Zusammensetzung von iShares S&P 500 Value ETF
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- Nettovermögen
- 47,7 Mrd. $ davon 47,6 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 438 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 23,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Hasbro Inc | 219.911 | 18,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 402 | Baxter International Inc | 850.870 | 18,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 403 | Huntington Ingalls Industries Inc | 64.656 | 18,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 404 | Charles River Laboratories International Inc | 79.189 | 18 Mio. $ | 0,04 % |
| 405 | AES Corp/The | 1.166.679 | 17,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 406 | Franklin Resources Inc | 508.962 | 16,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 407 | STERIS PLC | 80.037 | 16,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 408 | Veeva Systems Inc | 94.509 | 16,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 409 | Skyworks Solutions Inc | 247.012 | 16,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 410 | Jack Henry & Associates Inc | 118.051 | 16,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 411 | BXP Inc | 244.314 | 16,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 412 | Federal Realty Investment Trust | 130.041 | 16,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 413 | Builders FirstSource Inc | 176.826 | 15,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 414 | MGM Resorts International | 315.238 | 15,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 415 | News Corp | 599.882 | 14,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 416 | Domino's Pizza Inc | 50.308 | 14,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 417 | W R Berkley Corp | 206.874 | 14,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 418 | Gartner Inc | 110.066 | 14,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 419 | FactSet Research Systems Inc | 59.877 | 13,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 420 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 258.522 | 13,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 421 | Henry Schein Inc | 159.187 | 13,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 422 | NRG ENERGY INC | 90.430 | 13,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 423 | Universal Health Services Inc | 87.606 | 13 Mio. $ | 0,03 % |
| 424 | Trade Desk Inc/The | 701.978 | 12,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 425 | Hormel Foods Corp | 475.380 | 11,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 426 | DaVita Inc | 52.776 | 11,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 427 | A O Smith Corp | 184.873 | 11,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 428 | Mosaic Co/The | 529.400 | 11,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 429 | Molson Coors Beverage Co | 263.749 | 10,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 430 | Erie Indemnity Co | 41.383 | 9,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 431 | Allegion plc | 64.643 | 9,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 432 | Brown-Forman Corp | 276.768 | 7,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 433 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 326.566 | 6,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 434 | Fox Corp | 110.845 | 5,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 435 | News Corp | 201.261 | 5,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 436 | Paramount Skydance Corp | 506.669 | 5 Mio. $ | 0,01 % |
| 437 | Fox Corp | 76.927 | 3,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 438 | HOLOGIC INC | 381.105 | 3811,1 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,1 %
- Finanzen 14,9 %
- Gesundheit 11,7 %
- Industrie 10,3 %
- Zyklischer Konsum 10,2 %
- Basiskonsum 8,3 %
- Energie 5,3 %
- Versorger 4,4 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Kommunikation 2,8 %
- Immobilien 2,5 %
- Nicht zugeordnet 6,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,2 %
- Irland 0,5 %
- Niederlande 0,2 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 433 | 47,2 Mrd. $ | 99,19 % |
| 2 | Irland | 3 | 216,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 116,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 55,5 Mio. $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von iShares S&P 500 Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000004312