Zusammensetzung von iShares S&P 500 Value ETF
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- Nettovermögen
- 46,6 Mrd. $ davon 46,5 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 439 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 23,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | American Electric Power Co Inc | 933.223 | 122,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 102 | CRH PLC | 1.156.512 | 121,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 103 | Cigna Group/The | 454.591 | 121,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 104 | Aon PLC | 369.332 | 119,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 105 | Colgate-Palmolive Co | 1.390.816 | 118,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 106 | Illinois Tool Works Inc | 453.628 | 118,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 107 | Warner Bros Discovery Inc | 4.276.326 | 117,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 108 | Ecolab Inc | 439.836 | 117 Mio. $ | 0,25 % |
| 109 | General Motors Co | 1.559.742 | 116,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 110 | Kinder Morgan, Inc. | 3.378.045 | 113,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 111 | Stryker Corp | 344.680 | 113,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 112 | Elevance Health Inc | 381.882 | 111,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 113 | Air Products and Chemicals Inc | 384.179 | 111,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 114 | Norfolk Southern Corp | 387.485 | 111,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 115 | L3Harris Technologies Inc | 321.422 | 110,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 116 | Sempra | 1.126.163 | 109,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 117 | Travelers Cos Inc/The | 373.105 | 108,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 118 | NIKE Inc | 2.055.854 | 108,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 119 | Cencora Inc | 335.651 | 105,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 120 | PACCAR Inc | 906.546 | 104,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 121 | Amgen Inc | 297.317 | 104,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 122 | Baker Hughes Co | 1.705.143 | 104,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 123 | Digital Realty Trust Inc | 557.219 | 100,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 124 | Truist Financial Corp | 2.178.315 | 100,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 125 | Cintas Corp | 586.966 | 99,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 126 | Palo Alto Networks Inc | 613.485 | 98,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 127 | ONEOK Inc | 1.085.701 | 98,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 128 | Corteva Inc | 1.161.143 | 97,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 129 | Realty Income Corp | 1.587.242 | 97,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 130 | Arthur J Gallagher & Co | 443.396 | 96 Mio. $ | 0,21 % |
| 131 | Target Corp | 780.816 | 94,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 132 | Allstate Corp/The | 449.661 | 93,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 133 | Targa Resources Corp | 370.381 | 92,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 134 | Fastenal Co | 1.981.113 | 91,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 135 | Intuit Inc | 210.705 | 91,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 136 | Dominion Energy Inc | 1.473.375 | 91,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 137 | American Express Co | 295.449 | 89,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 138 | Aflac Inc | 805.471 | 88,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 139 | Progressive Corp/The | 444.963 | 88,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 140 | Entergy Corp | 780.483 | 87,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 141 | Exelon Corp | 1.764.939 | 86,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 142 | Zoetis Inc | 728.356 | 86,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 143 | Cardinal Health, Inc. | 406.023 | 85,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 144 | Parker-Hannifin Corp | 95.823 | 85,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 145 | NXP Semiconductors NV | 432.695 | 85,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 146 | AMETEK Inc | 397.203 | 85,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 147 | Dell Technologies Inc | 512.778 | 84,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 148 | Keysight Technologies Inc | 295.308 | 83,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 149 | WW Grainger Inc | 75.479 | 82,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 150 | Xcel Energy Inc | 1.020.666 | 81,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 151 | CME Group Inc | 273.763 | 80,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 152 | Occidental Petroleum Corp | 1.237.901 | 80,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 153 | Ford Motor Co | 6.761.344 | 78 Mio. $ | 0,17 % |
| 154 | Becton Dickinson & Co | 492.396 | 77,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 155 | Carrier Global Corp | 1.360.379 | 76,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 156 | Republic Services Inc | 347.187 | 76 Mio. $ | 0,16 % |
| 157 | Trane Technologies PLC | 179.079 | 74,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 158 | Delta Air Lines Inc | 1.120.805 | 74,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 159 | Public Storage | 272.542 | 73,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 160 | ServiceNow Inc | 703.876 | 73,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 161 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 293.876 | 73,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 162 | Kroger Co/The | 1.004.587 | 72,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 163 | Fifth Third Bancorp | 1.552.978 | 72,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 164 | Chipotle Mexican Grill Inc | 2.247.251 | 71,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 165 | PayPal Holdings Inc | 1.588.551 | 71,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 166 | General Dynamics Corp | 205.808 | 70,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 167 | Consolidated Edison Inc | 622.773 | 70,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 168 | Ameriprise Financial Inc | 157.497 | 70 Mio. $ | 0,15 % |
| 169 | American International Group Inc | 927.683 | 69,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 170 | Public Service Enterprise Group Inc | 861.260 | 69,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 171 | EQT Corp | 1.077.249 | 68,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 172 | CBRE Group Inc | 503.994 | 68,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 173 | MetLife Inc | 951.055 | 67,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 174 | Coinbase Global Inc | 384.844 | 67,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 175 | Nucor Corp | 394.882 | 66,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 176 | PG&E Corp | 3.793.409 | 66,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 177 | Diamondback Energy Inc | 334.884 | 66,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 178 | Nasdaq Inc | 775.122 | 65,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 179 | Roper Technologies Inc | 184.958 | 65,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 180 | Garmin Ltd | 282.083 | 65,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 181 | Hartford Insurance Group Inc/The | 481.225 | 65,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 182 | WEC Energy Group Inc | 561.565 | 65 Mio. $ | 0,14 % |
| 183 | DR Horton Inc | 464.874 | 63,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 184 | Ross Stores Inc | 290.961 | 63 Mio. $ | 0,14 % |
| 185 | Vulcan Materials Co | 227.984 | 62,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 186 | Old Dominion Freight Line Inc | 316.649 | 61,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 187 | Keurig Dr Pepper Inc | 2.345.001 | 61,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 188 | Simon Property Group Inc | 330.976 | 61,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 189 | Martin Marietta Materials Inc | 104.056 | 61,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 190 | Crown Castle Inc | 751.392 | 61,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 191 | State Street Corp | 479.955 | 60,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 192 | Microchip Technology Inc | 933.695 | 60,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 193 | Archer-Daniels-Midland Co | 829.194 | 60,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 194 | Moody's Corp | 137.661 | 60,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 195 | Arch Capital Group Ltd | 620.912 | 59,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 196 | Sysco Corp | 826.366 | 58,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 197 | Prudential Financial, Inc. | 602.044 | 58,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 198 | Block Inc | 946.015 | 56,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 199 | Kenvue Inc | 3.295.264 | 56,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 200 | Corning Inc | 417.603 | 56,8 Mio. $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,4 %
- Finanzen 14,9 %
- Gesundheit 11,8 %
- Industrie 10,5 %
- Zyklischer Konsum 10,2 %
- Basiskonsum 9,1 %
- Energie 6,6 %
- Versorger 4,7 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Kommunikation 3,6 %
- Immobilien 2,5 %
- Nicht zugeordnet 6,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,4 %
- Niederlande 0,3 %
- Irland 0,2 %
- Bermuda 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 434 | 46,2 Mrd. $ | 99,41 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 120,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 3 | Irland | 2 | 94,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 59,6 Mio. $ | 0,13 % |
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