Zusammensetzung von DWS CROCI(R) U.S. Fund
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- Nettovermögen
- 751,1 Mio. $ davon 749,3 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 87 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 31,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc | 44.773 | 51,7 Mio. $ | 6,88 % |
| 2 | Alphabet Inc | 69.811 | 24,9 Mio. $ | 3,32 % |
| 3 | Kraft Heinz Co/The | 1.003.556 | 23,7 Mio. $ | 3,16 % |
| 4 | Bristol-Myers Squibb Co | 405.302 | 23,4 Mio. $ | 3,11 % |
| 5 | Merck & Co Inc | 173.569 | 22,3 Mio. $ | 2,97 % |
| 6 | Synchrony Financial | 242.244 | 18,4 Mio. $ | 2,45 % |
| 7 | Pfizer Inc | 749.552 | 18 Mio. $ | 2,40 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 54.290 | 17,8 Mio. $ | 2,37 % |
| 9 | Dell Technologies Inc | 40.844 | 17,6 Mio. $ | 2,35 % |
| 10 | Cognizant Technology Solutions Corp | 429.234 | 16,6 Mio. $ | 2,21 % |
| 11 | Devon Energy Corp | 380.578 | 15,7 Mio. $ | 2,09 % |
| 12 | Boyd Gaming Corp | 174.191 | 15,4 Mio. $ | 2,05 % |
| 13 | ONEOK Inc | 169.868 | 14,8 Mio. $ | 1,97 % |
| 14 | J M Smucker Co/The | 126.128 | 14,2 Mio. $ | 1,89 % |
| 15 | Applied Materials Inc | 19.308 | 14 Mio. $ | 1,86 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 54.199 | 13,8 Mio. $ | 1,83 % |
| 17 | Fox Corp | 261.685 | 13,6 Mio. $ | 1,82 % |
| 18 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 21.698 | 13,5 Mio. $ | 1,80 % |
| 19 | Allegion plc | 93.424 | 13,1 Mio. $ | 1,75 % |
| 20 | DR Horton Inc | 69.714 | 11,4 Mio. $ | 1,51 % |
| 21 | Newmont Corp | 120.754 | 11,3 Mio. $ | 1,50 % |
| 22 | Molson Coors Beverage Co | 287.991 | 11,2 Mio. $ | 1,49 % |
| 23 | State Street Corp | 65.862 | 11,2 Mio. $ | 1,49 % |
| 24 | Hewlett Packard Enterprise Co | 246.188 | 11,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 25 | VIATRIS INC | 692.159 | 11 Mio. $ | 1,46 % |
| 26 | ACUITY INC | 27.897 | 10,5 Mio. $ | 1,40 % |
| 27 | CISCO SYSTEMS INC | 89.130 | 10,5 Mio. $ | 1,39 % |
| 28 | Gilead Sciences Inc | 82.820 | 10,5 Mio. $ | 1,39 % |
| 29 | US Bancorp | 168.812 | 10,2 Mio. $ | 1,36 % |
| 30 | Altria Group Inc | 140.103 | 10,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 31 | Lockheed Martin Corp | 19.500 | 9,9 Mio. $ | 1,32 % |
| 32 | PayPal Holdings Inc | 227.031 | 9,8 Mio. $ | 1,31 % |
| 33 | Amdocs Ltd | 193.800 | 9,8 Mio. $ | 1,30 % |
| 34 | Medtronic PLC | 123.039 | 9,6 Mio. $ | 1,28 % |
| 35 | QUALCOMM Inc | 48.898 | 9 Mio. $ | 1,20 % |
| 36 | Cummins Inc | 11.448 | 8,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 37 | Aptiv PLC | 124.172 | 7,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 38 | Pentair PLC | 97.654 | 7,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 39 | Citigroup Inc | 51.420 | 7,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 40 | Bank of America Corp | 120.354 | 6,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 41 | AutoNation Inc | 36.208 | 6,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 42 | Comcast Corp | 263.606 | 6,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 43 | Ferguson Enterprises Inc | 27.031 | 6,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 44 | Wells Fargo & Co | 77.253 | 6,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 45 | SS&C Technologies Holdings Inc | 101.550 | 6,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 46 | Leidos Holdings Inc | 58.168 | 6 Mio. $ | 0,80 % |
| 47 | Accenture PLC | 47.435 | 5,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 48 | Amphenol Corp | 32.902 | 5,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 49 | Fiserv Inc | 116.121 | 5,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 50 | TENET HEALTHCARE CORP | 30.389 | 5,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 51 | TE Connectivity PLC | 26.456 | 5,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 52 | Capital One Financial Corp | 25.921 | 5,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 53 | Travel + Leisure Co | 64.289 | 4,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 54 | Valero Energy Corp | 18.631 | 4,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 55 | GENUINE PARTS COMPANY | 39.693 | 4,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 56 | HP Inc | 209.487 | 4,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 57 | Teleflex Inc | 35.802 | 4,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 58 | Target Corp | 34.040 | 4,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 59 | ResMed Inc | 22.523 | 4,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 60 | Masco Corp | 52.055 | 4,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 61 | Gen Digital Inc | 157.402 | 3,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 62 | Dollar General Corp | 33.570 | 3,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 63 | Flowserve Corp | 49.088 | 3,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 64 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 14.608 | 3,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 65 | HCA Healthcare Inc | 9.181 | 3,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 66 | Regions Financial Corp | 109.563 | 3,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 67 | Amgen Inc | 8.874 | 3,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 68 | T-Mobile US Inc | 18.696 | 3,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 69 | Zoetis Inc | 43.328 | 3,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 70 | Delta Air Lines Inc | 32.357 | 3 Mio. $ | 0,40 % |
| 71 | Amrize Ltd | 56.701 | 3 Mio. $ | 0,40 % |
| 72 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 31.050 | 2,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 73 | Labcorp Holdings Inc | 9.299 | 2,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 74 | Walt Disney Co/The | 26.287 | 2,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 75 | Bath & Body Works Inc | 109.318 | 2,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 76 | Constellation Brands Inc | 18.059 | 2,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 77 | Hubbell Inc | 4.781 | 2,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 78 | AMCOR PLC | 56.243 | 2,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 79 | EQT Corp | 43.494 | 2,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 80 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 7.959 | 2,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 81 | Arista Networks Inc | 12.850 | 2,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 82 | Sanmina Corp | 8.345 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 83 | NVIDIA Corp | 10.432 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 84 | PepsiCo Inc | 14.360 | 1,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 85 | Garmin Ltd | 7.956 | 1,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 86 | Zebra Technologies Corp | 7.170 | 1,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 87 | GE HealthCare Technologies Inc | 29.046 | 1,9 Mio. $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,4 %
- Gesundheit 19,6 %
- Finanzen 13,6 %
- Kommunikation 6,8 %
- Basiskonsum 5,1 %
- Energie 5,0 %
- Industrie 4,0 %
- Zyklischer Konsum 2,6 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Versorger 0,5 %
- Nicht zugeordnet 19,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,5 %
- Guernsey 1,3 %
- Irland 0,8 %
- Schweiz 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 84 | 730,5 Mio. $ | 97,50 % |
| 2 | Guernsey | 1 | 9,8 Mio. $ | 1,31 % |
| 3 | Irland | 1 | 5,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 3 Mio. $ | 0,40 % |
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