël | 1 | 32,4 M $ | 1,47 % |
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