Composition d'iShares S&P 500 Value ETF
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- Actif net
- 46,6 Md $ dont 46,5 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 439 dans 4 pays
- 10 premières
- 23,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | UDR Inc | 515 014 | 17,4 M $ | 0,04 % |
| 402 | AES Corp/The | 1 225 337 | 17,3 M $ | 0,04 % |
| 403 | Trade Desk Inc/The | 760 235 | 17,2 M $ | 0,04 % |
| 404 | Cincinnati Financial Corp | 109 532 | 17,2 M $ | 0,04 % |
| 405 | Revvity Inc | 194 164 | 17 M $ | 0,04 % |
| 406 | Universal Health Services Inc | 94 633 | 16,9 M $ | 0,04 % |
| 407 | Solventum Corp | 252 505 | 16,5 M $ | 0,04 % |
| 408 | News Corp | 641 353 | 16 M $ | 0,03 % |
| 409 | Builders FirstSource Inc | 189 369 | 15,6 M $ | 0,03 % |
| 410 | Baxter International Inc | 880 402 | 14,8 M $ | 0,03 % |
| 411 | W R Berkley Corp | 221 090 | 14,7 M $ | 0,03 % |
| 412 | Charles River Laboratories International Inc | 84 293 | 14,5 M $ | 0,03 % |
| 413 | Federal Realty Investment Trust | 134 490 | 14,3 M $ | 0,03 % |
| 414 | Bio-Techne Corp | 266 884 | 13,9 M $ | 0,03 % |
| 415 | FactSet Research Systems Inc | 64 102 | 13,9 M $ | 0,03 % |
| 416 | Skyworks Solutions Inc | 259 461 | 13,9 M $ | 0,03 % |
| 417 | NRG Energy Inc | 95 072 | 13,9 M $ | 0,03 % |
| 418 | Mosaic Co/The | 543 599 | 13,9 M $ | 0,03 % |
| 419 | BXP Inc | 252 410 | 13,1 M $ | 0,03 % |
| 420 | Conagra Brands Inc | 819 175 | 12,9 M $ | 0,03 % |
| 421 | EPAM Systems Inc | 94 649 | 12,8 M $ | 0,03 % |
| 422 | A O Smith Corp | 194 157 | 12,8 M $ | 0,03 % |
| 423 | Henry Schein Inc | 171 354 | 12,6 M $ | 0,03 % |
| 424 | Molson Coors Beverage Co | 289 918 | 12,5 M $ | 0,03 % |
| 425 | Franklin Resources Inc | 526 423 | 12,4 M $ | 0,03 % |
| 426 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 266 411 | 12,4 M $ | 0,03 % |
| 427 | MGM Resorts International | 331 063 | 12,3 M $ | 0,03 % |
| 428 | Pool Corp | 56 110 | 11,4 M $ | 0,02 % |
| 429 | Hormel Foods Corp | 499 223 | 11,3 M $ | 0,02 % |
| 430 | Erie Indemnity Co | 43 493 | 10,9 M $ | 0,02 % |
| 431 | Allegion plc | 67 808 | 9,9 M $ | 0,02 % |
| 432 | DaVita Inc | 60 425 | 9,3 M $ | 0,02 % |
| 433 | Brown-Forman Corp | 301 603 | 8 M $ | 0,02 % |
| 434 | Campbell's Company/The | 336 516 | 7,5 M $ | 0,02 % |
| 435 | Fox Corp | 121 370 | 7,1 M $ | 0,02 % |
| 436 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 343 024 | 6,4 M $ | 0,01 % |
| 437 | News Corp | 211 389 | 6 M $ | 0,01 % |
| 438 | Paramount Skydance Corp. | 532 200 | 4,8 M $ | 0,01 % |
| 439 | Fox Corp | 86 379 | 4,6 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 16,4 %
- Finance 14,9 %
- Santé 11,8 %
- Industrie 10,5 %
- Consommation cyclique 10,2 %
- Consommation de base 9,1 %
- Énergie 6,6 %
- Services publics 4,7 %
- Matériaux 3,8 %
- Communication 3,6 %
- Immobilier 2,5 %
- Non attribué 6,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,4 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Irlande 0,2 %
- Bermudes 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 434 | 46,2 Md $ | 99,41 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 120,7 M $ | 0,26 % |
| 3 | Irlande | 2 | 94,8 M $ | 0,20 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 59,6 M $ | 0,13 % |
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