Portfolio von Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
ETF Series Solutions · 39 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 43.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Energie 7,0 %
- Nicht zugeordnet 93,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 95,0 %
- CA 2,4 %
- GG 1,8 %
- KY 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 36 | 1,2 Mrd. $ | 95,01 % |
| CA | 1 | 29,6 Mio. $ | 2,39 % |
| GG | 1 | 21,8 Mio. $ | 1,76 % |
| KY | 1 | 10,5 Mio. $ | 0,85 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Targa Resources Corp | 347.662 | 87,2 Mio. $ | 7,02 % |
| Snap-on Inc | 163.056 | 59,2 Mio. $ | 4,77 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 410.690 | 55,5 Mio. $ | 4,47 % |
| DT Midstream Inc | 399.210 | 53,8 Mio. $ | 4,33 % |
| Victory Capital Holdings Inc | 812.174 | 53,2 Mio. $ | 4,28 % |
| Gildan Activewear Inc | 953.854 | 53,1 Mio. $ | 4,28 % |
| Hubbell Inc | 106.845 | 52,4 Mio. $ | 4,22 % |
| NiSource Inc | 967.297 | 45,1 Mio. $ | 3,64 % |
| US Physical Therapy Inc | 557.162 | 41,8 Mio. $ | 3,36 % |
| Evercore Inc | 138.914 | 41,5 Mio. $ | 3,34 % |
| Packaging Corp of America | 193.472 | 41,1 Mio. $ | 3,31 % |
| Alliant Energy Corp | 558.737 | 40,1 Mio. $ | 3,23 % |
| Reinsurance Group of America Inc | 182.927 | 37,3 Mio. $ | 3,01 % |
| American Healthcare REIT Inc | 728.359 | 34,3 Mio. $ | 2,77 % |
| Texas Roadhouse Inc | 202.785 | 33,5 Mio. $ | 2,70 % |
| Agree Realty Corp | 442.617 | 33,4 Mio. $ | 2,69 % |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 530.338 | 33,1 Mio. $ | 2,67 % |
| Atmos Energy Corp | 169.448 | 31,3 Mio. $ | 2,52 % |
| Watsco Inc | 83.255 | 30,3 Mio. $ | 2,44 % |
| RB Global Inc | 308.757 | 29,6 Mio. $ | 2,38 % |
| American Financial Group Inc/OH | 215.625 | 27,5 Mio. $ | 2,22 % |
| Ryder System Inc | 129.938 | 26,6 Mio. $ | 2,14 % |
| Cboe Global Markets Inc | 91.284 | 25,7 Mio. $ | 2,07 % |
| First Financial Bancorp | 909.771 | 25,4 Mio. $ | 2,04 % |
| RPM International Inc | 252.641 | 25,1 Mio. $ | 2,02 % |
| Interparfums Inc | 275.865 | 25,1 Mio. $ | 2,02 % |
| CMS Energy Corp | 322.675 | 25 Mio. $ | 2,02 % |
| Amdocs Ltd | 333.342 | 21,8 Mio. $ | 1,75 % |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 130.147 | 21,1 Mio. $ | 1,70 % |
| Avery Dennison Corp | 118.807 | 20,5 Mio. $ | 1,65 % |
| Terreno Realty Corp | 305.171 | 18,7 Mio. $ | 1,51 % |
| Allegion plc | 124.350 | 18,1 Mio. $ | 1,46 % |
| Plains GP Holdings LP | 738.336 | 17,9 Mio. $ | 1,44 % |
| Penske Automotive Group Inc | 96.128 | 14,4 Mio. $ | 1,16 % |
| Silicon Motion Technology Corp | 93.591 | 10,5 Mio. $ | 0,85 % |
| Marzetti Company/The | 71.661 | 9,9 Mio. $ | 0,80 % |
| NetApp Inc | 78.587 | 8 Mio. $ | 0,65 % |
| Oshkosh Corp | 41.703 | 6,1 Mio. $ | 0,49 % |
| Tractor Supply Co | 106.889 | 4,8 Mio. $ | 0,39 % |