Portefeuille de Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
ETF Series Solutions · 39 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 1,2 Md $ · Dix premières lignes : 43.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Énergie 7,0 %
- Non attribué 93,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 95,0 %
- CA 2,4 %
- GG 1,8 %
- KY 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 36 | 1,2 Md $ | 95,01 % |
| CA | 1 | 29,6 M $ | 2,39 % |
| GG | 1 | 21,8 M $ | 1,76 % |
| KY | 1 | 10,5 M $ | 0,85 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Targa Resources Corp | 347 662 | 87,2 M $ | 7,02 % |
| Snap-on Inc | 163 056 | 59,2 M $ | 4,77 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 410 690 | 55,5 M $ | 4,47 % |
| DT Midstream Inc | 399 210 | 53,8 M $ | 4,33 % |
| Victory Capital Holdings Inc | 812 174 | 53,2 M $ | 4,28 % |
| Gildan Activewear Inc | 953 854 | 53,1 M $ | 4,28 % |
| Hubbell Inc | 106 845 | 52,4 M $ | 4,22 % |
| NiSource Inc | 967 297 | 45,1 M $ | 3,64 % |
| US Physical Therapy Inc | 557 162 | 41,8 M $ | 3,36 % |
| Evercore Inc | 138 914 | 41,5 M $ | 3,34 % |
| Packaging Corp of America | 193 472 | 41,1 M $ | 3,31 % |
| Alliant Energy Corp | 558 737 | 40,1 M $ | 3,23 % |
| Reinsurance Group of America Inc | 182 927 | 37,3 M $ | 3,01 % |
| American Healthcare REIT Inc | 728 359 | 34,3 M $ | 2,77 % |
| Texas Roadhouse Inc | 202 785 | 33,5 M $ | 2,70 % |
| Agree Realty Corp | 442 617 | 33,4 M $ | 2,69 % |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 530 338 | 33,1 M $ | 2,67 % |
| Atmos Energy Corp | 169 448 | 31,3 M $ | 2,52 % |
| Watsco Inc | 83 255 | 30,3 M $ | 2,44 % |
| RB Global Inc | 308 757 | 29,6 M $ | 2,38 % |
| American Financial Group Inc/OH | 215 625 | 27,5 M $ | 2,22 % |
| Ryder System Inc | 129 938 | 26,6 M $ | 2,14 % |
| Cboe Global Markets Inc | 91 284 | 25,7 M $ | 2,07 % |
| First Financial Bancorp | 909 771 | 25,4 M $ | 2,04 % |
| RPM International Inc | 252 641 | 25,1 M $ | 2,02 % |
| Interparfums Inc | 275 865 | 25,1 M $ | 2,02 % |
| CMS Energy Corp | 322 675 | 25 M $ | 2,02 % |
| Amdocs Ltd | 333 342 | 21,8 M $ | 1,75 % |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 130 147 | 21,1 M $ | 1,70 % |
| Avery Dennison Corp | 118 807 | 20,5 M $ | 1,65 % |
| Terreno Realty Corp | 305 171 | 18,7 M $ | 1,51 % |
| Allegion plc | 124 350 | 18,1 M $ | 1,46 % |
| Plains GP Holdings LP | 738 336 | 17,9 M $ | 1,44 % |
| Penske Automotive Group Inc | 96 128 | 14,4 M $ | 1,16 % |
| Silicon Motion Technology Corp | 93 591 | 10,5 M $ | 0,85 % |
| Marzetti Company/The | 71 661 | 9,9 M $ | 0,80 % |
| NetApp Inc | 78 587 | 8 M $ | 0,65 % |
| Oshkosh Corp | 41 703 | 6,1 M $ | 0,49 % |
| Tractor Supply Co | 106 889 | 4,8 M $ | 0,39 % |