Composition d'iShares S&P 500 Value ETF
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- Actif net
- 46,6 Md $ dont 46,5 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 439 dans 4 pays
- 10 premières
- 23,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Fortinet Inc | 403 625 | 33 M $ | 0,07 % |
| 302 | TE Connectivity PLC | 157 207 | 32,9 M $ | 0,07 % |
| 303 | MSCI Inc | 60 852 | 32,8 M $ | 0,07 % |
| 304 | Packaging Corp of America | 154 285 | 32,7 M $ | 0,07 % |
| 305 | Broadridge Financial Solutions Inc | 200 938 | 32,6 M $ | 0,07 % |
| 306 | Evergy Inc | 397 681 | 32,6 M $ | 0,07 % |
| 307 | International Paper Co | 910 728 | 32,5 M $ | 0,07 % |
| 308 | KeyCorp | 1 616 807 | 32,4 M $ | 0,07 % |
| 309 | Snap-on Inc | 89 126 | 32,4 M $ | 0,07 % |
| 310 | DuPont de Nemours Inc | 706 041 | 32,3 M $ | 0,07 % |
| 311 | Lennar Corp | 371 783 | 32,3 M $ | 0,07 % |
| 312 | Ventas Inc | 393 371 | 32,2 M $ | 0,07 % |
| 313 | International Flavors & Fragrances Inc | 442 129 | 32,1 M $ | 0,07 % |
| 314 | Charter Communications, Inc. | 148 577 | 32,1 M $ | 0,07 % |
| 315 | NVR Inc | 4 867 | 32,1 M $ | 0,07 % |
| 316 | Alliant Energy Corp | 443 956 | 31,9 M $ | 0,07 % |
| 317 | Southwest Airlines Co | 847 739 | 31,8 M $ | 0,07 % |
| 318 | Amcor PLC | 796 371 | 31,7 M $ | 0,07 % |
| 319 | SBA Communications Corp | 183 716 | 31,6 M $ | 0,07 % |
| 320 | Rockwell Automation Inc | 87 119 | 31,3 M $ | 0,07 % |
| 321 | Loews Corp | 292 537 | 31,2 M $ | 0,07 % |
| 322 | West Pharmaceutical Services Inc | 124 117 | 31,1 M $ | 0,07 % |
| 323 | Tyson Foods Inc | 484 924 | 31,1 M $ | 0,07 % |
| 324 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 342 222 | 30,9 M $ | 0,07 % |
| 325 | Principal Financial Group Inc | 342 340 | 30,8 M $ | 0,07 % |
| 326 | Estee Lauder Cos Inc/The | 426 563 | 30,6 M $ | 0,07 % |
| 327 | Moderna Inc | 600 177 | 30,5 M $ | 0,07 % |
| 328 | HP Inc | 1 583 927 | 30,4 M $ | 0,07 % |
| 329 | Weyerhaeuser Co | 1 244 702 | 30,4 M $ | 0,07 % |
| 330 | Fortive Corp | 543 804 | 30,1 M $ | 0,06 % |
| 331 | Bunge Global SA | 233 861 | 29,7 M $ | 0,06 % |
| 332 | CoStar Group Inc | 729 601 | 29,4 M $ | 0,06 % |
| 333 | PTC Inc | 206 502 | 29,4 M $ | 0,06 % |
| 334 | Hologic Inc | 381 105 | 28,8 M $ | 0,06 % |
| 335 | F5 Inc | 98 767 | 28,6 M $ | 0,06 % |
| 336 | Lululemon Athletica Inc | 185 988 | 28,5 M $ | 0,06 % |
| 337 | Take-Two Interactive Software Inc | 143 723 | 28,4 M $ | 0,06 % |
| 338 | Akamai Technologies Inc | 246 543 | 28,3 M $ | 0,06 % |
| 339 | Global Payments Inc | 408 419 | 27,5 M $ | 0,06 % |
| 340 | Ball Corp | 462 718 | 27,4 M $ | 0,06 % |
| 341 | JB Hunt Transport Services Inc | 128 809 | 27,3 M $ | 0,06 % |
| 342 | CDW Corp/DE | 224 699 | 27,2 M $ | 0,06 % |
| 343 | Viatris Inc | 1 988 460 | 26,9 M $ | 0,06 % |
| 344 | Trimble Inc | 410 476 | 26,8 M $ | 0,06 % |
| 345 | Workday Inc | 205 810 | 26,7 M $ | 0,06 % |
| 346 | Essex Property Trust Inc | 110 266 | 26,7 M $ | 0,06 % |
| 347 | Textron Inc | 301 746 | 26,4 M $ | 0,06 % |
| 348 | Centene Corp | 805 892 | 26,4 M $ | 0,06 % |
| 349 | Kimco Realty Corp | 1 170 021 | 26,3 M $ | 0,06 % |
| 350 | Aptiv PLC | 373 144 | 25,9 M $ | 0,06 % |
| 351 | Jacobs Solutions Inc | 202 648 | 25,8 M $ | 0,06 % |
| 352 | APA Corp | 607 360 | 25,8 M $ | 0,06 % |
| 353 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 67 190 | 25,5 M $ | 0,05 % |
| 354 | ResMed Inc | 113 420 | 25,5 M $ | 0,05 % |
| 355 | Tyler Technologies Inc | 74 206 | 25,4 M $ | 0,05 % |
| 356 | Genuine Parts Co | 240 228 | 25,4 M $ | 0,05 % |
| 357 | Lennox International Inc | 54 671 | 25,4 M $ | 0,05 % |
| 358 | Cboe Global Markets Inc | 88 671 | 24,9 M $ | 0,05 % |
| 359 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 202 242 | 24,7 M $ | 0,05 % |
| 360 | Pentair PLC | 282 648 | 24,6 M $ | 0,05 % |
| 361 | Cooper Cos Inc/The | 343 408 | 24,6 M $ | 0,05 % |
| 362 | Deckers Outdoor Corp | 244 926 | 24,5 M $ | 0,05 % |
| 363 | IDEX Corp | 128 219 | 24,3 M $ | 0,05 % |
| 364 | Nordson Corp | 91 304 | 24,3 M $ | 0,05 % |
| 365 | Invitation Homes Inc | 964 499 | 24 M $ | 0,05 % |
| 366 | Mettler-Toledo International Inc | 18 517 | 23,4 M $ | 0,05 % |
| 367 | Everest Group Ltd | 70 225 | 23 M $ | 0,05 % |
| 368 | Avery Dennison Corp | 132 204 | 22,8 M $ | 0,05 % |
| 369 | Fair Isaac Corp | 20 821 | 22,2 M $ | 0,05 % |
| 370 | McCormick & Co Inc/MD | 437 260 | 22,1 M $ | 0,05 % |
| 371 | Clorox Co/The | 210 764 | 21,8 M $ | 0,05 % |
| 372 | Verisk Analytics Inc | 113 218 | 21,5 M $ | 0,05 % |
| 373 | Best Buy Co Inc | 334 458 | 21,5 M $ | 0,05 % |
| 374 | Masco Corp | 355 378 | 21,5 M $ | 0,05 % |
| 375 | Hasbro Inc | 228 110 | 21,4 M $ | 0,05 % |
| 376 | Regency Centers Corp | 281 896 | 21,3 M $ | 0,05 % |
| 377 | Host Hotels & Resorts Inc | 1 093 698 | 21 M $ | 0,05 % |
| 378 | Dexcom Inc | 330 524 | 20,8 M $ | 0,04 % |
| 379 | Pinnacle West Capital Corp. | 205 020 | 20,7 M $ | 0,04 % |
| 380 | Super Micro Computer Inc | 868 156 | 19,8 M $ | 0,04 % |
| 381 | Gartner Inc | 124 431 | 19,7 M $ | 0,04 % |
| 382 | Axon Enterprise Inc | 46 318 | 19,7 M $ | 0,04 % |
| 383 | Generac Holdings Inc | 100 299 | 19,6 M $ | 0,04 % |
| 384 | Jack Henry & Associates Inc | 123 959 | 19,6 M $ | 0,04 % |
| 385 | Align Technology Inc | 114 265 | 19,6 M $ | 0,04 % |
| 386 | Healthpeak Properties Inc | 1 190 119 | 19,6 M $ | 0,04 % |
| 387 | Live Nation Entertainment Inc | 127 077 | 19,4 M $ | 0,04 % |
| 388 | GoDaddy Inc | 233 346 | 19,3 M $ | 0,04 % |
| 389 | Domino's Pizza Inc | 53 238 | 19,1 M $ | 0,04 % |
| 390 | Stanley Black & Decker Inc | 267 976 | 19 M $ | 0,04 % |
| 391 | Jabil Inc | 71 373 | 19 M $ | 0,04 % |
| 392 | Globe Life Inc | 136 226 | 19 M $ | 0,04 % |
| 393 | Assurant Inc | 85 619 | 18,6 M $ | 0,04 % |
| 394 | STERIS PLC | 84 046 | 18,6 M $ | 0,04 % |
| 395 | Invesco Ltd | 760 320 | 18,5 M $ | 0,04 % |
| 396 | eBay Inc | 201 223 | 18,3 M $ | 0,04 % |
| 397 | Zebra Technologies Corp | 86 726 | 18,1 M $ | 0,04 % |
| 398 | Gen Digital Inc | 961 092 | 18,1 M $ | 0,04 % |
| 399 | Camden Property Trust | 182 236 | 17,8 M $ | 0,04 % |
| 400 | J M Smucker Co/The | 182 408 | 17,6 M $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 16,4 %
- Finance 14,9 %
- Santé 11,8 %
- Industrie 10,5 %
- Consommation cyclique 10,2 %
- Consommation de base 9,1 %
- Énergie 6,6 %
- Services publics 4,7 %
- Matériaux 3,8 %
- Communication 3,6 %
- Immobilier 2,5 %
- Non attribué 6,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,4 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Irlande 0,2 %
- Bermudes 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 434 | 46,2 Md $ | 99,41 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 120,7 M $ | 0,26 % |
| 3 | Irlande | 2 | 94,8 M $ | 0,20 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 59,6 M $ | 0,13 % |
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