Composition d'iShares S&P 500 Value ETF
iShares Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 47,7 Md $ dont 47,6 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 438 dans 4 pays
- 10 premières
- 23,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | International Flavors & Fragrances Inc | 421 029 | 33,4 M $ | 0,07 % |
| 302 | Kraft Heinz Co/The | 1 409 379 | 33,3 M $ | 0,07 % |
| 303 | Fidelity National Information Services Inc | 853 103 | 33,2 M $ | 0,07 % |
| 304 | International Paper Co | 867 262 | 33 M $ | 0,07 % |
| 305 | HP Inc | 1 503 502 | 33 M $ | 0,07 % |
| 306 | AMCOR PLC | 758 391 | 32,9 M $ | 0,07 % |
| 307 | Evergy Inc | 378 691 | 32,7 M $ | 0,07 % |
| 308 | Dow Inc | 1 185 489 | 32,4 M $ | 0,07 % |
| 309 | Alliant Energy Corp | 422 645 | 32,2 M $ | 0,07 % |
| 310 | MSCI Inc | 57 450 | 32,2 M $ | 0,07 % |
| 311 | Estee Lauder Cos Inc/The | 406 096 | 32,1 M $ | 0,07 % |
| 312 | Lennar Corp | 353 853 | 32 M $ | 0,07 % |
| 313 | Constellation Brands Inc | 229 273 | 31,9 M $ | 0,07 % |
| 314 | Loews Corp | 278 611 | 31,5 M $ | 0,07 % |
| 315 | Equifax Inc | 195 755 | 31,1 M $ | 0,07 % |
| 316 | Essex Property Trust Inc | 106 039 | 30,9 M $ | 0,06 % |
| 317 | Brown & Brown Inc | 481 593 | 30,9 M $ | 0,06 % |
| 318 | SBA Communications Corp | 174 361 | 30,8 M $ | 0,06 % |
| 319 | General Mills Inc | 881 534 | 30,7 M $ | 0,06 % |
| 320 | Fortive Corp | 501 182 | 30,6 M $ | 0,06 % |
| 321 | NVR Inc | 4 437 | 30,2 M $ | 0,06 % |
| 322 | AutoZone Inc | 9 446 | 30,2 M $ | 0,06 % |
| 323 | Cognizant Technology Solutions Corp | 779 027 | 30,2 M $ | 0,06 % |
| 324 | TE Connectivity PLC | 149 611 | 30,2 M $ | 0,06 % |
| 325 | VIATRIS INC | 1 893 477 | 30,1 M $ | 0,06 % |
| 326 | DuPont de Nemours Inc | 220 129 | 29,9 M $ | 0,06 % |
| 327 | Lennox International Inc | 52 037 | 29,8 M $ | 0,06 % |
| 328 | CDW Corp/DE | 210 023 | 29,5 M $ | 0,06 % |
| 329 | Autodesk Inc | 146 628 | 28,5 M $ | 0,06 % |
| 330 | Weyerhaeuser Co | 1 185 200 | 28,4 M $ | 0,06 % |
| 331 | Generac Holdings Inc | 96 735 | 28,3 M $ | 0,06 % |
| 332 | Kimco Realty Corp | 1 114 106 | 28,2 M $ | 0,06 % |
| 333 | Akamai Technologies Inc | 236 846 | 28 M $ | 0,06 % |
| 334 | Global Payments Inc | 382 246 | 27,7 M $ | 0,06 % |
| 335 | IDEX Corp | 121 679 | 27,6 M $ | 0,06 % |
| 336 | Ball Corp | 440 563 | 27,5 M $ | 0,06 % |
| 337 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 318 050 | 27,4 M $ | 0,06 % |
| 338 | CF Industries Holdings Inc | 252 562 | 27,3 M $ | 0,06 % |
| 339 | Tractor Supply Co | 862 183 | 27,3 M $ | 0,06 % |
| 340 | Invitation Homes Inc | 898 466 | 27,1 M $ | 0,06 % |
| 341 | Super Micro Computer Inc | 925 120 | 27,1 M $ | 0,06 % |
| 342 | Masco Corp | 331 647 | 27 M $ | 0,06 % |
| 343 | Fedex Freight Holding Co Inc | 178 264 | 26,9 M $ | 0,06 % |
| 344 | Mid-America Apartment Communities Inc | 192 536 | 26,8 M $ | 0,06 % |
| 345 | GENUINE PARTS COMPANY | 226 254 | 26,7 M $ | 0,06 % |
| 346 | Tyson Foods Inc | 465 355 | 26,6 M $ | 0,06 % |
| 347 | Textron Inc | 287 398 | 26,4 M $ | 0,06 % |
| 348 | Jabil Inc | 67 997 | 26,2 M $ | 0,05 % |
| 349 | Nordson Corp | 86 873 | 26,2 M $ | 0,05 % |
| 350 | Albemarle Corp | 193 632 | 26,1 M $ | 0,05 % |
| 351 | Broadridge Financial Solutions Inc | 190 137 | 26 M $ | 0,05 % |
| 352 | Host Hotels & Resorts Inc | 1 053 799 | 25 M $ | 0,05 % |
| 353 | Axon Enterprise Inc | 44 175 | 24,8 M $ | 0,05 % |
| 354 | Best Buy Co Inc | 322 284 | 24,5 M $ | 0,05 % |
| 355 | Jacobs Solutions Inc | 192 942 | 24,3 M $ | 0,05 % |
| 356 | Healthpeak Properties Inc | 1 133 394 | 24,3 M $ | 0,05 % |
| 357 | Stanley Black & Decker Inc | 255 105 | 24 M $ | 0,05 % |
| 358 | Bunge Global SA | 222 678 | 23,8 M $ | 0,05 % |
| 359 | Everest Group Ltd | 65 051 | 23,2 M $ | 0,05 % |
| 360 | Fair Isaac Corp | 19 447 | 23,2 M $ | 0,05 % |
| 361 | Deckers Outdoor Corp | 233 288 | 23,2 M $ | 0,05 % |
| 362 | Cooper Cos Inc/The | 322 195 | 23,1 M $ | 0,05 % |
| 363 | Workday Inc | 187 546 | 23 M $ | 0,05 % |
| 364 | Globe Life Inc | 127 643 | 22,8 M $ | 0,05 % |
| 365 | Gen Digital Inc | 904 891 | 22,5 M $ | 0,05 % |
| 366 | Mettler-Toledo International Inc | 17 606 | 22,5 M $ | 0,05 % |
| 367 | Live Nation Entertainment Inc | 122 564 | 22,4 M $ | 0,05 % |
| 368 | LyondellBasell Industries NV | 423 481 | 22,3 M $ | 0,05 % |
| 369 | Assurant Inc | 81 281 | 21,8 M $ | 0,05 % |
| 370 | Regency Centers Corp | 271 429 | 21,6 M $ | 0,05 % |
| 371 | PTC Inc | 189 888 | 21,6 M $ | 0,05 % |
| 372 | Aptiv PLC | 349 751 | 21,5 M $ | 0,05 % |
| 373 | Leidos Holdings Inc | 206 786 | 21,3 M $ | 0,04 % |
| 374 | eBay Inc | 189 779 | 21,2 M $ | 0,04 % |
| 375 | Pinnacle West Capital Corp | 197 538 | 21,1 M $ | 0,04 % |
| 376 | ResMed Inc | 107 934 | 21 M $ | 0,04 % |
| 377 | McCormick & Co Inc/MD | 416 371 | 21 M $ | 0,04 % |
| 378 | Dexcom Inc | 310 037 | 20,9 M $ | 0,04 % |
| 379 | Zebra Technologies Corp | 78 311 | 20,6 M $ | 0,04 % |
| 380 | Avery Dennison Corp | 125 749 | 20,4 M $ | 0,04 % |
| 381 | Revvity Inc | 183 405 | 20,4 M $ | 0,04 % |
| 382 | Pentair PLC | 265 675 | 20,4 M $ | 0,04 % |
| 383 | Cboe Global Markets Inc | 83 797 | 20,3 M $ | 0,04 % |
| 384 | Tyler Technologies Inc | 69 317 | 20,3 M $ | 0,04 % |
| 385 | J M Smucker Co/The | 176 165 | 19,8 M $ | 0,04 % |
| 386 | Lululemon Athletica Inc | 172 152 | 19,7 M $ | 0,04 % |
| 387 | Trimble Inc | 383 229 | 19,6 M $ | 0,04 % |
| 388 | Charter Communications Inc | 137 488 | 19,6 M $ | 0,04 % |
| 389 | UDR Inc | 486 084 | 19,4 M $ | 0,04 % |
| 390 | INVESCO LTD | 733 752 | 19,4 M $ | 0,04 % |
| 391 | Cincinnati Financial Corp | 104 266 | 19,3 M $ | 0,04 % |
| 392 | Clorox Co/The | 200 636 | 19,1 M $ | 0,04 % |
| 393 | APA Corp | 583 978 | 19 M $ | 0,04 % |
| 394 | CoStar Group Inc | 671 330 | 19 M $ | 0,04 % |
| 395 | Camden Property Trust | 165 250 | 18,9 M $ | 0,04 % |
| 396 | Solventum Corp | 243 893 | 18,8 M $ | 0,04 % |
| 397 | Align Technology Inc | 110 133 | 18,6 M $ | 0,04 % |
| 398 | GoDaddy Inc | 217 681 | 18,5 M $ | 0,04 % |
| 399 | Bio-Techne Corp | 258 508 | 18,3 M $ | 0,04 % |
| 400 | Verisk Analytics Inc | 101 236 | 18,2 M $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,1 %
- Finance 14,9 %
- Santé 11,7 %
- Industrie 10,3 %
- Consommation cyclique 10,2 %
- Consommation de base 8,3 %
- Énergie 5,3 %
- Services publics 4,4 %
- Matériaux 3,6 %
- Communication 2,8 %
- Immobilier 2,5 %
- Non attribué 6,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,2 %
- Irlande 0,5 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 433 | 47,2 Md $ | 99,19 % |
| 2 | Irlande | 3 | 216,3 M $ | 0,45 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 116,3 M $ | 0,24 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 55,5 M $ | 0,12 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'iShares S&P 500 Value ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000004312