Zusammensetzung von DWS CROCI(R) U.S. Fund
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- Nettovermögen
- 686,9 Mio. $ davon 682,2 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 74 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 32,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 465.142 | 28,5 Mio. $ | 4,15 % |
| 2 | Kraft Heinz Co/The | 1.147.574 | 25,8 Mio. $ | 3,76 % |
| 3 | Bristol-Myers Squibb Co | 407.754 | 24,7 Mio. $ | 3,60 % |
| 4 | Devon Energy Corp | 454.249 | 22,9 Mio. $ | 3,33 % |
| 5 | Fox Corp | 381.443 | 22,3 Mio. $ | 3,24 % |
| 6 | Alphabet Inc | 73.778 | 21,2 Mio. $ | 3,09 % |
| 7 | Pfizer Inc | 755.081 | 21,2 Mio. $ | 3,09 % |
| 8 | Merck & Co Inc | 175.676 | 21,1 Mio. $ | 3,08 % |
| 9 | ONEOK Inc | 190.664 | 17,2 Mio. $ | 2,51 % |
| 10 | Synchrony Financial | 244.054 | 16,6 Mio. $ | 2,42 % |
| 11 | QUALCOMM Inc | 128.335 | 16,5 Mio. $ | 2,41 % |
| 12 | State Street Corp | 128.503 | 16,3 Mio. $ | 2,37 % |
| 13 | JPMorgan Chase & Co | 54.304 | 16 Mio. $ | 2,33 % |
| 14 | Boyd Gaming Corp | 189.978 | 15,6 Mio. $ | 2,27 % |
| 15 | Altria Group, Inc. | 220.517 | 14,6 Mio. $ | 2,12 % |
| 16 | Dell Technologies Inc | 84.707 | 13,9 Mio. $ | 2,02 % |
| 17 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 17.498 | 13,5 Mio. $ | 1,97 % |
| 18 | Johnson & Johnson | 54.643 | 13,4 Mio. $ | 1,94 % |
| 19 | Amdocs Ltd | 198.920 | 13 Mio. $ | 1,89 % |
| 20 | J M Smucker Co/The | 131.581 | 12,7 Mio. $ | 1,85 % |
| 21 | Viatris Inc | 873.390 | 11,8 Mio. $ | 1,72 % |
| 22 | Lockheed Martin Corp | 19.466 | 11,8 Mio. $ | 1,71 % |
| 23 | Molson Coors Beverage Co | 258.657 | 11,1 Mio. $ | 1,62 % |
| 24 | DR Horton Inc | 77.420 | 10,6 Mio. $ | 1,55 % |
| 25 | Micron Technology Inc | 31.326 | 10,6 Mio. $ | 1,54 % |
| 26 | Newmont Corp | 92.267 | 10 Mio. $ | 1,45 % |
| 27 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 176.090 | 9,9 Mio. $ | 1,45 % |
| 28 | PayPal Holdings Inc | 199.551 | 9 Mio. $ | 1,31 % |
| 29 | Teleflex Inc | 75.168 | 9 Mio. $ | 1,31 % |
| 30 | Leidos Holdings Inc | 57.462 | 8,9 Mio. $ | 1,30 % |
| 31 | Medtronic PLC | 102.152 | 8,9 Mio. $ | 1,29 % |
| 32 | US Bancorp | 167.668 | 8,7 Mio. $ | 1,27 % |
| 33 | SS&C Technologies Holdings Inc | 128.152 | 8,7 Mio. $ | 1,26 % |
| 34 | Cisco Systems, Inc. | 107.037 | 8,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 35 | Gilead Sciences Inc | 56.490 | 7,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 36 | Allegion plc | 53.044 | 7,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 37 | Gen Digital Inc | 407.784 | 7,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 38 | Comcast Corp | 266.487 | 7,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 39 | Acuity Inc | 27.099 | 7,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 40 | Aptiv PLC | 107.674 | 7,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 41 | Fiserv Inc | 129.590 | 7,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 42 | AutoNation Inc | 36.727 | 7,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 43 | Hewlett Packard Enterprise Co | 295.933 | 7 Mio. $ | 1,03 % |
| 44 | Duke Energy Corp | 52.885 | 6,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 45 | Travel + Leisure Co | 95.978 | 6,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 46 | Cummins Inc | 12.181 | 6,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 47 | Applied Materials Inc | 18.640 | 6,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 48 | Hologic Inc | 79.460 | 6 Mio. $ | 0,87 % |
| 49 | Wells Fargo & Co | 72.318 | 5,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 50 | Accenture PLC | 28.936 | 5,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 51 | Bank of America Corp | 117.378 | 5,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 52 | Tenet Healthcare Corp | 29.706 | 5,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 53 | Delta Air Lines Inc | 60.263 | 4 Mio. $ | 0,58 % |
| 54 | Citigroup Inc | 33.055 | 3,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 55 | Capital One Financial Corp | 18.682 | 3,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 56 | HCA Healthcare Inc | 7.112 | 3,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 57 | Amrize Ltd | 57.234 | 3,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 58 | Masco Corp | 50.836 | 3,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 59 | HP Inc | 157.227 | 3 Mio. $ | 0,44 % |
| 60 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 31.888 | 2,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 61 | Regions Financial Corp | 109.272 | 2,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 62 | Constellation Brands Inc | 17.732 | 2,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 63 | Walt Disney Co/The | 26.513 | 2,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 64 | Keurig Dr Pepper Inc | 89.660 | 2,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 65 | GE HealthCare Technologies Inc | 27.379 | 1,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 66 | Amcor PLC | 48.289 | 1,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 67 | Target Corp | 15.658 | 1,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 68 | Dollar General Corp | 15.639 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 69 | T-Mobile US Inc | 8.810 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 70 | Constellation Energy Corp. | 6.581 | 1,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 71 | PepsiCo Inc | 11.549 | 1,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 72 | Ferguson Enterprises Inc | 7.520 | 1,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 73 | International Business Machines Corp. | 6.984 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 74 | Zebra Technologies Corp | 7.135 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 20,0 %
- Technologie 16,2 %
- Finanzen 14,0 %
- Kommunikation 8,1 %
- Basiskonsum 6,9 %
- Energie 5,9 %
- Industrie 3,5 %
- Zyklischer Konsum 2,1 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Versorger 1,3 %
- Nicht zugeordnet 20,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,6 %
- Guernsey 1,9 %
- Schweiz 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 72 | 666 Mio. $ | 97,63 % |
| 2 | Guernsey | 1 | 13 Mio. $ | 1,90 % |
| 3 | Schweiz | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,47 % |
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