Composition de Boston Partners All-Cap Value Fund
RBB Fund, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 105 dans 6 pays
- 10 premières
- 21,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 105 781 | 40,2 M $ | 3,05 % |
| 2 | Bank of America Corp | 671 625 | 34,7 M $ | 2,62 % |
| 3 | Corpay Inc | 86 159 | 31,2 M $ | 2,36 % |
| 4 | Johnson & Johnson | 129 777 | 29,2 M $ | 2,21 % |
| 5 | Philip Morris International Inc | 148 358 | 26,3 M $ | 1,99 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 83 783 | 25,1 M $ | 1,90 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 38 593 | 24,4 M $ | 1,85 % |
| 8 | Arrow Electronics Inc | 111 618 | 24 M $ | 1,81 % |
| 9 | Dell Technologies Inc | 55 054 | 23,2 M $ | 1,75 % |
| 10 | AbbVie Inc | 105 294 | 22,9 M $ | 1,74 % |
| 11 | Wells Fargo & Co | 278 831 | 21,6 M $ | 1,64 % |
| 12 | Analog Devices Inc | 51 341 | 21,2 M $ | 1,61 % |
| 13 | Microsoft Corp | 46 311 | 20,9 M $ | 1,58 % |
| 14 | Oracle Corp | 90 911 | 20,5 M $ | 1,55 % |
| 15 | Goldman Sachs Group Inc/The | 19 700 | 20,2 M $ | 1,53 % |
| 16 | Flex Ltd | 133 105 | 20,1 M $ | 1,52 % |
| 17 | CISCO SYSTEMS INC | 163 583 | 19,7 M $ | 1,49 % |
| 18 | Chubb Ltd | 60 139 | 18,7 M $ | 1,42 % |
| 19 | CDW Corp/DE | 144 390 | 18,1 M $ | 1,37 % |
| 20 | SANOFI SA | 411 988 | 18 M $ | 1,36 % |
| 21 | Microchip Technology Inc | 186 089 | 17,6 M $ | 1,33 % |
| 22 | Visa Inc | 52 377 | 17,1 M $ | 1,29 % |
| 23 | Medtronic PLC | 226 095 | 16,7 M $ | 1,26 % |
| 24 | Lam Research Corp | 52 086 | 16,6 M $ | 1,25 % |
| 25 | American International Group Inc | 220 787 | 16,4 M $ | 1,24 % |
| 26 | CRH PLC | 149 506 | 16,3 M $ | 1,23 % |
| 27 | Booking Holdings Inc | 95 290 | 16 M $ | 1,21 % |
| 28 | Cencora Inc | 58 820 | 15,8 M $ | 1,20 % |
| 29 | Loews Corp | 151 956 | 15,7 M $ | 1,19 % |
| 30 | Markel Group Inc | 8 651 | 15,7 M $ | 1,19 % |
| 31 | TD SYNNEX Corp | 57 755 | 15,1 M $ | 1,14 % |
| 32 | Applied Materials Inc | 32 754 | 14,7 M $ | 1,12 % |
| 33 | Walt Disney Co/The | 143 836 | 14,6 M $ | 1,11 % |
| 34 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 49 899 | 14 M $ | 1,06 % |
| 35 | Citigroup Inc | 110 768 | 13,9 M $ | 1,06 % |
| 36 | First American Financial Corp | 208 643 | 13,8 M $ | 1,05 % |
| 37 | Cigna Group/The | 49 571 | 13,8 M $ | 1,04 % |
| 38 | Zebra Technologies Corp | 55 750 | 13,6 M $ | 1,03 % |
| 39 | Amgen Inc | 40 079 | 13,5 M $ | 1,02 % |
| 40 | Jabil Inc | 36 832 | 13,4 M $ | 1,02 % |
| 41 | KLA Corp | 6 986 | 13,4 M $ | 1,02 % |
| 42 | Marvell Technology Inc | 64 444 | 13,2 M $ | 1,00 % |
| 43 | SS&C Technologies Holdings Inc | 189 413 | 12,8 M $ | 0,97 % |
| 44 | White Mountains Insurance Group Ltd | 6 105 | 12,6 M $ | 0,95 % |
| 45 | SLB Ltd | 225 716 | 12,3 M $ | 0,93 % |
| 46 | NVIDIA Corp | 56 708 | 12 M $ | 0,91 % |
| 47 | Micron Technology Inc | 12 160 | 11,8 M $ | 0,89 % |
| 48 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 44 955 | 11,7 M $ | 0,89 % |
| 49 | Travelers Cos Inc/The | 39 328 | 11,5 M $ | 0,87 % |
| 50 | Sysco Corp | 149 170 | 11,3 M $ | 0,86 % |
| 51 | QUALCOMM Inc | 44 610 | 11,2 M $ | 0,85 % |
| 52 | Allison Transmission Holdings Inc | 97 277 | 11 M $ | 0,84 % |
| 53 | McKesson Corp | 13 568 | 10,1 M $ | 0,76 % |
| 54 | Allegion plc | 77 090 | 10 M $ | 0,76 % |
| 55 | UnitedHealth Group Inc | 26 311 | 10 M $ | 0,76 % |
| 56 | Keurig Dr Pepper Inc | 326 716 | 9,8 M $ | 0,74 % |
| 57 | NVR Inc | 1 604 | 9,8 M $ | 0,74 % |
| 58 | Merck & Co Inc | 78 741 | 9,3 M $ | 0,71 % |
| 59 | Capital One Financial Corp | 49 677 | 9,3 M $ | 0,71 % |
| 60 | Domino's Pizza Inc | 29 197 | 9,1 M $ | 0,69 % |
| 61 | LPL Financial Holdings Inc | 32 843 | 9 M $ | 0,68 % |
| 62 | Range Resources Corp | 230 003 | 9 M $ | 0,68 % |
| 63 | Expeditors International of Washington Inc | 54 489 | 8,6 M $ | 0,65 % |
| 64 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 165 752 | 8,2 M $ | 0,62 % |
| 65 | Landstar System Inc | 39 483 | 8,2 M $ | 0,62 % |
| 66 | Aon PLC | 25 258 | 8 M $ | 0,60 % |
| 67 | ACUITY INC | 25 615 | 7,8 M $ | 0,59 % |
| 68 | Science Applications International Corp | 74 789 | 7,8 M $ | 0,59 % |
| 69 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 94 941 | 7,6 M $ | 0,58 % |
| 70 | AMETEK Inc | 32 248 | 7,3 M $ | 0,55 % |
| 71 | Allstate Corp/The | 34 906 | 7,2 M $ | 0,54 % |
| 72 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 156 229 | 7,1 M $ | 0,54 % |
| 73 | Cognizant Technology Solutions Corp | 126 659 | 7,1 M $ | 0,53 % |
| 74 | WEX Inc | 48 561 | 7 M $ | 0,53 % |
| 75 | ConocoPhillips | 61 087 | 7 M $ | 0,53 % |
| 76 | Check Point Software Technologies Ltd | 50 582 | 6,8 M $ | 0,52 % |
| 77 | Credit Acceptance Corp | 11 885 | 6,8 M $ | 0,52 % |
| 78 | IQVIA Holdings Inc | 37 184 | 6,8 M $ | 0,51 % |
| 79 | Elevance Health Inc | 17 179 | 6,8 M $ | 0,51 % |
| 80 | Omnicom Group Inc | 92 013 | 6,7 M $ | 0,51 % |
| 81 | Middleby Corp/The | 42 257 | 6,6 M $ | 0,50 % |
| 82 | HALLIBURTON COMPANY | 166 968 | 6,5 M $ | 0,49 % |
| 83 | Labcorp Holdings Inc | 24 887 | 6,5 M $ | 0,49 % |
| 84 | Marsh & McLennan Cos Inc | 39 771 | 6,4 M $ | 0,48 % |
| 85 | Uber Technologies Inc | 87 275 | 6,1 M $ | 0,47 % |
| 86 | Huron Consulting Group Inc | 57 146 | 6,1 M $ | 0,46 % |
| 87 | EnerSys | 25 742 | 5,9 M $ | 0,44 % |
| 88 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 69 657 | 5,7 M $ | 0,43 % |
| 89 | Global Payments Inc | 75 801 | 5,7 M $ | 0,43 % |
| 90 | Roper Technologies Inc | 17 521 | 5,7 M $ | 0,43 % |
| 91 | Intuit Inc | 16 279 | 5,4 M $ | 0,41 % |
| 92 | Phillips 66 | 29 375 | 5,2 M $ | 0,39 % |
| 93 | GE HealthCare Technologies Inc | 82 707 | 5,2 M $ | 0,39 % |
| 94 | Nice Ltd | 54 642 | 5,1 M $ | 0,38 % |
| 95 | Resideo Technologies Inc | 158 680 | 5 M $ | 0,38 % |
| 96 | SHELL PLC | 58 086 | 4,9 M $ | 0,37 % |
| 97 | Match Group Inc | 130 972 | 4,7 M $ | 0,36 % |
| 98 | Masco Corp | 63 978 | 4,5 M $ | 0,34 % |
| 99 | Salesforce Inc | 21 577 | 4,1 M $ | 0,31 % |
| 100 | Adobe Inc | 14 720 | 3,8 M $ | 0,29 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,3 %
- Finance 19,5 %
- Santé 14,3 %
- Communication 6,7 %
- Consommation de base 3,7 %
- Énergie 3,3 %
- Industrie 2,8 %
- Consommation cyclique 2,0 %
- Matériaux 1,3 %
- Non attribué 23,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,7 %
- Bermudes 2,1 %
- France 1,4 %
- Royaume-Uni 1,3 %
- Israël 0,9 %
- Canada 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 96 | 1,2 Md $ | 93,73 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 26,6 M $ | 2,07 % |
| 3 | France | 1 | 18 M $ | 1,40 % |
| 4 | Royaume-Uni | 3 | 16,8 M $ | 1,31 % |
| 5 | Israël | 2 | 11,9 M $ | 0,93 % |
| 6 | Canada | 1 | 7,1 M $ | 0,55 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Boston Partners All-Cap Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001106