Composition de Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
ETF Series Solutions · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,5 Md $ dont 1,5 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 38 dans 4 pays
- 10 premières
- 42,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Silicon Motion Technology Corp | 291 014 | 97 M $ | 6,66 % |
| 2 | Targa Resources Corp | 265 674 | 71,2 M $ | 4,89 % |
| 3 | Snap-on Inc | 169 936 | 68,4 M $ | 4,70 % |
| 4 | Victory Capital Holdings Inc | 745 032 | 62,6 M $ | 4,30 % |
| 5 | DT MIDSTREAM INC | 415 817 | 61 M $ | 4,19 % |
| 6 | Hubbell Inc | 111 569 | 58,4 M $ | 4,01 % |
| 7 | Gildan Activewear Inc | 1 065 487 | 55 M $ | 3,78 % |
| 8 | Packaging Corp of America | 201 715 | 48,1 M $ | 3,30 % |
| 9 | NISOURCE INC | 1 009 529 | 48 M $ | 3,30 % |
| 10 | Evercore Inc | 134 953 | 46,1 M $ | 3,16 % |
| 11 | Alliant Energy Corp | 582 733 | 44,5 M $ | 3,05 % |
| 12 | First Financial Bancorp | 1 286 419 | 43,5 M $ | 2,99 % |
| 13 | American Healthcare REIT Inc | 829 731 | 43,3 M $ | 2,97 % |
| 14 | Ryder System Inc | 159 252 | 42 M $ | 2,89 % |
| 15 | Agree Realty Corp | 549 177 | 41,6 M $ | 2,86 % |
| 16 | TEXAS ROADHOUSE INC | 210 427 | 40,7 M $ | 2,79 % |
| 17 | Reinsurance Group of America Inc | 190 735 | 40,6 M $ | 2,79 % |
| 18 | US Physical Therapy Inc | 581 135 | 39,9 M $ | 2,74 % |
| 19 | Hartford Insurance Group Inc/The | 293 932 | 39 M $ | 2,68 % |
| 20 | RB Global Inc | 321 502 | 37,4 M $ | 2,57 % |
| 21 | Watsco Inc | 86 623 | 36,1 M $ | 2,48 % |
| 22 | Equity LifeStyle Properties Inc | 552 454 | 35,6 M $ | 2,45 % |
| 23 | NetApp Inc | 228 504 | 35,4 M $ | 2,43 % |
| 24 | Penske Automotive Group Inc | 187 710 | 33,6 M $ | 2,31 % |
| 25 | Interparfums Inc | 286 748 | 32,1 M $ | 2,20 % |
| 26 | American Financial Group Inc/OH | 224 295 | 31,4 M $ | 2,16 % |
| 27 | RPM International Inc | 262 743 | 29,2 M $ | 2,01 % |
| 28 | CMS Energy Corp | 335 308 | 25,7 M $ | 1,76 % |
| 29 | Cboe Global Markets Inc | 94 460 | 22,9 M $ | 1,57 % |
| 30 | MSC Industrial Direct Co Inc | 174 241 | 20,7 M $ | 1,42 % |
| 31 | Terreno Realty Corp | 316 433 | 20,5 M $ | 1,41 % |
| 32 | Plains GP Holdings LP | 770 590 | 18,7 M $ | 1,28 % |
| 33 | Atmos Energy Corp | 98 176 | 16,9 M $ | 1,16 % |
| 34 | Dick's Sporting Goods Inc | 68 151 | 15,5 M $ | 1,06 % |
| 35 | Amdocs Ltd | 295 877 | 15 M $ | 1,03 % |
| 36 | Allegion plc | 102 027 | 14,3 M $ | 0,98 % |
| 37 | Avery Dennison Corp | 80 423 | 13,1 M $ | 0,90 % |
| 38 | Broadridge Financial Solutions Inc | 70 836 | 9,7 M $ | 0,67 % |
Répartition par secteur
- Industrie 14,4 %
- Services publics 9,3 %
- Énergie 4,9 %
- Finance 4,3 %
- Matériaux 3,3 %
- Technologie 2,4 %
- Non attribué 61,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 85,9 %
- Îles Caïmans 6,7 %
- Canada 6,4 %
- Guernesey 1,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 34 | 1,2 Md $ | 85,95 % |
| 2 | Îles Caïmans | 1 | 97 M $ | 6,67 % |
| 3 | Canada | 2 | 92,4 M $ | 6,35 % |
| 4 | Guernesey | 1 | 15 M $ | 1,03 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000072560