Zusammensetzung von Boston Partners All-Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 97,1 %
- Positionen
- 105 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 21,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 105.781 | 40,2 Mio. $ | 3,05 % |
| 2 | Bank of America Corp | 671.625 | 34,7 Mio. $ | 2,62 % |
| 3 | Corpay Inc | 86.159 | 31,2 Mio. $ | 2,36 % |
| 4 | Johnson & Johnson | 129.777 | 29,2 Mio. $ | 2,21 % |
| 5 | Philip Morris International Inc | 148.358 | 26,3 Mio. $ | 1,99 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 83.783 | 25,1 Mio. $ | 1,90 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 38.593 | 24,4 Mio. $ | 1,85 % |
| 8 | Arrow Electronics Inc | 111.618 | 24 Mio. $ | 1,81 % |
| 9 | Dell Technologies Inc | 55.054 | 23,2 Mio. $ | 1,75 % |
| 10 | AbbVie Inc | 105.294 | 22,9 Mio. $ | 1,74 % |
| 11 | Wells Fargo & Co | 278.831 | 21,6 Mio. $ | 1,64 % |
| 12 | Analog Devices Inc | 51.341 | 21,2 Mio. $ | 1,61 % |
| 13 | Microsoft Corp | 46.311 | 20,9 Mio. $ | 1,58 % |
| 14 | Oracle Corp | 90.911 | 20,5 Mio. $ | 1,55 % |
| 15 | Goldman Sachs Group Inc/The | 19.700 | 20,2 Mio. $ | 1,53 % |
| 16 | Flex Ltd | 133.105 | 20,1 Mio. $ | 1,52 % |
| 17 | CISCO SYSTEMS INC | 163.583 | 19,7 Mio. $ | 1,49 % |
| 18 | Chubb Ltd | 60.139 | 18,7 Mio. $ | 1,42 % |
| 19 | CDW Corp/DE | 144.390 | 18,1 Mio. $ | 1,37 % |
| 20 | SANOFI SA | 411.988 | 18 Mio. $ | 1,36 % |
| 21 | Microchip Technology Inc | 186.089 | 17,6 Mio. $ | 1,33 % |
| 22 | Visa Inc | 52.377 | 17,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 23 | Medtronic PLC | 226.095 | 16,7 Mio. $ | 1,26 % |
| 24 | Lam Research Corp | 52.086 | 16,6 Mio. $ | 1,25 % |
| 25 | American International Group Inc | 220.787 | 16,4 Mio. $ | 1,24 % |
| 26 | CRH PLC | 149.506 | 16,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 27 | Booking Holdings Inc | 95.290 | 16 Mio. $ | 1,21 % |
| 28 | Cencora Inc | 58.820 | 15,8 Mio. $ | 1,20 % |
| 29 | Loews Corp | 151.956 | 15,7 Mio. $ | 1,19 % |
| 30 | Markel Group Inc | 8.651 | 15,7 Mio. $ | 1,19 % |
| 31 | TD SYNNEX Corp | 57.755 | 15,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 32 | Applied Materials Inc | 32.754 | 14,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 33 | Walt Disney Co/The | 143.836 | 14,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 34 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 49.899 | 14 Mio. $ | 1,06 % |
| 35 | Citigroup Inc | 110.768 | 13,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 36 | First American Financial Corp | 208.643 | 13,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 37 | Cigna Group/The | 49.571 | 13,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 38 | Zebra Technologies Corp | 55.750 | 13,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 39 | Amgen Inc | 40.079 | 13,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 40 | Jabil Inc | 36.832 | 13,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 41 | KLA Corp | 6.986 | 13,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 42 | Marvell Technology Inc | 64.444 | 13,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 43 | SS&C Technologies Holdings Inc | 189.413 | 12,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 44 | White Mountains Insurance Group Ltd | 6.105 | 12,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 45 | SLB Ltd | 225.716 | 12,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 46 | NVIDIA Corp | 56.708 | 12 Mio. $ | 0,91 % |
| 47 | Micron Technology Inc | 12.160 | 11,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 48 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 44.955 | 11,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 49 | Travelers Cos Inc/The | 39.328 | 11,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 50 | Sysco Corp | 149.170 | 11,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 51 | QUALCOMM Inc | 44.610 | 11,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 52 | Allison Transmission Holdings Inc | 97.277 | 11 Mio. $ | 0,84 % |
| 53 | McKesson Corp | 13.568 | 10,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 54 | Allegion plc | 77.090 | 10 Mio. $ | 0,76 % |
| 55 | UnitedHealth Group Inc | 26.311 | 10 Mio. $ | 0,76 % |
| 56 | Keurig Dr Pepper Inc | 326.716 | 9,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 57 | NVR Inc | 1.604 | 9,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 58 | Merck & Co Inc | 78.741 | 9,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 59 | Capital One Financial Corp | 49.677 | 9,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 60 | Domino's Pizza Inc | 29.197 | 9,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 61 | LPL Financial Holdings Inc | 32.843 | 9 Mio. $ | 0,68 % |
| 62 | Range Resources Corp | 230.003 | 9 Mio. $ | 0,68 % |
| 63 | Expeditors International of Washington Inc | 54.489 | 8,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 64 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 165.752 | 8,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 65 | Landstar System Inc | 39.483 | 8,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 66 | Aon PLC | 25.258 | 8 Mio. $ | 0,60 % |
| 67 | ACUITY INC | 25.615 | 7,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 68 | Science Applications International Corp | 74.789 | 7,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 69 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 94.941 | 7,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 70 | AMETEK Inc | 32.248 | 7,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 71 | Allstate Corp/The | 34.906 | 7,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 72 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 156.229 | 7,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 73 | Cognizant Technology Solutions Corp | 126.659 | 7,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 74 | WEX Inc | 48.561 | 7 Mio. $ | 0,53 % |
| 75 | ConocoPhillips | 61.087 | 7 Mio. $ | 0,53 % |
| 76 | Check Point Software Technologies Ltd | 50.582 | 6,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 77 | Credit Acceptance Corp | 11.885 | 6,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 78 | IQVIA Holdings Inc | 37.184 | 6,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 79 | Elevance Health Inc | 17.179 | 6,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 80 | Omnicom Group Inc | 92.013 | 6,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 81 | Middleby Corp/The | 42.257 | 6,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 82 | HALLIBURTON COMPANY | 166.968 | 6,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 83 | Labcorp Holdings Inc | 24.887 | 6,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 84 | Marsh & McLennan Cos Inc | 39.771 | 6,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 85 | Uber Technologies Inc | 87.275 | 6,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 86 | Huron Consulting Group Inc | 57.146 | 6,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 87 | EnerSys | 25.742 | 5,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 88 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 69.657 | 5,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 89 | Global Payments Inc | 75.801 | 5,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 90 | Roper Technologies Inc | 17.521 | 5,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 91 | Intuit Inc | 16.279 | 5,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 92 | Phillips 66 | 29.375 | 5,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 93 | GE HealthCare Technologies Inc | 82.707 | 5,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 94 | Nice Ltd | 54.642 | 5,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 95 | Resideo Technologies Inc | 158.680 | 5 Mio. $ | 0,38 % |
| 96 | SHELL PLC | 58.086 | 4,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 97 | Match Group Inc | 130.972 | 4,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 98 | Masco Corp | 63.978 | 4,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 99 | Salesforce Inc | 21.577 | 4,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 100 | Adobe Inc | 14.720 | 3,8 Mio. $ | 0,29 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,3 %
- Finanzen 19,5 %
- Gesundheit 14,3 %
- Kommunikation 6,7 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Energie 3,3 %
- Industrie 2,8 %
- Zyklischer Konsum 2,0 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Nicht zugeordnet 23,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,7 %
- Bermuda 2,1 %
- Frankreich 1,4 %
- Vereinigtes Königreich 1,3 %
- Israel 0,9 %
- Kanada 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 96 | 1,2 Mrd. $ | 93,73 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 26,6 Mio. $ | 2,07 % |
| 3 | Frankreich | 1 | 18 Mio. $ | 1,40 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 3 | 16,8 Mio. $ | 1,31 % |
| 5 | Israel | 2 | 11,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 6 | Kanada | 1 | 7,1 Mio. $ | 0,55 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Boston Partners All-Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001106