Zusammensetzung von iShares S&P 500 Value ETF
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- Nettovermögen
- 46,6 Mrd. $ davon 46,5 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 439 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 23,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | UDR Inc | 515.014 | 17,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 402 | AES Corp/The | 1.225.337 | 17,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 403 | Trade Desk Inc/The | 760.235 | 17,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 404 | Cincinnati Financial Corp | 109.532 | 17,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 405 | Revvity Inc | 194.164 | 17 Mio. $ | 0,04 % |
| 406 | Universal Health Services Inc | 94.633 | 16,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 407 | Solventum Corp | 252.505 | 16,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 408 | News Corp | 641.353 | 16 Mio. $ | 0,03 % |
| 409 | Builders FirstSource Inc | 189.369 | 15,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 410 | Baxter International Inc | 880.402 | 14,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 411 | W R Berkley Corp | 221.090 | 14,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 412 | Charles River Laboratories International Inc | 84.293 | 14,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 413 | Federal Realty Investment Trust | 134.490 | 14,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 414 | Bio-Techne Corp | 266.884 | 13,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 415 | FactSet Research Systems Inc | 64.102 | 13,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 416 | Skyworks Solutions Inc | 259.461 | 13,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 417 | NRG Energy Inc | 95.072 | 13,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 418 | Mosaic Co/The | 543.599 | 13,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 419 | BXP Inc | 252.410 | 13,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 420 | Conagra Brands Inc | 819.175 | 12,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 421 | EPAM Systems Inc | 94.649 | 12,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 422 | A O Smith Corp | 194.157 | 12,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 423 | Henry Schein Inc | 171.354 | 12,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 424 | Molson Coors Beverage Co | 289.918 | 12,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 425 | Franklin Resources Inc | 526.423 | 12,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 426 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 266.411 | 12,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 427 | MGM Resorts International | 331.063 | 12,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 428 | Pool Corp | 56.110 | 11,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 429 | Hormel Foods Corp | 499.223 | 11,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 430 | Erie Indemnity Co | 43.493 | 10,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 431 | Allegion plc | 67.808 | 9,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 432 | DaVita Inc | 60.425 | 9,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 433 | Brown-Forman Corp | 301.603 | 8 Mio. $ | 0,02 % |
| 434 | Campbell's Company/The | 336.516 | 7,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 435 | Fox Corp | 121.370 | 7,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 436 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 343.024 | 6,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 437 | News Corp | 211.389 | 6 Mio. $ | 0,01 % |
| 438 | Paramount Skydance Corp. | 532.200 | 4,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 439 | Fox Corp | 86.379 | 4,6 Mio. $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,4 %
- Finanzen 14,9 %
- Gesundheit 11,8 %
- Industrie 10,5 %
- Zyklischer Konsum 10,2 %
- Basiskonsum 9,1 %
- Energie 6,6 %
- Versorger 4,7 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Kommunikation 3,6 %
- Immobilien 2,5 %
- Nicht zugeordnet 6,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,4 %
- Niederlande 0,3 %
- Irland 0,2 %
- Bermuda 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 434 | 46,2 Mrd. $ | 99,41 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 120,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 3 | Irland | 2 | 94,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 59,6 Mio. $ | 0,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von iShares S&P 500 Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000004312