Zusammensetzung von Lord Abbett Fundamental Equity Fund
ISIN US5439157141
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- Nettovermögen
- 2,2 Mrd. $ davon 2,2 Mrd. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 56 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 28,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 280.340 | 99,8 Mio. $ | 4,52 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 253.818 | 89,3 Mio. $ | 4,05 % |
| 3 | Microsoft Corp | 137.873 | 64,1 Mio. $ | 2,90 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 141.025 | 57 Mio. $ | 2,58 % |
| 5 | UnitedHealth Group Inc | 134.280 | 55,6 Mio. $ | 2,52 % |
| 6 | RTX Corp | 247.990 | 53,4 Mio. $ | 2,42 % |
| 7 | Wells Fargo & Co | 611.977 | 52,9 Mio. $ | 2,40 % |
| 8 | SHELL PLC | 569.937 | 52,4 Mio. $ | 2,38 % |
| 9 | SEI Investments Co | 471.006 | 48,5 Mio. $ | 2,20 % |
| 10 | United Therapeutics Corp | 90.098 | 46,6 Mio. $ | 2,11 % |
| 11 | Carlsberg AS | 316.292 | 46,6 Mio. $ | 2,11 % |
| 12 | Boeing Co/The | 213.577 | 46,2 Mio. $ | 2,09 % |
| 13 | Novartis AG | 287.870 | 45 Mio. $ | 2,04 % |
| 14 | Aon PLC | 124.151 | 44,8 Mio. $ | 2,03 % |
| 15 | Arch Capital Group Ltd | 443.664 | 44,6 Mio. $ | 2,02 % |
| 16 | TD SYNNEX Corp | 173.676 | 44,4 Mio. $ | 2,01 % |
| 17 | STEEL DYNAMICS INC | 170.636 | 42,9 Mio. $ | 1,94 % |
| 18 | ASML Holding NV | 26.150 | 42,6 Mio. $ | 1,93 % |
| 19 | AerCap Holdings NV | 274.807 | 41,5 Mio. $ | 1,88 % |
| 20 | McKesson Corp | 47.997 | 41,1 Mio. $ | 1,86 % |
| 21 | NetApp Inc | 230.000 | 41,1 Mio. $ | 1,86 % |
| 22 | Ross Stores Inc | 163.410 | 41 Mio. $ | 1,86 % |
| 23 | General Dynamics Corp | 105.360 | 40,4 Mio. $ | 1,83 % |
| 24 | Parker-Hannifin Corp | 39.945 | 39 Mio. $ | 1,77 % |
| 25 | Amphenol Corp | 241.270 | 38,8 Mio. $ | 1,76 % |
| 26 | Dick's Sporting Goods Inc | 195.330 | 38,3 Mio. $ | 1,73 % |
| 27 | Permian Resources Corp | 1.779.050 | 37,9 Mio. $ | 1,72 % |
| 28 | Labcorp Holdings Inc | 122.149 | 37,8 Mio. $ | 1,71 % |
| 29 | IQVIA Holdings Inc | 158.575 | 37,3 Mio. $ | 1,69 % |
| 30 | Morgan Stanley | 173.305 | 36,5 Mio. $ | 1,65 % |
| 31 | Lowe's Cos Inc | 174.082 | 36,2 Mio. $ | 1,64 % |
| 32 | CBRE Group Inc | 243.776 | 35,8 Mio. $ | 1,62 % |
| 33 | Charles Schwab Corp/The | 335.045 | 35,3 Mio. $ | 1,60 % |
| 34 | Progressive Corp/The | 159.980 | 33,8 Mio. $ | 1,53 % |
| 35 | Entergy Corp | 311.826 | 33,6 Mio. $ | 1,52 % |
| 36 | CF Industries Holdings Inc | 259.890 | 32,5 Mio. $ | 1,47 % |
| 37 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 925.218 | 32,4 Mio. $ | 1,47 % |
| 38 | Booking Holdings Inc | 165.490 | 31,9 Mio. $ | 1,45 % |
| 39 | Williams Cos Inc/The | 435.390 | 31,1 Mio. $ | 1,41 % |
| 40 | Gilead Sciences Inc | 238.730 | 31,1 Mio. $ | 1,41 % |
| 41 | Arthur J Gallagher & Co | 122.442 | 30,5 Mio. $ | 1,38 % |
| 42 | Analog Devices Inc | 81.660 | 30 Mio. $ | 1,36 % |
| 43 | Citizens Financial Group Inc | 415.390 | 29,8 Mio. $ | 1,35 % |
| 44 | KKR & Co Inc | 285.269 | 28,9 Mio. $ | 1,31 % |
| 45 | EXPAND ENERGY CORP | 298.505 | 28,1 Mio. $ | 1,27 % |
| 46 | CRH PLC | 283.459 | 26,9 Mio. $ | 1,22 % |
| 47 | CMS Energy Corp | 370.140 | 26,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 48 | Jabil Inc | 84.440 | 26,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 49 | Lennox International Inc | 62.022 | 25,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 50 | EMCOR Group Inc | 31.815 | 25,4 Mio. $ | 1,15 % |
| 51 | HALLIBURTON COMPANY | 767.820 | 24,8 Mio. $ | 1,12 % |
| 52 | Allegion plc | 155.794 | 24,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 53 | FirstEnergy Corp | 500.656 | 24,2 Mio. $ | 1,10 % |
| 54 | CDW Corp/DE | 157.690 | 23,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 55 | Keysight Technologies Inc | 68.460 | 21,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 56 | Hubbell Inc | 40.300 | 19 Mio. $ | 0,86 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,4 %
- Technologie 15,7 %
- Gesundheit 11,7 %
- Industrie 10,2 %
- Energie 7,9 %
- Zyklischer Konsum 5,0 %
- Rohstoffe 4,7 %
- Kommunikation 4,5 %
- Versorger 3,8 %
- Immobilien 1,6 %
- Nicht zugeordnet 15,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,9 %
- DKK 2,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 85,6 %
- Niederlande 3,8 %
- Taiwan 2,6 %
- Vereinigtes Königreich 2,4 %
- Dänemark 2,1 %
- Bermuda 2,0 %
- Israel 1,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 49 | 1,9 Mrd. $ | 85,57 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 84,1 Mio. $ | 3,83 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 57 Mio. $ | 2,59 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 52,4 Mio. $ | 2,39 % |
| 5 | Dänemark | 1 | 46,6 Mio. $ | 2,12 % |
| 6 | Bermuda | 1 | 44,6 Mio. $ | 2,03 % |
| 7 | Israel | 1 | 32,4 Mio. $ | 1,47 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Lord Abbett Fundamental Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007138