Portfolio von Boston Partners All-Cap Value Fund
RBB Fund, Inc. · 102 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,3 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 22.7 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 92 | 1,1 Mrd. $ | 90,99 % |
| BM | 2 | 29,7 Mio. $ | 2,37 % |
| IL | 2 | 23,2 Mio. $ | 1,86 % |
| FR | 1 | 20,8 Mio. $ | 1,66 % |
| SG | 1 | 18,9 Mio. $ | 1,51 % |
| GB | 3 | 13,1 Mio. $ | 1,04 % |
| CA | 1 | 7,1 Mio. $ | 0,57 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Bank of America Corp | 695.656 | 34,7 Mio. $ | 2,68 % |
| Alphabet Inc | 109.566 | 34,2 Mio. $ | 2,64 % |
| Johnson & Johnson | 134.419 | 33,4 Mio. $ | 2,58 % |
| Corpay Inc | 89.242 | 29 Mio. $ | 2,24 % |
| Philip Morris International Inc. | 153.665 | 28,7 Mio. $ | 2,22 % |
| JPMorgan Chase & Co | 86.781 | 26,1 Mio. $ | 2,02 % |
| Meta Platforms Inc | 39.973 | 25,9 Mio. $ | 2,00 % |
| AbbVie Inc | 109.062 | 25,3 Mio. $ | 1,96 % |
| Micron Technology Inc | 57.202 | 23,6 Mio. $ | 1,82 % |
| Wells Fargo & Co | 288.809 | 23,5 Mio. $ | 1,82 % |
| Medtronic PLC | 234.187 | 22,9 Mio. $ | 1,77 % |
| Cisco Systems, Inc. | 274.872 | 21,8 Mio. $ | 1,69 % |
| Chubb Ltd | 62.290 | 21,2 Mio. $ | 1,64 % |
| Sanofi SA | 426.731 | 20,8 Mio. $ | 1,61 % |
| Flex Ltd | 300.247 | 18,9 Mio. $ | 1,46 % |
| Analog Devices Inc | 53.178 | 18,9 Mio. $ | 1,46 % |
| CRH PLC | 154.856 | 18,6 Mio. $ | 1,44 % |
| Markel Group Inc | 8.960 | 18,6 Mio. $ | 1,44 % |
| American International Group Inc | 228.689 | 18,4 Mio. $ | 1,42 % |
| CDW Corp/DE | 149.557 | 18,3 Mio. $ | 1,42 % |
| Arrow Electronics Inc | 115.613 | 17,6 Mio. $ | 1,36 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 20.405 | 17,5 Mio. $ | 1,36 % |
| Cencora Inc | 46.783 | 17,4 Mio. $ | 1,35 % |
| Visa Inc | 54.251 | 17,4 Mio. $ | 1,34 % |
| Loews Corp | 157.395 | 17,3 Mio. $ | 1,34 % |
| Booking Holdings Inc | 3.948 | 16,7 Mio. $ | 1,29 % |
| Check Point Software Technologies Ltd | 109.448 | 16,6 Mio. $ | 1,29 % |
| Amgen Inc | 41.513 | 16,1 Mio. $ | 1,25 % |
| Walt Disney Co/The | 148.984 | 15,8 Mio. $ | 1,22 % |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | 51.684 | 15,6 Mio. $ | 1,21 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 241.047 | 15,5 Mio. $ | 1,20 % |
| Jabil Inc | 57.576 | 15,3 Mio. $ | 1,18 % |
| First American Financial Corp | 216.111 | 15,2 Mio. $ | 1,17 % |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 196.192 | 14,8 Mio. $ | 1,14 % |
| Microchip Technology Inc | 192.748 | 14,4 Mio. $ | 1,11 % |
| Sysco Corp | 154.510 | 14,1 Mio. $ | 1,09 % |
| White Mountains Insurance Group Ltd | 6.324 | 14 Mio. $ | 1,09 % |
| Oracle Corp | 94.164 | 13,7 Mio. $ | 1,06 % |
| Allegion plc | 79.849 | 12,9 Mio. $ | 1,00 % |
| Citigroup Inc | 114.733 | 12,6 Mio. $ | 0,98 % |
| Applied Materials Inc | 33.927 | 12,6 Mio. $ | 0,98 % |
| Allison Transmission Holdings Inc | 100.759 | 12,6 Mio. $ | 0,98 % |
| Lam Research Corp | 53.950 | 12,6 Mio. $ | 0,98 % |
| Travelers Cos Inc/The | 40.734 | 12,6 Mio. $ | 0,97 % |
| NVR Inc | 1.660 | 12,5 Mio. $ | 0,97 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 46.563 | 12,3 Mio. $ | 0,95 % |
| Cigna Group/The | 41.993 | 12,2 Mio. $ | 0,94 % |
| KLA Corp | 7.235 | 11 Mio. $ | 0,85 % |
| McKesson Corp | 10.769 | 10,6 Mio. $ | 0,82 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 338.410 | 10,2 Mio. $ | 0,79 % |
| LPL Financial Holdings Inc | 34.018 | 10,2 Mio. $ | 0,79 % |
| Merck & Co Inc | 81.560 | 10,1 Mio. $ | 0,78 % |
| Capital One Financial Corp | 51.455 | 10,1 Mio. $ | 0,78 % |
| Range Resources Corp | 238.235 | 9,8 Mio. $ | 0,76 % |
| TD SYNNEX Corp | 59.823 | 9,4 Mio. $ | 0,73 % |
| Zebra Technologies Corp | 40.769 | 9,1 Mio. $ | 0,71 % |
| Aon PLC | 26.161 | 8,8 Mio. $ | 0,68 % |
| Huron Consulting Group Inc | 59.191 | 8,4 Mio. $ | 0,65 % |
| Expeditors International of Washington Inc | 56.439 | 8,2 Mio. $ | 0,63 % |
| Omnicom Group Inc | 95.308 | 8,1 Mio. $ | 0,63 % |
| SLB Ltd | 158.081 | 8,1 Mio. $ | 0,63 % |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 98.340 | 8 Mio. $ | 0,62 % |
| Acuity Inc | 26.531 | 8 Mio. $ | 0,62 % |
| UnitedHealth Group Inc | 27.252 | 8 Mio. $ | 0,62 % |
| AMETEK Inc | 33.401 | 8 Mio. $ | 0,62 % |
| Accenture PLC | 37.930 | 7,9 Mio. $ | 0,61 % |
| Textron Inc | 78.653 | 7,8 Mio. $ | 0,60 % |
| Allstate Corp/The | 36.155 | 7,8 Mio. $ | 0,60 % |
| WEX Inc | 50.297 | 7,5 Mio. $ | 0,58 % |
| Middleby Corp/The | 43.768 | 7,4 Mio. $ | 0,57 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 85.669 | 7,2 Mio. $ | 0,56 % |
| ConocoPhillips | 63.105 | 7,2 Mio. $ | 0,55 % |
| Science Applications International Corp | 77.467 | 7,1 Mio. $ | 0,55 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 72.152 | 7,1 Mio. $ | 0,55 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 161.821 | 7,1 Mio. $ | 0,55 % |
| Uber Technologies Inc | 90.401 | 6,8 Mio. $ | 0,53 % |
| Exxon Mobil Corp | 43.793 | 6,7 Mio. $ | 0,52 % |
| Landstar System Inc | 40.896 | 6,7 Mio. $ | 0,52 % |
| Nice Ltd | 56.598 | 6,6 Mio. $ | 0,51 % |
| QUALCOMM Inc | 46.208 | 6,6 Mio. $ | 0,51 % |
| Sensata Technologies Holding PLC | 171.686 | 6,4 Mio. $ | 0,50 % |
| Resideo Technologies Inc | 164.361 | 6,4 Mio. $ | 0,49 % |
| Halliburton Co | 172.945 | 6,2 Mio. $ | 0,48 % |
| Global Payments Inc | 78.516 | 6 Mio. $ | 0,46 % |
| Credit Acceptance Corp | 12.310 | 5,8 Mio. $ | 0,45 % |
| Elevance Health Inc | 17.794 | 5,7 Mio. $ | 0,44 % |
| TopBuild Corp | 11.289 | 5,1 Mio. $ | 0,39 % |
| Shell PLC | 60.167 | 5 Mio. $ | 0,39 % |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 43.012 | 4,7 Mio. $ | 0,37 % |
| Masco Corp | 66.269 | 4,7 Mio. $ | 0,37 % |
| Phillips 66 | 30.426 | 4,7 Mio. $ | 0,36 % |
| Equifax Inc | 22.254 | 4,7 Mio. $ | 0,36 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 87.243 | 4,4 Mio. $ | 0,34 % |
| EnerSys | 26.663 | 4,4 Mio. $ | 0,34 % |
| LKQ Corp | 130.513 | 4,3 Mio. $ | 0,33 % |
| Match Group Inc | 135.662 | 4,3 Mio. $ | 0,33 % |
| Adobe Inc | 15.247 | 4 Mio. $ | 0,31 % |
| BP PLC | 84.726 | 3,3 Mio. $ | 0,25 % |
| Roper Technologies Inc | 8.004 | 2,8 Mio. $ | 0,22 % |
| Gen Digital Inc | 96.756 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| Robert Half Inc | 84.030 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| Fermi Inc | 142.006 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |