Zusammensetzung von iShares S&P 500 Value ETF
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- Nettovermögen
- 47,7 Mrd. $ davon 47,6 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 438 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 23,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 12.072.835 | 3,5 Mrd. $ | 7,32 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 7.563.640 | 1,8 Mrd. $ | 3,78 % |
| 3 | Intel Corp | 7.766.872 | 1,1 Mrd. $ | 2,27 % |
| 4 | Exxon Mobil Corp | 6.814.196 | 931,6 Mio. $ | 1,95 % |
| 5 | Walmart Inc | 7.206.610 | 816,2 Mio. $ | 1,71 % |
| 6 | Tesla Inc | 1.758.747 | 739,7 Mio. $ | 1,55 % |
| 7 | Costco Wholesale Corp | 729.728 | 682,6 Mio. $ | 1,43 % |
| 8 | UnitedHealth Group Inc | 1.492.966 | 620,5 Mio. $ | 1,30 % |
| 9 | Bank of America Corp | 10.733.306 | 611,6 Mio. $ | 1,28 % |
| 10 | Home Depot Inc/The | 1.636.605 | 577,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 11 | Procter & Gamble Co/The | 3.828.165 | 561,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 12 | Merck & Co Inc | 4.060.334 | 521,8 Mio. $ | 1,09 % |
| 13 | Chevron Corp | 3.077.691 | 510,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 1.409.614 | 461,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 15 | Texas Instruments Inc | 1.496.172 | 446 Mio. $ | 0,93 % |
| 16 | Visa Inc | 1.227.835 | 421,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 17 | Wells Fargo & Co | 5.030.881 | 415,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 18 | Johnson & Johnson | 1.622.538 | 412,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 19 | AbbVie Inc | 1.569.001 | 394,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 20 | Linde PLC | 760.089 | 394,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 21 | Citigroup Inc | 2.803.929 | 392,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 22 | WESTERN DIGITAL CORP | 566.651 | 361,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 23 | CISCO SYSTEMS INC | 3.052.913 | 358,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 24 | QUALCOMM Inc | 1.732.750 | 320,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 25 | Analog Devices Inc | 803.300 | 319 Mio. $ | 0,67 % |
| 26 | General Electric Co | 823.308 | 307,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 27 | Thermo Fisher Scientific Inc | 610.933 | 306,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 28 | PepsiCo Inc | 2.246.774 | 304,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 29 | NextEra Energy Inc | 3.423.809 | 300,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 30 | Coca-Cola Co/The | 3.691.483 | 300 Mio. $ | 0,63 % |
| 31 | Verizon Communications Inc | 6.864.522 | 290,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 32 | Walt Disney Co/The | 2.854.782 | 274,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 33 | Eaton Corp PLC | 638.529 | 272,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 34 | Union Pacific Corp | 975.529 | 265,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 35 | Deere & Co | 412.964 | 262 Mio. $ | 0,55 % |
| 36 | Abbott Laboratories | 2.858.692 | 259,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 37 | Charles Schwab Corp/The | 2.687.550 | 248 Mio. $ | 0,52 % |
| 38 | AT&T Inc | 11.422.913 | 236,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 39 | Blackrock Inc | 237.202 | 228,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 40 | Marvell Technology Inc | 762.881 | 227,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 41 | Pfizer Inc | 9.369.753 | 225,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 42 | Mastercard Inc | 437.737 | 224,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 43 | CVS Health Corp | 2.097.594 | 217 Mio. $ | 0,45 % |
| 44 | Salesforce Inc | 1.344.862 | 210,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 45 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 741.668 | 208,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 46 | ConocoPhillips | 2.002.852 | 208,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 47 | Prologis Inc | 1.532.745 | 207,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 48 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 417.566 | 207,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 49 | Capital One Financial Corp | 1.023.032 | 205,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 50 | Dell Technologies Inc | 475.569 | 205,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 51 | Philip Morris International Inc | 1.126.038 | 203,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 52 | Lowe's Cos Inc | 922.190 | 203,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 53 | Chubb Ltd | 592.998 | 202,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 54 | Palo Alto Networks Inc | 586.641 | 200,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 55 | Altria Group Inc | 2.745.261 | 197,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 56 | Danaher Corp | 1.034.302 | 197 Mio. $ | 0,41 % |
| 57 | Oracle Corp | 1.338.108 | 196,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 58 | Bristol-Myers Squibb Co | 3.357.120 | 193,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 59 | STARBUCKS CORP | 1.873.012 | 191,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 60 | Southern Co/The | 1.853.258 | 177,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 61 | McDonald's Corp | 654.115 | 176,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 62 | Goldman Sachs Group Inc/The | 169.741 | 171,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 63 | Lockheed Martin Corp | 332.855 | 169,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 64 | Equinix Inc | 162.139 | 169 Mio. $ | 0,35 % |
| 65 | Medtronic PLC | 2.107.613 | 164,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 66 | PNC Financial Services Group Inc/The | 660.163 | 162,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 67 | Duke Energy Corp | 1.278.466 | 161,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 68 | Morgan Stanley | 768.573 | 160,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 69 | Boeing Co/The | 725.735 | 157,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 70 | US Bancorp | 2.555.481 | 154,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 71 | McKesson Corp | 197.612 | 149,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 72 | Williams Cos Inc/The | 2.007.685 | 149,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 73 | Freeport-McMoRan Inc | 2.362.748 | 148,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 74 | Automatic Data Processing Inc | 657.150 | 147,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 75 | CSX Corp | 3.057.092 | 145,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 76 | Comcast Corp | 5.857.140 | 143,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 77 | Blackstone Inc | 1.221.282 | 143,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 78 | Synopsys Inc | 314.530 | 140,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 79 | 3M Co | 857.444 | 138,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 80 | Elevance Health Inc | 357.010 | 138,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 81 | Adobe Inc | 664.495 | 136,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 82 | Waste Management Inc | 607.372 | 135,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 83 | Marsh & McLennan Cos Inc | 792.056 | 132 Mio. $ | 0,28 % |
| 84 | United Parcel Service Inc | 1.227.364 | 131,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 85 | Emerson Electric Co | 920.791 | 131,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 86 | Sherwin-Williams Co/The | 377.084 | 129,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 87 | T-Mobile US Inc | 765.022 | 128,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 88 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 132.710 | 128,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 89 | Valero Energy Corp | 488.150 | 127,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 90 | Accenture PLC | 1.011.569 | 125,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 91 | American Tower Corp | 765.915 | 125,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 92 | TJX Cos Inc/The | 818.073 | 123,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 93 | Marathon Petroleum Corp | 479.936 | 122,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 94 | American Electric Power Co Inc | 894.498 | 122,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 95 | Mondelez International Inc | 2.107.338 | 121,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 96 | Colgate-Palmolive Co | 1.315.493 | 120,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 97 | Cigna Group/The | 434.880 | 119,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 98 | Gilead Sciences Inc | 938.243 | 118,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 99 | CRH PLC | 1.101.917 | 117,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 100 | Illinois Tool Works Inc | 431.168 | 116,6 Mio. $ | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,1 %
- Finanzen 14,9 %
- Gesundheit 11,7 %
- Industrie 10,3 %
- Zyklischer Konsum 10,2 %
- Basiskonsum 8,3 %
- Energie 5,3 %
- Versorger 4,4 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Kommunikation 2,8 %
- Immobilien 2,5 %
- Nicht zugeordnet 6,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,2 %
- Irland 0,5 %
- Niederlande 0,2 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 433 | 47,2 Mrd. $ | 99,19 % |
| 2 | Irland | 3 | 216,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 116,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 55,5 Mio. $ | 0,12 % |
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