Zusammensetzung von Lord Abbett Fundamental Equity Fund
ISIN US5439157141
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- Nettovermögen
- 2,2 Mrd. $ davon 2,2 Mrd. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 56 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 28,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 315.720 | 121,5 Mio. $ | 5,49 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 257.978 | 80,8 Mio. $ | 3,65 % |
| 3 | Keysight Technologies Inc | 171.110 | 59,9 Mio. $ | 2,71 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 135.245 | 53,6 Mio. $ | 2,42 % |
| 5 | Shell PLC | 579.297 | 52,5 Mio. $ | 2,38 % |
| 6 | United Therapeutics Corp | 91.588 | 52,3 Mio. $ | 2,37 % |
| 7 | Microsoft Corp | 127.773 | 52,1 Mio. $ | 2,36 % |
| 8 | Wells Fargo & Co | 622.057 | 51,2 Mio. $ | 2,31 % |
| 9 | Boeing Co/The | 217.087 | 49,7 Mio. $ | 2,25 % |
| 10 | Steel Dynamics Inc | 199.216 | 45,6 Mio. $ | 2,06 % |
| 11 | Dick's Sporting Goods Inc | 198.540 | 45,1 Mio. $ | 2,04 % |
| 12 | RTX Corp | 252.050 | 44,4 Mio. $ | 2,01 % |
| 13 | Carlsberg AS | 320.752 | 43,4 Mio. $ | 1,96 % |
| 14 | Novartis AG | 292.600 | 43,3 Mio. $ | 1,96 % |
| 15 | Arch Capital Group Ltd | 450.934 | 42,6 Mio. $ | 1,93 % |
| 16 | Lowe's Cos Inc | 176.942 | 42,3 Mio. $ | 1,91 % |
| 17 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 1.187.618 | 41,6 Mio. $ | 1,88 % |
| 18 | McKesson Corp | 48.777 | 39,8 Mio. $ | 1,80 % |
| 19 | AerCap Holdings NV | 279.327 | 39,7 Mio. $ | 1,80 % |
| 20 | Aon PLC | 126.181 | 39,3 Mio. $ | 1,78 % |
| 21 | Permian Resources Corp | 1.808.270 | 39,1 Mio. $ | 1,77 % |
| 22 | Analog Devices Inc | 96.240 | 38,7 Mio. $ | 1,75 % |
| 23 | SEI Investments Co | 424.646 | 38,5 Mio. $ | 1,74 % |
| 24 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 125.418 | 38,5 Mio. $ | 1,74 % |
| 25 | ASML Holding NV | 26.750 | 38,5 Mio. $ | 1,74 % |
| 26 | CBRE Group Inc | 269.506 | 38,5 Mio. $ | 1,74 % |
| 27 | Ross Stores Inc | 166.100 | 37,8 Mio. $ | 1,71 % |
| 28 | Entergy Corp | 316.936 | 37,4 Mio. $ | 1,69 % |
| 29 | Parker-Hannifin Corp | 40.585 | 36,9 Mio. $ | 1,67 % |
| 30 | General Dynamics Corp | 107.080 | 36,9 Mio. $ | 1,67 % |
| 31 | Amphenol Corp | 245.220 | 36,1 Mio. $ | 1,63 % |
| 32 | UnitedHealth Group Inc | 93.710 | 34,7 Mio. $ | 1,57 % |
| 33 | CRH PLC | 288.109 | 34,1 Mio. $ | 1,54 % |
| 34 | Philip Morris International Inc. | 204.760 | 33,8 Mio. $ | 1,53 % |
| 35 | IQVIA Holdings Inc | 212.615 | 33,7 Mio. $ | 1,52 % |
| 36 | Morgan Stanley | 176.155 | 33,6 Mio. $ | 1,52 % |
| 37 | CMS Energy Corp | 433.710 | 33,3 Mio. $ | 1,51 % |
| 38 | AECOM | 381.750 | 32,1 Mio. $ | 1,45 % |
| 39 | Labcorp Holdings Inc | 124.159 | 31,9 Mio. $ | 1,44 % |
| 40 | Gilead Sciences Inc | 242.640 | 31,7 Mio. $ | 1,44 % |
| 41 | Charles Schwab Corp/The | 340.545 | 31,2 Mio. $ | 1,41 % |
| 42 | LyondellBasell Industries NV | 417.251 | 31,1 Mio. $ | 1,41 % |
| 43 | Expand Energy Corp | 303.425 | 31 Mio. $ | 1,40 % |
| 44 | TD SYNNEX Corp | 134.576 | 30,7 Mio. $ | 1,39 % |
| 45 | Williams Cos Inc/The | 397.440 | 30,3 Mio. $ | 1,37 % |
| 46 | KKR & Co Inc | 289.969 | 30,3 Mio. $ | 1,37 % |
| 47 | Allegion plc | 219.954 | 30,2 Mio. $ | 1,37 % |
| 48 | Progressive Corp/The | 147.850 | 29,8 Mio. $ | 1,35 % |
| 49 | EMCOR Group Inc | 32.335 | 28,8 Mio. $ | 1,30 % |
| 50 | Booking Holdings Inc | 168.210 | 28,3 Mio. $ | 1,28 % |
| 51 | Lennox International Inc | 49.072 | 26,2 Mio. $ | 1,19 % |
| 52 | Arthur J Gallagher & Co | 124.442 | 25,7 Mio. $ | 1,16 % |
| 53 | FirstEnergy Corp | 508.886 | 24,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 54 | Halliburton Co | 552.350 | 23,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 55 | Citizens Financial Group Inc | 337.010 | 21,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 56 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 226.868 | 21,3 Mio. $ | 0,96 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,6 %
- Technologie 12,7 %
- Gesundheit 10,7 %
- Industrie 8,9 %
- Energie 8,0 %
- Kommunikation 5,5 %
- Rohstoffe 5,0 %
- Zyklischer Konsum 4,9 %
- Versorger 4,3 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Immobilien 1,7 %
- Nicht zugeordnet 18,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,0 %
- DKK 2,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 82,7 %
- Niederlande 5,0 %
- Bermuda 3,7 %
- Taiwan 2,4 %
- Vereinigtes Königreich 2,4 %
- Dänemark 2,0 %
- Israel 1,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 47 | 1,8 Mrd. $ | 82,66 % |
| 2 | Niederlande | 3 | 109,3 Mio. $ | 4,97 % |
| 3 | Bermuda | 2 | 81,1 Mio. $ | 3,68 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 53,6 Mio. $ | 2,43 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 52,5 Mio. $ | 2,39 % |
| 6 | Dänemark | 1 | 43,4 Mio. $ | 1,97 % |
| 7 | Israel | 1 | 41,6 Mio. $ | 1,89 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Lord Abbett Fundamental Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007138