Zusammensetzung von iShares S&P 500 Value ETF
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- Nettovermögen
- 47,7 Mrd. $ davon 47,6 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 438 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 23,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Ross Stores Inc | 275.398 | 58,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 202 | Fortinet Inc | 378.800 | 58,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 203 | Moody's Corp | 128.441 | 58,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 204 | Nasdaq Inc | 734.494 | 57,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 205 | CME Group Inc | 261.523 | 57,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 206 | Occidental Petroleum Corp | 1.187.053 | 57,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 207 | M&T Bank Corp | 240.750 | 57,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 208 | Martin Marietta Materials Inc | 98.710 | 56,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 209 | Diamondback Energy Inc | 320.189 | 56,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 210 | Qnity Electronics Inc | 344.150 | 56,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 211 | Roper Technologies Inc | 165.901 | 56,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 212 | Arch Capital Group Ltd | 572.069 | 55,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 213 | EQT Corp | 1.029.868 | 54,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 214 | Crown Castle Inc | 718.212 | 54,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 215 | Coinbase Global Inc | 365.665 | 53,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 216 | Cummins Inc | 74.862 | 53,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 217 | IQVIA Holdings Inc | 274.377 | 53 Mio. $ | 0,11 % |
| 218 | Northern Trust Corp | 304.210 | 52,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 219 | Biogen Inc | 242.515 | 52,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 220 | Teradyne Inc | 108.168 | 52,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 221 | Intuit Inc | 200.046 | 52,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 222 | DTE ENERGY COMPANY | 342.154 | 52,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 223 | Paychex Inc | 530.119 | 52,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 224 | Airbnb Inc | 364.149 | 52,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 225 | Kroger Co/The | 932.524 | 51,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 226 | Ameren Corp | 456.173 | 51,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 227 | United Rentals Inc | 45.318 | 51,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 228 | STEEL DYNAMICS INC | 222.858 | 51,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 229 | Teledyne Technologies Inc | 76.163 | 50,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 230 | Extra Space Storage Inc | 347.312 | 50,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 231 | NetApp Inc | 325.598 | 50,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 232 | Johnson Controls International plc | 340.801 | 49,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 233 | Dover Corp | 221.383 | 49,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 234 | Zoetis Inc | 689.201 | 49,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 235 | Centene Corp | 771.380 | 49,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 236 | Citizens Financial Group Inc | 694.940 | 48,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 237 | Ingersoll Rand Inc | 585.127 | 48 Mio. $ | 0,10 % |
| 238 | GE HealthCare Technologies Inc | 747.833 | 47,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 239 | VICI Properties Inc | 1.798.535 | 47,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 240 | KKR & Co Inc | 519.049 | 47,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 241 | CENTERPOINT ENERGY INC | 1.078.112 | 47,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 242 | Edison International | 635.605 | 47,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 243 | Atmos Energy Corp | 273.230 | 47,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 244 | HALLIBURTON COMPANY | 1.380.049 | 46,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 245 | Edwards Lifesciences Corp | 511.169 | 46,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 246 | Xylem Inc/NY | 390.762 | 46,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 247 | Hubbell Inc | 86.874 | 45,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 248 | Otis Worldwide Corp | 630.820 | 45,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 249 | Williams-Sonoma Inc | 193.566 | 45,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 250 | PPL Corp | 1.236.844 | 45 Mio. $ | 0,09 % |
| 251 | Eversource Energy | 618.816 | 44,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 252 | PPG Industries Inc | 366.441 | 44,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 253 | Raymond James Financial Inc | 285.142 | 43,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 254 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 174.013 | 43,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 255 | AvalonBay Communities Inc | 228.382 | 43,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 256 | Fiserv Inc | 876.661 | 43 Mio. $ | 0,09 % |
| 257 | PulteGroup Inc | 313.159 | 43 Mio. $ | 0,09 % |
| 258 | Hershey Co/The | 243.996 | 42,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 259 | Regions Financial Corp | 1.402.939 | 42,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 260 | American Water Works Co Inc | 320.730 | 42,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 261 | Apollo Global Management Inc | 356.368 | 42,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 262 | Synchrony Financial | 552.988 | 42,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 263 | Texas Pacific Land Corp | 95.718 | 41,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 264 | Dollar General Corp | 362.648 | 41,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 265 | West Pharmaceutical Services Inc | 116.147 | 41,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 266 | Southwest Airlines Co | 807.227 | 41,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 267 | Copart Inc | 1.456.824 | 41,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 268 | FirstEnergy Corp | 859.732 | 40,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 269 | Rockwell Automation Inc | 82.323 | 40,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 270 | MODERNA INC | 580.552 | 40,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 271 | Willis Towers Watson PLC | 155.271 | 40,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 272 | Electronic Arts Inc | 196.050 | 40,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 273 | T Rowe Price Group Inc | 352.252 | 40 Mio. $ | 0,08 % |
| 274 | Smurfit Westrock PLC | 863.830 | 40 Mio. $ | 0,08 % |
| 275 | CMS Energy Corp | 506.937 | 38,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 276 | Darden Restaurants Inc | 188.091 | 38,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 277 | F5 Inc | 92.914 | 38,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 278 | Ares Management Corp | 346.763 | 38,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 279 | Quest Diagnostics Inc | 181.620 | 38,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 280 | Equity Residential | 560.513 | 38,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 281 | Labcorp Holdings Inc | 134.805 | 37,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 282 | Church & Dwight Co Inc | 389.375 | 37,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 283 | Carvana Co | 570.754 | 37,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 284 | NISOURCE INC | 786.222 | 37,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 285 | Yum! Brands Inc | 231.089 | 36,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 286 | CH Robinson Worldwide Inc | 193.647 | 36,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 287 | Dollar Tree Inc | 297.716 | 36 Mio. $ | 0,08 % |
| 288 | EXPAND ENERGY CORP | 393.660 | 35,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 289 | Corpay Inc | 107.458 | 35,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 290 | Veralto Corp | 403.759 | 35,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 291 | JB Hunt Transport Services Inc | 122.469 | 35,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 292 | Expeditors International of Washington Inc | 215.016 | 35 Mio. $ | 0,07 % |
| 293 | KeyCorp | 1.515.072 | 34,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 294 | Principal Financial Group Inc | 323.159 | 34,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 295 | Packaging Corp of America | 145.569 | 34,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 296 | Take-Two Interactive Software Inc | 137.811 | 34,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 297 | Snap-on Inc | 85.590 | 34,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 298 | Boston Scientific Corp | 804.123 | 34,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 299 | Omnicom Group Inc | 468.539 | 34,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 300 | VENTAS INC | 383.639 | 34,1 Mio. $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,1 %
- Finanzen 14,9 %
- Gesundheit 11,7 %
- Industrie 10,3 %
- Zyklischer Konsum 10,2 %
- Basiskonsum 8,3 %
- Energie 5,3 %
- Versorger 4,4 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Kommunikation 2,8 %
- Immobilien 2,5 %
- Nicht zugeordnet 6,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,2 %
- Irland 0,5 %
- Niederlande 0,2 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 433 | 47,2 Mrd. $ | 99,19 % |
| 2 | Irland | 3 | 216,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 116,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 55,5 Mio. $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von iShares S&P 500 Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000004312