Zusammensetzung von iShares S&P 500 Value ETF
iShares Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 46,6 Mrd. $ davon 46,5 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 439 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 23,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Halliburton Co | 1.442.707 | 56,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 202 | GE HealthCare Technologies Inc | 786.369 | 56 Mio. $ | 0,12 % |
| 203 | Agilent Technologies Inc | 487.142 | 55,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 204 | Kimberly-Clark Corp | 570.792 | 55,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 205 | Huntington Bancshares Inc/OH | 3.498.094 | 54,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 206 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2.292.777 | 54,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 207 | M&T Bank Corp | 261.991 | 54,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 208 | Devon Energy Corp | 1.075.704 | 54,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 209 | Seagate Technology Holdings PLC | 135.458 | 53,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 210 | Hershey Co/The | 255.021 | 53 Mio. $ | 0,11 % |
| 211 | Boston Scientific Corp | 844.424 | 53 Mio. $ | 0,11 % |
| 212 | Atmos Energy Corp | 285.455 | 52,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 213 | Ameren Corp | 476.911 | 52,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 214 | DTE Energy Co | 357.556 | 52,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 215 | Iron Mountain Inc | 510.445 | 52,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 216 | Bank of New York Mellon Corp/The | 439.378 | 52,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 217 | Fiserv Inc | 928.601 | 51,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 218 | Otis Worldwide Corp | 670.207 | 51,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 219 | Dow Inc | 1.238.061 | 51,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 220 | Paychex Inc | 556.906 | 51,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 221 | United Airlines Holdings Inc | 555.725 | 51,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 222 | Copart Inc | 1.531.128 | 50,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 223 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 828.486 | 50,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 224 | KKR & Co Inc | 545.180 | 50,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 225 | VICI Properties Inc | 1.839.211 | 50,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 226 | Waters Corp | 168.719 | 50,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 227 | Xylem Inc/NY | 418.712 | 50 Mio. $ | 0,11 % |
| 228 | IQVIA Holdings Inc | 292.635 | 49,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 229 | Ingersoll Rand Inc | 618.863 | 49,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 230 | Constellation Energy Corp. | 177.087 | 49,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 231 | Teledyne Technologies Inc | 81.011 | 49 Mio. $ | 0,11 % |
| 232 | Airbnb Inc | 387.814 | 49 Mio. $ | 0,11 % |
| 233 | PPL Corp | 1.273.946 | 48,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 234 | CenterPoint Energy Inc | 1.126.484 | 48,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 235 | Edison International | 663.926 | 48,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 236 | Dover Corp | 232.705 | 48,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 237 | Cadence Design Systems Inc | 173.282 | 48,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 238 | Extra Space Storage Inc | 365.345 | 47,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 239 | Willis Towers Watson PLC | 164.743 | 47,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 240 | Texas Pacific Land Corp | 99.939 | 47,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 241 | Johnson Controls International plc | 357.912 | 46,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 242 | Biogen Inc | 253.224 | 46,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 243 | Coterra Energy Inc | 1.305.731 | 45,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 244 | American Water Works Co Inc | 336.766 | 45,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 245 | FirstEnergy Corp | 897.055 | 45,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 246 | Expand Energy Corp | 410.948 | 45,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 247 | Hubbell Inc | 91.728 | 45 Mio. $ | 0,10 % |
| 248 | Dollar General Corp | 378.706 | 45 Mio. $ | 0,10 % |
| 249 | Northern Trust Corp | 321.515 | 44,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 250 | Eversource Energy | 646.207 | 44,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 251 | Citizens Financial Group Inc | 739.396 | 44,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 252 | Raymond James Financial Inc | 303.413 | 43,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 253 | Edwards Lifesciences Corp | 539.535 | 43,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 254 | Steel Dynamics Inc | 236.443 | 42,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 255 | Cummins Inc | 78.670 | 42,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 256 | ON Semiconductor Corp | 679.859 | 42,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 257 | Electronic Arts Inc | 205.968 | 42 Mio. $ | 0,09 % |
| 258 | Apollo Global Management Inc | 375.429 | 41,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 259 | Fidelity National Information Services Inc | 890.535 | 41,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 260 | Qnity Electronics Inc | 361.636 | 41,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 261 | PPG Industries Inc | 386.641 | 41,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 262 | Tractor Supply Co | 909.695 | 41,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 263 | CMS Energy Corp | 528.711 | 41 Mio. $ | 0,09 % |
| 264 | Omnicom Group Inc | 542.830 | 40,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 265 | Synchrony Financial | 599.756 | 40,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 266 | AvalonBay Communities, Inc. | 243.583 | 39,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 267 | Regions Financial Corp | 1.510.204 | 39,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 268 | Darden Restaurants Inc | 200.526 | 39,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 269 | PulteGroup Inc | 331.529 | 39 Mio. $ | 0,08 % |
| 270 | Ares Management Corp | 354.309 | 38,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 271 | NiSource Inc | 825.679 | 38,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 272 | Church & Dwight Co Inc | 411.539 | 38,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 273 | Labcorp Holdings Inc | 142.980 | 38,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 274 | Yum! Brands Inc | 244.127 | 38 Mio. $ | 0,08 % |
| 275 | Veralto Corp | 427.641 | 37,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 276 | Williams-Sonoma Inc | 205.985 | 37,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 277 | Carvana Co | 119.222 | 37,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 278 | Equifax Inc | 207.743 | 37,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 279 | Quest Diagnostics Inc | 190.693 | 37,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 280 | Autodesk Inc | 154.013 | 36,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 281 | Albemarle Corp | 203.338 | 36,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 282 | Constellation Brands Inc | 241.583 | 36,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 283 | Smurfit Westrock PLC | 900.703 | 35,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 284 | Humana Inc | 206.909 | 35,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 285 | LyondellBasell Industries NV | 440.976 | 35,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 286 | Equity Residential | 596.952 | 35,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 287 | NetApp Inc | 344.036 | 35,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 288 | United Rentals Inc | 48.242 | 35,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 289 | Corpay Inc | 120.629 | 35,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 290 | Dollar Tree Inc | 319.091 | 34,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 291 | CF Industries Holdings Inc | 267.717 | 34,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 292 | Leidos Holdings Inc | 220.278 | 34,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 293 | General Mills, Inc. | 918.633 | 34,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 294 | T Rowe Price Group Inc | 377.150 | 34 Mio. $ | 0,07 % |
| 295 | CH Robinson Worldwide Inc | 204.673 | 34 Mio. $ | 0,07 % |
| 296 | AutoZone Inc | 9.997 | 33,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 297 | Teradyne Inc | 113.654 | 33,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 298 | Expeditors International of Washington Inc | 231.157 | 33,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 299 | Kraft Heinz Co/The | 1.469.475 | 33 Mio. $ | 0,07 % |
| 300 | Brown & Brown Inc | 505.858 | 33 Mio. $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,4 %
- Finanzen 14,9 %
- Gesundheit 11,8 %
- Industrie 10,5 %
- Zyklischer Konsum 10,2 %
- Basiskonsum 9,1 %
- Energie 6,6 %
- Versorger 4,7 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Kommunikation 3,6 %
- Immobilien 2,5 %
- Nicht zugeordnet 6,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,4 %
- Niederlande 0,3 %
- Irland 0,2 %
- Bermuda 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 434 | 46,2 Mrd. $ | 99,41 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 120,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 3 | Irland | 2 | 94,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 59,6 Mio. $ | 0,13 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von iShares S&P 500 Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000004312