Portefeuille de Boston Partners All-Cap Value Fund
RBB Fund, Inc. · 102 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 1,3 Md $ · Dix premières lignes : 22.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 20,0 %
- Technologie 19,2 %
- Santé 15,7 %
- Communication 6,7 %
- Consommation de base 4,2 %
- Énergie 3,9 %
- Consommation cyclique 2,3 %
- Matériaux 2,1 %
- Industrie 2,1 %
- Non attribué 23,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 91,0 %
- BM 2,4 %
- IL 1,9 %
- FR 1,7 %
- SG 1,5 %
- GB 1,0 %
- CA 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 92 | 1,1 Md $ | 90,99 % |
| 2 | BM | 2 | 29,7 M $ | 2,37 % |
| 3 | IL | 2 | 23,2 M $ | 1,86 % |
| 4 | FR | 1 | 20,8 M $ | 1,66 % |
| 5 | SG | 1 | 18,9 M $ | 1,51 % |
| 6 | GB | 3 | 13,1 M $ | 1,04 % |
| 7 | CA | 1 | 7,1 M $ | 0,57 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 695 656 | 34,7 M $ | 2,68 % |
| 2 | Alphabet Inc | 109 566 | 34,2 M $ | 2,64 % |
| 3 | Johnson & Johnson | 134 419 | 33,4 M $ | 2,58 % |
| 4 | Corpay Inc | 89 242 | 29 M $ | 2,24 % |
| 5 | Philip Morris International Inc. | 153 665 | 28,7 M $ | 2,22 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 86 781 | 26,1 M $ | 2,02 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 39 973 | 25,9 M $ | 2,00 % |
| 8 | AbbVie Inc | 109 062 | 25,3 M $ | 1,96 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 57 202 | 23,6 M $ | 1,82 % |
| 10 | Wells Fargo & Co | 288 809 | 23,5 M $ | 1,82 % |
| 11 | Medtronic PLC | 234 187 | 22,9 M $ | 1,77 % |
| 12 | Cisco Systems, Inc. | 274 872 | 21,8 M $ | 1,69 % |
| 13 | Chubb Ltd | 62 290 | 21,2 M $ | 1,64 % |
| 14 | Sanofi SA | 426 731 | 20,8 M $ | 1,61 % |
| 15 | Flex Ltd | 300 247 | 18,9 M $ | 1,46 % |
| 16 | Analog Devices Inc | 53 178 | 18,9 M $ | 1,46 % |
| 17 | CRH PLC | 154 856 | 18,6 M $ | 1,44 % |
| 18 | Markel Group Inc | 8 960 | 18,6 M $ | 1,44 % |
| 19 | American International Group Inc | 228 689 | 18,4 M $ | 1,42 % |
| 20 | CDW Corp/DE | 149 557 | 18,3 M $ | 1,42 % |
| 21 | Arrow Electronics Inc | 115 613 | 17,6 M $ | 1,36 % |
| 22 | Goldman Sachs Group Inc/The | 20 405 | 17,5 M $ | 1,36 % |
| 23 | Cencora Inc | 46 783 | 17,4 M $ | 1,35 % |
| 24 | Visa Inc | 54 251 | 17,4 M $ | 1,34 % |
| 25 | Loews Corp | 157 395 | 17,3 M $ | 1,34 % |
| 26 | Booking Holdings Inc | 3 948 | 16,7 M $ | 1,29 % |
| 27 | Check Point Software Technologies Ltd | 109 448 | 16,6 M $ | 1,29 % |
| 28 | Amgen Inc | 41 513 | 16,1 M $ | 1,25 % |
| 29 | Walt Disney Co/The | 148 984 | 15,8 M $ | 1,22 % |
| 30 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 51 684 | 15,6 M $ | 1,21 % |
| 31 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 241 047 | 15,5 M $ | 1,20 % |
| 32 | Jabil Inc | 57 576 | 15,3 M $ | 1,18 % |
| 33 | First American Financial Corp | 216 111 | 15,2 M $ | 1,17 % |
| 34 | SS&C Technologies Holdings Inc | 196 192 | 14,8 M $ | 1,14 % |
| 35 | Microchip Technology Inc | 192 748 | 14,4 M $ | 1,11 % |
| 36 | Sysco Corp | 154 510 | 14,1 M $ | 1,09 % |
| 37 | White Mountains Insurance Group Ltd | 6 324 | 14 M $ | 1,09 % |
| 38 | Oracle Corp | 94 164 | 13,7 M $ | 1,06 % |
| 39 | Allegion plc | 79 849 | 12,9 M $ | 1,00 % |
| 40 | Citigroup Inc | 114 733 | 12,6 M $ | 0,98 % |
| 41 | Applied Materials Inc | 33 927 | 12,6 M $ | 0,98 % |
| 42 | Allison Transmission Holdings Inc | 100 759 | 12,6 M $ | 0,98 % |
| 43 | Lam Research Corp | 53 950 | 12,6 M $ | 0,98 % |
| 44 | Travelers Cos Inc/The | 40 734 | 12,6 M $ | 0,97 % |
| 45 | NVR Inc | 1 660 | 12,5 M $ | 0,97 % |
| 46 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 46 563 | 12,3 M $ | 0,95 % |
| 47 | Cigna Group/The | 41 993 | 12,2 M $ | 0,94 % |
| 48 | KLA Corp | 7 235 | 11 M $ | 0,85 % |
| 49 | McKesson Corp | 10 769 | 10,6 M $ | 0,82 % |
| 50 | Keurig Dr Pepper Inc | 338 410 | 10,2 M $ | 0,79 % |
| 51 | LPL Financial Holdings Inc | 34 018 | 10,2 M $ | 0,79 % |
| 52 | Merck & Co Inc | 81 560 | 10,1 M $ | 0,78 % |
| 53 | Capital One Financial Corp | 51 455 | 10,1 M $ | 0,78 % |
| 54 | Range Resources Corp | 238 235 | 9,8 M $ | 0,76 % |
| 55 | TD SYNNEX Corp | 59 823 | 9,4 M $ | 0,73 % |
| 56 | Zebra Technologies Corp | 40 769 | 9,1 M $ | 0,71 % |
| 57 | Aon PLC | 26 161 | 8,8 M $ | 0,68 % |
| 58 | Huron Consulting Group Inc | 59 191 | 8,4 M $ | 0,65 % |
| 59 | Expeditors International of Washington Inc | 56 439 | 8,2 M $ | 0,63 % |
| 60 | Omnicom Group Inc | 95 308 | 8,1 M $ | 0,63 % |
| 61 | SLB Ltd | 158 081 | 8,1 M $ | 0,63 % |
| 62 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 98 340 | 8 M $ | 0,62 % |
| 63 | Acuity Inc | 26 531 | 8 M $ | 0,62 % |
| 64 | UnitedHealth Group Inc | 27 252 | 8 M $ | 0,62 % |
| 65 | AMETEK Inc | 33 401 | 8 M $ | 0,62 % |
| 66 | Accenture PLC | 37 930 | 7,9 M $ | 0,61 % |
| 67 | Textron Inc | 78 653 | 7,8 M $ | 0,60 % |
| 68 | Allstate Corp/The | 36 155 | 7,8 M $ | 0,60 % |
| 69 | WEX Inc | 50 297 | 7,5 M $ | 0,58 % |
| 70 | Middleby Corp/The | 43 768 | 7,4 M $ | 0,57 % |
| 71 | GE HealthCare Technologies Inc | 85 669 | 7,2 M $ | 0,56 % |
| 72 | ConocoPhillips | 63 105 | 7,2 M $ | 0,55 % |
| 73 | Science Applications International Corp | 77 467 | 7,1 M $ | 0,55 % |
| 74 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 72 152 | 7,1 M $ | 0,55 % |
| 75 | Canadian Natural Resources Ltd | 161 821 | 7,1 M $ | 0,55 % |
| 76 | Uber Technologies Inc | 90 401 | 6,8 M $ | 0,53 % |
| 77 | Exxon Mobil Corp | 43 793 | 6,7 M $ | 0,52 % |
| 78 | Landstar System Inc | 40 896 | 6,7 M $ | 0,52 % |
| 79 | Nice Ltd | 56 598 | 6,6 M $ | 0,51 % |
| 80 | QUALCOMM Inc | 46 208 | 6,6 M $ | 0,51 % |
| 81 | Sensata Technologies Holding PLC | 171 686 | 6,4 M $ | 0,50 % |
| 82 | Resideo Technologies Inc | 164 361 | 6,4 M $ | 0,49 % |
| 83 | Halliburton Co | 172 945 | 6,2 M $ | 0,48 % |
| 84 | Global Payments Inc | 78 516 | 6 M $ | 0,46 % |
| 85 | Credit Acceptance Corp | 12 310 | 5,8 M $ | 0,45 % |
| 86 | Elevance Health Inc | 17 794 | 5,7 M $ | 0,44 % |
| 87 | TopBuild Corp | 11 289 | 5,1 M $ | 0,39 % |
| 88 | Shell PLC | 60 167 | 5 M $ | 0,39 % |
| 89 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 43 012 | 4,7 M $ | 0,37 % |
| 90 | Masco Corp | 66 269 | 4,7 M $ | 0,37 % |
| 91 | Phillips 66 | 30 426 | 4,7 M $ | 0,36 % |
| 92 | Equifax Inc | 22 254 | 4,7 M $ | 0,36 % |
| 93 | Fidelity National Information Services Inc | 87 243 | 4,4 M $ | 0,34 % |
| 94 | EnerSys | 26 663 | 4,4 M $ | 0,34 % |
| 95 | LKQ Corp | 130 513 | 4,3 M $ | 0,33 % |
| 96 | Match Group Inc | 135 662 | 4,3 M $ | 0,33 % |
| 97 | Adobe Inc | 15 247 | 4 M $ | 0,31 % |
| 98 | BP PLC | 84 726 | 3,3 M $ | 0,25 % |
| 99 | Roper Technologies Inc | 8 004 | 2,8 M $ | 0,22 % |
| 100 | Gen Digital Inc | 96 756 | 2,2 M $ | 0,17 % |