Zusammensetzung von iShares S&P 500 Value ETF
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- Nettovermögen
- 46,6 Mrd. $ davon 46,5 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 439 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 23,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 12.665.705 | 3,2 Mrd. $ | 6,90 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 7.922.052 | 1,6 Mrd. $ | 3,54 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 7.210.609 | 1,2 Mrd. $ | 2,62 % |
| 4 | Walmart Inc | 7.563.620 | 940 Mio. $ | 2,02 % |
| 5 | Costco Wholesale Corp | 765.869 | 763,1 Mio. $ | 1,64 % |
| 6 | Tesla Inc | 1.844.023 | 685,5 Mio. $ | 1,47 % |
| 7 | Chevron Corp | 3.234.366 | 669,2 Mio. $ | 1,44 % |
| 8 | Procter & Gamble Co/The | 4.009.922 | 579,2 Mio. $ | 1,24 % |
| 9 | Home Depot Inc/The | 1.717.693 | 564,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 10 | Bank of America Corp | 11.449.093 | 558,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 11 | Merck & Co Inc | 4.282.579 | 515,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 1.488.681 | 437,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 13 | Wells Fargo & Co | 5.336.092 | 424,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 14 | UnitedHealth Group Inc | 1.562.970 | 422,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 15 | Johnson & Johnson | 1.704.835 | 416,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 16 | Linde PLC | 805.692 | 399,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 17 | Visa Inc | 1.304.971 | 394,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 18 | PepsiCo Inc | 2.358.069 | 366,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 19 | Verizon Communications Inc | 7.276.176 | 365,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 20 | AbbVie Inc | 1.646.738 | 358,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 21 | Intel Corp | 8.101.453 | 357,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 22 | AT&T Inc | 12.079.068 | 350,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 23 | Citigroup Inc | 3.015.205 | 342 Mio. $ | 0,73 % |
| 24 | NextEra Energy Inc | 3.593.416 | 333,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 25 | Thermo Fisher Scientific Inc | 648.261 | 318,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 26 | Abbott Laboratories | 3.000.317 | 308 Mio. $ | 0,66 % |
| 27 | Texas Instruments Inc | 1.565.924 | 304 Mio. $ | 0,65 % |
| 28 | Salesforce Inc | 1.616.736 | 301,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 29 | Coca-Cola Co/The | 3.874.369 | 294,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 30 | Walt Disney Co/The | 3.056.650 | 294,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 31 | ConocoPhillips | 2.113.953 | 279 Mio. $ | 0,60 % |
| 32 | Pfizer Inc | 9.810.342 | 275,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 33 | Charles Schwab Corp/The | 2.882.036 | 270,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 34 | Analog Devices Inc | 843.099 | 268,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 35 | Cisco Systems, Inc. | 3.204.165 | 248,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 36 | Union Pacific Corp | 1.023.860 | 248,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 37 | Honeywell International Inc | 1.095.459 | 247,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 38 | General Electric Co | 870.018 | 246,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 39 | Deere & Co | 434.981 | 245 Mio. $ | 0,53 % |
| 40 | Eaton Corp PLC | 670.160 | 239,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 41 | Blackrock Inc | 248.964 | 239,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 42 | QUALCOMM Inc | 1.840.352 | 237 Mio. $ | 0,51 % |
| 43 | Mastercard Inc | 463.714 | 231,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 44 | Lowe's Cos Inc | 967.887 | 228,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 45 | McDonald's Corp. | 688.116 | 213,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 46 | Bristol-Myers Squibb Co | 3.513.812 | 213,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 47 | Prologis Inc | 1.603.897 | 212 Mio. $ | 0,45 % |
| 48 | Lockheed Martin Corp | 349.910 | 211,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 49 | Accenture PLC | 1.061.675 | 210,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 50 | Oracle Corp | 1.404.408 | 206,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 51 | Danaher Corp | 1.085.544 | 205,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 52 | Chubb Ltd | 628.922 | 205 Mio. $ | 0,44 % |
| 53 | Capital One Financial Corp | 1.078.572 | 196,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 54 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 438.261 | 195,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 55 | Philip Morris International Inc. | 1.181.821 | 195,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 56 | Medtronic PLC | 2.212.037 | 191,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 57 | Altria Group, Inc. | 2.896.446 | 191,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 58 | International Business Machines Corp. | 774.158 | 187,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 59 | Southern Co/The | 1.899.889 | 183,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 60 | McKesson Corp | 211.344 | 182,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 61 | Comcast Corp | 6.191.569 | 177,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 62 | Starbucks Corp | 1.965.793 | 176,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 63 | Duke Energy Corp | 1.341.807 | 175,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 64 | Adobe Inc | 708.293 | 172,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 65 | T-Mobile US Inc | 817.515 | 171,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 66 | Equinix Inc | 169.533 | 166,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 67 | Western Digital Corp | 584.989 | 158,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 68 | CVS Health Corp | 2.195.122 | 157,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 69 | Northrop Grumman Corp | 230.530 | 157,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 70 | Intercontinental Exchange Inc | 979.768 | 154,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 71 | Williams Cos Inc/The | 2.107.139 | 153,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 72 | Goldman Sachs Group Inc/The | 181.128 | 153,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 73 | Boeing Co/The | 758.838 | 151 Mio. $ | 0,32 % |
| 74 | Blackstone Inc | 1.291.815 | 148,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 75 | Waste Management Inc | 640.257 | 147,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 76 | Freeport-McMoRan Inc | 2.479.804 | 145,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 77 | PNC Financial Services Group Inc/The | 696.905 | 145 Mio. $ | 0,31 % |
| 78 | Marsh & McLennan Cos Inc | 835.326 | 144,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 79 | Automatic Data Processing Inc | 694.987 | 141,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 80 | US Bancorp | 2.682.081 | 139,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 81 | American Tower Corp | 807.759 | 139,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 82 | TJX Cos Inc/The | 860.589 | 137,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 83 | Gilead Sciences Inc | 984.730 | 137,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 84 | EOG Resources Inc | 936.220 | 135,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 85 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 173.929 | 134,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 86 | Morgan Stanley | 809.466 | 133,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 87 | FedEx Corp | 373.014 | 132,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 88 | SLB Ltd | 2.580.102 | 132,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 89 | 3M Co | 908.789 | 132 Mio. $ | 0,28 % |
| 90 | CSX Corp | 3.208.552 | 131,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 91 | Synopsys Inc | 330.108 | 130,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 92 | Valero Energy Corp | 526.276 | 130 Mio. $ | 0,28 % |
| 93 | Mondelez International Inc | 2.217.286 | 127,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 94 | Sherwin-Williams Co/The | 397.785 | 127,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 95 | Emerson Electric Co. | 969.697 | 127 Mio. $ | 0,27 % |
| 96 | Phillips 66 | 695.216 | 126,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 97 | S&P Global Inc | 295.671 | 125,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 98 | United Parcel Service Inc | 1.275.082 | 125,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 99 | Marathon Petroleum Corp | 509.004 | 124,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 100 | Motorola Solutions Inc | 286.199 | 124,2 Mio. $ | 0,27 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,4 %
- Finanzen 14,9 %
- Gesundheit 11,8 %
- Industrie 10,5 %
- Zyklischer Konsum 10,2 %
- Basiskonsum 9,1 %
- Energie 6,6 %
- Versorger 4,7 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Kommunikation 3,6 %
- Immobilien 2,5 %
- Nicht zugeordnet 6,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,4 %
- Niederlande 0,3 %
- Irland 0,2 %
- Bermuda 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 434 | 46,2 Mrd. $ | 99,41 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 120,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 3 | Irland | 2 | 94,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 59,6 Mio. $ | 0,13 % |
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