Composition d'iShares S&P 500 Value ETF
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- Actif net
- 47,7 Md $ dont 47,6 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 438 dans 4 pays
- 10 premières
- 23,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Ross Stores Inc | 275 398 | 58,6 M $ | 0,12 % |
| 202 | Fortinet Inc | 378 800 | 58,2 M $ | 0,12 % |
| 203 | Moody's Corp | 128 441 | 58,2 M $ | 0,12 % |
| 204 | Nasdaq Inc | 734 494 | 57,9 M $ | 0,12 % |
| 205 | CME Group Inc | 261 523 | 57,8 M $ | 0,12 % |
| 206 | Occidental Petroleum Corp | 1 187 053 | 57,7 M $ | 0,12 % |
| 207 | M&T Bank Corp | 240 750 | 57,3 M $ | 0,12 % |
| 208 | Martin Marietta Materials Inc | 98 710 | 56,9 M $ | 0,12 % |
| 209 | Diamondback Energy Inc | 320 189 | 56,3 M $ | 0,12 % |
| 210 | Qnity Electronics Inc | 344 150 | 56,2 M $ | 0,12 % |
| 211 | Roper Technologies Inc | 165 901 | 56,1 M $ | 0,12 % |
| 212 | Arch Capital Group Ltd | 572 069 | 55,5 M $ | 0,12 % |
| 213 | EQT Corp | 1 029 868 | 54,8 M $ | 0,11 % |
| 214 | Crown Castle Inc | 718 212 | 54,4 M $ | 0,11 % |
| 215 | Coinbase Global Inc | 365 665 | 53,5 M $ | 0,11 % |
| 216 | Cummins Inc | 74 862 | 53,4 M $ | 0,11 % |
| 217 | IQVIA Holdings Inc | 274 377 | 53 M $ | 0,11 % |
| 218 | Northern Trust Corp | 304 210 | 52,9 M $ | 0,11 % |
| 219 | Biogen Inc | 242 515 | 52,4 M $ | 0,11 % |
| 220 | Teradyne Inc | 108 168 | 52,3 M $ | 0,11 % |
| 221 | Intuit Inc | 200 046 | 52,2 M $ | 0,11 % |
| 222 | DTE ENERGY COMPANY | 342 154 | 52,1 M $ | 0,11 % |
| 223 | Paychex Inc | 530 119 | 52,1 M $ | 0,11 % |
| 224 | Airbnb Inc | 364 149 | 52,1 M $ | 0,11 % |
| 225 | Kroger Co/The | 932 524 | 51,8 M $ | 0,11 % |
| 226 | Ameren Corp | 456 173 | 51,6 M $ | 0,11 % |
| 227 | United Rentals Inc | 45 318 | 51,3 M $ | 0,11 % |
| 228 | STEEL DYNAMICS INC | 222 858 | 51,1 M $ | 0,11 % |
| 229 | Teledyne Technologies Inc | 76 163 | 50,8 M $ | 0,11 % |
| 230 | Extra Space Storage Inc | 347 312 | 50,5 M $ | 0,11 % |
| 231 | NetApp Inc | 325 598 | 50,4 M $ | 0,11 % |
| 232 | Johnson Controls International plc | 340 801 | 49,8 M $ | 0,10 % |
| 233 | Dover Corp | 221 383 | 49,7 M $ | 0,10 % |
| 234 | Zoetis Inc | 689 201 | 49,5 M $ | 0,10 % |
| 235 | Centene Corp | 771 380 | 49,5 M $ | 0,10 % |
| 236 | Citizens Financial Group Inc | 694 940 | 48,7 M $ | 0,10 % |
| 237 | Ingersoll Rand Inc | 585 127 | 48 M $ | 0,10 % |
| 238 | GE HealthCare Technologies Inc | 747 833 | 47,9 M $ | 0,10 % |
| 239 | VICI Properties Inc | 1 798 535 | 47,8 M $ | 0,10 % |
| 240 | KKR & Co Inc | 519 049 | 47,6 M $ | 0,10 % |
| 241 | CENTERPOINT ENERGY INC | 1 078 112 | 47,5 M $ | 0,10 % |
| 242 | Edison International | 635 605 | 47,3 M $ | 0,10 % |
| 243 | Atmos Energy Corp | 273 230 | 47,1 M $ | 0,10 % |
| 244 | HALLIBURTON COMPANY | 1 380 049 | 46,9 M $ | 0,10 % |
| 245 | Edwards Lifesciences Corp | 511 169 | 46,2 M $ | 0,10 % |
| 246 | Xylem Inc/NY | 390 762 | 46,2 M $ | 0,10 % |
| 247 | Hubbell Inc | 86 874 | 45,5 M $ | 0,10 % |
| 248 | Otis Worldwide Corp | 630 820 | 45,2 M $ | 0,09 % |
| 249 | Williams-Sonoma Inc | 193 566 | 45,1 M $ | 0,09 % |
| 250 | PPL Corp | 1 236 844 | 45 M $ | 0,09 % |
| 251 | Eversource Energy | 618 816 | 44,7 M $ | 0,09 % |
| 252 | PPG Industries Inc | 366 441 | 44,4 M $ | 0,09 % |
| 253 | Raymond James Financial Inc | 285 142 | 43,4 M $ | 0,09 % |
| 254 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 174 013 | 43,2 M $ | 0,09 % |
| 255 | AvalonBay Communities Inc | 228 382 | 43,1 M $ | 0,09 % |
| 256 | Fiserv Inc | 876 661 | 43 M $ | 0,09 % |
| 257 | PulteGroup Inc | 313 159 | 43 M $ | 0,09 % |
| 258 | Hershey Co/The | 243 996 | 42,8 M $ | 0,09 % |
| 259 | Regions Financial Corp | 1 402 939 | 42,4 M $ | 0,09 % |
| 260 | American Water Works Co Inc | 320 730 | 42,2 M $ | 0,09 % |
| 261 | Apollo Global Management Inc | 356 368 | 42,2 M $ | 0,09 % |
| 262 | Synchrony Financial | 552 988 | 42,1 M $ | 0,09 % |
| 263 | Texas Pacific Land Corp | 95 718 | 41,9 M $ | 0,09 % |
| 264 | Dollar General Corp | 362 648 | 41,7 M $ | 0,09 % |
| 265 | West Pharmaceutical Services Inc | 116 147 | 41,7 M $ | 0,09 % |
| 266 | Southwest Airlines Co | 807 227 | 41,5 M $ | 0,09 % |
| 267 | Copart Inc | 1 456 824 | 41,1 M $ | 0,09 % |
| 268 | FirstEnergy Corp | 859 732 | 40,9 M $ | 0,09 % |
| 269 | Rockwell Automation Inc | 82 323 | 40,8 M $ | 0,09 % |
| 270 | MODERNA INC | 580 552 | 40,7 M $ | 0,09 % |
| 271 | Willis Towers Watson PLC | 155 271 | 40,6 M $ | 0,09 % |
| 272 | Electronic Arts Inc | 196 050 | 40,2 M $ | 0,08 % |
| 273 | T Rowe Price Group Inc | 352 252 | 40 M $ | 0,08 % |
| 274 | Smurfit Westrock PLC | 863 830 | 40 M $ | 0,08 % |
| 275 | CMS Energy Corp | 506 937 | 38,8 M $ | 0,08 % |
| 276 | Darden Restaurants Inc | 188 091 | 38,7 M $ | 0,08 % |
| 277 | F5 Inc | 92 914 | 38,6 M $ | 0,08 % |
| 278 | Ares Management Corp | 346 763 | 38,6 M $ | 0,08 % |
| 279 | Quest Diagnostics Inc | 181 620 | 38,5 M $ | 0,08 % |
| 280 | Equity Residential | 560 513 | 38,1 M $ | 0,08 % |
| 281 | Labcorp Holdings Inc | 134 805 | 37,7 M $ | 0,08 % |
| 282 | Church & Dwight Co Inc | 389 375 | 37,7 M $ | 0,08 % |
| 283 | Carvana Co | 570 754 | 37,6 M $ | 0,08 % |
| 284 | NISOURCE INC | 786 222 | 37,4 M $ | 0,08 % |
| 285 | Yum! Brands Inc | 231 089 | 36,9 M $ | 0,08 % |
| 286 | CH Robinson Worldwide Inc | 193 647 | 36,5 M $ | 0,08 % |
| 287 | Dollar Tree Inc | 297 716 | 36 M $ | 0,08 % |
| 288 | EXPAND ENERGY CORP | 393 660 | 35,9 M $ | 0,08 % |
| 289 | Corpay Inc | 107 458 | 35,8 M $ | 0,08 % |
| 290 | Veralto Corp | 403 759 | 35,8 M $ | 0,08 % |
| 291 | JB Hunt Transport Services Inc | 122 469 | 35,4 M $ | 0,07 % |
| 292 | Expeditors International of Washington Inc | 215 016 | 35 M $ | 0,07 % |
| 293 | KeyCorp | 1 515 072 | 34,9 M $ | 0,07 % |
| 294 | Principal Financial Group Inc | 323 159 | 34,8 M $ | 0,07 % |
| 295 | Packaging Corp of America | 145 569 | 34,7 M $ | 0,07 % |
| 296 | Take-Two Interactive Software Inc | 137 811 | 34,4 M $ | 0,07 % |
| 297 | Snap-on Inc | 85 590 | 34,4 M $ | 0,07 % |
| 298 | Boston Scientific Corp | 804 123 | 34,3 M $ | 0,07 % |
| 299 | Omnicom Group Inc | 468 539 | 34,1 M $ | 0,07 % |
| 300 | VENTAS INC | 383 639 | 34,1 M $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,1 %
- Finance 14,9 %
- Santé 11,7 %
- Industrie 10,3 %
- Consommation cyclique 10,2 %
- Consommation de base 8,3 %
- Énergie 5,3 %
- Services publics 4,4 %
- Matériaux 3,6 %
- Communication 2,8 %
- Immobilier 2,5 %
- Non attribué 6,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,2 %
- Irlande 0,5 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 433 | 47,2 Md $ | 99,19 % |
| 2 | Irlande | 3 | 216,3 M $ | 0,45 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 116,3 M $ | 0,24 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 55,5 M $ | 0,12 % |
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