Zusammensetzung von Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
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- Nettovermögen
- 1,5 Mrd. $ davon 1,5 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 38 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 42,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Silicon Motion Technology Corp | 291.014 | 97 Mio. $ | 6,66 % |
| 2 | Targa Resources Corp | 265.674 | 71,2 Mio. $ | 4,89 % |
| 3 | Snap-on Inc | 169.936 | 68,4 Mio. $ | 4,70 % |
| 4 | Victory Capital Holdings Inc | 745.032 | 62,6 Mio. $ | 4,30 % |
| 5 | DT MIDSTREAM INC | 415.817 | 61 Mio. $ | 4,19 % |
| 6 | Hubbell Inc | 111.569 | 58,4 Mio. $ | 4,01 % |
| 7 | Gildan Activewear Inc | 1.065.487 | 55 Mio. $ | 3,78 % |
| 8 | Packaging Corp of America | 201.715 | 48,1 Mio. $ | 3,30 % |
| 9 | NISOURCE INC | 1.009.529 | 48 Mio. $ | 3,30 % |
| 10 | Evercore Inc | 134.953 | 46,1 Mio. $ | 3,16 % |
| 11 | Alliant Energy Corp | 582.733 | 44,5 Mio. $ | 3,05 % |
| 12 | First Financial Bancorp | 1.286.419 | 43,5 Mio. $ | 2,99 % |
| 13 | American Healthcare REIT Inc | 829.731 | 43,3 Mio. $ | 2,97 % |
| 14 | Ryder System Inc | 159.252 | 42 Mio. $ | 2,89 % |
| 15 | Agree Realty Corp | 549.177 | 41,6 Mio. $ | 2,86 % |
| 16 | TEXAS ROADHOUSE INC | 210.427 | 40,7 Mio. $ | 2,79 % |
| 17 | Reinsurance Group of America Inc | 190.735 | 40,6 Mio. $ | 2,79 % |
| 18 | US Physical Therapy Inc | 581.135 | 39,9 Mio. $ | 2,74 % |
| 19 | Hartford Insurance Group Inc/The | 293.932 | 39 Mio. $ | 2,68 % |
| 20 | RB Global Inc | 321.502 | 37,4 Mio. $ | 2,57 % |
| 21 | Watsco Inc | 86.623 | 36,1 Mio. $ | 2,48 % |
| 22 | Equity LifeStyle Properties Inc | 552.454 | 35,6 Mio. $ | 2,45 % |
| 23 | NetApp Inc | 228.504 | 35,4 Mio. $ | 2,43 % |
| 24 | Penske Automotive Group Inc | 187.710 | 33,6 Mio. $ | 2,31 % |
| 25 | Interparfums Inc | 286.748 | 32,1 Mio. $ | 2,20 % |
| 26 | American Financial Group Inc/OH | 224.295 | 31,4 Mio. $ | 2,16 % |
| 27 | RPM International Inc | 262.743 | 29,2 Mio. $ | 2,01 % |
| 28 | CMS Energy Corp | 335.308 | 25,7 Mio. $ | 1,76 % |
| 29 | Cboe Global Markets Inc | 94.460 | 22,9 Mio. $ | 1,57 % |
| 30 | MSC Industrial Direct Co Inc | 174.241 | 20,7 Mio. $ | 1,42 % |
| 31 | Terreno Realty Corp | 316.433 | 20,5 Mio. $ | 1,41 % |
| 32 | Plains GP Holdings LP | 770.590 | 18,7 Mio. $ | 1,28 % |
| 33 | Atmos Energy Corp | 98.176 | 16,9 Mio. $ | 1,16 % |
| 34 | Dick's Sporting Goods Inc | 68.151 | 15,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 35 | Amdocs Ltd | 295.877 | 15 Mio. $ | 1,03 % |
| 36 | Allegion plc | 102.027 | 14,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 37 | Avery Dennison Corp | 80.423 | 13,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 38 | Broadridge Financial Solutions Inc | 70.836 | 9,7 Mio. $ | 0,67 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 14,4 %
- Versorger 9,3 %
- Energie 4,9 %
- Finanzen 4,3 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Technologie 2,4 %
- Nicht zugeordnet 61,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 85,9 %
- Kaimaninseln 6,7 %
- Kanada 6,4 %
- Guernsey 1,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 34 | 1,2 Mrd. $ | 85,95 % |
| 2 | Kaimaninseln | 1 | 97 Mio. $ | 6,67 % |
| 3 | Kanada | 2 | 92,4 Mio. $ | 6,35 % |
| 4 | Guernsey | 1 | 15 Mio. $ | 1,03 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000072560