Composition d'iShares S&P 500 Value ETF
iShares Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 47,7 Md $ dont 47,6 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 438 dans 4 pays
- 10 premières
- 23,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Honeywell International Inc | 520 236 | 116,5 M $ | 0,24 % |
| 102 | Aon PLC | 351 120 | 116,5 M $ | 0,24 % |
| 103 | NXP Semiconductors NV | 413 740 | 116,3 M $ | 0,24 % |
| 104 | Norfolk Southern Corp | 369 199 | 116,1 M $ | 0,24 % |
| 105 | Ecolab Inc | 416 409 | 116 M $ | 0,24 % |
| 106 | Travelers Cos Inc/The | 349 582 | 115,4 M $ | 0,24 % |
| 107 | Honeywell Aerospace Inc | 520 236 | 115 M $ | 0,24 % |
| 108 | General Motors Co | 1 486 129 | 114,6 M $ | 0,24 % |
| 109 | Intercontinental Exchange Inc | 929 687 | 114,5 M $ | 0,24 % |
| 110 | SLB Ltd | 2 458 319 | 114,3 M $ | 0,24 % |
| 111 | S&P Global Inc | 279 130 | 113,7 M $ | 0,24 % |
| 112 | EOG Resources Inc | 875 627 | 113,6 M $ | 0,24 % |
| 113 | Motorola Solutions Inc | 272 348 | 113,1 M $ | 0,24 % |
| 114 | FedEx Corp | 360 885 | 113 M $ | 0,24 % |
| 115 | Northrop Grumman Corp | 219 315 | 111,7 M $ | 0,23 % |
| 116 | Phillips 66 | 659 130 | 111,4 M $ | 0,23 % |
| 117 | Warner Bros Discovery Inc | 4 074 464 | 108,6 M $ | 0,23 % |
| 118 | Air Products and Chemicals Inc | 366 043 | 107,3 M $ | 0,22 % |
| 119 | PACCAR Inc | 863 767 | 103,8 M $ | 0,22 % |
| 120 | Stryker Corp | 328 407 | 103,4 M $ | 0,22 % |
| 121 | Kinder Morgan Inc | 3 218 599 | 102,9 M $ | 0,22 % |
| 122 | Amgen Inc | 283 273 | 102,6 M $ | 0,21 % |
| 123 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 164 269 | 102,4 M $ | 0,21 % |
| 124 | Truist Financial Corp | 2 048 194 | 102 M $ | 0,21 % |
| 125 | Corning Inc | 398 880 | 101,9 M $ | 0,21 % |
| 126 | Allstate Corp/The | 423 197 | 100,7 M $ | 0,21 % |
| 127 | Delta Air Lines Inc | 1 070 490 | 100,3 M $ | 0,21 % |
| 128 | Sempra | 1 072 998 | 99,5 M $ | 0,21 % |
| 129 | Dominion Energy Inc | 1 445 804 | 98,7 M $ | 0,21 % |
| 130 | Keysight Technologies Inc | 281 972 | 98,7 M $ | 0,21 % |
| 131 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 184 559 | 98,5 M $ | 0,21 % |
| 132 | Digital Realty Trust Inc | 543 039 | 97,5 M $ | 0,20 % |
| 133 | Target Corp | 744 408 | 97,2 M $ | 0,20 % |
| 134 | Arthur J Gallagher & Co | 423 225 | 97,2 M $ | 0,20 % |
| 135 | WW Grainger Inc | 71 408 | 97,1 M $ | 0,20 % |
| 136 | Cintas Corp | 560 354 | 95,3 M $ | 0,20 % |
| 137 | Realty Income Corp | 1 533 000 | 95 M $ | 0,20 % |
| 138 | Targa Resources Corp | 353 702 | 94,8 M $ | 0,20 % |
| 139 | American Express Co | 279 987 | 94,7 M $ | 0,20 % |
| 140 | Carrier Global Corp | 1 283 524 | 94,1 M $ | 0,20 % |
| 141 | Corteva Inc | 1 099 528 | 93,1 M $ | 0,20 % |
| 142 | Progressive Corp/The | 422 683 | 92,3 M $ | 0,19 % |
| 143 | Cardinal Health Inc | 385 033 | 91,5 M $ | 0,19 % |
| 144 | AMETEK Inc | 376 808 | 91,2 M $ | 0,19 % |
| 145 | Fastenal Co | 1 891 769 | 90,9 M $ | 0,19 % |
| 146 | Cencora Inc | 320 385 | 90,7 M $ | 0,19 % |
| 147 | Baker Hughes Co | 1 624 668 | 90,2 M $ | 0,19 % |
| 148 | ONEOK Inc | 1 034 451 | 89,9 M $ | 0,19 % |
| 149 | Ford Motor Co | 6 434 267 | 89,4 M $ | 0,19 % |
| 150 | Parker-Hannifin Corp | 91 307 | 89,3 M $ | 0,19 % |
| 151 | L3Harris Technologies Inc | 307 057 | 89,2 M $ | 0,19 % |
| 152 | Aflac Inc | 753 082 | 88,3 M $ | 0,19 % |
| 153 | Entergy Corp | 752 755 | 86,5 M $ | 0,18 % |
| 154 | Trane Technologies PLC | 170 806 | 83,9 M $ | 0,18 % |
| 155 | Fifth Third Bancorp | 1 483 565 | 83,6 M $ | 0,18 % |
| 156 | Nucor Corp | 374 400 | 83,4 M $ | 0,17 % |
| 157 | Public Storage | 260 283 | 82,9 M $ | 0,17 % |
| 158 | Xcel Energy Inc | 1 026 284 | 82,4 M $ | 0,17 % |
| 159 | Microchip Technology Inc | 892 319 | 81,4 M $ | 0,17 % |
| 160 | NIKE Inc | 1 962 977 | 80,6 M $ | 0,17 % |
| 161 | Humana Inc | 198 247 | 78,7 M $ | 0,17 % |
| 162 | Exelon Corp | 1 685 469 | 78,6 M $ | 0,16 % |
| 163 | Devon Energy Corp | 1 892 747 | 78,2 M $ | 0,16 % |
| 164 | State Street Corp | 454 996 | 77,2 M $ | 0,16 % |
| 165 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 278 942 | 75,2 M $ | 0,16 % |
| 166 | MetLife Inc | 888 545 | 75,2 M $ | 0,16 % |
| 167 | Keurig Dr Pepper Inc | 2 241 193 | 73,4 M $ | 0,15 % |
| 168 | United Airlines Holdings Inc | 534 256 | 72,7 M $ | 0,15 % |
| 169 | Chipotle Mexican Grill Inc | 2 108 788 | 71,7 M $ | 0,15 % |
| 170 | DR Horton Inc | 433 564 | 70,6 M $ | 0,15 % |
| 171 | Simon Property Group Inc | 314 538 | 70,3 M $ | 0,15 % |
| 172 | Republic Services Inc | 328 763 | 70,1 M $ | 0,15 % |
| 173 | General Dynamics Corp | 196 627 | 69,7 M $ | 0,15 % |
| 174 | Becton Dickinson & Co | 452 983 | 68,5 M $ | 0,14 % |
| 175 | Ameriprise Financial Inc | 147 613 | 67,7 M $ | 0,14 % |
| 176 | Consolidated Edison Inc | 605 854 | 67 M $ | 0,14 % |
| 177 | Block Inc | 879 845 | 66,9 M $ | 0,14 % |
| 178 | Public Service Enterprise Group Inc | 819 229 | 66,5 M $ | 0,14 % |
| 179 | Sysco Corp | 786 122 | 65,7 M $ | 0,14 % |
| 180 | ServiceNow Inc | 661 221 | 65,6 M $ | 0,14 % |
| 181 | Old Dominion Freight Line Inc | 300 871 | 65,2 M $ | 0,14 % |
| 182 | American International Group Inc | 871 643 | 65 M $ | 0,14 % |
| 183 | CBRE Group Inc | 479 940 | 64,6 M $ | 0,14 % |
| 184 | Garmin Ltd | 268 579 | 63,8 M $ | 0,13 % |
| 185 | Cadence Design Systems Inc | 167 772 | 63 M $ | 0,13 % |
| 186 | Vulcan Materials Co | 213 316 | 62,9 M $ | 0,13 % |
| 187 | WEC Energy Group Inc | 536 706 | 62,7 M $ | 0,13 % |
| 188 | PayPal Holdings Inc | 1 450 160 | 62,6 M $ | 0,13 % |
| 189 | Agilent Technologies Inc | 465 886 | 61,9 M $ | 0,13 % |
| 190 | Prudential Financial Inc | 572 108 | 61,7 M $ | 0,13 % |
| 191 | Iron Mountain Inc | 487 933 | 61,6 M $ | 0,13 % |
| 192 | PG&E Corp | 3 626 459 | 61 M $ | 0,13 % |
| 193 | ON Semiconductor Corp | 644 277 | 60,9 M $ | 0,13 % |
| 194 | Waters Corp | 161 523 | 60,6 M $ | 0,13 % |
| 195 | Archer-Daniels-Midland Co | 792 541 | 60,6 M $ | 0,13 % |
| 196 | Bank of New York Mellon Corp/The | 417 502 | 60,4 M $ | 0,13 % |
| 197 | Kenvue Inc | 3 151 600 | 60,2 M $ | 0,13 % |
| 198 | Kimberly-Clark Corp | 545 963 | 59,9 M $ | 0,13 % |
| 199 | Hartford Insurance Group Inc/The | 450 663 | 59,7 M $ | 0,13 % |
| 200 | Huntington Bancshares Inc/OH | 3 345 218 | 59,3 M $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,1 %
- Finance 14,9 %
- Santé 11,7 %
- Industrie 10,3 %
- Consommation cyclique 10,2 %
- Consommation de base 8,3 %
- Énergie 5,3 %
- Services publics 4,4 %
- Matériaux 3,6 %
- Communication 2,8 %
- Immobilier 2,5 %
- Non attribué 6,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,2 %
- Irlande 0,5 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 433 | 47,2 Md $ | 99,19 % |
| 2 | Irlande | 3 | 216,3 M $ | 0,45 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 116,3 M $ | 0,24 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 55,5 M $ | 0,12 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'iShares S&P 500 Value ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000004312