Composition de Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 39 dans 4 pays
- 10 premières
- 43,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Targa Resources Corp | 347 662 | 87,2 M $ | 7,02 % |
| 2 | Snap-on Inc | 163 056 | 59,2 M $ | 4,77 % |
| 3 | Hartford Insurance Group Inc/The | 410 690 | 55,5 M $ | 4,47 % |
| 4 | DT Midstream Inc | 399 210 | 53,8 M $ | 4,33 % |
| 5 | Victory Capital Holdings Inc | 812 174 | 53,2 M $ | 4,28 % |
| 6 | Gildan Activewear Inc | 953 854 | 53,1 M $ | 4,28 % |
| 7 | Hubbell Inc | 106 845 | 52,4 M $ | 4,22 % |
| 8 | NiSource Inc | 967 297 | 45,1 M $ | 3,64 % |
| 9 | US Physical Therapy Inc | 557 162 | 41,8 M $ | 3,36 % |
| 10 | Evercore Inc | 138 914 | 41,5 M $ | 3,34 % |
| 11 | Packaging Corp of America | 193 472 | 41,1 M $ | 3,31 % |
| 12 | Alliant Energy Corp | 558 737 | 40,1 M $ | 3,23 % |
| 13 | Reinsurance Group of America Inc | 182 927 | 37,3 M $ | 3,01 % |
| 14 | American Healthcare REIT Inc | 728 359 | 34,3 M $ | 2,77 % |
| 15 | Texas Roadhouse Inc | 202 785 | 33,5 M $ | 2,70 % |
| 16 | Agree Realty Corp | 442 617 | 33,4 M $ | 2,69 % |
| 17 | Equity LifeStyle Properties Inc | 530 338 | 33,1 M $ | 2,67 % |
| 18 | Atmos Energy Corp | 169 448 | 31,3 M $ | 2,52 % |
| 19 | Watsco Inc | 83 255 | 30,3 M $ | 2,44 % |
| 20 | RB Global Inc | 308 757 | 29,6 M $ | 2,38 % |
| 21 | American Financial Group Inc/OH | 215 625 | 27,5 M $ | 2,22 % |
| 22 | Ryder System Inc | 129 938 | 26,6 M $ | 2,14 % |
| 23 | Cboe Global Markets Inc | 91 284 | 25,7 M $ | 2,07 % |
| 24 | First Financial Bancorp | 909 771 | 25,4 M $ | 2,04 % |
| 25 | RPM International Inc | 252 641 | 25,1 M $ | 2,02 % |
| 26 | Interparfums Inc | 275 865 | 25,1 M $ | 2,02 % |
| 27 | CMS Energy Corp | 322 675 | 25 M $ | 2,02 % |
| 28 | Amdocs Ltd | 333 342 | 21,8 M $ | 1,75 % |
| 29 | Broadridge Financial Solutions Inc | 130 147 | 21,1 M $ | 1,70 % |
| 30 | Avery Dennison Corp | 118 807 | 20,5 M $ | 1,65 % |
| 31 | Terreno Realty Corp | 305 171 | 18,7 M $ | 1,51 % |
| 32 | Allegion plc | 124 350 | 18,1 M $ | 1,46 % |
| 33 | Plains GP Holdings LP | 738 336 | 17,9 M $ | 1,44 % |
| 34 | Penske Automotive Group Inc | 96 128 | 14,4 M $ | 1,16 % |
| 35 | Silicon Motion Technology Corp | 93 591 | 10,5 M $ | 0,85 % |
| 36 | Marzetti Company/The | 71 661 | 9,9 M $ | 0,80 % |
| 37 | NetApp Inc | 78 587 | 8 M $ | 0,65 % |
| 38 | Oshkosh Corp | 41 703 | 6,1 M $ | 0,49 % |
| 39 | Tractor Supply Co | 106 889 | 4,8 M $ | 0,39 % |
Répartition par secteur
- Industrie 15,6 %
- Services publics 11,4 %
- Énergie 7,0 %
- Finance 6,6 %
- Matériaux 3,3 %
- Technologie 0,6 %
- Consommation cyclique 0,4 %
- Non attribué 55,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 95,0 %
- Canada 2,4 %
- Guernesey 1,8 %
- Îles Caïmans 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 36 | 1,2 Md $ | 95,01 % |
| 2 | Canada | 1 | 29,6 M $ | 2,39 % |
| 3 | Guernesey | 1 | 21,8 M $ | 1,76 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 10,5 M $ | 0,85 % |
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