Zusammensetzung von Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 39 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 43,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Targa Resources Corp | 347.662 | 87,2 Mio. $ | 7,02 % |
| 2 | Snap-on Inc | 163.056 | 59,2 Mio. $ | 4,77 % |
| 3 | Hartford Insurance Group Inc/The | 410.690 | 55,5 Mio. $ | 4,47 % |
| 4 | DT Midstream Inc | 399.210 | 53,8 Mio. $ | 4,33 % |
| 5 | Victory Capital Holdings Inc | 812.174 | 53,2 Mio. $ | 4,28 % |
| 6 | Gildan Activewear Inc | 953.854 | 53,1 Mio. $ | 4,28 % |
| 7 | Hubbell Inc | 106.845 | 52,4 Mio. $ | 4,22 % |
| 8 | NiSource Inc | 967.297 | 45,1 Mio. $ | 3,64 % |
| 9 | US Physical Therapy Inc | 557.162 | 41,8 Mio. $ | 3,36 % |
| 10 | Evercore Inc | 138.914 | 41,5 Mio. $ | 3,34 % |
| 11 | Packaging Corp of America | 193.472 | 41,1 Mio. $ | 3,31 % |
| 12 | Alliant Energy Corp | 558.737 | 40,1 Mio. $ | 3,23 % |
| 13 | Reinsurance Group of America Inc | 182.927 | 37,3 Mio. $ | 3,01 % |
| 14 | American Healthcare REIT Inc | 728.359 | 34,3 Mio. $ | 2,77 % |
| 15 | Texas Roadhouse Inc | 202.785 | 33,5 Mio. $ | 2,70 % |
| 16 | Agree Realty Corp | 442.617 | 33,4 Mio. $ | 2,69 % |
| 17 | Equity LifeStyle Properties Inc | 530.338 | 33,1 Mio. $ | 2,67 % |
| 18 | Atmos Energy Corp | 169.448 | 31,3 Mio. $ | 2,52 % |
| 19 | Watsco Inc | 83.255 | 30,3 Mio. $ | 2,44 % |
| 20 | RB Global Inc | 308.757 | 29,6 Mio. $ | 2,38 % |
| 21 | American Financial Group Inc/OH | 215.625 | 27,5 Mio. $ | 2,22 % |
| 22 | Ryder System Inc | 129.938 | 26,6 Mio. $ | 2,14 % |
| 23 | Cboe Global Markets Inc | 91.284 | 25,7 Mio. $ | 2,07 % |
| 24 | First Financial Bancorp | 909.771 | 25,4 Mio. $ | 2,04 % |
| 25 | RPM International Inc | 252.641 | 25,1 Mio. $ | 2,02 % |
| 26 | Interparfums Inc | 275.865 | 25,1 Mio. $ | 2,02 % |
| 27 | CMS Energy Corp | 322.675 | 25 Mio. $ | 2,02 % |
| 28 | Amdocs Ltd | 333.342 | 21,8 Mio. $ | 1,75 % |
| 29 | Broadridge Financial Solutions Inc | 130.147 | 21,1 Mio. $ | 1,70 % |
| 30 | Avery Dennison Corp | 118.807 | 20,5 Mio. $ | 1,65 % |
| 31 | Terreno Realty Corp | 305.171 | 18,7 Mio. $ | 1,51 % |
| 32 | Allegion plc | 124.350 | 18,1 Mio. $ | 1,46 % |
| 33 | Plains GP Holdings LP | 738.336 | 17,9 Mio. $ | 1,44 % |
| 34 | Penske Automotive Group Inc | 96.128 | 14,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 35 | Silicon Motion Technology Corp | 93.591 | 10,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 36 | Marzetti Company/The | 71.661 | 9,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 37 | NetApp Inc | 78.587 | 8 Mio. $ | 0,65 % |
| 38 | Oshkosh Corp | 41.703 | 6,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 39 | Tractor Supply Co | 106.889 | 4,8 Mio. $ | 0,39 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 15,6 %
- Versorger 11,4 %
- Energie 7,0 %
- Finanzen 6,6 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Technologie 0,6 %
- Zyklischer Konsum 0,4 %
- Nicht zugeordnet 55,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,0 %
- Kanada 2,4 %
- Guernsey 1,8 %
- Kaimaninseln 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 36 | 1,2 Mrd. $ | 95,01 % |
| 2 | Kanada | 1 | 29,6 Mio. $ | 2,39 % |
| 3 | Guernsey | 1 | 21,8 Mio. $ | 1,76 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 10,5 Mio. $ | 0,85 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000072560