Composition de Boston Partners All-Cap Value Fund
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 105 dans 6 pays
- 10 premières
- 21,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 41 524 | 3,8 M $ | 0,29 % |
| 102 | Fidelity National Information Services Inc | 84 227 | 3,6 M $ | 0,27 % |
| 103 | Equifax Inc | 21 484 | 3,6 M $ | 0,27 % |
| 104 | Gen Digital Inc | 93 407 | 2,4 M $ | 0,18 % |
| 105 | Robert Half Inc | 81 123 | 2,4 M $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,3 %
- Finance 19,5 %
- Santé 14,3 %
- Communication 6,7 %
- Consommation de base 3,7 %
- Énergie 3,3 %
- Industrie 2,8 %
- Consommation cyclique 2,0 %
- Matériaux 1,3 %
- Non attribué 23,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,7 %
- Bermudes 2,1 %
- France 1,4 %
- Royaume-Uni 1,3 %
- Israël 0,9 %
- Canada 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 96 | 1,2 Md $ | 93,73 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 26,6 M $ | 2,07 % |
| 3 | France | 1 | 18 M $ | 1,40 % |
| 4 | Royaume-Uni | 3 | 16,8 M $ | 1,31 % |
| 5 | Israël | 2 | 11,9 M $ | 0,93 % |
| 6 | Canada | 1 | 7,1 M $ | 0,55 % |
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Titelia. « Composition de Boston Partners All-Cap Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001106