Zusammensetzung von iShares S&P 500 Value ETF
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- Nettovermögen
- 46,6 Mrd. $ davon 46,5 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 439 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 23,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Fortinet Inc | 403.625 | 33 Mio. $ | 0,07 % |
| 302 | TE Connectivity PLC | 157.207 | 32,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 303 | MSCI Inc | 60.852 | 32,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 304 | Packaging Corp of America | 154.285 | 32,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 305 | Broadridge Financial Solutions Inc | 200.938 | 32,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 306 | Evergy Inc | 397.681 | 32,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 307 | International Paper Co | 910.728 | 32,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 308 | KeyCorp | 1.616.807 | 32,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 309 | Snap-on Inc | 89.126 | 32,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 310 | DuPont de Nemours Inc | 706.041 | 32,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 311 | Lennar Corp | 371.783 | 32,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 312 | Ventas Inc | 393.371 | 32,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 313 | International Flavors & Fragrances Inc | 442.129 | 32,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 314 | Charter Communications, Inc. | 148.577 | 32,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 315 | NVR Inc | 4.867 | 32,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 316 | Alliant Energy Corp | 443.956 | 31,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 317 | Southwest Airlines Co | 847.739 | 31,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 318 | Amcor PLC | 796.371 | 31,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 319 | SBA Communications Corp | 183.716 | 31,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 320 | Rockwell Automation Inc | 87.119 | 31,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 321 | Loews Corp | 292.537 | 31,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 322 | West Pharmaceutical Services Inc | 124.117 | 31,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 323 | Tyson Foods Inc | 484.924 | 31,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 324 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 342.222 | 30,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 325 | Principal Financial Group Inc | 342.340 | 30,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 326 | Estee Lauder Cos Inc/The | 426.563 | 30,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 327 | Moderna Inc | 600.177 | 30,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 328 | HP Inc | 1.583.927 | 30,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 329 | Weyerhaeuser Co | 1.244.702 | 30,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 330 | Fortive Corp | 543.804 | 30,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 331 | Bunge Global SA | 233.861 | 29,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 332 | CoStar Group Inc | 729.601 | 29,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 333 | PTC Inc | 206.502 | 29,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 334 | Hologic Inc | 381.105 | 28,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 335 | F5 Inc | 98.767 | 28,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 336 | Lululemon Athletica Inc | 185.988 | 28,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 337 | Take-Two Interactive Software Inc | 143.723 | 28,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 338 | Akamai Technologies Inc | 246.543 | 28,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 339 | Global Payments Inc | 408.419 | 27,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 340 | Ball Corp | 462.718 | 27,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 341 | JB Hunt Transport Services Inc | 128.809 | 27,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 342 | CDW Corp/DE | 224.699 | 27,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 343 | Viatris Inc | 1.988.460 | 26,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 344 | Trimble Inc | 410.476 | 26,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 345 | Workday Inc | 205.810 | 26,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 346 | Essex Property Trust Inc | 110.266 | 26,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 347 | Textron Inc | 301.746 | 26,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 348 | Centene Corp | 805.892 | 26,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 349 | Kimco Realty Corp | 1.170.021 | 26,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 350 | Aptiv PLC | 373.144 | 25,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 351 | Jacobs Solutions Inc | 202.648 | 25,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 352 | APA Corp | 607.360 | 25,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 353 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 67.190 | 25,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 354 | ResMed Inc | 113.420 | 25,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 355 | Tyler Technologies Inc | 74.206 | 25,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 356 | Genuine Parts Co | 240.228 | 25,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 357 | Lennox International Inc | 54.671 | 25,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 358 | Cboe Global Markets Inc | 88.671 | 24,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 359 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 202.242 | 24,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 360 | Pentair PLC | 282.648 | 24,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 361 | Cooper Cos Inc/The | 343.408 | 24,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 362 | Deckers Outdoor Corp | 244.926 | 24,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 363 | IDEX Corp | 128.219 | 24,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 364 | Nordson Corp | 91.304 | 24,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 365 | Invitation Homes Inc | 964.499 | 24 Mio. $ | 0,05 % |
| 366 | Mettler-Toledo International Inc | 18.517 | 23,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 367 | Everest Group Ltd | 70.225 | 23 Mio. $ | 0,05 % |
| 368 | Avery Dennison Corp | 132.204 | 22,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 369 | Fair Isaac Corp | 20.821 | 22,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 370 | McCormick & Co Inc/MD | 437.260 | 22,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 371 | Clorox Co/The | 210.764 | 21,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 372 | Verisk Analytics Inc | 113.218 | 21,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 373 | Best Buy Co Inc | 334.458 | 21,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 374 | Masco Corp | 355.378 | 21,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 375 | Hasbro Inc | 228.110 | 21,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 376 | Regency Centers Corp | 281.896 | 21,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 377 | Host Hotels & Resorts Inc | 1.093.698 | 21 Mio. $ | 0,05 % |
| 378 | Dexcom Inc | 330.524 | 20,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 379 | Pinnacle West Capital Corp. | 205.020 | 20,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 380 | Super Micro Computer Inc | 868.156 | 19,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 381 | Gartner Inc | 124.431 | 19,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 382 | Axon Enterprise Inc | 46.318 | 19,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 383 | Generac Holdings Inc | 100.299 | 19,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 384 | Jack Henry & Associates Inc | 123.959 | 19,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 385 | Align Technology Inc | 114.265 | 19,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 386 | Healthpeak Properties Inc | 1.190.119 | 19,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 387 | Live Nation Entertainment Inc | 127.077 | 19,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 388 | GoDaddy Inc | 233.346 | 19,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 389 | Domino's Pizza Inc | 53.238 | 19,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 390 | Stanley Black & Decker Inc | 267.976 | 19 Mio. $ | 0,04 % |
| 391 | Jabil Inc | 71.373 | 19 Mio. $ | 0,04 % |
| 392 | Globe Life Inc | 136.226 | 19 Mio. $ | 0,04 % |
| 393 | Assurant Inc | 85.619 | 18,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 394 | STERIS PLC | 84.046 | 18,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 395 | Invesco Ltd | 760.320 | 18,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 396 | eBay Inc | 201.223 | 18,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 397 | Zebra Technologies Corp | 86.726 | 18,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 398 | Gen Digital Inc | 961.092 | 18,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 399 | Camden Property Trust | 182.236 | 17,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 400 | J M Smucker Co/The | 182.408 | 17,6 Mio. $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,4 %
- Finanzen 14,9 %
- Gesundheit 11,8 %
- Industrie 10,5 %
- Zyklischer Konsum 10,2 %
- Basiskonsum 9,1 %
- Energie 6,6 %
- Versorger 4,7 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Kommunikation 3,6 %
- Immobilien 2,5 %
- Nicht zugeordnet 6,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,4 %
- Niederlande 0,3 %
- Irland 0,2 %
- Bermuda 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 434 | 46,2 Mrd. $ | 99,41 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 120,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 3 | Irland | 2 | 94,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 59,6 Mio. $ | 0,13 % |
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