Composition d'iShares S&P 500 Value ETF
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- Actif net
- 46,6 Md $ dont 46,5 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 439 dans 4 pays
- 10 premières
- 23,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | American Electric Power Co Inc | 933 223 | 122,3 M $ | 0,26 % |
| 102 | CRH PLC | 1 156 512 | 121,6 M $ | 0,26 % |
| 103 | Cigna Group/The | 454 591 | 121,3 M $ | 0,26 % |
| 104 | Aon PLC | 369 332 | 119,2 M $ | 0,26 % |
| 105 | Colgate-Palmolive Co | 1 390 816 | 118,5 M $ | 0,25 % |
| 106 | Illinois Tool Works Inc | 453 628 | 118,1 M $ | 0,25 % |
| 107 | Warner Bros Discovery Inc | 4 276 326 | 117,4 M $ | 0,25 % |
| 108 | Ecolab Inc | 439 836 | 117 M $ | 0,25 % |
| 109 | General Motors Co | 1 559 742 | 116,2 M $ | 0,25 % |
| 110 | Kinder Morgan, Inc. | 3 378 045 | 113,3 M $ | 0,24 % |
| 111 | Stryker Corp | 344 680 | 113,3 M $ | 0,24 % |
| 112 | Elevance Health Inc | 381 882 | 111,8 M $ | 0,24 % |
| 113 | Air Products and Chemicals Inc | 384 179 | 111,6 M $ | 0,24 % |
| 114 | Norfolk Southern Corp | 387 485 | 111,2 M $ | 0,24 % |
| 115 | L3Harris Technologies Inc | 321 422 | 110,9 M $ | 0,24 % |
| 116 | Sempra | 1 126 163 | 109,4 M $ | 0,23 % |
| 117 | Travelers Cos Inc/The | 373 105 | 108,8 M $ | 0,23 % |
| 118 | NIKE Inc | 2 055 854 | 108,6 M $ | 0,23 % |
| 119 | Cencora Inc | 335 651 | 105,4 M $ | 0,23 % |
| 120 | PACCAR Inc | 906 546 | 104,7 M $ | 0,22 % |
| 121 | Amgen Inc | 297 317 | 104,6 M $ | 0,22 % |
| 122 | Baker Hughes Co | 1 705 143 | 104,1 M $ | 0,22 % |
| 123 | Digital Realty Trust Inc | 557 219 | 100,4 M $ | 0,22 % |
| 124 | Truist Financial Corp | 2 178 315 | 100,1 M $ | 0,21 % |
| 125 | Cintas Corp | 586 966 | 99,3 M $ | 0,21 % |
| 126 | Palo Alto Networks Inc | 613 485 | 98,4 M $ | 0,21 % |
| 127 | ONEOK Inc | 1 085 701 | 98,1 M $ | 0,21 % |
| 128 | Corteva Inc | 1 161 143 | 97,2 M $ | 0,21 % |
| 129 | Realty Income Corp | 1 587 242 | 97,1 M $ | 0,21 % |
| 130 | Arthur J Gallagher & Co | 443 396 | 96 M $ | 0,21 % |
| 131 | Target Corp | 780 816 | 94,6 M $ | 0,20 % |
| 132 | Allstate Corp/The | 449 661 | 93,2 M $ | 0,20 % |
| 133 | Targa Resources Corp | 370 381 | 92,9 M $ | 0,20 % |
| 134 | Fastenal Co | 1 981 113 | 91,9 M $ | 0,20 % |
| 135 | Intuit Inc | 210 705 | 91,1 M $ | 0,20 % |
| 136 | Dominion Energy Inc | 1 473 375 | 91,1 M $ | 0,20 % |
| 137 | American Express Co | 295 449 | 89,4 M $ | 0,19 % |
| 138 | Aflac Inc | 805 471 | 88,4 M $ | 0,19 % |
| 139 | Progressive Corp/The | 444 963 | 88,2 M $ | 0,19 % |
| 140 | Entergy Corp | 780 483 | 87,7 M $ | 0,19 % |
| 141 | Exelon Corp | 1 764 939 | 86,5 M $ | 0,19 % |
| 142 | Zoetis Inc | 728 356 | 86,1 M $ | 0,18 % |
| 143 | Cardinal Health, Inc. | 406 023 | 85,8 M $ | 0,18 % |
| 144 | Parker-Hannifin Corp | 95 823 | 85,8 M $ | 0,18 % |
| 145 | NXP Semiconductors NV | 432 695 | 85,2 M $ | 0,18 % |
| 146 | AMETEK Inc | 397 203 | 85,1 M $ | 0,18 % |
| 147 | Dell Technologies Inc | 512 778 | 84,2 M $ | 0,18 % |
| 148 | Keysight Technologies Inc | 295 308 | 83,4 M $ | 0,18 % |
| 149 | WW Grainger Inc | 75 479 | 82,3 M $ | 0,18 % |
| 150 | Xcel Energy Inc | 1 020 666 | 81,1 M $ | 0,17 % |
| 151 | CME Group Inc | 273 763 | 80,9 M $ | 0,17 % |
| 152 | Occidental Petroleum Corp | 1 237 901 | 80,5 M $ | 0,17 % |
| 153 | Ford Motor Co | 6 761 344 | 78 M $ | 0,17 % |
| 154 | Becton Dickinson & Co | 492 396 | 77,4 M $ | 0,17 % |
| 155 | Carrier Global Corp | 1 360 379 | 76,6 M $ | 0,16 % |
| 156 | Republic Services Inc | 347 187 | 76 M $ | 0,16 % |
| 157 | Trane Technologies PLC | 179 079 | 74,6 M $ | 0,16 % |
| 158 | Delta Air Lines Inc | 1 120 805 | 74,5 M $ | 0,16 % |
| 159 | Public Storage | 272 542 | 73,8 M $ | 0,16 % |
| 160 | ServiceNow Inc | 703 876 | 73,6 M $ | 0,16 % |
| 161 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 293 876 | 73,4 M $ | 0,16 % |
| 162 | Kroger Co/The | 1 004 587 | 72,7 M $ | 0,16 % |
| 163 | Fifth Third Bancorp | 1 552 978 | 72,2 M $ | 0,15 % |
| 164 | Chipotle Mexican Grill Inc | 2 247 251 | 71,9 M $ | 0,15 % |
| 165 | PayPal Holdings Inc | 1 588 551 | 71,9 M $ | 0,15 % |
| 166 | General Dynamics Corp | 205 808 | 70,6 M $ | 0,15 % |
| 167 | Consolidated Edison Inc | 622 773 | 70,5 M $ | 0,15 % |
| 168 | Ameriprise Financial Inc | 157 497 | 70 M $ | 0,15 % |
| 169 | American International Group Inc | 927 683 | 69,8 M $ | 0,15 % |
| 170 | Public Service Enterprise Group Inc | 861 260 | 69,7 M $ | 0,15 % |
| 171 | EQT Corp | 1 077 249 | 68,6 M $ | 0,15 % |
| 172 | CBRE Group Inc | 503 994 | 68,3 M $ | 0,15 % |
| 173 | MetLife Inc | 951 055 | 67,3 M $ | 0,14 % |
| 174 | Coinbase Global Inc | 384 844 | 67,2 M $ | 0,14 % |
| 175 | Nucor Corp | 394 882 | 66,8 M $ | 0,14 % |
| 176 | PG&E Corp | 3 793 409 | 66,7 M $ | 0,14 % |
| 177 | Diamondback Energy Inc | 334 884 | 66,2 M $ | 0,14 % |
| 178 | Nasdaq Inc | 775 122 | 65,8 M $ | 0,14 % |
| 179 | Roper Technologies Inc | 184 958 | 65,4 M $ | 0,14 % |
| 180 | Garmin Ltd | 282 083 | 65,4 M $ | 0,14 % |
| 181 | Hartford Insurance Group Inc/The | 481 225 | 65,1 M $ | 0,14 % |
| 182 | WEC Energy Group Inc | 561 565 | 65 M $ | 0,14 % |
| 183 | DR Horton Inc | 464 874 | 63,8 M $ | 0,14 % |
| 184 | Ross Stores Inc | 290 961 | 63 M $ | 0,14 % |
| 185 | Vulcan Materials Co | 227 984 | 62,1 M $ | 0,13 % |
| 186 | Old Dominion Freight Line Inc | 316 649 | 61,9 M $ | 0,13 % |
| 187 | Keurig Dr Pepper Inc | 2 345 001 | 61,7 M $ | 0,13 % |
| 188 | Simon Property Group Inc | 330 976 | 61,7 M $ | 0,13 % |
| 189 | Martin Marietta Materials Inc | 104 056 | 61,3 M $ | 0,13 % |
| 190 | Crown Castle Inc | 751 392 | 61,1 M $ | 0,13 % |
| 191 | State Street Corp | 479 955 | 60,7 M $ | 0,13 % |
| 192 | Microchip Technology Inc | 933 695 | 60,3 M $ | 0,13 % |
| 193 | Archer-Daniels-Midland Co | 829 194 | 60,3 M $ | 0,13 % |
| 194 | Moody's Corp | 137 661 | 60,1 M $ | 0,13 % |
| 195 | Arch Capital Group Ltd | 620 912 | 59,6 M $ | 0,13 % |
| 196 | Sysco Corp | 826 366 | 58,9 M $ | 0,13 % |
| 197 | Prudential Financial, Inc. | 602 044 | 58,8 M $ | 0,13 % |
| 198 | Block Inc | 946 015 | 56,9 M $ | 0,12 % |
| 199 | Kenvue Inc | 3 295 264 | 56,8 M $ | 0,12 % |
| 200 | Corning Inc | 417 603 | 56,8 M $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Technologie 16,4 %
- Finance 14,9 %
- Santé 11,8 %
- Industrie 10,5 %
- Consommation cyclique 10,2 %
- Consommation de base 9,1 %
- Énergie 6,6 %
- Services publics 4,7 %
- Matériaux 3,8 %
- Communication 3,6 %
- Immobilier 2,5 %
- Non attribué 6,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,4 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Irlande 0,2 %
- Bermudes 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 434 | 46,2 Md $ | 99,41 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 120,7 M $ | 0,26 % |
| 3 | Irlande | 2 | 94,8 M $ | 0,20 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 59,6 M $ | 0,13 % |
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