Zusammensetzung von iShares S&P 500 Value ETF
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- Nettovermögen
- 47,7 Mrd. $ davon 47,6 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 438 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 23,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | International Flavors & Fragrances Inc | 421.029 | 33,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 302 | Kraft Heinz Co/The | 1.409.379 | 33,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 303 | Fidelity National Information Services Inc | 853.103 | 33,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 304 | International Paper Co | 867.262 | 33 Mio. $ | 0,07 % |
| 305 | HP Inc | 1.503.502 | 33 Mio. $ | 0,07 % |
| 306 | AMCOR PLC | 758.391 | 32,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 307 | Evergy Inc | 378.691 | 32,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 308 | Dow Inc | 1.185.489 | 32,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 309 | Alliant Energy Corp | 422.645 | 32,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 310 | MSCI Inc | 57.450 | 32,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 311 | Estee Lauder Cos Inc/The | 406.096 | 32,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 312 | Lennar Corp | 353.853 | 32 Mio. $ | 0,07 % |
| 313 | Constellation Brands Inc | 229.273 | 31,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 314 | Loews Corp | 278.611 | 31,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 315 | Equifax Inc | 195.755 | 31,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 316 | Essex Property Trust Inc | 106.039 | 30,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 317 | Brown & Brown Inc | 481.593 | 30,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 318 | SBA Communications Corp | 174.361 | 30,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 319 | General Mills Inc | 881.534 | 30,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 320 | Fortive Corp | 501.182 | 30,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 321 | NVR Inc | 4.437 | 30,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 322 | AutoZone Inc | 9.446 | 30,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 323 | Cognizant Technology Solutions Corp | 779.027 | 30,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 324 | TE Connectivity PLC | 149.611 | 30,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 325 | VIATRIS INC | 1.893.477 | 30,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 326 | DuPont de Nemours Inc | 220.129 | 29,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 327 | Lennox International Inc | 52.037 | 29,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 328 | CDW Corp/DE | 210.023 | 29,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 329 | Autodesk Inc | 146.628 | 28,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 330 | Weyerhaeuser Co | 1.185.200 | 28,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 331 | Generac Holdings Inc | 96.735 | 28,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 332 | Kimco Realty Corp | 1.114.106 | 28,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 333 | Akamai Technologies Inc | 236.846 | 28 Mio. $ | 0,06 % |
| 334 | Global Payments Inc | 382.246 | 27,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 335 | IDEX Corp | 121.679 | 27,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 336 | Ball Corp | 440.563 | 27,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 337 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 318.050 | 27,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 338 | CF Industries Holdings Inc | 252.562 | 27,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 339 | Tractor Supply Co | 862.183 | 27,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 340 | Invitation Homes Inc | 898.466 | 27,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 341 | Super Micro Computer Inc | 925.120 | 27,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 342 | Masco Corp | 331.647 | 27 Mio. $ | 0,06 % |
| 343 | Fedex Freight Holding Co Inc | 178.264 | 26,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 344 | Mid-America Apartment Communities Inc | 192.536 | 26,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 345 | GENUINE PARTS COMPANY | 226.254 | 26,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 346 | Tyson Foods Inc | 465.355 | 26,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 347 | Textron Inc | 287.398 | 26,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 348 | Jabil Inc | 67.997 | 26,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 349 | Nordson Corp | 86.873 | 26,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 350 | Albemarle Corp | 193.632 | 26,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 351 | Broadridge Financial Solutions Inc | 190.137 | 26 Mio. $ | 0,05 % |
| 352 | Host Hotels & Resorts Inc | 1.053.799 | 25 Mio. $ | 0,05 % |
| 353 | Axon Enterprise Inc | 44.175 | 24,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 354 | Best Buy Co Inc | 322.284 | 24,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 355 | Jacobs Solutions Inc | 192.942 | 24,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 356 | Healthpeak Properties Inc | 1.133.394 | 24,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 357 | Stanley Black & Decker Inc | 255.105 | 24 Mio. $ | 0,05 % |
| 358 | Bunge Global SA | 222.678 | 23,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 359 | Everest Group Ltd | 65.051 | 23,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 360 | Fair Isaac Corp | 19.447 | 23,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 361 | Deckers Outdoor Corp | 233.288 | 23,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 362 | Cooper Cos Inc/The | 322.195 | 23,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 363 | Workday Inc | 187.546 | 23 Mio. $ | 0,05 % |
| 364 | Globe Life Inc | 127.643 | 22,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 365 | Gen Digital Inc | 904.891 | 22,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 366 | Mettler-Toledo International Inc | 17.606 | 22,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 367 | Live Nation Entertainment Inc | 122.564 | 22,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 368 | LyondellBasell Industries NV | 423.481 | 22,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 369 | Assurant Inc | 81.281 | 21,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 370 | Regency Centers Corp | 271.429 | 21,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 371 | PTC Inc | 189.888 | 21,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 372 | Aptiv PLC | 349.751 | 21,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 373 | Leidos Holdings Inc | 206.786 | 21,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 374 | eBay Inc | 189.779 | 21,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 375 | Pinnacle West Capital Corp | 197.538 | 21,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 376 | ResMed Inc | 107.934 | 21 Mio. $ | 0,04 % |
| 377 | McCormick & Co Inc/MD | 416.371 | 21 Mio. $ | 0,04 % |
| 378 | Dexcom Inc | 310.037 | 20,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 379 | Zebra Technologies Corp | 78.311 | 20,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 380 | Avery Dennison Corp | 125.749 | 20,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 381 | Revvity Inc | 183.405 | 20,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 382 | Pentair PLC | 265.675 | 20,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 383 | Cboe Global Markets Inc | 83.797 | 20,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 384 | Tyler Technologies Inc | 69.317 | 20,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 385 | J M Smucker Co/The | 176.165 | 19,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 386 | Lululemon Athletica Inc | 172.152 | 19,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 387 | Trimble Inc | 383.229 | 19,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 388 | Charter Communications Inc | 137.488 | 19,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 389 | UDR Inc | 486.084 | 19,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 390 | INVESCO LTD | 733.752 | 19,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 391 | Cincinnati Financial Corp | 104.266 | 19,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 392 | Clorox Co/The | 200.636 | 19,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 393 | APA Corp | 583.978 | 19 Mio. $ | 0,04 % |
| 394 | CoStar Group Inc | 671.330 | 19 Mio. $ | 0,04 % |
| 395 | Camden Property Trust | 165.250 | 18,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 396 | Solventum Corp | 243.893 | 18,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 397 | Align Technology Inc | 110.133 | 18,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 398 | GoDaddy Inc | 217.681 | 18,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 399 | Bio-Techne Corp | 258.508 | 18,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 400 | Verisk Analytics Inc | 101.236 | 18,2 Mio. $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,1 %
- Finanzen 14,9 %
- Gesundheit 11,7 %
- Industrie 10,3 %
- Zyklischer Konsum 10,2 %
- Basiskonsum 8,3 %
- Energie 5,3 %
- Versorger 4,4 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Kommunikation 2,8 %
- Immobilien 2,5 %
- Nicht zugeordnet 6,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,2 %
- Irland 0,5 %
- Niederlande 0,2 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 433 | 47,2 Mrd. $ | 99,19 % |
| 2 | Irland | 3 | 216,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 116,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 55,5 Mio. $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von iShares S&P 500 Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000004312