Zusammensetzung von iShares S&P 500 Value ETF
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- Nettovermögen
- 47,7 Mrd. $ davon 47,6 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 438 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 23,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Honeywell International Inc | 520.236 | 116,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 102 | Aon PLC | 351.120 | 116,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 103 | NXP Semiconductors NV | 413.740 | 116,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 104 | Norfolk Southern Corp | 369.199 | 116,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 105 | Ecolab Inc | 416.409 | 116 Mio. $ | 0,24 % |
| 106 | Travelers Cos Inc/The | 349.582 | 115,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 107 | Honeywell Aerospace Inc | 520.236 | 115 Mio. $ | 0,24 % |
| 108 | General Motors Co | 1.486.129 | 114,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 109 | Intercontinental Exchange Inc | 929.687 | 114,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 110 | SLB Ltd | 2.458.319 | 114,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 111 | S&P Global Inc | 279.130 | 113,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 112 | EOG Resources Inc | 875.627 | 113,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 113 | Motorola Solutions Inc | 272.348 | 113,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 114 | FedEx Corp | 360.885 | 113 Mio. $ | 0,24 % |
| 115 | Northrop Grumman Corp | 219.315 | 111,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 116 | Phillips 66 | 659.130 | 111,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 117 | Warner Bros Discovery Inc | 4.074.464 | 108,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 118 | Air Products and Chemicals Inc | 366.043 | 107,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 119 | PACCAR Inc | 863.767 | 103,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 120 | Stryker Corp | 328.407 | 103,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 121 | Kinder Morgan Inc | 3.218.599 | 102,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 122 | Amgen Inc | 283.273 | 102,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 123 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 164.269 | 102,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 124 | Truist Financial Corp | 2.048.194 | 102 Mio. $ | 0,21 % |
| 125 | Corning Inc | 398.880 | 101,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 126 | Allstate Corp/The | 423.197 | 100,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 127 | Delta Air Lines Inc | 1.070.490 | 100,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 128 | Sempra | 1.072.998 | 99,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 129 | Dominion Energy Inc | 1.445.804 | 98,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 130 | Keysight Technologies Inc | 281.972 | 98,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 131 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2.184.559 | 98,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 132 | Digital Realty Trust Inc | 543.039 | 97,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 133 | Target Corp | 744.408 | 97,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 134 | Arthur J Gallagher & Co | 423.225 | 97,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 135 | WW Grainger Inc | 71.408 | 97,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 136 | Cintas Corp | 560.354 | 95,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 137 | Realty Income Corp | 1.533.000 | 95 Mio. $ | 0,20 % |
| 138 | Targa Resources Corp | 353.702 | 94,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 139 | American Express Co | 279.987 | 94,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 140 | Carrier Global Corp | 1.283.524 | 94,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 141 | Corteva Inc | 1.099.528 | 93,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 142 | Progressive Corp/The | 422.683 | 92,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 143 | Cardinal Health Inc | 385.033 | 91,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 144 | AMETEK Inc | 376.808 | 91,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 145 | Fastenal Co | 1.891.769 | 90,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 146 | Cencora Inc | 320.385 | 90,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 147 | Baker Hughes Co | 1.624.668 | 90,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 148 | ONEOK Inc | 1.034.451 | 89,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 149 | Ford Motor Co | 6.434.267 | 89,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 150 | Parker-Hannifin Corp | 91.307 | 89,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 151 | L3Harris Technologies Inc | 307.057 | 89,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 152 | Aflac Inc | 753.082 | 88,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 153 | Entergy Corp | 752.755 | 86,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 154 | Trane Technologies PLC | 170.806 | 83,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 155 | Fifth Third Bancorp | 1.483.565 | 83,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 156 | Nucor Corp | 374.400 | 83,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 157 | Public Storage | 260.283 | 82,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 158 | Xcel Energy Inc | 1.026.284 | 82,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 159 | Microchip Technology Inc | 892.319 | 81,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 160 | NIKE Inc | 1.962.977 | 80,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 161 | Humana Inc | 198.247 | 78,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 162 | Exelon Corp | 1.685.469 | 78,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 163 | Devon Energy Corp | 1.892.747 | 78,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 164 | State Street Corp | 454.996 | 77,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 165 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 278.942 | 75,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 166 | MetLife Inc | 888.545 | 75,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 167 | Keurig Dr Pepper Inc | 2.241.193 | 73,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 168 | United Airlines Holdings Inc | 534.256 | 72,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 169 | Chipotle Mexican Grill Inc | 2.108.788 | 71,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 170 | DR Horton Inc | 433.564 | 70,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 171 | Simon Property Group Inc | 314.538 | 70,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 172 | Republic Services Inc | 328.763 | 70,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 173 | General Dynamics Corp | 196.627 | 69,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 174 | Becton Dickinson & Co | 452.983 | 68,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 175 | Ameriprise Financial Inc | 147.613 | 67,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 176 | Consolidated Edison Inc | 605.854 | 67 Mio. $ | 0,14 % |
| 177 | Block Inc | 879.845 | 66,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 178 | Public Service Enterprise Group Inc | 819.229 | 66,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 179 | Sysco Corp | 786.122 | 65,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 180 | ServiceNow Inc | 661.221 | 65,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 181 | Old Dominion Freight Line Inc | 300.871 | 65,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 182 | American International Group Inc | 871.643 | 65 Mio. $ | 0,14 % |
| 183 | CBRE Group Inc | 479.940 | 64,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 184 | Garmin Ltd | 268.579 | 63,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 185 | Cadence Design Systems Inc | 167.772 | 63 Mio. $ | 0,13 % |
| 186 | Vulcan Materials Co | 213.316 | 62,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 187 | WEC Energy Group Inc | 536.706 | 62,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 188 | PayPal Holdings Inc | 1.450.160 | 62,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 189 | Agilent Technologies Inc | 465.886 | 61,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 190 | Prudential Financial Inc | 572.108 | 61,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 191 | Iron Mountain Inc | 487.933 | 61,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 192 | PG&E Corp | 3.626.459 | 61 Mio. $ | 0,13 % |
| 193 | ON Semiconductor Corp | 644.277 | 60,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 194 | Waters Corp | 161.523 | 60,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 195 | Archer-Daniels-Midland Co | 792.541 | 60,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 196 | Bank of New York Mellon Corp/The | 417.502 | 60,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 197 | Kenvue Inc | 3.151.600 | 60,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 198 | Kimberly-Clark Corp | 545.963 | 59,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 199 | Hartford Insurance Group Inc/The | 450.663 | 59,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 200 | Huntington Bancshares Inc/OH | 3.345.218 | 59,3 Mio. $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,1 %
- Finanzen 14,9 %
- Gesundheit 11,7 %
- Industrie 10,3 %
- Zyklischer Konsum 10,2 %
- Basiskonsum 8,3 %
- Energie 5,3 %
- Versorger 4,4 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Kommunikation 2,8 %
- Immobilien 2,5 %
- Nicht zugeordnet 6,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,2 %
- Irland 0,5 %
- Niederlande 0,2 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 433 | 47,2 Mrd. $ | 99,19 % |
| 2 | Irland | 3 | 216,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 116,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 55,5 Mio. $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von iShares S&P 500 Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000004312