Composition d'iShares S&P 500 Value ETF
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- Actif net
- 47,7 Md $ dont 47,6 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 438 dans 4 pays
- 10 premières
- 23,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 12 072 835 | 3,5 Md $ | 7,32 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 7 563 640 | 1,8 Md $ | 3,78 % |
| 3 | Intel Corp | 7 766 872 | 1,1 Md $ | 2,27 % |
| 4 | Exxon Mobil Corp | 6 814 196 | 931,6 M $ | 1,95 % |
| 5 | Walmart Inc | 7 206 610 | 816,2 M $ | 1,71 % |
| 6 | Tesla Inc | 1 758 747 | 739,7 M $ | 1,55 % |
| 7 | Costco Wholesale Corp | 729 728 | 682,6 M $ | 1,43 % |
| 8 | UnitedHealth Group Inc | 1 492 966 | 620,5 M $ | 1,30 % |
| 9 | Bank of America Corp | 10 733 306 | 611,6 M $ | 1,28 % |
| 10 | Home Depot Inc/The | 1 636 605 | 577,2 M $ | 1,21 % |
| 11 | Procter & Gamble Co/The | 3 828 165 | 561,4 M $ | 1,18 % |
| 12 | Merck & Co Inc | 4 060 334 | 521,8 M $ | 1,09 % |
| 13 | Chevron Corp | 3 077 691 | 510,2 M $ | 1,07 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 1 409 614 | 461,4 M $ | 0,97 % |
| 15 | Texas Instruments Inc | 1 496 172 | 446 M $ | 0,93 % |
| 16 | Visa Inc | 1 227 835 | 421,3 M $ | 0,88 % |
| 17 | Wells Fargo & Co | 5 030 881 | 415,8 M $ | 0,87 % |
| 18 | Johnson & Johnson | 1 622 538 | 412,1 M $ | 0,86 % |
| 19 | AbbVie Inc | 1 569 001 | 394,8 M $ | 0,83 % |
| 20 | Linde PLC | 760 089 | 394,4 M $ | 0,83 % |
| 21 | Citigroup Inc | 2 803 929 | 392,4 M $ | 0,82 % |
| 22 | WESTERN DIGITAL CORP | 566 651 | 361,9 M $ | 0,76 % |
| 23 | CISCO SYSTEMS INC | 3 052 913 | 358,6 M $ | 0,75 % |
| 24 | QUALCOMM Inc | 1 732 750 | 320,2 M $ | 0,67 % |
| 25 | Analog Devices Inc | 803 300 | 319 M $ | 0,67 % |
| 26 | General Electric Co | 823 308 | 307,7 M $ | 0,64 % |
| 27 | Thermo Fisher Scientific Inc | 610 933 | 306,3 M $ | 0,64 % |
| 28 | PepsiCo Inc | 2 246 774 | 304,2 M $ | 0,64 % |
| 29 | NextEra Energy Inc | 3 423 809 | 300,5 M $ | 0,63 % |
| 30 | Coca-Cola Co/The | 3 691 483 | 300 M $ | 0,63 % |
| 31 | Verizon Communications Inc | 6 864 522 | 290,6 M $ | 0,61 % |
| 32 | Walt Disney Co/The | 2 854 782 | 274,8 M $ | 0,58 % |
| 33 | Eaton Corp PLC | 638 529 | 272,1 M $ | 0,57 % |
| 34 | Union Pacific Corp | 975 529 | 265,3 M $ | 0,56 % |
| 35 | Deere & Co | 412 964 | 262 M $ | 0,55 % |
| 36 | Abbott Laboratories | 2 858 692 | 259,4 M $ | 0,54 % |
| 37 | Charles Schwab Corp/The | 2 687 550 | 248 M $ | 0,52 % |
| 38 | AT&T Inc | 11 422 913 | 236,5 M $ | 0,50 % |
| 39 | Blackrock Inc | 237 202 | 228,1 M $ | 0,48 % |
| 40 | Marvell Technology Inc | 762 881 | 227,3 M $ | 0,48 % |
| 41 | Pfizer Inc | 9 369 753 | 225,6 M $ | 0,47 % |
| 42 | Mastercard Inc | 437 737 | 224,8 M $ | 0,47 % |
| 43 | CVS Health Corp | 2 097 594 | 217 M $ | 0,45 % |
| 44 | Salesforce Inc | 1 344 862 | 210,7 M $ | 0,44 % |
| 45 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 741 668 | 208,6 M $ | 0,44 % |
| 46 | ConocoPhillips | 2 002 852 | 208,2 M $ | 0,44 % |
| 47 | Prologis Inc | 1 532 745 | 207,6 M $ | 0,44 % |
| 48 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 417 566 | 207,4 M $ | 0,43 % |
| 49 | Capital One Financial Corp | 1 023 032 | 205,2 M $ | 0,43 % |
| 50 | Dell Technologies Inc | 475 569 | 205,2 M $ | 0,43 % |
| 51 | Philip Morris International Inc | 1 126 038 | 203,7 M $ | 0,43 % |
| 52 | Lowe's Cos Inc | 922 190 | 203,3 M $ | 0,43 % |
| 53 | Chubb Ltd | 592 998 | 202,1 M $ | 0,42 % |
| 54 | Palo Alto Networks Inc | 586 641 | 200,1 M $ | 0,42 % |
| 55 | Altria Group Inc | 2 745 261 | 197,5 M $ | 0,41 % |
| 56 | Danaher Corp | 1 034 302 | 197 M $ | 0,41 % |
| 57 | Oracle Corp | 1 338 108 | 196,1 M $ | 0,41 % |
| 58 | Bristol-Myers Squibb Co | 3 357 120 | 193,4 M $ | 0,41 % |
| 59 | STARBUCKS CORP | 1 873 012 | 191,4 M $ | 0,40 % |
| 60 | Southern Co/The | 1 853 258 | 177,4 M $ | 0,37 % |
| 61 | McDonald's Corp | 654 115 | 176,8 M $ | 0,37 % |
| 62 | Goldman Sachs Group Inc/The | 169 741 | 171,7 M $ | 0,36 % |
| 63 | Lockheed Martin Corp | 332 855 | 169,6 M $ | 0,36 % |
| 64 | Equinix Inc | 162 139 | 169 M $ | 0,35 % |
| 65 | Medtronic PLC | 2 107 613 | 164,9 M $ | 0,35 % |
| 66 | PNC Financial Services Group Inc/The | 660 163 | 162,5 M $ | 0,34 % |
| 67 | Duke Energy Corp | 1 278 466 | 161,8 M $ | 0,34 % |
| 68 | Morgan Stanley | 768 573 | 160,7 M $ | 0,34 % |
| 69 | Boeing Co/The | 725 735 | 157,1 M $ | 0,33 % |
| 70 | US Bancorp | 2 555 481 | 154,4 M $ | 0,32 % |
| 71 | McKesson Corp | 197 612 | 149,3 M $ | 0,31 % |
| 72 | Williams Cos Inc/The | 2 007 685 | 149,3 M $ | 0,31 % |
| 73 | Freeport-McMoRan Inc | 2 362 748 | 148,6 M $ | 0,31 % |
| 74 | Automatic Data Processing Inc | 657 150 | 147,2 M $ | 0,31 % |
| 75 | CSX Corp | 3 057 092 | 145,3 M $ | 0,30 % |
| 76 | Comcast Corp | 5 857 140 | 143,8 M $ | 0,30 % |
| 77 | Blackstone Inc | 1 221 282 | 143,7 M $ | 0,30 % |
| 78 | Synopsys Inc | 314 530 | 140,3 M $ | 0,29 % |
| 79 | 3M Co | 857 444 | 138,8 M $ | 0,29 % |
| 80 | Elevance Health Inc | 357 010 | 138,1 M $ | 0,29 % |
| 81 | Adobe Inc | 664 495 | 136,2 M $ | 0,29 % |
| 82 | Waste Management Inc | 607 372 | 135,4 M $ | 0,28 % |
| 83 | Marsh & McLennan Cos Inc | 792 056 | 132 M $ | 0,28 % |
| 84 | United Parcel Service Inc | 1 227 364 | 131,9 M $ | 0,28 % |
| 85 | Emerson Electric Co | 920 791 | 131,8 M $ | 0,28 % |
| 86 | Sherwin-Williams Co/The | 377 084 | 129,8 M $ | 0,27 % |
| 87 | T-Mobile US Inc | 765 022 | 128,3 M $ | 0,27 % |
| 88 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 132 710 | 128,1 M $ | 0,27 % |
| 89 | Valero Energy Corp | 488 150 | 127,1 M $ | 0,27 % |
| 90 | Accenture PLC | 1 011 569 | 125,9 M $ | 0,26 % |
| 91 | American Tower Corp | 765 915 | 125,3 M $ | 0,26 % |
| 92 | TJX Cos Inc/The | 818 073 | 123,9 M $ | 0,26 % |
| 93 | Marathon Petroleum Corp | 479 936 | 122,7 M $ | 0,26 % |
| 94 | American Electric Power Co Inc | 894 498 | 122,4 M $ | 0,26 % |
| 95 | Mondelez International Inc | 2 107 338 | 121,9 M $ | 0,26 % |
| 96 | Colgate-Palmolive Co | 1 315 493 | 120,6 M $ | 0,25 % |
| 97 | Cigna Group/The | 434 880 | 119,9 M $ | 0,25 % |
| 98 | Gilead Sciences Inc | 938 243 | 118,5 M $ | 0,25 % |
| 99 | CRH PLC | 1 101 917 | 117,9 M $ | 0,25 % |
| 100 | Illinois Tool Works Inc | 431 168 | 116,6 M $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,1 %
- Finance 14,9 %
- Santé 11,7 %
- Industrie 10,3 %
- Consommation cyclique 10,2 %
- Consommation de base 8,3 %
- Énergie 5,3 %
- Services publics 4,4 %
- Matériaux 3,6 %
- Communication 2,8 %
- Immobilier 2,5 %
- Non attribué 6,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,2 %
- Irlande 0,5 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 433 | 47,2 Md $ | 99,19 % |
| 2 | Irlande | 3 | 216,3 M $ | 0,45 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 116,3 M $ | 0,24 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 55,5 M $ | 0,12 % |
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