Composition de DWS CROCI(R) U.S. Fund
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- Actif net
- 751,1 M $ dont 749,3 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 87 dans 4 pays
- 10 premières
- 31,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc | 44 773 | 51,7 M $ | 6,88 % |
| 2 | Alphabet Inc | 69 811 | 24,9 M $ | 3,32 % |
| 3 | Kraft Heinz Co/The | 1 003 556 | 23,7 M $ | 3,16 % |
| 4 | Bristol-Myers Squibb Co | 405 302 | 23,4 M $ | 3,11 % |
| 5 | Merck & Co Inc | 173 569 | 22,3 M $ | 2,97 % |
| 6 | Synchrony Financial | 242 244 | 18,4 M $ | 2,45 % |
| 7 | Pfizer Inc | 749 552 | 18 M $ | 2,40 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 54 290 | 17,8 M $ | 2,37 % |
| 9 | Dell Technologies Inc | 40 844 | 17,6 M $ | 2,35 % |
| 10 | Cognizant Technology Solutions Corp | 429 234 | 16,6 M $ | 2,21 % |
| 11 | Devon Energy Corp | 380 578 | 15,7 M $ | 2,09 % |
| 12 | Boyd Gaming Corp | 174 191 | 15,4 M $ | 2,05 % |
| 13 | ONEOK Inc | 169 868 | 14,8 M $ | 1,97 % |
| 14 | J M Smucker Co/The | 126 128 | 14,2 M $ | 1,89 % |
| 15 | Applied Materials Inc | 19 308 | 14 M $ | 1,86 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 54 199 | 13,8 M $ | 1,83 % |
| 17 | Fox Corp | 261 685 | 13,6 M $ | 1,82 % |
| 18 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 21 698 | 13,5 M $ | 1,80 % |
| 19 | Allegion plc | 93 424 | 13,1 M $ | 1,75 % |
| 20 | DR Horton Inc | 69 714 | 11,4 M $ | 1,51 % |
| 21 | Newmont Corp | 120 754 | 11,3 M $ | 1,50 % |
| 22 | Molson Coors Beverage Co | 287 991 | 11,2 M $ | 1,49 % |
| 23 | State Street Corp | 65 862 | 11,2 M $ | 1,49 % |
| 24 | Hewlett Packard Enterprise Co | 246 188 | 11,1 M $ | 1,48 % |
| 25 | VIATRIS INC | 692 159 | 11 M $ | 1,46 % |
| 26 | ACUITY INC | 27 897 | 10,5 M $ | 1,40 % |
| 27 | CISCO SYSTEMS INC | 89 130 | 10,5 M $ | 1,39 % |
| 28 | Gilead Sciences Inc | 82 820 | 10,5 M $ | 1,39 % |
| 29 | US Bancorp | 168 812 | 10,2 M $ | 1,36 % |
| 30 | Altria Group Inc | 140 103 | 10,1 M $ | 1,34 % |
| 31 | Lockheed Martin Corp | 19 500 | 9,9 M $ | 1,32 % |
| 32 | PayPal Holdings Inc | 227 031 | 9,8 M $ | 1,31 % |
| 33 | Amdocs Ltd | 193 800 | 9,8 M $ | 1,30 % |
| 34 | Medtronic PLC | 123 039 | 9,6 M $ | 1,28 % |
| 35 | QUALCOMM Inc | 48 898 | 9 M $ | 1,20 % |
| 36 | Cummins Inc | 11 448 | 8,2 M $ | 1,09 % |
| 37 | Aptiv PLC | 124 172 | 7,6 M $ | 1,01 % |
| 38 | Pentair PLC | 97 654 | 7,5 M $ | 1,00 % |
| 39 | Citigroup Inc | 51 420 | 7,2 M $ | 0,96 % |
| 40 | Bank of America Corp | 120 354 | 6,9 M $ | 0,91 % |
| 41 | AutoNation Inc | 36 208 | 6,7 M $ | 0,90 % |
| 42 | Comcast Corp | 263 606 | 6,5 M $ | 0,86 % |
| 43 | Ferguson Enterprises Inc | 27 031 | 6,4 M $ | 0,85 % |
| 44 | Wells Fargo & Co | 77 253 | 6,4 M $ | 0,85 % |
| 45 | SS&C Technologies Holdings Inc | 101 550 | 6,3 M $ | 0,84 % |
| 46 | Leidos Holdings Inc | 58 168 | 6 M $ | 0,80 % |
| 47 | Accenture PLC | 47 435 | 5,9 M $ | 0,79 % |
| 48 | Amphenol Corp | 32 902 | 5,8 M $ | 0,77 % |
| 49 | Fiserv Inc | 116 121 | 5,7 M $ | 0,76 % |
| 50 | TENET HEALTHCARE CORP | 30 389 | 5,7 M $ | 0,76 % |
| 51 | TE Connectivity PLC | 26 456 | 5,3 M $ | 0,71 % |
| 52 | Capital One Financial Corp | 25 921 | 5,2 M $ | 0,69 % |
| 53 | Travel + Leisure Co | 64 289 | 4,9 M $ | 0,65 % |
| 54 | Valero Energy Corp | 18 631 | 4,9 M $ | 0,65 % |
| 55 | GENUINE PARTS COMPANY | 39 693 | 4,7 M $ | 0,62 % |
| 56 | HP Inc | 209 487 | 4,6 M $ | 0,61 % |
| 57 | Teleflex Inc | 35 802 | 4,5 M $ | 0,60 % |
| 58 | Target Corp | 34 040 | 4,4 M $ | 0,59 % |
| 59 | ResMed Inc | 22 523 | 4,4 M $ | 0,58 % |
| 60 | Masco Corp | 52 055 | 4,2 M $ | 0,56 % |
| 61 | Gen Digital Inc | 157 402 | 3,9 M $ | 0,52 % |
| 62 | Dollar General Corp | 33 570 | 3,9 M $ | 0,51 % |
| 63 | Flowserve Corp | 49 088 | 3,6 M $ | 0,48 % |
| 64 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 14 608 | 3,6 M $ | 0,48 % |
| 65 | HCA Healthcare Inc | 9 181 | 3,6 M $ | 0,48 % |
| 66 | Regions Financial Corp | 109 563 | 3,3 M $ | 0,44 % |
| 67 | Amgen Inc | 8 874 | 3,2 M $ | 0,43 % |
| 68 | T-Mobile US Inc | 18 696 | 3,1 M $ | 0,42 % |
| 69 | Zoetis Inc | 43 328 | 3,1 M $ | 0,41 % |
| 70 | Delta Air Lines Inc | 32 357 | 3 M $ | 0,40 % |
| 71 | Amrize Ltd | 56 701 | 3 M $ | 0,40 % |
| 72 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 31 050 | 2,7 M $ | 0,36 % |
| 73 | Labcorp Holdings Inc | 9 299 | 2,6 M $ | 0,35 % |
| 74 | Walt Disney Co/The | 26 287 | 2,5 M $ | 0,34 % |
| 75 | Bath & Body Works Inc | 109 318 | 2,5 M $ | 0,34 % |
| 76 | Constellation Brands Inc | 18 059 | 2,5 M $ | 0,33 % |
| 77 | Hubbell Inc | 4 781 | 2,5 M $ | 0,33 % |
| 78 | AMCOR PLC | 56 243 | 2,4 M $ | 0,32 % |
| 79 | EQT Corp | 43 494 | 2,3 M $ | 0,31 % |
| 80 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 7 959 | 2,2 M $ | 0,30 % |
| 81 | Arista Networks Inc | 12 850 | 2,2 M $ | 0,29 % |
| 82 | Sanmina Corp | 8 345 | 2,1 M $ | 0,28 % |
| 83 | NVIDIA Corp | 10 432 | 2,1 M $ | 0,28 % |
| 84 | PepsiCo Inc | 14 360 | 1,9 M $ | 0,26 % |
| 85 | Garmin Ltd | 7 956 | 1,9 M $ | 0,25 % |
| 86 | Zebra Technologies Corp | 7 170 | 1,9 M $ | 0,25 % |
| 87 | GE HealthCare Technologies Inc | 29 046 | 1,9 M $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Technologie 21,4 %
- Santé 19,6 %
- Finance 13,6 %
- Communication 6,8 %
- Consommation de base 5,1 %
- Énergie 5,0 %
- Industrie 4,0 %
- Consommation cyclique 2,6 %
- Matériaux 1,8 %
- Services publics 0,5 %
- Non attribué 19,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,5 %
- Guernesey 1,3 %
- Irlande 0,8 %
- Suisse 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 84 | 730,5 M $ | 97,50 % |
| 2 | Guernesey | 1 | 9,8 M $ | 1,31 % |
| 3 | Irlande | 1 | 5,9 M $ | 0,79 % |
| 4 | Suisse | 1 | 3 M $ | 0,40 % |
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